公募基金 > 基金超市 > 长盛上证科创板综合指数增强C
指数型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8917
0.8917
-10.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.89% -0.01% 1232/6446
最近一月 -18.08% -0.1% 5427/6385
最近三月 -15.65% -0.1% 4712/6176
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码025577 基金经理 最新份额1,262.28万份   ()
基金类型指数型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-22 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制 跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股
及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、
创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券
(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证
券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额
与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或
将不同;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损
失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持
有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.8917 0.8917 0.89%
2026-10-16 0.8838 0.8838 -7.48%
2026-10-9 0.9553 0.9553 -0.72%
2026-10-8 0.9622 0.9622 -4.52%
2026-9-30 1.0077 1.0077 -1.61%
2026-9-29 1.0242 1.0242 0.66%
2026-9-28 1.0175 1.0175 -3.86%
2026-9-24 1.0584 1.0584 -2.77%
2026-9-23 1.0885 1.0885 1.31%
2026-9-22 1.0744 1.0744 0.17%
2026-9-21 1.0726 1.0726 0.84%
2026-9-18 1.0637 1.0637 3.35%
2026-9-17 1.0292 1.0292 0.01%
2026-9-16 1.0291 1.0291 3.21%
2026-9-15 0.9971 0.9971 0.18%
2026-9-14 0.9953 0.9953 0.78%
2026-9-11 0.9876 0.9876 -1.69%
2026-9-10 1.0046 1.0046 -1.19%
2026-9-9 1.0167 1.0167 -0.48%
2026-9-8 1.0216 1.0216 -0.55%
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001892 3.5517 3.5517 1.45%
002085 1.696 1.696 1.45%
003594 1.3153 1.6466 1.45%
003641 1.5702 1.6412 1.45%
003642 1.5184 1.5664 1.45%
003923 1.2386 1.2985 0.12%
007834 1.2536 1.2996 0.12%
009800 1.2147 1.2147 1.45%
012556 0.5296 0.5296 1.45%
013468 1.2568 1.2568 0.12%
016017 1.1576 1.1576 0.12%
016612 1.065 1.1007 0.12%
017708 1.0202 1.1232 0.12%
018009 1.9891 1.9891 2.09%
019203 1.7228 1.7423 0.12%
021007 1.0501 1.0501 0.12%
024076 0.8628 0.8628 2.09%
026822 1.642 1.642 1.45%
080002 2.7366 3.9829 1.45%
080008 2.635 2.685 1.45%
502013 1.304 1.304 2.09%
510081 1.351 3.7181 1.45%
000684 2.0117 2.0117 1.45%
003200 1.0477 1.275 0.12%
003511 1.0953 1.5548 0.12%
007653 1.0007 1.0364 0.12%
007833 1.2824 1.3349 0.12%
016557 1.165 1.2 0.12%
017136 1.0594 1.0594 1.45%
017137 1.0975 1.1414 0.12%
019202 1.7395 1.7591 0.12%
020155 2.1969 2.8589 1.45%
021488 1.9932 1.9932 1.45%
021556 1.0105 1.0105 2.09%
021766 0.8339 0.8339 2.09%
027403 5.5083 5.5083 1.45%
027956 3.551 3.551 1.45%
028239 1.1215 1.1215 0.12%
028491 1.3496 1.3496 0.51%
080006 1.3506 1.4006 0.51%
080015 0.953 0.953 1.45%
001834 1.47 1.47 1.45%
008412 0.7059 0.7059 2.09%
010915 0.4238 0.4238 1.45%
012377 1.1104 1.1104 1.45%
013456 1.3117 1.3117 0.12%
018933 2.7862 2.7862 1.45%
020298 1.0359 1.0481 0.12%
021494 1.6418 1.6418 2.09%
024075 0.8661 0.8661 2.09%
025577 0.8917 0.8917 2.09%
027197 1.0118 1.0118 0.12%
028916 1.0033 1.0033 1.45%
080012 1.5456 2.7624 1.45%
160805 0.6715 2.6521 1.45%
160807 1.6494 1.999 2.09%
002927 1.1216 1.3144 0.12%
003510 1.096 1.5603 0.12%
003595 1.3049 1.6091 1.45%
010156 1.7194 1.7194 1.45%
010580 1.1484 1.2086 0.12%
010991 1.611 1.611 1.45%
014886 1.118 1.118 1.45%
015439 1.3115 1.3115 0.12%
018237 2.9469 2.9469 1.45%
025576 0.8945 0.8945 2.09%
026329 0.5448 0.5448 1.45%
026330 0.5439 0.5439 1.45%
028440 1.0047 1.0047 0.12%
080007 1.687 1.718 1.45%
160806 1.8616 2.0348 2.09%
160813 1.514 4.131 1.45%
510080 1.7449 3.12 0.12%
000534 4.739 5.227 1.45%
001197 0.58 0.58 1.45%
002928 1.1063 1.2806 0.12%
006903 1.1676 1.2218 0.12%
007744 1.3117 1.3117 0.12%
010886 0.8124 0.8124 1.45%
010914 0.4384 0.4384 1.45%
012716 2.6174 2.6174 1.45%
015736 1.0353 1.2238 0.12%
016016 1.1698 1.1698 0.12%
019899 1.2579 1.2579 0.12%
021008 1.0451 1.0451 0.12%
022356 1.1127 1.1252 0.12%
023676 1.1214 1.1364 0.12%
024156 1.1306 1.1306 0.12%
025342 1.1324 1.1324 2.09%
025343 1.1303 1.1303 2.09%
080001 1.6802 4.5945 1.45%
080005 2.2198 3.7918 1.45%
160812 2.078 5.393 1.45%
003102 1.0352 1.4145 0.12%
003169 1.7373 1.7373 1.45%
003199 1.0471 1.3079 0.12%
006902 1.1829 1.2444 0.12%
009801 1.1705 1.1705 1.45%
010155 1.7626 1.7626 1.45%
010885 0.8313 0.8313 1.45%
012378 1.0932 1.0932 1.45%
016613 1.0593 1.092 0.12%
022343 1.0346 1.0605 2.09%
028457 1.0044 1.0044 0.12%
028917 1.003 1.003 1.45%
080003 1.3281 1.9061 0.12%
502053 1.0149 1.0149 2.09%
000354 2.8409 3.4889 1.45%
000535 1.3185 2.1389 1.45%
001239 0.695 0.695 1.45%
002156 1.2804 1.5752 1.45%
002157 1.2612 1.4908 1.45%
003103 1.0345 1.3974 0.12%
004745 3.0096 3.0096 1.45%
007654 1.0002 1.0489 0.12%
014465 1.1824 1.2223 0.12%
014885 1.1375 1.1375 1.45%
018075 1.3028 1.5694 1.45%
018247 1.0509 1.0509 0.12%
022342 1.0371 1.0643 2.09%
027198 1.0111 1.0111 0.12%
028336 1.8607 1.8607 2.09%
028463 1.1828 1.1828 0.12%
519039 2.0898 5.9883 1.45%
000063 1.6423 1.6423 1.45%
000598 5.5104 5.5104 1.45%
002300 2.032 2.032 2.09%
003170 1.7284 1.7284 1.45%
003922 1.2573 1.3351 0.12%
007745 1.2821 1.2821 0.12%
008413 0.6714 0.6714 2.09%
012715 1.7158 1.8688 1.45%
017138 1.0917 1.1338 0.12%
017485 4.635 5.123 1.45%
017709 1.0192 1.1158 0.12%
018010 1.5125 1.5125 1.45%
018934 1.6456 1.6456 1.45%
020299 1.0348 1.0436 0.12%
021765 0.8388 0.8388 2.09%
024130 1.0615 1.0615 0.12%
024155 1.1437 1.1437 0.12%
025163 1.3266 1.3266 0.12%
519100 1.3665 2.5942 2.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,044.6195.02
2债券及货币218.6306.82
3现金218.6306.82
4其他资产35.6501.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.07126.363.94%0.07  
688256寒武纪00.07110.413.45%0.07  
688072拓荆科技00.0755.081.72%0.07  
688802沐曦股份00.0651.931.62%0.06  
688627精智达00.0751.551.61%0.07  
688795摩尔线程00.0750.151.57%0.07  
688766普冉股份00.0646.001.44%0.06  
688200华峰测控00.0734.971.09%0.07  
688630芯碁微装00.0632.961.03%0.06  
688027国盾量子00.0631.550.98%0.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.16%0.0%0.0%0.0%-12.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.08%
-15.65%
-36.82%
-10.81%
0.0%
0.0%
0.0%
-10.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.89
0.00
0.00
夏普比率
-26.40
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.06
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。