基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025577 | 基金经理 | 最新份额1,262.28万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.04亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制 跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股 及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、 创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券 (国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债 券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、 金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证 券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额 与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损 失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持 有人大会审议。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.8917 | 0.8917 | 0.89% |
| 2026-10-16 | 0.8838 | 0.8838 | -7.48% |
| 2026-10-9 | 0.9553 | 0.9553 | -0.72% |
| 2026-10-8 | 0.9622 | 0.9622 | -4.52% |
| 2026-9-30 | 1.0077 | 1.0077 | -1.61% |
| 2026-9-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.66% |
| 2026-9-28 | 1.0175 | 1.0175 | -3.86% |
| 2026-9-24 | 1.0584 | 1.0584 | -2.77% |
| 2026-9-23 | 1.0885 | 1.0885 | 1.31% |
| 2026-9-22 | 1.0744 | 1.0744 | 0.17% |
| 2026-9-21 | 1.0726 | 1.0726 | 0.84% |
| 2026-9-18 | 1.0637 | 1.0637 | 3.35% |
| 2026-9-17 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0291 | 1.0291 | 3.21% |
| 2026-9-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.18% |
| 2026-9-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.78% |
| 2026-9-11 | 0.9876 | 0.9876 | -1.69% |
| 2026-9-10 | 1.0046 | 1.0046 | -1.19% |
| 2026-9-9 | 1.0167 | 1.0167 | -0.48% |
| 2026-9-8 | 1.0216 | 1.0216 | -0.55% |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001892 | 3.5517 | 3.5517 | 1.45% | |
| 002085 | 1.696 | 1.696 | 1.45% | |
| 003594 | 1.3153 | 1.6466 | 1.45% | |
| 003641 | 1.5702 | 1.6412 | 1.45% | |
| 003642 | 1.5184 | 1.5664 | 1.45% | |
| 003923 | 1.2386 | 1.2985 | 0.12% | |
| 007834 | 1.2536 | 1.2996 | 0.12% | |
| 009800 | 1.2147 | 1.2147 | 1.45% | |
| 012556 | 0.5296 | 0.5296 | 1.45% | |
| 013468 | 1.2568 | 1.2568 | 0.12% | |
| 016017 | 1.1576 | 1.1576 | 0.12% | |
| 016612 | 1.065 | 1.1007 | 0.12% | |
| 017708 | 1.0202 | 1.1232 | 0.12% | |
| 018009 | 1.9891 | 1.9891 | 2.09% | |
| 019203 | 1.7228 | 1.7423 | 0.12% | |
| 021007 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | |
| 024076 | 0.8628 | 0.8628 | 2.09% | |
| 026822 | 1.642 | 1.642 | 1.45% | |
| 080002 | 2.7366 | 3.9829 | 1.45% | |
| 080008 | 2.635 | 2.685 | 1.45% | |
| 502013 | 1.304 | 1.304 | 2.09% | |
| 510081 | 1.351 | 3.7181 | 1.45% | |
| 000684 | 2.0117 | 2.0117 | 1.45% | |
| 003200 | 1.0477 | 1.275 | 0.12% | |
| 003511 | 1.0953 | 1.5548 | 0.12% | |
| 007653 | 1.0007 | 1.0364 | 0.12% | |
| 007833 | 1.2824 | 1.3349 | 0.12% | |
| 016557 | 1.165 | 1.2 | 0.12% | |
| 017136 | 1.0594 | 1.0594 | 1.45% | |
| 017137 | 1.0975 | 1.1414 | 0.12% | |
| 019202 | 1.7395 | 1.7591 | 0.12% | |
| 020155 | 2.1969 | 2.8589 | 1.45% | |
| 021488 | 1.9932 | 1.9932 | 1.45% | |
| 021556 | 1.0105 | 1.0105 | 2.09% | |
| 021766 | 0.8339 | 0.8339 | 2.09% | |
| 027403 | 5.5083 | 5.5083 | 1.45% | |
| 027956 | 3.551 | 3.551 | 1.45% | |
| 028239 | 1.1215 | 1.1215 | 0.12% | |
| 028491 | 1.3496 | 1.3496 | 0.51% | |
| 080006 | 1.3506 | 1.4006 | 0.51% | |
| 080015 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 001834 | 1.47 | 1.47 | 1.45% | |
| 008412 | 0.7059 | 0.7059 | 2.09% | |
| 010915 | 0.4238 | 0.4238 | 1.45% | |
| 012377 | 1.1104 | 1.1104 | 1.45% | |
| 013456 | 1.3117 | 1.3117 | 0.12% | |
| 018933 | 2.7862 | 2.7862 | 1.45% | |
| 020298 | 1.0359 | 1.0481 | 0.12% | |
| 021494 | 1.6418 | 1.6418 | 2.09% | |
| 024075 | 0.8661 | 0.8661 | 2.09% | |
| 025577 | 0.8917 | 0.8917 | 2.09% | |
| 027197 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | |
| 028916 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 080012 | 1.5456 | 2.7624 | 1.45% | |
| 160805 | 0.6715 | 2.6521 | 1.45% | |
| 160807 | 1.6494 | 1.999 | 2.09% | |
| 002927 | 1.1216 | 1.3144 | 0.12% | |
| 003510 | 1.096 | 1.5603 | 0.12% | |
| 003595 | 1.3049 | 1.6091 | 1.45% | |
| 010156 | 1.7194 | 1.7194 | 1.45% | |
| 010580 | 1.1484 | 1.2086 | 0.12% | |
| 010991 | 1.611 | 1.611 | 1.45% | |
| 014886 | 1.118 | 1.118 | 1.45% | |
| 015439 | 1.3115 | 1.3115 | 0.12% | |
| 018237 | 2.9469 | 2.9469 | 1.45% | |
| 025576 | 0.8945 | 0.8945 | 2.09% | |
| 026329 | 0.5448 | 0.5448 | 1.45% | |
| 026330 | 0.5439 | 0.5439 | 1.45% | |
| 028440 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% | |
| 080007 | 1.687 | 1.718 | 1.45% | |
| 160806 | 1.8616 | 2.0348 | 2.09% | |
| 160813 | 1.514 | 4.131 | 1.45% | |
| 510080 | 1.7449 | 3.12 | 0.12% | |
| 000534 | 4.739 | 5.227 | 1.45% | |
| 001197 | 0.58 | 0.58 | 1.45% | |
| 002928 | 1.1063 | 1.2806 | 0.12% | |
| 006903 | 1.1676 | 1.2218 | 0.12% | |
| 007744 | 1.3117 | 1.3117 | 0.12% | |
| 010886 | 0.8124 | 0.8124 | 1.45% | |
| 010914 | 0.4384 | 0.4384 | 1.45% | |
| 012716 | 2.6174 | 2.6174 | 1.45% | |
| 015736 | 1.0353 | 1.2238 | 0.12% | |
| 016016 | 1.1698 | 1.1698 | 0.12% | |
| 019899 | 1.2579 | 1.2579 | 0.12% | |
| 021008 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | |
| 022356 | 1.1127 | 1.1252 | 0.12% | |
| 023676 | 1.1214 | 1.1364 | 0.12% | |
| 024156 | 1.1306 | 1.1306 | 0.12% | |
| 025342 | 1.1324 | 1.1324 | 2.09% | |
| 025343 | 1.1303 | 1.1303 | 2.09% | |
| 080001 | 1.6802 | 4.5945 | 1.45% | |
| 080005 | 2.2198 | 3.7918 | 1.45% | |
| 160812 | 2.078 | 5.393 | 1.45% | |
| 003102 | 1.0352 | 1.4145 | 0.12% | |
| 003169 | 1.7373 | 1.7373 | 1.45% | |
| 003199 | 1.0471 | 1.3079 | 0.12% | |
| 006902 | 1.1829 | 1.2444 | 0.12% | |
| 009801 | 1.1705 | 1.1705 | 1.45% | |
| 010155 | 1.7626 | 1.7626 | 1.45% | |
| 010885 | 0.8313 | 0.8313 | 1.45% | |
| 012378 | 1.0932 | 1.0932 | 1.45% | |
| 016613 | 1.0593 | 1.092 | 0.12% | |
| 022343 | 1.0346 | 1.0605 | 2.09% | |
| 028457 | 1.0044 | 1.0044 | 0.12% | |
| 028917 | 1.003 | 1.003 | 1.45% | |
| 080003 | 1.3281 | 1.9061 | 0.12% | |
| 502053 | 1.0149 | 1.0149 | 2.09% | |
| 000354 | 2.8409 | 3.4889 | 1.45% | |
| 000535 | 1.3185 | 2.1389 | 1.45% | |
| 001239 | 0.695 | 0.695 | 1.45% | |
| 002156 | 1.2804 | 1.5752 | 1.45% | |
| 002157 | 1.2612 | 1.4908 | 1.45% | |
| 003103 | 1.0345 | 1.3974 | 0.12% | |
| 004745 | 3.0096 | 3.0096 | 1.45% | |
| 007654 | 1.0002 | 1.0489 | 0.12% | |
| 014465 | 1.1824 | 1.2223 | 0.12% | |
| 014885 | 1.1375 | 1.1375 | 1.45% | |
| 018075 | 1.3028 | 1.5694 | 1.45% | |
| 018247 | 1.0509 | 1.0509 | 0.12% | |
| 022342 | 1.0371 | 1.0643 | 2.09% | |
| 027198 | 1.0111 | 1.0111 | 0.12% | |
| 028336 | 1.8607 | 1.8607 | 2.09% | |
| 028463 | 1.1828 | 1.1828 | 0.12% | |
| 519039 | 2.0898 | 5.9883 | 1.45% | |
| 000063 | 1.6423 | 1.6423 | 1.45% | |
| 000598 | 5.5104 | 5.5104 | 1.45% | |
| 002300 | 2.032 | 2.032 | 2.09% | |
| 003170 | 1.7284 | 1.7284 | 1.45% | |
| 003922 | 1.2573 | 1.3351 | 0.12% | |
| 007745 | 1.2821 | 1.2821 | 0.12% | |
| 008413 | 0.6714 | 0.6714 | 2.09% | |
| 012715 | 1.7158 | 1.8688 | 1.45% | |
| 017138 | 1.0917 | 1.1338 | 0.12% | |
| 017485 | 4.635 | 5.123 | 1.45% | |
| 017709 | 1.0192 | 1.1158 | 0.12% | |
| 018010 | 1.5125 | 1.5125 | 1.45% | |
| 018934 | 1.6456 | 1.6456 | 1.45% | |
| 020299 | 1.0348 | 1.0436 | 0.12% | |
| 021765 | 0.8388 | 0.8388 | 2.09% | |
| 024130 | 1.0615 | 1.0615 | 0.12% | |
| 024155 | 1.1437 | 1.1437 | 0.12% | |
| 025163 | 1.3266 | 1.3266 | 0.12% | |
| 519100 | 1.3665 | 2.5942 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,044.61 | 95.02 |
| 2 | 债券及货币 | 218.63 | 06.82 |
| 3 | 现金 | 218.63 | 06.82 |
| 4 | 其他资产 | 35.65 | 01.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.07 | 126.36 | 3.94% | 0.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.07 | 110.41 | 3.45% | 0.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.07 | 55.08 | 1.72% | 0.07 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.06 | 51.93 | 1.62% | 0.06 |
| 688627 | 精智达 | 00.07 | 51.55 | 1.61% | 0.07 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.07 | 50.15 | 1.57% | 0.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.06 | 46.00 | 1.44% | 0.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.07 | 34.97 | 1.09% | 0.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.06 | 32.96 | 1.03% | 0.06 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.06 | 31.55 | 0.98% | 0.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.08% | -15.65% | -36.82% | -10.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -26.40 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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