基金代码017485 | 基金经理王远鸿 | 最新份额795.89万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金的投资目标在于把握中国高端装备制造业发展带来的投资机会,分享高端装备制造相关上市公司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此产生的损益由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 2.28 | 2.768 | 0.00% |
2024-4-22 | 2.28 | 2.768 | 0.53% |
2024-4-19 | 2.268 | 2.756 | -1.35% |
2024-4-18 | 2.299 | 2.787 | 0.13% |
2024-4-17 | 2.296 | 2.784 | 2.73% |
2024-4-16 | 2.235 | 2.723 | -2.95% |
2024-4-15 | 2.303 | 2.791 | -0.04% |
2024-4-12 | 2.304 | 2.792 | -0.48% |
2024-4-11 | 2.315 | 2.803 | -0.73% |
2024-4-10 | 2.332 | 2.82 | -1.81% |
2024-4-9 | 2.375 | 2.863 | 1.15% |
2024-4-8 | 2.348 | 2.836 | -1.01% |
2024-4-3 | 2.372 | 2.86 | -1.58% |
2024-4-2 | 2.41 | 2.898 | -0.62% |
2024-4-1 | 2.425 | 2.913 | 2.06% |
2024-3-29 | 2.376 | 2.864 | 0.68% |
2024-3-28 | 2.36 | 2.848 | 0.21% |
2024-3-27 | 2.355 | 2.843 | -3.01% |
2024-3-26 | 2.428 | 2.916 | -0.16% |
2024-3-25 | 2.432 | 2.92 | -1.70% |
王远鸿先生:中国籍,硕士研究生。特许金融分析师CFA。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司,自2021年8月26日起任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月27日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -30.21% | -21.63% |
长盛创新先锋混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -35.49% | -29.56% |
长盛高端装备混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -29.24% | -29.56% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.3 | -11.59% | -29.86% |
长盛创新先锋混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -34.03% | -29.56% |
长盛创新驱动混合C | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -30.54% | -21.63% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.3 | -11.95% | -29.85% |
长盛生态环境混合 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -31.28% | -29.56% |
长盛高端装备混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 1.4 | -29.71% | -20.38% |
长盛新兴成长混合 | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -36.69% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王远鸿 | 2022-12-01 至 今 | 1年4个月零23天 | -29.71 | -20.38 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019899 | 1.1678 | 1.1678 | 0.01% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
017713 | 1.022 | 1.022 | -0.29% | |
502053 | 0.822 | 0.822 | -0.23% | |
510081 | 1.5094 | 3.8765 | -0.29% | |
000534 | 2.296 | 2.784 | -0.29% | |
000684 | 1.759 | 1.759 | -0.29% | |
002300 | 1.817 | 1.817 | -0.23% | |
007834 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
160805 | 0.547 | 2.5276 | -0.29% | |
160806 | 1.404 | 1.631 | -0.23% | |
080003 | 1.1568 | 1.7348 | 0.01% | |
010156 | 0.8584 | 0.8584 | -0.29% | |
003170 | 1.5927 | 1.5927 | -0.29% | |
001892 | 1.484 | 1.484 | -0.29% | |
011265 | 1.0195 | 1.0195 | -0.29% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | 0.01% | |
017138 | 1.0336 | 1.0437 | 0.01% | |
015439 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
019203 | 1.5775 | 1.5875 | 0.01% | |
020155 | 2.7264 | 2.7264 | -0.29% | |
017708 | 1.0395 | 1.0583 | 0.01% | |
016017 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | |
000598 | 2.302 | 2.302 | -0.29% | |
007833 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
001197 | 0.738 | 0.738 | -0.29% | |
001239 | 0.309 | 0.309 | -0.29% | |
003594 | 1.3495 | 1.5096 | -0.29% | |
003642 | 1.2786 | 1.3266 | -0.29% | |
003922 | 1.1674 | 1.2452 | 0.01% | |
003200 | 1.0536 | 1.214 | 0.01% | |
002157 | 1.0422 | 1.2718 | -0.29% | |
011181 | 0.5054 | 0.5054 | -0.29% | |
012716 | 1.2064 | 1.2064 | -0.29% | |
014695 | 0.5448 | 0.5448 | -0.29% | |
014696 | 0.5425 | 0.5425 | -0.29% | |
014835 | 0.7208 | 0.7208 | -0.29% | |
013407 | 0.7248 | 0.7248 | -0.29% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | 0.01% | |
018237 | 1.4895 | 1.4895 | -0.29% | |
017714 | 1.0189 | 1.0189 | -0.29% | |
002927 | 1.0883 | 1.2351 | 0.01% | |
004745 | 1.4984 | 1.4984 | -0.29% | |
003510 | 0.9095 | 1.3362 | 0.01% | |
003923 | 1.153 | 1.2129 | 0.01% | |
502013 | 1.1176 | 1.1176 | -0.23% | |
160812 | 1.583 | 4.898 | -0.29% | |
007745 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% | |
009800 | 0.8962 | 0.8962 | -0.29% | |
011266 | 1.0075 | 1.0075 | -0.29% | |
016613 | 1.0272 | 1.0415 | 0.01% | |
017137 | 1.0348 | 1.0457 | 0.01% | |
018075 | 1.275 | 1.275 | -0.29% | |
020548 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
017485 | 2.28 | 2.768 | -0.29% | |
017709 | 1.0386 | 1.056 | 0.01% | |
080001 | 1.8068 | 4.5551 | -0.29% | |
080007 | 1.384 | 1.415 | -0.29% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | 0.01% | |
010155 | 0.8713 | 0.8713 | -0.29% | |
003199 | 1.057 | 1.2385 | 0.01% | |
002085 | 1.2715 | 1.2715 | -0.29% | |
012715 | 1.7838 | 1.8538 | -0.29% | |
014885 | 0.7645 | 0.7645 | -0.29% | |
519100 | 1.1204 | 2.2764 | -0.23% | |
016612 | 1.029 | 1.0448 | 0.01% | |
002928 | 1.0784 | 1.2131 | 0.01% | |
003641 | 1.3161 | 1.3871 | -0.29% | |
002156 | 1.0521 | 1.3469 | -0.29% | |
010886 | 0.6704 | 0.6704 | -0.29% | |
010915 | 0.4319 | 0.4319 | -0.29% | |
011182 | 0.4962 | 0.4962 | -0.29% | |
011268 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
016016 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
502040 | 0.9221 | 0.9221 | -0.23% | |
510080 | 1.5977 | 2.9632 | 0.01% | |
000535 | 1.282 | 1.826 | -0.29% | |
000354 | 1.0177 | 1.6657 | -0.29% | |
003595 | 1.3371 | 1.4765 | -0.29% | |
008412 | 0.6985 | 0.6985 | -0.23% | |
080002 | 1.2365 | 2.4828 | -0.29% | |
080006 | 0.927 | 0.977 | 0.85% | |
080008 | 2.317 | 2.367 | -0.29% | |
080012 | 1.1052 | 2.322 | -0.29% | |
010885 | 0.6792 | 0.6792 | -0.29% | |
012556 | 0.6447 | 0.6447 | -0.29% | |
013456 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
013468 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | |
018009 | 1.8056 | 1.8056 | -0.23% | |
018010 | 1.098 | 1.098 | -0.29% | |
019202 | 1.5968 | 1.6068 | 0.01% | |
003102 | 1.0338 | 1.3216 | 0.01% | |
000063 | 1.389 | 1.389 | -0.29% | |
008413 | 0.6778 | 0.6778 | -0.23% | |
160807 | 1.352 | 1.702 | -0.23% | |
160813 | 1.155 | 3.683 | -0.29% | |
007063 | 1.2046 | 1.2046 | -0.29% | |
003169 | 1.593 | 1.593 | -0.29% | |
010914 | 0.44 | 0.44 | -0.29% | |
009801 | 0.8767 | 0.8767 | -0.29% | |
012377 | 1.0008 | 1.0008 | -0.29% | |
012378 | 0.9928 | 0.9928 | -0.29% | |
015736 | 1.0338 | 1.1309 | 0.01% | |
018933 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | |
018934 | 1.2523 | 1.2523 | -0.29% | |
003103 | 1.0331 | 1.3097 | 0.01% | |
003511 | 0.9065 | 1.341 | 0.01% | |
007744 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
080005 | 2.7296 | 3.6356 | -0.29% | |
080015 | 0.77 | 0.77 | -0.29% | |
006903 | 1.1072 | 1.1614 | 0.01% | |
010991 | 1.348 | 1.348 | -0.29% | |
001834 | 1.3 | 1.3 | -0.29% | |
014886 | 0.759 | 0.759 | -0.29% | |
011267 | 0.9879 | 0.9879 | -0.29% | |
519039 | 1.6998 | 4.8708 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,160.87 | 90.05 |
2 | 债券及货币 | 3,172.11 | 09.80 |
3 | 现金 | 3,172.11 | 09.80 |
4 | 其他资产 | 373.65 | 01.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688047 | 龙芯中科 | 32.87 | 2,868.51 | 8.86% | 0.42 |
603596 | 伯特利 | 48.43 | 2,702.22 | 8.34% | 0.92 |
300750 | 宁德时代 | 12.49 | 2,374.72 | 7.33% | 1.62 |
002837 | 英维克 | 68.16 | 2,046.10 | 6.32% | 17.54 |
603658 | 安图生物 | 29.71 | 1,691.69 | 5.22% | 4.92 |
688575 | 亚辉龙 | 55.09 | 1,338.67 | 4.13% | -6.12 |
603606 | 东方电缆 | 23.28 | 1,030.84 | 3.18% | -4.20 |
688262 | 国芯科技 | 46.51 | 970.17 | 3.00% | -18.35 |
603786 | 科博达 | 15.22 | 937.40 | 2.89% | 7.42 |
002709 | 天赐材料 | 35.57 | 790.72 | 2.44% | 35.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.488 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.8% | -24.1% | 0.0% | 0.0% | -18.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.84% | 0.09% | -13.24% | -13.24% | -24.1% | 0.0% | 0.0% | -24.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.47 | 0.00 |
夏普比率 | -117.48 | -67.16 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.19 | -0.11 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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