基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.12% 基金规模1.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码160806 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额5,245.44万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2009-05-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模146.87亿 | 托管费0.2% |
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1. 在本基金分级运作期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在分级运作期内,本基金(包括同庆A 份额、同庆B 份额和长盛同庆份额)不进行收益分配;
(2) 分级运作期到期后,按照本基金所约定的参考净值计算规则,单独计算出同庆A 份额与同庆B 份额各自的份额参考净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回上市开放式(LOF)基金份额实现应得收益。
2.本基金分级运作期到期并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收
益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
(3)本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
(4)场外申购的,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(5)场内申购和上市交易的,登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.426 | 1.651 | 1.64% |
2024-4-25 | 1.403 | 1.63 | 0.14% |
2024-4-24 | 1.401 | 1.629 | 0.50% |
2024-4-23 | 1.394 | 1.622 | -0.71% |
2024-4-22 | 1.404 | 1.631 | -0.35% |
2024-4-19 | 1.409 | 1.636 | -0.70% |
2024-4-18 | 1.419 | 1.644 | 0.14% |
2024-4-17 | 1.417 | 1.643 | 1.72% |
2024-4-16 | 1.393 | 1.621 | -1.35% |
2024-4-15 | 1.412 | 1.638 | 1.73% |
2024-4-12 | 1.388 | 1.617 | -0.72% |
2024-4-11 | 1.398 | 1.626 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.397 | 1.625 | -0.92% |
2024-4-9 | 1.41 | 1.636 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.409 | 1.636 | -0.98% |
2024-4-3 | 1.423 | 1.648 | -0.28% |
2024-4-2 | 1.427 | 1.651 | -0.42% |
2024-4-1 | 1.433 | 1.657 | 1.70% |
2024-3-29 | 1.409 | 1.636 | 0.57% |
2024-3-28 | 1.401 | 1.629 | 0.65% |
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -46.37% | -10.79% |
长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 5.45% | 9.03% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 25.18% | 18.52% |
长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 15.65% | 9.03% |
长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -21.28% | -20.32% |
长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | -3.53% | 9.03% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 0.59% | 9.03% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 29.05% | 15.45% |
长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | -4.61% | 29.22% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 17.92% | 18.52% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.72% | -29.35% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.32% | -29.35% |
长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亘斯 | 2019-05-30 至 今 | 4年-2个月零28天 | 25.18 | 18.52 |
王超 | 2012-07-20 至 2019-05-31 | 6年10个月零11天 | 51.16 | 61.05 |
王宁 | 2009-04-27 至 2013-03-14 | 3年-2个月零15天 | -14.43 | 3.59 |
黄瑞庆 | 2009-04-27 至 2011-01-11 | 1年-4个月零15天 | 6.60 | 22.14 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,934.82 | 93.83 |
2 | 债券及货币 | 558.72 | 07.56 |
3 | 现金 | 555.33 | 07.51 |
4 | 其他资产 | 00.74 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 358.12 | 4.85% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.85 | 162.40 | 2.20% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 03.45 | 140.87 | 1.91% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 03.71 | 119.51 | 1.62% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 01.47 | 94.65 | 1.28% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.60 | 92.08 | 1.25% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 04.98 | 83.81 | 1.13% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 03.33 | 83.07 | 1.12% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 04.36 | 68.76 | 0.93% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.38 | 63.45 | 0.86% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127073 | 天赐转债 | 00.01(万张) | 01.15(万元) | 0.02(%) |
2 | 127089 | 晶澳转债 | 00.01(万张) | 01.32(万元) | 0.02(%) |
3 | 127085 | 韵达转债 | 00.01(万张) | 00.61(万元) | 0.01(%) |
4 | 127061 | 美锦转债 | 00.00(万张) | 00.31(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.1345 |
2 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.0693 |
3 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0596 |
4 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 0.0664 |
5 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.0612 |
6 | 2014-05-21 | ||
7 | 2013-05-21 | ||
8 | 2012-05-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.79% | -8.0% | -5.12% | 5.61% | 3.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 6.66% | 2.74% | 2.74% | -8.0% | -14.61% | 31.39% | 74.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |
夏普比率 | -71.18 | -33.68 | 30.43 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.06 |
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