基金代码006611 | 基金经理周剑 | 最新份额2,504.75万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.45% |
成立日期2018-12-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(包括分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款等)、货币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3709 | 1.3709 | -0.67% |
2024-4-29 | 1.3801 | 1.3801 | 1.86% |
2024-4-26 | 1.3549 | 1.3549 | 2.03% |
2024-4-25 | 1.328 | 1.328 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.3292 | 1.3292 | 0.99% |
2024-4-23 | 1.3162 | 1.3162 | -1.06% |
2024-4-22 | 1.3303 | 1.3303 | -0.85% |
2024-4-19 | 1.3417 | 1.3417 | -0.62% |
2024-4-18 | 1.3501 | 1.3501 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.3477 | 1.3477 | 2.69% |
2024-4-16 | 1.3124 | 1.3124 | -2.62% |
2024-4-15 | 1.3477 | 1.3477 | 1.10% |
2024-4-12 | 1.3331 | 1.3331 | -0.46% |
2024-4-11 | 1.3392 | 1.3392 | 0.47% |
2024-4-10 | 1.3329 | 1.3329 | -1.19% |
2024-4-9 | 1.3489 | 1.3489 | 0.78% |
2024-4-8 | 1.3385 | 1.3385 | -1.34% |
2024-4-3 | 1.3567 | 1.3567 | -0.12% |
2024-4-2 | 1.3583 | 1.3583 | -0.36% |
2024-4-1 | 1.3632 | 1.3632 | 2.04% |
周剑先生:中国国籍,华东理工大学金融学硕士;2017年2月-2022年12月在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员,2023年1月加入人保资产公募基金事业部,自2023年7月13日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周剑 | 2023-07-13 至 今 | 0年-3个月零22天 | -21.19 | -21.21 |
石晓冉 | 2020-08-03 至 2023-10-13 | 3年2个月零10天 | -9.60 | -9.85 |
彬彬 | 2020-04-02 至 2021-05-25 | 1年1个月零23天 | 30.69 | 50.63 |
刘笑明 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1年-8个月零3天 | 20.46 | 27.97 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004988 | 1.1617 | 1.1617 | -0.17% | |
006611 | 1.3709 | 1.3709 | -0.52% | |
020382 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
006114 | 1.0905 | 1.1155 | 0.08% | |
008859 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
005041 | 1.2087 | 1.2087 | -0.17% | |
008432 | 1.0082 | 1.0392 | 0.08% | |
006115 | 1.0682 | 1.0932 | 0.08% | |
006420 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
005954 | 0.7629 | 0.8376 | -0.17% | |
006639 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
018322 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
018323 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
006419 | 0.8409 | 0.8409 | -0.17% | |
006638 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
009518 | 1.0204 | 1.062 | 0.08% | |
006460 | 1.0842 | 1.1042 | 0.08% | |
006573 | 0.9956 | 0.9956 | -0.17% | |
019192 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | |
019193 | 1.0066 | 1.0066 | 0.08% | |
006574 | 0.9676 | 0.9676 | -0.17% | |
006600 | 1.1909 | 1.1909 | -0.52% | |
006854 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
006855 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | |
006459 | 1.0943 | 1.1143 | 0.08% | |
004989 | 1.1439 | 1.1439 | -0.17% | |
005042 | 1.1704 | 1.1704 | -0.17% | |
006074 | 1.1089 | 1.1289 | 0.08% | |
009517 | 1.0227 | 1.0643 | 0.08% | |
008430 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
008431 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
005953 | 0.7839 | 0.8595 | -0.17% | |
006073 | 1.1248 | 1.1448 | 0.08% | |
020381 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,159.21 | 94.42 |
2 | 债券及货币 | 196.93 | 05.89 |
3 | 现金 | 25.02 | 00.75 |
4 | 其他资产 | 03.97 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 00.36 | 24.12 | 0.72% | -0.01 |
300394 | 天孚通信 | 00.14 | 21.18 | 0.63% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 00.68 | 20.52 | 0.61% | -0.01 |
601058 | 赛轮轮胎 | 01.36 | 19.96 | 0.60% | -0.02 |
601168 | 西部矿业 | 00.97 | 18.71 | 0.56% | -0.02 |
002028 | 思源电气 | 00.31 | 18.49 | 0.55% | -0.01 |
002422 | 科伦药业 | 00.60 | 18.33 | 0.55% | -0.01 |
000975 | 银泰黄金 | 00.99 | 17.84 | 0.53% | -0.02 |
000988 | 华工科技 | 00.51 | 17.24 | 0.52% | -0.01 |
002625 | 光启技术 | 00.77 | 17.18 | 0.51% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.70(万张) | 171.90(万元) | 5.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.35% | -11.08% | -3.89% | 2.79% | 6.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 11.86% | -0.12% | -0.12% | -11.08% | -11.23% | 14.76% | 37.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.06 | 1.06 |
夏普比率 | -60.68 | 0.51 | 15.80 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.00 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。