公募基金 > 基金超市 > 人保双利混合A
| 基金代码004988 | 基金经理王小虎,程同朦 | 最新份额24,497.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-12-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.1194 | 1.1636 | -0.37% |
| 2026-9-23 | 1.1236 | 1.1678 | -0.05% |
| 2026-9-22 | 1.1242 | 1.1684 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.1242 | 1.1684 | 0.30% |
| 2026-9-18 | 1.1208 | 1.165 | 0.18% |
| 2026-9-17 | 1.1188 | 1.163 | -0.06% |
| 2026-9-16 | 1.1195 | 1.1637 | -0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1196 | 1.1638 | -0.23% |
| 2026-9-14 | 1.1222 | 1.1664 | 0.12% |
| 2026-9-11 | 1.1208 | 1.165 | -0.32% |
| 2026-9-10 | 1.1244 | 1.1686 | -0.12% |
| 2026-9-9 | 1.1257 | 1.1699 | -0.04% |
| 2026-9-8 | 1.1262 | 1.1704 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.1258 | 1.17 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 1.1273 | 1.1715 | 0.04% |
| 2026-9-3 | 1.1269 | 1.1711 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 1.1255 | 1.1697 | -0.26% |
| 2026-9-1 | 1.1284 | 1.1726 | 0.09% |
| 2026-8-31 | 1.1274 | 1.1716 | -0.03% |
| 2026-8-28 | 1.1277 | 1.1719 | 0.00% |
王小虎先生：经济学硕士，现任公募基金事业部副总经理。曾任中信银行股份有限公司资金资本市场部交易员。2010年7月起在中国人保资产管理有限公司任职，曾任固定收益投资部投资经理、固定收益投资部高级投资经理、固定收益投资部资深高级投资经理、固定收益投资部首席投资经理、固定收益投资部高级投资总监、固定收益投资部副总经理、量化与衍生品投资部副总经理、金融产品事业部副总经理。2025年06月26日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。2026年07月24日起任人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保双利混合A 2025-06-26至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程同朦 | 2026-03-17 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 王小虎 | 2025-06-26 至 今 | 1年3个月零2天 | ||
| 胡琼予 | 2024-12-31 至 2026-03-17 | 1年-10个月零14天 | ||
| 胡浩峰 | 2024-01-03 至 2025-02-11 | 1年1个月零8天 | -1.98 | -9.28 |
| 朱锐 | 2020-06-03 至 2024-01-03 | 3年-6个月零31天 | 6.59 | 7.70 |
| 李道滢 | 2017-12-08 至 2020-06-04 | 2年-7个月零27天 | 7.92 | 24.40 |
| 魏瑄 | 2017-10-31 至 2020-03-06 | 2年-8个月零4天 | 6.77 | 22.46 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026874 | 0.9647 | 0.9647 | -1.59% | |
| 006114 | 1.1587 | 1.1837 | -0.06% | |
| 009518 | 1.0522 | 1.1138 | -0.06% | |
| 020382 | 1.0607 | 1.0907 | -0.06% | |
| 019193 | 1.0633 | 1.0683 | -0.06% | |
| 006638 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 006854 | 1.1251 | 1.1251 | -0.06% | |
| 008431 | 1.0346 | 1.0446 | -0.06% | |
| 026765 | 0.7821 | 0.7821 | -1.74% | |
| 028485 | 0.9539 | 0.9539 | -1.74% | |
| 024588 | 1.154 | 1.154 | -0.06% | |
| 022514 | 1.229 | 1.229 | -1.74% | |
| 024231 | 0.987 | 0.987 | -1.74% | |
| 006611 | 1.971 | 1.971 | -1.74% | |
| 026465 | 1.0601 | 1.0601 | -1.59% | |
| 026764 | 0.7829 | 0.7829 | -1.74% | |
| 006115 | 1.1232 | 1.1482 | -0.06% | |
| 025334 | 1.0393 | 1.0393 | -1.74% | |
| 023498 | 1.9593 | 1.9593 | -1.74% | |
| 022513 | 1.2378 | 1.2378 | -1.74% | |
| 022575 | 0.9977 | 0.9977 | -1.59% | |
| 022702 | 1.235 | 1.235 | -1.59% | |
| 020381 | 1.0493 | 1.0793 | -0.06% | |
| 006600 | 1.3695 | 1.5695 | -1.74% | |
| 006459 | 1.1558 | 1.1758 | -0.06% | |
| 006460 | 1.135 | 1.155 | -0.06% | |
| 005041 | 2.1591 | 2.1591 | -1.59% | |
| 026464 | 1.0623 | 1.0623 | -1.59% | |
| 026875 | 0.9597 | 0.9597 | -1.59% | |
| 022591 | 1.1805 | 1.1805 | -0.06% | |
| 006639 | 1.0431 | 1.0431 | -0.06% | |
| 006855 | 1.1194 | 1.1194 | -0.06% | |
| 005953 | 1.2447 | 1.3203 | -1.59% | |
| 008430 | 1.0453 | 1.0715 | -0.06% | |
| 026739 | 0.9842 | 0.9842 | -1.74% | |
| 024742 | 1.1307 | 1.1307 | -1.74% | |
| 009517 | 1.0576 | 1.1192 | -0.06% | |
| 021635 | 1.4044 | 1.5644 | -1.74% | |
| 022703 | 1.2284 | 1.2284 | -1.59% | |
| 023872 | 1.0217 | 1.0217 | -1.59% | |
| 024232 | 0.9843 | 0.9843 | -1.74% | |
| 022212 | 1.1721 | 1.1721 | -1.59% | |
| 004988 | 1.1194 | 1.1636 | -1.59% | |
| 008432 | 1.0413 | 1.0903 | -0.06% | |
| 026698 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 026738 | 0.9855 | 0.9855 | -1.74% | |
| 028484 | 0.9541 | 0.9541 | -1.74% | |
| 022593 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
| 022812 | 1.2774 | 1.2774 | -1.74% | |
| 023279 | 1.0127 | 1.0127 | -1.59% | |
| 006574 | 1.4669 | 1.4669 | -1.59% | |
| 006073 | 1.1875 | 1.2075 | -0.06% | |
| 006074 | 1.1634 | 1.1834 | -0.06% | |
| 004989 | 1.1008 | 1.1351 | -1.59% | |
| 005042 | 2.0658 | 2.0658 | -1.59% | |
| 026697 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 024741 | 1.1338 | 1.1338 | -1.74% | |
| 025335 | 1.0359 | 1.0359 | -1.74% | |
| 022576 | 0.9969 | 0.9969 | -1.59% | |
| 022608 | 1.1236 | 1.1236 | -0.06% | |
| 022811 | 1.2852 | 1.2852 | -1.74% | |
| 023871 | 1.0258 | 1.0258 | -1.59% | |
| 022211 | 1.1825 | 1.1825 | -1.59% | |
| 019192 | 1.0633 | 1.0883 | -0.06% | |
| 006573 | 1.5323 | 1.5323 | -1.59% | |
| 005954 | 1.1966 | 1.2713 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,103.03 | 18.71 |
| 2 | 债券及货币 | 22,189.57 | 81.37 |
| 3 | 现金 | 5,213.71 | 19.12 |
| 4 | 其他资产 | 59.72 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 05.95 | 512.47 | 1.88% | 1.16 |
| 603259 | 药明康德 | 01.85 | 230.34 | 0.84% | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.94 | 154.62 | 0.57% | -0.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 05.00 | 148.45 | 0.54% | 3.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 05.60 | 134.18 | 0.49% | 3.21 |
| 000513 | 丽珠集团 | 04.54 | 131.16 | 0.48% | 2.95 |
| 002690 | 美亚光电 | 09.00 | 128.97 | 0.47% | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 117.90 | 0.43% | 0.30 |
| 605016 | 百龙创园 | 04.28 | 110.64 | 0.41% | -5.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 20.00 | 96.80 | 0.35% | 12.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 48.00(万张) | 4,850.36(万元) | 17.79(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 39.80(万张) | 4,030.25(万元) | 14.78(%) |
| 3 | 148463 | 23深投05 | 10.00(万张) | 1,021.87(万元) | 3.75(%) |
| 4 | 148465 | 23国际P7 | 10.00(万张) | 1,021.40(万元) | 3.75(%) |
| 5 | 148372 | 23国际P1 | 10.00(万张) | 1,022.68(万元) | 3.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 0.0142 |
| 2 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.015 |
| 3 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 1.75% | -0.48% | 0.26% | 1.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 0.68% | 0.87% | 0.54% | 1.75% | -1.44% | 1.31% | 16.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
| 夏普比率 | 15.49 | 35.13 | -18.32 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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