基金公司中国人保资产管理有限公司 基金经理程同朦,刘伟 申购费率0.0% 基金规模2.25亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006074 | 基金经理程同朦,刘伟 | 最新份额3,153.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模2.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2018-08-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.68亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可分离交易的可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易的可转债的纯债部分等金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.111 | 1.131 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.111 | 1.131 | 0.01% |
2024-5-15 | 1.1109 | 1.1309 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.1108 | 1.1308 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.1106 | 1.1306 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.1103 | 1.1303 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1102 | 1.1302 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.1102 | 1.1302 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.1099 | 1.1299 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.1093 | 1.1293 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.1089 | 1.1289 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% |
2024-4-26 | 1.1094 | 1.1294 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.1097 | 1.1297 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.1099 | 1.1299 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.1099 | 1.1299 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1095 | 1.1295 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1091 | 1.1291 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.1089 | 1.1289 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.1084 | 1.1284 | 0.03% |
程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职,自2019年3月至2021年7月曾任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月13日已清盘)基金经理,2021年11月23日起任人保货币市场基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2022年7月7日起任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年11月2日起任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年12月27日起任人保民享利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.59% | 9.65% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.50% | 9.65% |
人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 5.96% | 4.11% |
人保安惠三个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-23 至 2021-12-06 | 0.0 | 0.27% | 0.16% |
人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | 0.29% | 0.05% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.90% | 9.65% |
人保货币B | 货币型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 4.44% | 4.20% |
方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 16.18% | 9.65% |
方正富邦恒利A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.24% | 4.10% |
方正富邦货币A | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 4.88% | 5.21% |
方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 15.24% | 9.65% |
人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | 0.26% | 0.05% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.03% | 5.21% |
人保中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 1.23% | 0.63% |
人保货币A | 货币型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 3.89% | 4.20% |
人保中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -0.40% | 0.63% |
人保民享利率债债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | 0.49% | 0.17% |
方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 7.43% | 10.65% |
方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.68% | 10.65% |
方正富邦恒利C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.06% | 4.11% |
人保福欣3个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | 4.59% | 2.74% |
人保福欣3个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | 4.44% | 2.74% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.96% | 9.65% |
人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 5.36% | 4.11% |
人保民享利率债债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | 0.49% | 0.17% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 5.46% | 5.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘伟 | 2024-01-03 至 今 | 0年4个月零15天 | 0.48 | 0.02 |
程同朦 | 2021-11-23 至 今 | 2年-7个月零25天 | 5.36 | 4.11 |
田阳 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2年4个月零13天 | 2.82 | 12.52 |
张玮 | 2018-07-27 至 2020-07-08 | 1年-1个月零11天 | 6.61 | 11.18 |
刘伟先生:北京大学经济学院金融硕士,2019年07月至2021年03月在兴银理财有限责任公司投资研究部担任研究员,2021年04月至2022年07月在汇华理财有限公司投资部担任信用研究员,2022年07月加入人保资产,担任公募基金事业部高级研究专员。2023年6月13日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月21日起任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.4 | 0.50% | 0.02% |
人保鑫盛纯债C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -2.77% | 0.51% |
人保安和定开 | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.92% | 0.78% |
人保鑫泽纯债债券C | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -3.99% | 0.78% |
人保鑫盛纯债A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -2.73% | 0.51% |
人保鑫泽纯债债券A | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -3.93% | 0.78% |
人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.4 | 0.48% | 0.02% |
人保安睿定开 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.44% | 0.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘伟 | 2024-01-03 至 今 | 0年4个月零15天 | 0.48 | 0.02 |
程同朦 | 2021-11-23 至 今 | 2年-7个月零25天 | 5.36 | 4.11 |
田阳 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2年4个月零13天 | 2.82 | 12.52 |
张玮 | 2018-07-27 至 2020-07-08 | 1年-1个月零11天 | 6.61 | 11.18 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005954 | 0.7813 | 0.856 | 0.50% | |
006073 | 1.1271 | 1.1471 | 0.04% | |
006419 | 0.8554 | 0.8554 | 0.50% | |
006420 | 0.8321 | 0.8321 | 0.50% | |
006459 | 1.0961 | 1.1161 | 0.04% | |
019192 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
006115 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
006460 | 1.0857 | 1.1057 | 0.04% | |
006573 | 1.0116 | 1.0116 | 0.50% | |
006600 | 1.2144 | 1.2144 | 0.87% | |
006611 | 1.3824 | 1.3824 | 0.87% | |
006638 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
008432 | 1.0097 | 1.0407 | 0.04% | |
020381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
020382 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
004989 | 1.1498 | 1.1498 | 0.50% | |
005042 | 1.1833 | 1.1833 | 0.50% | |
005953 | 0.803 | 0.8786 | 0.50% | |
006574 | 0.9829 | 0.9829 | 0.50% | |
009517 | 1.0237 | 1.0653 | 0.04% | |
009518 | 1.0212 | 1.0628 | 0.04% | |
008431 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
006855 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
008859 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
018322 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
006074 | 1.111 | 1.131 | 0.04% | |
019193 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
006114 | 1.0922 | 1.1172 | 0.04% | |
006639 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
018323 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
004988 | 1.1679 | 1.1679 | 0.50% | |
005041 | 1.2222 | 1.2222 | 0.50% | |
006854 | 1.072 | 1.072 | 0.04% | |
008430 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 20,600.11 | 103.09 |
3 | 现金 | 1,600.51 | 08.01 |
4 | 其他资产 | 100.18 | 00.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100877 | 21华数MTN002 | 14.00(万张) | 1,448.64(万元) | 7.25(%) |
2 | 012384062 | 23苏交通SCP025 | 14.00(万张) | 1,413.41(万元) | 7.07(%) |
3 | 102100692 | 21金茂投资MTN001 | 13.00(万张) | 1,347.18(万元) | 6.74(%) |
4 | 190208 | 19国开08 | 13.00(万张) | 1,338.74(万元) | 6.70(%) |
5 | 101900817 | 19海宁资产MTN001 | 10.00(万张) | 1,043.39(万元) | 5.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.91% | 2.91% | 2.42% | 1.92% | 2.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.89% | 1.46% | 1.46% | 2.91% | 7.45% | 9.97% | 13.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | 363.47 | 146.54 | 27.98 |
特雷诺指数 | 1.22 | -0.20 | -0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。