| 基金代码730103 | 基金经理丁汀,吴佩珊 | 最新份额181,339.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 1年4个月零4天 | ||
| 骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.78 | 2.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 2.05 | 1.90 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 9.79 | 9.41 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 5.46 | 5.21 |
| 王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 16.92 | 14.43 |
| 李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 8.29 | 7.32 |
| 沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 9.14 | 8.25 |
| 杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 4.12 | 4.24 |

丁汀先生:本科毕业于上海财经大学,硕士毕业于美国特拉华大学,注册金融分析师(CFA)。2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所,2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司,2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师,2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月至2022年9月就职于鑫元基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年11月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.80% | 1.98% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.89% | 1.98% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.25% | 0.29% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 4.35% | 1.98% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.35% | 0.29% |
| 鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.53% | 0.29% |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.69% | 0.29% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 1年4个月零4天 | ||
| 骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.78 | 2.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 2.05 | 1.90 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 9.79 | 9.41 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 5.46 | 5.21 |
| 王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 16.92 | 14.43 |
| 李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 8.29 | 7.32 |
| 沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 9.14 | 8.25 |
| 杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 4.12 | 4.24 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003795 | 1.1017 | 1.3757 | 0.02% | |
| 003796 | 1.0867 | 1.3582 | 0.02% | |
| 006416 | 1.0446 | 1.2006 | 0.02% | |
| 006656 | 1.4114 | 1.4114 | 0.89% | |
| 013078 | 0.9219 | 0.9219 | 0.82% | |
| 017993 | 1.2481 | 1.2481 | 0.82% | |
| 017994 | 1.2207 | 1.2207 | 0.82% | |
| 018099 | 1.169 | 1.169 | 0.89% | |
| 019228 | 0.7485 | 0.7485 | 0.82% | |
| 510550 | 1.8185 | 1.8185 | 0.89% | |
| 517800 | 1.0439 | 1.0439 | 0.89% | |
| 006688 | 1.6595 | 1.6595 | 0.89% | |
| 006689 | 1.022 | 1.022 | 0.82% | |
| 013379 | 0.9795 | 1.1022 | 0.02% | |
| 013712 | 1.0719 | 1.0719 | 0.82% | |
| 015908 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | |
| 015909 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
| 016755 | 0.9765 | 0.9765 | 0.82% | |
| 017701 | 1.0502 | 1.0502 | 0.82% | |
| 024603 | 1.0605 | 1.0605 | 0.89% | |
| 159961 | 2.1083 | 2.1083 | 0.89% | |
| 167301 | 1.181 | 1.97 | 0.89% | |
| 008641 | 1.6574 | 1.6574 | 0.82% | |
| 010072 | 1.0076 | 1.0076 | 0.82% | |
| 010073 | 1.0003 | 1.0003 | 0.82% | |
| 013079 | 0.8923 | 0.8923 | 0.82% | |
| 014870 | 1.0972 | 1.1362 | 0.02% | |
| 016595 | 1.0173 | 1.0765 | 0.02% | |
| 018815 | 1.1158 | 1.1158 | 0.82% | |
| 020425 | 1.4106 | 1.4106 | 0.82% | |
| 020961 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 007960 | 1.5235 | 1.5235 | 0.82% | |
| 008640 | 1.6863 | 1.6863 | 0.82% | |
| 013714 | 0.9771 | 0.9771 | 0.82% | |
| 018816 | 1.1018 | 1.1018 | 0.82% | |
| 023307 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 003787 | 1.0263 | 1.2923 | 0.02% | |
| 006687 | 1.7313 | 1.7313 | 0.89% | |
| 006732 | 1.0868 | 1.2068 | 0.02% | |
| 007312 | 1.0101 | 1.1994 | 0.02% | |
| 007570 | 1.4663 | 1.4663 | 0.82% | |
| 008394 | 1.0525 | 1.1555 | 0.02% | |
| 008602 | 1.3315 | 1.3315 | 0.82% | |
| 011502 | 0.8843 | 0.8843 | 0.82% | |
| 012914 | 0.8851 | 0.8851 | 0.82% | |
| 013713 | 1.0521 | 1.0521 | 0.82% | |
| 013730 | 1.0278 | 1.1268 | 0.02% | |
| 015597 | 1.0375 | 1.0965 | 0.02% | |
| 020952 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
| 023683 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
| 167302 | 1.0539 | 1.0539 | 0.89% | |
| 015514 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 008603 | 1.3239 | 1.3239 | 0.82% | |
| 008670 | 1.0601 | 1.1521 | 0.02% | |
| 011501 | 0.9056 | 0.9056 | 0.82% | |
| 013378 | 0.9898 | 1.1148 | 0.02% | |
| 017841 | 1.0233 | 1.0713 | 0.02% | |
| 019227 | 0.969 | 0.969 | 0.82% | |
| 023308 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 730002 | 1.4614 | 1.7314 | 0.82% | |
| 015515 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
| 003788 | 1.0323 | 1.5113 | 0.02% | |
| 006657 | 1.3726 | 1.3726 | 0.89% | |
| 006731 | 1.0995 | 1.2295 | 0.02% | |
| 007850 | 1.3652 | 1.6822 | 0.82% | |
| 007851 | 1.3231 | 1.6331 | 0.82% | |
| 007959 | 1.5074 | 1.5074 | 0.82% | |
| 008182 | 0.983 | 0.983 | 0.82% | |
| 008395 | 1.0436 | 1.1426 | 0.02% | |
| 008669 | 1.072 | 1.164 | 0.02% | |
| 013715 | 0.9621 | 0.9621 | 0.82% | |
| 019226 | 1.2205 | 1.2205 | 0.82% | |
| 020067 | 1.0219 | 1.0309 | 0.02% | |
| 020424 | 1.4329 | 1.4329 | 0.82% | |
| 024602 | 1.0622 | 1.0622 | 0.89% | |
| 501089 | 1.188 | 1.188 | 0.89% | |
| 588310 | 1.0048 | 1.0048 | 0.89% | |
| 006417 | 1.0875 | 1.1725 | 0.02% | |
| 007046 | 0.5414 | 0.5414 | 0.82% | |
| 007311 | 1.01 | 1.2233 | 0.02% | |
| 012913 | 0.9156 | 0.9156 | 0.82% | |
| 016754 | 0.9923 | 0.9923 | 0.82% | |
| 023684 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 515360 | 6.4146 | 1.5832 | 0.89% | |
| 563780 | 1.224 | 1.224 | 0.89% | |
| 730001 | 0.5646 | 1.3146 | 0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,263,838.63 | 85.53 |
| 3 | 现金 | 127,195.69 | 08.61 |
| 4 | 其他资产 | 300.81 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515189 | 25民生银行CD189 | 300.00(万张) | 29,947.95(万元) | 2.03(%) |
| 2 | 112516090 | 25上海银行CD090 | 300.00(万张) | 29,869.93(万元) | 2.02(%) |
| 3 | 112599265 | 25长沙银行CD152 | 300.00(万张) | 29,869.31(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 230.00(万张) | 23,345.46(万元) | 1.58(%) |
| 5 | 112420225 | 24广发银行CD225 | 200.00(万张) | 19,987.38(万元) | 1.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.258% | 1.385% | 1.837% | 1.871% | 2.936% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 1.31% | 1.39% | 5.62% | 9.72% | 45.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -164.08 | -41.48 | -46.61 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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