基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理乔培涛 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019226 | 基金经理乔培涛 | 最新份额1.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-09-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9151 | 0.9151 | -0.37% |
2024-5-9 | 0.9185 | 0.9185 | 0.89% |
2024-5-8 | 0.9104 | 0.9104 | -1.09% |
2024-5-7 | 0.9204 | 0.9204 | -0.01% |
2024-5-6 | 0.9205 | 0.9205 | 1.56% |
2024-4-30 | 0.9064 | 0.9064 | -0.72% |
2024-4-29 | 0.913 | 0.913 | 1.50% |
2024-4-26 | 0.8995 | 0.8995 | 1.66% |
2024-4-25 | 0.8848 | 0.8848 | 0.55% |
2024-4-24 | 0.88 | 0.88 | 0.76% |
2024-4-23 | 0.8734 | 0.8734 | -0.09% |
2024-4-22 | 0.8742 | 0.8742 | 0.21% |
2024-4-19 | 0.8724 | 0.8724 | -0.59% |
2024-4-18 | 0.8776 | 0.8776 | 0.22% |
2024-4-17 | 0.8757 | 0.8757 | 2.93% |
2024-4-16 | 0.8508 | 0.8508 | -2.83% |
2024-4-15 | 0.8756 | 0.8756 | -0.51% |
2024-4-12 | 0.8801 | 0.8801 | -0.24% |
2024-4-11 | 0.8822 | 0.8822 | -0.06% |
2024-4-10 | 0.8827 | 0.8827 | -1.53% |
乔培涛先生:清华大学硕士。多年证券从业年限。2008年4月至2011年8月曾任长城证券有限责任公司研究所研究员;2011年8月至2021年8月曾任长盛基金管理有限公司研究部执行总监兼基金经理;2021年9月至今于方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2022年7月至今,任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月至今,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同享灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-18 至 2020-09-30 | 0.4 | 24.60% | 18.50% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2017-10-09 至 2018-12-06 | 1.2 | -23.23% | -10.41% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -20.22% | -15.75% |
长盛同享灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 2020-09-30 | 0.4 | 24.72% | 18.48% |
长盛高端装备混合A | 混合型 | 2017-10-23 至 2021-08-26 | 3.8 | 115.08% | 76.61% |
长盛养老健康混合 | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-17 | 1.3 | -6.13% | 5.28% |
方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
长盛同益成长回报混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-18 至 2020-09-30 | 0.4 | 25.15% | 18.48% |
长盛同益成长回报混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-03-17 至 2019-05-23 | 2.2 | -12.91% | 3.39% |
长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2017-04-11 至 2018-09-14 | 1.4 | -26.40% | -3.95% |
方正富邦新兴成长混合C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | -17.96% | -24.91% |
长盛动态精选混合 | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-04-21 | 2.5 | 11.03% | 17.41% |
长盛航天海工混合A | 混合型 | 2017-10-09 至 2021-08-18 | 3.9 | 68.52% | 75.29% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1.3 | 50.11% | 51.61% |
方正富邦新兴成长混合A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | -17.59% | -24.91% |
长盛生态环境混合 | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-17 | 1.3 | 6.84% | 5.28% |
长盛国企改革混合 | 混合型 | 2017-10-09 至 2020-04-21 | 2.5 | -3.46% | 18.45% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -19.24% | -15.75% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -20.21% | -15.75% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-10-09 | 1.1 | 9.01% | 7.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
乔培涛 | 2023-09-04 至 今 | 0年8个月零7天 | -19.24 | -15.75 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020425 | 1.058 | 1.058 | 1.03% | |
019227 | 0.727 | 0.727 | 1.03% | |
007850 | 1.1695 | 1.4865 | 1.03% | |
003788 | 1.0339 | 1.4749 | 0.05% | |
006416 | 1.0387 | 1.1437 | 0.05% | |
007959 | 1.4047 | 1.4047 | 1.03% | |
006689 | 0.601 | 0.601 | 1.03% | |
010072 | 0.8509 | 0.8509 | 1.03% | |
008602 | 1.0074 | 1.0074 | 1.03% | |
013714 | 0.9112 | 0.9112 | 1.03% | |
020424 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | |
018099 | 0.777 | 0.777 | 1.33% | |
019226 | 0.9185 | 0.9185 | 1.03% | |
018816 | 1.0078 | 1.0078 | 1.03% | |
167302 | 0.7963 | 0.7963 | 1.33% | |
006688 | 1.2327 | 1.2327 | 1.33% | |
006731 | 1.0874 | 1.1974 | 0.05% | |
006732 | 1.0798 | 1.1798 | 0.05% | |
012913 | 0.7809 | 0.7809 | 1.03% | |
016754 | 0.9504 | 0.9504 | 1.03% | |
167301 | 0.78 | 1.304 | 1.33% | |
501089 | 1.2341 | 1.2341 | 1.33% | |
517800 | 0.5902 | 0.5902 | 1.33% | |
011502 | 0.7836 | 0.7836 | 1.03% | |
017841 | 1.0139 | 1.0319 | 0.05% | |
017993 | 0.9221 | 0.9221 | 1.03% | |
017994 | 0.9136 | 0.9136 | 1.03% | |
019228 | 0.5615 | 0.5615 | 1.03% | |
015909 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
588310 | 0.5487 | 0.5487 | 1.33% | |
006656 | 1.0877 | 1.0877 | 1.33% | |
010071 | 0.8286 | 0.8286 | 1.03% | |
008603 | 1.0067 | 1.0067 | 1.03% | |
013730 | 1.016 | 1.078 | 0.05% | |
016595 | 1.0165 | 1.0405 | 0.05% | |
017701 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
015908 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
018815 | 1.0104 | 1.0104 | 1.03% | |
007851 | 1.1362 | 1.4462 | 1.03% | |
510550 | 1.3821 | 1.3821 | 1.33% | |
515360 | 4.8276 | 1.1915 | 1.33% | |
008306 | 1.2724 | 1.2724 | 1.03% | |
008394 | 1.0639 | 1.1139 | 0.05% | |
008395 | 1.0595 | 1.1055 | 0.05% | |
007311 | 1.0254 | 1.1724 | 0.05% | |
007570 | 1.5035 | 1.5035 | 1.03% | |
010073 | 0.8465 | 0.8465 | 1.03% | |
006417 | 1.0831 | 1.1201 | 0.05% | |
159961 | 1.5293 | 1.5293 | 1.33% | |
006657 | 1.0631 | 1.0631 | 1.33% | |
730002 | 1.4912 | 1.7612 | 1.03% | |
012914 | 0.7646 | 0.7646 | 1.03% | |
011501 | 0.796 | 0.796 | 1.03% | |
008182 | 0.5808 | 0.5808 | 1.03% | |
013713 | 0.9201 | 0.9201 | 1.03% | |
013379 | 1.0721 | 1.0971 | 0.05% | |
003795 | 1.1799 | 1.3069 | 0.05% | |
007960 | 1.4262 | 1.4262 | 1.03% | |
008641 | 1.2068 | 1.2068 | 1.03% | |
013079 | 0.7923 | 0.7923 | 1.03% | |
015515 | 0.872 | 0.872 | 1.03% | |
013712 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
013715 | 0.9029 | 0.9029 | 1.03% | |
013378 | 1.0779 | 1.1029 | 0.05% | |
016755 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
003787 | 1.025 | 1.253 | 0.05% | |
003796 | 1.1663 | 1.2943 | 0.05% | |
007046 | 0.5115 | 0.5115 | 1.03% | |
008307 | 1.2618 | 1.2618 | 1.03% | |
007312 | 1.0213 | 1.1643 | 0.05% | |
006687 | 1.2778 | 1.2778 | 1.33% | |
010070 | 0.8355 | 0.8355 | 1.03% | |
730001 | 0.5308 | 1.2808 | 1.03% | |
008640 | 1.222 | 1.222 | 1.03% | |
013078 | 0.8082 | 0.8082 | 1.03% | |
015514 | 0.8834 | 0.8834 | 1.03% | |
015597 | 1.0225 | 1.0565 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41,320.18 | 70.41 |
2 | 债券及货币 | 17,152.69 | 29.23 |
3 | 现金 | 17,152.69 | 29.23 |
4 | 其他资产 | 446.18 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601688 | 华泰证券 | 154.00 | 2,162.16 | 3.68% | 0.00 |
300102 | 乾照光电 | 256.10 | 1,846.48 | 3.15% | 256.10 |
300782 | 卓胜微 | 17.01 | 1,728.05 | 2.94% | 17.01 |
300444 | 双杰电气 | 227.60 | 1,427.05 | 2.43% | 87.60 |
600482 | 中国动力 | 64.50 | 1,308.70 | 2.23% | -44.50 |
002241 | 歌尔股份 | 79.70 | 1,273.61 | 2.17% | 0.00 |
600029 | 南方航空 | 225.33 | 1,259.59 | 2.15% | -14.67 |
603035 | 常熟汽饰 | 78.50 | 1,243.44 | 2.12% | 78.50 |
603501 | 韦尔股份 | 12.41 | 1,221.27 | 2.08% | 12.41 |
000998 | 隆平高科 | 94.50 | 1,215.27 | 2.07% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47% | 8.75% | -2.07% | -2.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -70.94 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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