基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理张谊然 申购费率0.15% 基金规模1.5亿 (2022-06-30) |
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基金代码160812 | 基金经理张谊然 | 最新份额6,228.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-04-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.2% |
通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业,结合挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上精选个股,为投资者实现资产长期增值,力争获得绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;场内基金份额的收益分配方式为现金分红,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此产生的收益或损失由基
金资产承担;
6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.606 | 4.921 | 1.71% |
2024-4-16 | 1.579 | 4.894 | -1.44% |
2024-4-15 | 1.602 | 4.917 | 0.95% |
2024-4-12 | 1.587 | 4.902 | -0.19% |
2024-4-11 | 1.59 | 4.905 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.589 | 4.904 | -1.30% |
2024-4-9 | 1.61 | 4.925 | 0.19% |
2024-4-8 | 1.607 | 4.922 | -0.74% |
2024-4-3 | 1.619 | 4.934 | -0.55% |
2024-4-2 | 1.628 | 4.943 | -1.09% |
2024-4-1 | 1.646 | 4.961 | 1.29% |
2024-3-29 | 1.625 | 4.94 | 0.74% |
2024-3-28 | 1.613 | 4.928 | 0.37% |
2024-3-27 | 1.607 | 4.922 | -1.59% |
2024-3-26 | 1.633 | 4.948 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.633 | 4.948 | -1.09% |
2024-3-22 | 1.651 | 4.966 | -0.30% |
2024-3-21 | 1.656 | 4.971 | -0.24% |
2024-3-20 | 1.66 | 4.975 | 0.12% |
2024-3-19 | 1.658 | 4.973 | -1.19% |
张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,2021年7月15日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 18.17% | 53.61% |
长盛同享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 19.17% | 53.61% |
长盛同益成长回报(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 今 | 4.9 | 13.25% | 28.90% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -34.79% | -25.29% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -35.62% | -30.10% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -34.40% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张谊然 | 2019-05-22 至 今 | 4年-2个月零27天 | 13.25 | 28.90 |
乔培涛 | 2017-03-17 至 2019-05-23 | 2年2个月零6天 | -12.91 | 3.39 |
刘旭明 | 2015-04-27 至 2017-03-17 | 1年-2个月零18天 | -23.57 | -7.80 |
张锦灿 | 2014-04-04 至 2015-04-27 | 1年0个月零23天 | 91.03 | 79.18 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,465.77 | 89.67 |
2 | 债券及货币 | 901.75 | 08.54 |
3 | 现金 | 901.75 | 08.54 |
4 | 其他资产 | 384.95 | 03.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603658 | 安图生物 | 08.55 | 487.44 | 4.62% | 5.40 |
002475 | 立讯精密 | 11.83 | 407.54 | 3.86% | -1.14 |
688008 | 澜起科技 | 05.55 | 325.89 | 3.09% | 0.80 |
601881 | 中国银河 | 25.01 | 301.37 | 2.85% | 25.01 |
601998 | 中信银行 | 56.19 | 297.25 | 2.82% | 56.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.98 | 284.79 | 2.70% | 0.98 |
000423 | 东阿阿胶 | 05.53 | 272.74 | 2.58% | -2.10 |
603444 | 吉比特 | 01.09 | 267.18 | 2.53% | 1.09 |
688262 | 国芯科技 | 08.76 | 257.09 | 2.44% | 2.86 |
688575 | 亚辉龙 | 11.23 | 256.87 | 2.43% | -1.78 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-05-14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.66% | -22.08% | -13.66% | 2.01% | 4.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.14% | 3.41% | -5.25% | -5.25% | -22.08% | -35.66% | 10.45% | 59.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
夏普比率 | -160.78 | -90.87 | 15.66 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.12 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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