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长盛同德主题混合  519039
收藏成功
混合型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理郭堃
申购费率0.15%
基金规模10.93亿  (2022-06-30)
2.4758
7.0944
138.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.16% 0.01% 4392/9018
最近一月 8.76% 0.07% 3065/8955
最近三月 10.86% 0.09% 3345/8757
最近一年 34.99% 0.36% 3879/8184
(2026-01-23)
基金代码519039 基金经理郭堃 最新份额35,699.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模10.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-10-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.4758 7.0944 0.56%
2026-1-22 2.462 7.0549 -0.17%
2026-1-21 2.4661 7.0666 1.14%
2026-1-20 2.4382 6.9867 -0.45%
2026-1-19 2.4491 7.0179 0.07%
2026-1-16 2.4473 7.0128 0.38%
2026-1-15 2.438 6.9861 0.56%
2026-1-14 2.4244 6.9471 -0.52%
2026-1-13 2.437 6.9832 -0.85%
2026-1-12 2.4579 7.0431 0.53%
2026-1-9 2.445 7.0062 1.41%
2026-1-8 2.4109 6.9085 -0.72%
2026-1-7 2.4285 6.9589 0.88%
2026-1-6 2.4074 6.8984 2.04%
2026-1-5 2.3593 6.7606 2.40%
2025-12-30 2.3114 6.6233 0.77%
2025-12-29 2.2937 6.5726 -0.81%
2025-12-26 2.3124 6.6262 0.26%
2025-12-25 2.3065 6.6093 0.60%
2025-12-24 2.2927 6.5698 0.72%

郭堃先生:硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理,阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,现任公司副总经理,自2020年5月27日起担任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年8月26日起担任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月7日起担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2021年2月2日起担任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月5日起担任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同德主题混合  2021-01-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓华混合混合型2016-09-19 至 2019-11-11 3.130.70% 15.53% 
长盛创新驱动混合A混合型2025-11-21 至 今 0.2--  --  
长盛匠心研究混合C混合型2022-05-28 至 今 3.7-31.28% -26.03% 
长盛同盛成长优选混合混合型,LOF型2020-05-27 至 今 5.724.58% 0.40% 
长盛高端装备混合A混合型2025-11-21 至 今 0.2--  --  
泓德泓益量化混合A混合型2016-03-21 至 2017-06-06 1.210.20% 3.58% 
泓德泓信混合混合型2016-05-13 至 2019-11-11 3.511.60% 21.69% 
长盛优势企业混合C混合型2020-12-24 至 今 5.1-39.32% -28.06% 
长盛创新驱动混合C混合型2025-11-21 至 今 0.2--  --  
长盛匠心研究混合A混合型2022-05-28 至 今 3.7-30.84% -26.03% 
泓德战略转型股票股票型2015-10-21 至 2019-11-11 4.135.32% -0.05% 
长盛制造精选混合A混合型2020-07-17 至 今 5.5-19.86% -17.03% 
泓德泓汇混合混合型2016-10-21 至 2019-11-11 3.135.90% 15.43% 
长盛核心成长混合A混合型2020-08-31 至 2025-11-21 5.2-20.96% -16.76% 
长盛核心成长混合C混合型2020-08-31 至 2025-11-21 5.2-22.06% -16.76% 
长盛高端装备混合C混合型2025-11-21 至 今 0.2--  --  
长盛同德主题混合混合型2021-01-07 至 今 5.1-34.16% -27.31% 
长盛制造精选混合C混合型2020-07-17 至 今 5.5-21.50% -17.03% 
长盛优势企业混合A混合型2020-12-24 至 今 5.1-38.58% -28.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张谊然2021-07-15 至 2025-11-214年4个月零6天-35.62-30.10
郭堃2021-01-07 至 今5年0个月零17天-34.16-27.31
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天44.3941.20
冯雨生2017-10-23 至 2020-04-212年-7个月零29天-5.4317.42
乔林建2016-01-06 至 2017-11-031年9个月零28天3.697.43
王宁2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天54.3247.29
邓永明2010-08-14 至 2014-10-144年2个月零30天12.28-6.89
戴春平2010-01-13 至 2010-08-140年7个月零1天-10.73-11.41
王雪松2009-08-26 至 2012-01-132年-8个月零18天-12.99-14.33
侯继雄2007-10-22 至 2009-03-111年-8个月零17天-36.96-43.92
詹凌蔚2007-10-22 至 2009-12-172年1个月零25天-9.83-18.34
邓永明2007-10-22 至 2008-03-290年5个月零7天-19.21-19.33
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000354 3.0025 3.6505 0.62%
000534 5.193 5.681 0.62%
003103 1.0186 1.3664 0.10%
003510 1.3242 1.7509 0.10%
003641 1.9528 2.0238 0.62%
004745 3.1998 3.1998 0.62%
007654 1.0287 1.0474 0.10%
007744 1.2751 1.2751 0.10%
009801 1.4422 1.4422 0.62%
010156 1.5066 1.5066 0.62%
017485 5.102 5.59 0.62%
017708 1.0118 1.1012 0.10%
018075 1.977 2.2436 0.62%
018933 2.9579 2.9579 0.62%
019202 1.7322 1.7518 0.10%
020299 1.0157 1.0205 0.10%
024130 1.0717 1.0717 0.10%
025342 1.0141 1.0141 0.80%
025343 1.0138 1.0138 0.80%
080008 3.073 3.123 0.62%
160813 1.817 4.509 0.62%
003170 1.7816 1.7816 0.62%
008412 0.7824 0.7824 0.80%
008413 0.7486 0.7486 0.80%
011181 0.5947 0.5947 0.62%
012715 1.884 2.037 0.62%
016557 1.1398 1.1748 0.10%
018934 1.821 1.821 0.62%
021007 1.0294 1.0294 0.10%
022356 1.1612 1.1737 0.10%
025163 1.4216 1.4216 0.10%
025382 1.5102 1.5102 0.62%
080005 2.307 3.879 0.62%
080007 1.868 1.899 0.62%
510080 1.7362 3.1113 0.10%
001239 0.683 0.683 0.62%
002085 1.8683 1.8683 0.62%
003169 1.7882 1.7882 0.62%
003199 1.0495 1.2849 0.10%
003200 1.0455 1.2547 0.10%
010886 0.9991 0.9991 0.62%
010991 1.794 1.794 0.62%
013456 1.2751 1.2751 0.10%
014465 1.1552 1.1951 0.10%
018009 2.0598 2.0598 0.80%
018010 1.5553 1.5553 0.62%
018247 1.0476 1.0476 0.10%
019899 1.2218 1.2218 0.10%
020298 1.0183 1.0235 0.10%
021519 1.0086 1.0086 0.10%
021765 1.2784 1.2784 0.80%
022343 1.0373 1.0534 0.80%
080001 1.8394 4.7537 0.62%
080015 1.081 1.081 0.62%
502053 1.1844 1.1844 0.80%
003642 1.8912 1.9392 0.62%
006903 1.1419 1.1961 0.10%
007745 1.2492 1.2492 0.10%
010155 1.54 1.54 0.62%
010914 0.6877 0.6877 0.62%
012377 1.1349 1.1349 0.62%
017136 1.0512 1.0512 0.62%
017138 1.0744 1.1165 0.10%
023676 1.0956 1.1106 0.10%
080002 2.6481 3.8944 0.62%
080012 1.5821 2.7989 0.62%
160806 2.036 2.189 0.80%
000063 2.101 2.101 0.62%
002927 1.0957 1.2885 0.10%
003102 1.0191 1.3819 0.10%
003922 1.2212 1.299 0.10%
007833 1.2919 1.3444 0.10%
010885 1.0192 1.0192 0.62%
011268 1.0901 1.0901 0.62%
012378 1.1199 1.1199 0.62%
015439 1.2749 1.2749 0.10%
017137 1.0784 1.1223 0.10%
019203 1.7143 1.7338 0.10%
021494 1.8982 1.8982 0.80%
021520 1.0095 1.0095 0.10%
021556 1.1811 1.1811 0.80%
021766 1.2737 1.2737 0.80%
022342 1.0387 1.0557 0.80%
080003 1.4222 2.0002 0.10%
000598 5.164 5.164 0.62%
001834 1.718 1.718 0.62%
002157 1.5435 1.7731 0.62%
003511 1.3129 1.7474 0.10%
007063 1.5091 1.5091 0.62%
010915 0.6677 0.6677 0.62%
012556 0.7138 0.7138 0.62%
014885 1.3097 1.3097 0.62%
014886 1.2913 1.2913 0.62%
016612 1.0404 1.0761 0.10%
016613 1.0364 1.0691 0.10%
020155 2.2901 2.9521 0.62%
024075 1.0229 1.0229 0.80%
025576 1.0008 1.0008 0.80%
510081 1.8042 4.1713 0.62%
519100 1.5405 2.7682 0.80%
000684 2.041 2.041 0.62%
001892 3.167 3.167 0.62%
003594 1.4702 1.8015 0.62%
003595 1.4598 1.764 0.62%
007653 1.0366 1.0593 0.10%
007834 1.2666 1.3126 0.10%
010580 1.1361 1.1963 0.10%
011182 0.5774 0.5774 0.62%
012716 2.5479 2.5479 0.62%
016017 1.0899 1.0899 0.10%
017709 1.0112 1.0953 0.10%
021008 1.026 1.026 0.10%
021488 2.0284 2.0284 0.62%
024076 1.022 1.022 0.80%
024156 1.1043 1.1043 0.10%
000535 1.9947 2.8151 0.62%
001197 0.952 0.952 0.62%
002156 1.5646 1.8594 0.62%
002300 2.0948 2.0948 0.80%
002928 1.0841 1.2584 0.10%
003923 1.204 1.2639 0.10%
006902 1.1556 1.2171 0.10%
009800 1.4898 1.4898 0.62%
011267 1.1096 1.1096 0.62%
013468 1.2207 1.2207 0.10%
015736 1.0192 1.1912 0.10%
016016 1.1001 1.1001 0.10%
018237 3.1473 3.1473 0.62%
024155 1.115 1.115 0.10%
025577 1.0004 1.0004 0.80%
160805 0.8238 2.8044 0.62%
160807 1.9042 2.2538 0.80%
160812 2.662 5.977 0.62%
502013 1.4467 1.4467 0.80%
519039 2.4758 7.0944 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,609.3984.63
2债券及货币11,594.8014.10
3现金11,594.8014.10
4其他资产1,787.3402.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603087甘李药业63.554,325.535.26%-4.18  
688382益方生物146.123,980.344.84%10.38  
601899紫金矿业111.133,830.654.66%-2.63  
688256寒武纪02.743,714.214.52%0.26  
002891中宠股份60.763,144.943.82%39.91  
601688华泰证券127.253,001.833.65%127.25  
603786科博达33.832,642.503.21%17.97  
600391航发科技68.332,535.043.08%68.33  
000776广发证券113.892,507.863.05%113.89  
002517恺英网络104.192,278.642.77%-56.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-11-231900-01-010.0
22007-11-201900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
212.86%34.99%7.9%1.36%4.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.76%
10.86%
7.45%
7.45%
34.99%
25.64%
7.01%
138.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.08
0.94
夏普比率
168.20
89.24
11.09
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
-0.01
0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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