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长盛电子信息主题混合C 026822
收藏成功
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理朱律 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026822 | 基金经理朱律 | 最新份额43.71万份 () |
| 基金类型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机遇机会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.7367 | 1.7367 | -1.87% |
| 2026-9-7 | 1.7698 | 1.7698 | 1.25% |
| 2026-9-4 | 1.748 | 1.748 | -0.40% |
| 2026-9-3 | 1.755 | 1.755 | -0.55% |
| 2026-9-2 | 1.7647 | 1.7647 | -1.80% |
| 2026-9-1 | 1.797 | 1.797 | -1.19% |
| 2026-8-31 | 1.8186 | 1.8186 | 3.77% |
| 2026-8-28 | 1.7525 | 1.7525 | 0.30% |
| 2026-8-27 | 1.7473 | 1.7473 | 3.18% |
| 2026-8-26 | 1.6934 | 1.6934 | -0.17% |
| 2026-8-25 | 1.6963 | 1.6963 | 0.75% |
| 2026-8-24 | 1.6837 | 1.6837 | -3.70% |
| 2026-8-21 | 1.7484 | 1.7484 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 1.7489 | 1.7489 | -0.94% |
| 2026-8-19 | 1.7655 | 1.7655 | -7.66% |
| 2026-8-18 | 1.9119 | 1.9119 | -0.88% |
| 2026-8-17 | 1.9289 | 1.9289 | 3.04% |
| 2026-8-14 | 1.872 | 1.872 | 0.18% |
| 2026-8-13 | 1.8687 | 1.8687 | -1.72% |
| 2026-8-12 | 1.9015 | 1.9015 | 0.09% |
朱律先生：中国国籍，硕士研究生。曾任中信建投证券股份有限公司研究员。2014年5月加入长盛基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职务。自2019年5月22日起担任长盛电子信息主题灵活配置混合型投资基金基金经理。2019年8月12日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛电子信息主题混合C 2026-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 2019-05-22 至 今 | 7.3 | 10.20% | 28.90% | |
| 长盛电子信息主题混合C | 2026-02-10 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 长盛创新先锋混合A | 2019-08-12 至 2020-09-11 | 1.1 | 27.95% | 43.30% | |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1.1 | 40.21% | 41.21% |
| 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1.1 | 44.39% | 41.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱律 | 2026-02-10 至 今 | 0年6个月零30天 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020299 | 1.0258 | 1.0346 | 0.07% | |
| 019899 | 1.2488 | 1.2488 | 0.07% | |
| 020155 | 2.2379 | 2.8999 | 1.25% | |
| 028239 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 028336 | 2.069 | 2.069 | 0.84% | |
| 003510 | 1.1746 | 1.6389 | 0.07% | |
| 002927 | 1.116 | 1.3088 | 0.07% | |
| 003102 | 1.0373 | 1.4084 | 0.07% | |
| 000598 | 5.6844 | 5.6844 | 1.25% | |
| 004745 | 3.706 | 3.706 | 1.25% | |
| 007834 | 1.2972 | 1.3432 | 0.07% | |
| 001197 | 0.764 | 0.764 | 1.25% | |
| 000063 | 1.7699 | 1.7699 | 1.25% | |
| 080002 | 2.8056 | 4.0519 | 1.25% | |
| 003199 | 1.0458 | 1.3035 | 0.07% | |
| 010915 | 0.5024 | 0.5024 | 1.25% | |
| 519039 | 2.4293 | 6.9612 | 1.25% | |
| 519100 | 1.518 | 2.7457 | 0.84% | |
| 014886 | 1.3867 | 1.3867 | 1.25% | |
| 018933 | 3.8724 | 3.8724 | 1.25% | |
| 021488 | 2.0833 | 2.0833 | 1.25% | |
| 021008 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% | |
| 021494 | 1.8303 | 1.8303 | 0.84% | |
| 021765 | 0.9292 | 0.9292 | 0.84% | |
| 024075 | 0.9672 | 0.9672 | 0.84% | |
| 026822 | 1.7698 | 1.7698 | 1.25% | |
| 003642 | 1.7188 | 1.7668 | 1.25% | |
| 000684 | 2.1015 | 2.1015 | 1.25% | |
| 007833 | 1.3263 | 1.3788 | 0.07% | |
| 160805 | 0.7569 | 2.7375 | 1.25% | |
| 080001 | 1.7792 | 4.6935 | 1.25% | |
| 006903 | 1.1619 | 1.2161 | 0.07% | |
| 010914 | 0.5194 | 0.5194 | 1.25% | |
| 016612 | 1.0567 | 1.0924 | 0.07% | |
| 013468 | 1.2477 | 1.2477 | 0.07% | |
| 017709 | 1.0146 | 1.1112 | 0.07% | |
| 018009 | 2.084 | 2.084 | 0.84% | |
| 021766 | 0.9241 | 0.9241 | 0.84% | |
| 023676 | 1.1159 | 1.1309 | 0.07% | |
| 026330 | 0.749 | 0.749 | 1.25% | |
| 028491 | 1.3824 | 1.3824 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0867 | 1.0867 | 0.84% | |
| 510081 | 1.3861 | 3.7532 | 1.25% | |
| 080003 | 1.3772 | 1.9552 | 0.07% | |
| 080008 | 2.788 | 2.838 | 1.25% | |
| 010155 | 2.0816 | 2.0816 | 1.25% | |
| 003169 | 1.7874 | 1.7874 | 1.25% | |
| 002157 | 1.4214 | 1.651 | 1.25% | |
| 010991 | 1.792 | 1.792 | 1.25% | |
| 014465 | 1.1765 | 1.2164 | 0.07% | |
| 015439 | 1.3045 | 1.3045 | 0.07% | |
| 013456 | 1.3047 | 1.3047 | 0.07% | |
| 018934 | 1.6183 | 1.6183 | 1.25% | |
| 019203 | 1.7318 | 1.7513 | 0.07% | |
| 022342 | 1.0387 | 1.0619 | 0.84% | |
| 027403 | 5.6828 | 5.6828 | 1.25% | |
| 025343 | 1.3775 | 1.3775 | 0.84% | |
| 003641 | 1.777 | 1.848 | 1.25% | |
| 008412 | 0.7312 | 0.7312 | 0.84% | |
| 160806 | 2.0697 | 2.2184 | 0.84% | |
| 010886 | 1.0066 | 1.0066 | 1.25% | |
| 015736 | 1.0374 | 1.2177 | 0.07% | |
| 025577 | 1.0273 | 1.0273 | 0.84% | |
| 027197 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 003595 | 1.4572 | 1.7614 | 1.25% | |
| 002928 | 1.1014 | 1.2757 | 0.07% | |
| 502013 | 1.4086 | 1.4086 | 0.84% | |
| 160812 | 2.432 | 5.747 | 1.25% | |
| 007745 | 1.2758 | 1.2758 | 0.07% | |
| 080012 | 1.5127 | 2.7295 | 1.25% | |
| 080015 | 1.041 | 1.041 | 1.25% | |
| 003170 | 1.7786 | 1.7786 | 1.25% | |
| 010580 | 1.1464 | 1.2066 | 0.07% | |
| 010885 | 1.0295 | 1.0295 | 1.25% | |
| 001892 | 4.2012 | 4.2012 | 1.25% | |
| 014885 | 1.41 | 1.41 | 1.25% | |
| 016017 | 1.1456 | 1.1456 | 0.07% | |
| 020298 | 1.0266 | 1.0388 | 0.07% | |
| 018010 | 1.4815 | 1.4815 | 1.25% | |
| 018075 | 1.5406 | 1.8072 | 1.25% | |
| 021556 | 1.0823 | 1.0823 | 0.84% | |
| 022343 | 1.0363 | 1.0584 | 0.84% | |
| 025342 | 1.3797 | 1.3797 | 0.84% | |
| 000354 | 3.9453 | 4.5933 | 1.25% | |
| 003594 | 1.4685 | 1.7998 | 1.25% | |
| 003103 | 1.0361 | 1.3915 | 0.07% | |
| 007744 | 1.3047 | 1.3047 | 0.07% | |
| 080005 | 2.2601 | 3.8321 | 1.25% | |
| 012716 | 2.6861 | 2.6861 | 1.25% | |
| 017137 | 1.0968 | 1.1407 | 0.07% | |
| 017138 | 1.0913 | 1.1334 | 0.07% | |
| 016016 | 1.1574 | 1.1574 | 0.07% | |
| 017485 | 5.785 | 6.273 | 1.25% | |
| 021007 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% | |
| 024155 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 024156 | 1.1249 | 1.1249 | 0.07% | |
| 028463 | 1.177 | 1.177 | 0.07% | |
| 510080 | 1.7539 | 3.129 | 0.07% | |
| 000534 | 5.911 | 6.399 | 1.25% | |
| 002300 | 2.1275 | 2.1275 | 0.84% | |
| 001239 | 0.929 | 0.929 | 1.25% | |
| 003922 | 1.2482 | 1.326 | 0.07% | |
| 080007 | 1.875 | 1.906 | 1.25% | |
| 010156 | 2.0316 | 2.0316 | 1.25% | |
| 003200 | 1.0461 | 1.271 | 0.07% | |
| 002156 | 1.4427 | 1.7375 | 1.25% | |
| 009801 | 1.438 | 1.438 | 1.25% | |
| 012556 | 0.628 | 0.628 | 1.25% | |
| 012715 | 1.8179 | 1.9709 | 1.25% | |
| 016557 | 1.1594 | 1.1944 | 0.07% | |
| 016613 | 1.0513 | 1.084 | 0.07% | |
| 017136 | 1.0581 | 1.0581 | 1.25% | |
| 017708 | 1.0154 | 1.1184 | 0.07% | |
| 018237 | 3.6315 | 3.6315 | 1.25% | |
| 019202 | 1.7488 | 1.7684 | 0.07% | |
| 024076 | 0.9639 | 0.9639 | 0.84% | |
| 025576 | 1.0302 | 1.0302 | 0.84% | |
| 026329 | 0.7499 | 0.7499 | 1.25% | |
| 027198 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
| 027956 | 4.2009 | 4.2009 | 1.25% | |
| 025163 | 1.3757 | 1.3757 | 0.07% | |
| 003511 | 1.1743 | 1.6338 | 0.07% | |
| 000535 | 1.5584 | 2.3788 | 1.25% | |
| 003923 | 1.2298 | 1.2897 | 0.07% | |
| 008413 | 0.6962 | 0.6962 | 0.84% | |
| 160807 | 1.8384 | 2.188 | 0.84% | |
| 160813 | 1.83 | 4.525 | 1.25% | |
| 080006 | 1.3828 | 1.4328 | -0.06% | |
| 006902 | 1.177 | 1.2385 | 0.07% | |
| 002085 | 1.6666 | 1.6666 | 1.25% | |
| 009800 | 1.491 | 1.491 | 1.25% | |
| 001834 | 1.556 | 1.556 | 1.25% | |
| 012377 | 1.1314 | 1.1314 | 1.25% | |
| 012378 | 1.1143 | 1.1143 | 1.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,344.02 | 94.77 |
| 2 | 债券及货币 | 1,334.69 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 1,334.69 | 05.66 |
| 4 | 其他资产 | 105.80 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 05.33 | 1,975.18 | 8.38% | 5.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.10 | 1,711.50 | 7.26% | 2.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 04.38 | 1,624.00 | 6.89% | 4.38 |
| 002371 | 北方华创 | 01.83 | 1,617.42 | 6.86% | 1.83 |
| 301171 | 易点天下 | 33.14 | 1,125.33 | 4.77% | 33.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.69 | 1,099.81 | 4.66% | 0.69 |
| 688017 | 绿的谐波 | 02.58 | 1,079.25 | 4.58% | 2.58 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 23.17 | 836.44 | 3.55% | 23.17 |
| 688322 | 奥比中光 | 05.91 | 771.04 | 3.27% | 5.91 |
| 688258 | 卓易信息 | 06.00 | 710.86 | 3.02% | 6.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | -6.94% | -18.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -40.83 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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