| 基金代码000598 | 基金经理滕光耀 | 最新份额8,338.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-09-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模29.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 5.4553 | 5.4553 | -1.00% |
| 2026-10-23 | 5.5104 | 5.5104 | 2.28% |
| 2026-10-22 | 5.3877 | 5.3877 | -2.58% |
| 2026-10-21 | 5.5305 | 5.5305 | -0.78% |
| 2026-10-20 | 5.574 | 5.574 | 0.71% |
| 2026-10-19 | 5.5346 | 5.5346 | 0.46% |
| 2026-10-16 | 5.5095 | 5.5095 | 0.88% |
| 2026-10-15 | 5.4617 | 5.4617 | -2.65% |
| 2026-10-14 | 5.6104 | 5.6104 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 5.6185 | 5.6185 | 0.49% |
| 2026-10-12 | 5.5909 | 5.5909 | -1.70% |
| 2026-10-9 | 5.6876 | 5.6876 | 0.48% |
| 2026-10-8 | 5.6605 | 5.6605 | 0.31% |
| 2026-9-30 | 5.643 | 5.643 | 0.30% |
| 2026-9-29 | 5.6259 | 5.6259 | 1.05% |
| 2026-9-28 | 5.5677 | 5.5677 | -1.51% |
| 2026-9-24 | 5.6529 | 5.6529 | -1.29% |
| 2026-9-23 | 5.7268 | 5.7268 | -0.56% |
| 2026-9-22 | 5.7592 | 5.7592 | -0.39% |
| 2026-9-21 | 5.7817 | 5.7817 | 0.80% |

滕光耀先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中银国际证券股份有限公司研究所行业分析师,国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师。2021年9月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2025年11月21日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕光耀 | 2025-11-21 至 今 | 0年11个月零6天 | ||
| 王远鸿 | 2021-08-26 至 2025-11-21 | 4年2个月零26天 | -31.28 | -29.56 |
| 代毅 | 2018-09-14 至 2021-08-26 | 2年11个月零12天 | 109.13 | 100.30 |
| 乔培涛 | 2018-05-21 至 2019-09-17 | 1年3个月零27天 | 6.84 | 5.28 |
| 刘旭明 | 2014-09-11 至 2018-05-21 | 3年8个月零10天 | 62.40 | 59.79 |
| 邓永明 | 2014-08-08 至 2014-10-14 | 0年2个月零6天 | 0.20 | 2.10 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003923 | 1.2386 | 1.2985 | 0.12% | |
| 502013 | 1.304 | 1.304 | 2.09% | |
| 080002 | 2.7366 | 3.9829 | 1.45% | |
| 080008 | 2.635 | 2.685 | 1.45% | |
| 019203 | 1.7228 | 1.7423 | 0.12% | |
| 017708 | 1.0202 | 1.1232 | 0.12% | |
| 016017 | 1.1576 | 1.1576 | 0.12% | |
| 018009 | 1.9891 | 1.9891 | 2.09% | |
| 016612 | 1.065 | 1.1007 | 0.12% | |
| 013468 | 1.2568 | 1.2568 | 0.12% | |
| 026822 | 1.642 | 1.642 | 1.45% | |
| 009800 | 1.2147 | 1.2147 | 1.45% | |
| 001892 | 3.5517 | 3.5517 | 1.45% | |
| 007834 | 1.2536 | 1.2996 | 0.12% | |
| 003594 | 1.3153 | 1.6466 | 1.45% | |
| 003641 | 1.5702 | 1.6412 | 1.45% | |
| 003642 | 1.5184 | 1.5664 | 1.45% | |
| 510081 | 1.351 | 3.7181 | 1.45% | |
| 024076 | 0.8628 | 0.8628 | 2.09% | |
| 021007 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | |
| 012556 | 0.5296 | 0.5296 | 1.45% | |
| 002085 | 1.696 | 1.696 | 1.45% | |
| 007653 | 1.0007 | 1.0364 | 0.12% | |
| 080006 | 1.3506 | 1.4006 | 0.51% | |
| 080015 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 019202 | 1.7395 | 1.7591 | 0.12% | |
| 020155 | 2.1969 | 2.8589 | 1.45% | |
| 016557 | 1.165 | 1.2 | 0.12% | |
| 017136 | 1.0594 | 1.0594 | 1.45% | |
| 017137 | 1.0975 | 1.1414 | 0.12% | |
| 028491 | 1.3496 | 1.3496 | 0.51% | |
| 027403 | 5.5083 | 5.5083 | 1.45% | |
| 027956 | 3.551 | 3.551 | 1.45% | |
| 028239 | 1.1215 | 1.1215 | 0.12% | |
| 003200 | 1.0477 | 1.275 | 0.12% | |
| 000684 | 2.0117 | 2.0117 | 1.45% | |
| 007833 | 1.2824 | 1.3349 | 0.12% | |
| 003511 | 1.0953 | 1.5548 | 0.12% | |
| 021488 | 1.9932 | 1.9932 | 1.45% | |
| 021556 | 1.0105 | 1.0105 | 2.09% | |
| 021766 | 0.8339 | 0.8339 | 2.09% | |
| 008412 | 0.7059 | 0.7059 | 2.09% | |
| 160805 | 0.6715 | 2.6521 | 1.45% | |
| 160807 | 1.6494 | 1.999 | 2.09% | |
| 080012 | 1.5456 | 2.7624 | 1.45% | |
| 018933 | 2.7862 | 2.7862 | 1.45% | |
| 020298 | 1.0359 | 1.0481 | 0.12% | |
| 013456 | 1.3117 | 1.3117 | 0.12% | |
| 028916 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 027197 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | |
| 025577 | 0.8917 | 0.8917 | 2.09% | |
| 001834 | 1.47 | 1.47 | 1.45% | |
| 024075 | 0.8661 | 0.8661 | 2.09% | |
| 021494 | 1.6418 | 1.6418 | 2.09% | |
| 010915 | 0.4238 | 0.4238 | 1.45% | |
| 012377 | 1.1104 | 1.1104 | 1.45% | |
| 160806 | 1.8616 | 2.0348 | 2.09% | |
| 160813 | 1.514 | 4.131 | 1.45% | |
| 080007 | 1.687 | 1.718 | 1.45% | |
| 018237 | 2.9469 | 2.9469 | 1.45% | |
| 014886 | 1.118 | 1.118 | 1.45% | |
| 015439 | 1.3115 | 1.3115 | 0.12% | |
| 028440 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% | |
| 025576 | 0.8945 | 0.8945 | 2.09% | |
| 026329 | 0.5448 | 0.5448 | 1.45% | |
| 026330 | 0.5439 | 0.5439 | 1.45% | |
| 010156 | 1.7194 | 1.7194 | 1.45% | |
| 010580 | 1.1484 | 1.2086 | 0.12% | |
| 002927 | 1.1216 | 1.3144 | 0.12% | |
| 003510 | 1.096 | 1.5603 | 0.12% | |
| 003595 | 1.3049 | 1.6091 | 1.45% | |
| 510080 | 1.7449 | 3.12 | 0.12% | |
| 010991 | 1.611 | 1.611 | 1.45% | |
| 160812 | 2.078 | 5.393 | 1.45% | |
| 007744 | 1.3117 | 1.3117 | 0.12% | |
| 080001 | 1.6802 | 4.5945 | 1.45% | |
| 080005 | 2.2198 | 3.7918 | 1.45% | |
| 006903 | 1.1676 | 1.2218 | 0.12% | |
| 019899 | 1.2579 | 1.2579 | 0.12% | |
| 015736 | 1.0353 | 1.2238 | 0.12% | |
| 016016 | 1.1698 | 1.1698 | 0.12% | |
| 002928 | 1.1063 | 1.2806 | 0.12% | |
| 000534 | 4.739 | 5.227 | 1.45% | |
| 001197 | 0.58 | 0.58 | 1.45% | |
| 023676 | 1.1214 | 1.1364 | 0.12% | |
| 024156 | 1.1306 | 1.1306 | 0.12% | |
| 025342 | 1.1324 | 1.1324 | 2.09% | |
| 025343 | 1.1303 | 1.1303 | 2.09% | |
| 022356 | 1.1127 | 1.1252 | 0.12% | |
| 021008 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | |
| 012716 | 2.6174 | 2.6174 | 1.45% | |
| 010886 | 0.8124 | 0.8124 | 1.45% | |
| 010914 | 0.4384 | 0.4384 | 1.45% | |
| 080003 | 1.3281 | 1.9061 | 0.12% | |
| 006902 | 1.1829 | 1.2444 | 0.12% | |
| 016613 | 1.0593 | 1.092 | 0.12% | |
| 028457 | 1.0044 | 1.0044 | 0.12% | |
| 028917 | 1.003 | 1.003 | 1.45% | |
| 010155 | 1.7626 | 1.7626 | 1.45% | |
| 003169 | 1.7373 | 1.7373 | 1.45% | |
| 003199 | 1.0471 | 1.3079 | 0.12% | |
| 009801 | 1.1705 | 1.1705 | 1.45% | |
| 003102 | 1.0352 | 1.4145 | 0.12% | |
| 502053 | 1.0149 | 1.0149 | 2.09% | |
| 022343 | 1.0346 | 1.0605 | 2.09% | |
| 010885 | 0.8313 | 0.8313 | 1.45% | |
| 012378 | 1.0932 | 1.0932 | 1.45% | |
| 007654 | 1.0002 | 1.0489 | 0.12% | |
| 018075 | 1.3028 | 1.5694 | 1.45% | |
| 018247 | 1.0509 | 1.0509 | 0.12% | |
| 014465 | 1.1824 | 1.2223 | 0.12% | |
| 014885 | 1.1375 | 1.1375 | 1.45% | |
| 028463 | 1.1828 | 1.1828 | 0.12% | |
| 027198 | 1.0111 | 1.0111 | 0.12% | |
| 028336 | 1.8607 | 1.8607 | 2.09% | |
| 003103 | 1.0345 | 1.3974 | 0.12% | |
| 000535 | 1.3185 | 2.1389 | 1.45% | |
| 004745 | 3.0096 | 3.0096 | 1.45% | |
| 001239 | 0.695 | 0.695 | 1.45% | |
| 000354 | 2.8409 | 3.4889 | 1.45% | |
| 022342 | 1.0371 | 1.0643 | 2.09% | |
| 002156 | 1.2804 | 1.5752 | 1.45% | |
| 002157 | 1.2612 | 1.4908 | 1.45% | |
| 519039 | 2.0898 | 5.9883 | 1.45% | |
| 003922 | 1.2573 | 1.3351 | 0.12% | |
| 008413 | 0.6714 | 0.6714 | 2.09% | |
| 007745 | 1.2821 | 1.2821 | 0.12% | |
| 017485 | 4.635 | 5.123 | 1.45% | |
| 017709 | 1.0192 | 1.1158 | 0.12% | |
| 018934 | 1.6456 | 1.6456 | 1.45% | |
| 020299 | 1.0348 | 1.0436 | 0.12% | |
| 018010 | 1.5125 | 1.5125 | 1.45% | |
| 017138 | 1.0917 | 1.1338 | 0.12% | |
| 003170 | 1.7284 | 1.7284 | 1.45% | |
| 000598 | 5.5104 | 5.5104 | 1.45% | |
| 002300 | 2.032 | 2.032 | 2.09% | |
| 000063 | 1.6423 | 1.6423 | 1.45% | |
| 024130 | 1.0615 | 1.0615 | 0.12% | |
| 024155 | 1.1437 | 1.1437 | 0.12% | |
| 025163 | 1.3266 | 1.3266 | 0.12% | |
| 021765 | 0.8388 | 0.8388 | 2.09% | |
| 012715 | 1.7158 | 1.8688 | 1.45% | |
| 519100 | 1.3665 | 2.5942 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,154.49 | 90.47 |
| 2 | 债券及货币 | 12,095.70 | 20.98 |
| 3 | 现金 | 11,903.30 | 20.65 |
| 4 | 其他资产 | 1,864.23 | 03.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688037 | 芯源微 | 12.82 | 5,627.92 | 9.76% | 12.82 |
| 600391 | 航发科技 | 99.55 | 3,329.95 | 5.78% | 78.41 |
| 300382 | 斯莱克 | 130.66 | 3,019.55 | 5.24% | 130.66 |
| 301319 | 唯特偶 | 17.96 | 3,005.25 | 5.21% | 17.96 |
| 688777 | 中控技术 | 25.19 | 2,960.12 | 5.13% | 25.19 |
| 920078 | 族兴新材 | 98.27 | 2,879.35 | 4.99% | 98.27 |
| 688568 | 中科星图 | 68.01 | 2,820.20 | 4.89% | 68.01 |
| 688818 | 电科蓝天 | 37.95 | 2,813.75 | 4.88% | 37.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 17.18 | 2,731.96 | 4.74% | 17.18 |
| 300560 | 中富通 | 140.48 | 2,676.14 | 4.64% | 140.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.90(万张) | 192.40(万元) | 0.33(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.99% | 33.39% | 30.55% | 11.77% | 15.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.78% | 10.71% | -17.51% | 26.01% | 33.39% | 122.64% | 74.49% | 451.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.33 | 2.34 | 1.39 |
| 夏普比率 | 83.52 | 114.75 | 51.45 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.50 | 0.27 | 0.14 |
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