公募基金 > 基金超市 > 长盛盛和纯债D
| 基金代码023676 | 基金经理王贵君 | 最新份额4,199.99万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-03-13 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.12% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1057 | 1.1207 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.1054 | 1.1204 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.1057 | 1.1207 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1058 | 1.1208 | -0.02% |
| 2026-4-22 | 1.106 | 1.121 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.1057 | 1.1207 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 1.1054 | 1.1204 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.1051 | 1.1201 | 0.04% |
| 2026-4-16 | 1.1047 | 1.1197 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.1046 | 1.1196 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.1045 | 1.1195 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.1043 | 1.1193 | 0.03% |
| 2026-4-10 | 1.104 | 1.119 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.1039 | 1.1189 | 0.02% |
| 2026-4-8 | 1.1037 | 1.1187 | 0.02% |
| 2026-4-7 | 1.1035 | 1.1185 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.1029 | 1.1179 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.1023 | 1.1173 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.1021 | 1.1171 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.1021 | 1.1171 | 0.01% |
王贵君先生：中国国籍，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩根基金管理有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理，自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年4月26日起兼任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛盛和纯债D 2025-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛稳益6个月A | 债券型 | 2021-06-25 至 2023-11-03 | 2.4 | 0.87% | 5.90% |
| 长盛稳益6个月C | 债券型 | 2021-06-25 至 2023-11-03 | 2.4 | 0.78% | 5.90% |
| 长盛盛逸9个月持有期债券A | 债券型,债券型 | 2023-03-29 至 今 | 3.1 | 3.08% | 1.50% |
| 长盛盛和纯债D | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 5.4 | 23.20% | 9.00% |
| 长盛稳鑫63个月债券 | 债券型 | 2021-11-02 至 2025-08-13 | 3.8 | 8.56% | 4.62% |
| 长盛盛裕纯债D | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 4.0 | 8.46% | 3.67% |
| 长盛全债指数增强债券D | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | 0.77% | 0.85% |
| 长盛盛和纯债A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.9 | 11.36% | 6.65% |
| 长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 5.4 | 23.94% | 8.99% |
| 长盛安逸纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 4.7 | 14.38% | 4.67% |
| 长盛安逸纯债E | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 4.1 | 9.36% | 4.08% |
| 长盛盛和纯债C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.9 | 10.16% | 6.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | 2.01% | 0.85% |
| 长盛安逸纯债A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.3 | 20.45% | 7.95% |
| 长盛安逸纯债C | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.3 | 19.04% | 7.95% |
| 长盛盛逸9个月持有期债券C | 债券型,债券型 | 2023-03-29 至 今 | 3.1 | 2.91% | 1.50% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 4.6 | 10.85% | 4.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王贵君 | 2025-03-13 至 今 | 1年1个月零16天 |
基本信息
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017709 | 1.0149 | 1.1041 | -0.02% | |
| 020299 | 1.0198 | 1.0246 | -0.02% | |
| 001197 | 0.89 | 0.89 | -0.62% | |
| 003511 | 1.2802 | 1.7147 | -0.02% | |
| 003594 | 1.5124 | 1.8437 | -0.62% | |
| 000535 | 1.7891 | 2.6095 | -0.62% | |
| 080012 | 1.4737 | 2.6905 | -0.62% | |
| 008412 | 0.7578 | 0.7578 | -0.72% | |
| 008413 | 0.7236 | 0.7236 | -0.72% | |
| 002156 | 1.5583 | 1.8531 | -0.62% | |
| 002157 | 1.5364 | 1.766 | -0.62% | |
| 011267 | 1.1104 | 1.1104 | -0.62% | |
| 011268 | 1.0898 | 1.0898 | -0.62% | |
| 003200 | 1.0463 | 1.2623 | -0.02% | |
| 519039 | 2.4601 | 7.0494 | -0.62% | |
| 012716 | 2.5107 | 2.5107 | -0.62% | |
| 014885 | 1.3682 | 1.3682 | -0.62% | |
| 022342 | 1.0517 | 1.0749 | -0.72% | |
| 022343 | 1.05 | 1.0721 | -0.72% | |
| 021766 | 1.0754 | 1.0754 | -0.72% | |
| 024155 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% | |
| 025576 | 1.0668 | 1.0668 | -0.72% | |
| 025577 | 1.0653 | 1.0653 | -0.72% | |
| 002300 | 1.9335 | 1.9335 | -0.72% | |
| 007653 | 1.0416 | 1.0643 | -0.02% | |
| 007654 | 1.0325 | 1.0512 | -0.02% | |
| 080001 | 1.8572 | 4.7715 | -0.62% | |
| 080005 | 2.3275 | 3.8995 | -0.62% | |
| 080015 | 1.033 | 1.033 | -0.62% | |
| 010914 | 0.6056 | 0.6056 | -0.62% | |
| 010991 | 1.792 | 1.792 | -0.62% | |
| 010156 | 1.7302 | 1.7302 | -0.62% | |
| 012378 | 1.1236 | 1.1236 | -0.62% | |
| 017136 | 1.0544 | 1.0544 | -0.62% | |
| 017138 | 1.0822 | 1.1243 | -0.02% | |
| 018075 | 1.7714 | 2.038 | -0.62% | |
| 019203 | 1.7253 | 1.7448 | -0.02% | |
| 017485 | 5.374 | 5.862 | -0.62% | |
| 021007 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
| 021556 | 1.0629 | 1.0629 | -0.72% | |
| 003595 | 1.5013 | 1.8055 | -0.62% | |
| 003641 | 1.8768 | 1.9478 | -0.62% | |
| 160806 | 2.101 | 2.246 | -0.72% | |
| 160807 | 1.9306 | 2.2802 | -0.72% | |
| 006903 | 1.1523 | 1.2065 | -0.02% | |
| 002085 | 1.7119 | 1.7119 | -0.62% | |
| 011181 | 0.5755 | 0.5755 | -0.62% | |
| 003199 | 1.0508 | 1.2937 | -0.02% | |
| 012556 | 0.6655 | 0.6655 | -0.62% | |
| 013456 | 1.2904 | 1.2904 | -0.02% | |
| 014465 | 1.1661 | 1.206 | -0.02% | |
| 017708 | 1.0156 | 1.1106 | -0.02% | |
| 018934 | 1.6659 | 1.6659 | -0.62% | |
| 018237 | 3.3247 | 3.3247 | -0.62% | |
| 020155 | 2.3079 | 2.9699 | -0.62% | |
| 024075 | 1.027 | 1.027 | -0.72% | |
| 003642 | 1.8167 | 1.8647 | -0.62% | |
| 502053 | 1.0665 | 1.0665 | -0.72% | |
| 000598 | 5.283 | 5.283 | -0.62% | |
| 160813 | 1.83 | 4.525 | -0.62% | |
| 006902 | 1.1666 | 1.2281 | -0.02% | |
| 009801 | 1.4653 | 1.4653 | -0.62% | |
| 003169 | 1.8018 | 1.8018 | -0.62% | |
| 012377 | 1.1395 | 1.1395 | -0.62% | |
| 012715 | 1.9003 | 2.0533 | -0.62% | |
| 015439 | 1.2902 | 1.2902 | -0.02% | |
| 013468 | 1.2335 | 1.2335 | -0.02% | |
| 016017 | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | |
| 021488 | 1.8799 | 1.8799 | -0.62% | |
| 021008 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | |
| 003510 | 1.2823 | 1.7186 | -0.02% | |
| 510081 | 1.5611 | 3.9282 | -0.62% | |
| 002928 | 1.093 | 1.2673 | -0.02% | |
| 160812 | 2.476 | 5.791 | -0.62% | |
| 080002 | 2.6147 | 3.861 | -0.62% | |
| 080003 | 1.4403 | 2.0183 | -0.02% | |
| 003170 | 1.7943 | 1.7943 | -0.62% | |
| 010580 | 1.1409 | 1.2011 | -0.02% | |
| 016016 | 1.1389 | 1.1389 | -0.02% | |
| 018933 | 4.1245 | 4.1245 | -0.62% | |
| 020298 | 1.0229 | 1.0281 | -0.02% | |
| 018010 | 1.4465 | 1.4465 | -0.62% | |
| 021765 | 1.0802 | 1.0802 | -0.72% | |
| 004745 | 3.3857 | 3.3857 | -0.62% | |
| 007834 | 1.2928 | 1.3388 | -0.02% | |
| 000063 | 1.7525 | 1.7525 | -0.62% | |
| 003103 | 1.0318 | 1.3796 | -0.02% | |
| 160805 | 0.7754 | 2.756 | -0.62% | |
| 007744 | 1.2904 | 1.2904 | -0.02% | |
| 003922 | 1.2339 | 1.3117 | -0.02% | |
| 010885 | 1.0312 | 1.0312 | -0.62% | |
| 010915 | 0.587 | 0.587 | -0.62% | |
| 519100 | 1.5735 | 2.8012 | -0.72% | |
| 018009 | 1.8981 | 1.8981 | -0.72% | |
| 019899 | 1.2345 | 1.2345 | -0.02% | |
| 023676 | 1.1057 | 1.1207 | -0.02% | |
| 021494 | 1.9235 | 1.9235 | -0.72% | |
| 025163 | 1.4393 | 1.4393 | -0.02% | |
| 025343 | 1.1182 | 1.1182 | -0.72% | |
| 025382 | 1.4275 | 1.4275 | -0.62% | |
| 026822 | 1.753 | 1.753 | -0.62% | |
| 510080 | 1.7474 | 3.1225 | -0.02% | |
| 007745 | 1.2632 | 1.2632 | -0.02% | |
| 080008 | 3.037 | 3.087 | -0.62% | |
| 011182 | 0.5579 | 0.5579 | -0.62% | |
| 001834 | 1.697 | 1.697 | -0.62% | |
| 001892 | 3.586 | 3.586 | -0.62% | |
| 014886 | 1.3475 | 1.3475 | -0.62% | |
| 015736 | 1.033 | 1.205 | -0.02% | |
| 019202 | 1.7429 | 1.7625 | -0.02% | |
| 024076 | 1.025 | 1.025 | -0.72% | |
| 024156 | 1.1139 | 1.1139 | -0.02% | |
| 025342 | 1.1192 | 1.1192 | -0.72% | |
| 007833 | 1.3199 | 1.3724 | -0.02% | |
| 001239 | 0.784 | 0.784 | -0.62% | |
| 000354 | 4.1932 | 4.8412 | -0.62% | |
| 002927 | 1.1059 | 1.2987 | -0.02% | |
| 003102 | 1.0329 | 1.3957 | -0.02% | |
| 000534 | 5.479 | 5.967 | -0.62% | |
| 000684 | 1.8936 | 1.8936 | -0.62% | |
| 080007 | 1.869 | 1.9 | -0.62% | |
| 007063 | 1.4282 | 1.4282 | -0.62% | |
| 003923 | 1.2162 | 1.2761 | -0.02% | |
| 502013 | 1.4766 | 1.4766 | -0.72% | |
| 010886 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | |
| 009800 | 1.516 | 1.516 | -0.62% | |
| 010155 | 1.7703 | 1.7703 | -0.62% | |
| 016557 | 1.15 | 1.185 | -0.02% | |
| 016612 | 1.0484 | 1.0841 | -0.02% | |
| 016613 | 1.0438 | 1.0765 | -0.02% | |
| 017137 | 1.0868 | 1.1307 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 300,769.54 | 121.36 |
| 3 | 现金 | 84.19 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 50.28 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,293.33(万元) | 4.15(%) |
| 2 | 112620049 | 26广发银行CD049 | 100.00(万张) | 9,853.48(万元) | 3.98(%) |
| 3 | 102581316 | 25邯郸交投MTN003 | 90.00(万张) | 9,098.27(万元) | 3.67(%) |
| 4 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 80.00(万张) | 8,226.01(万元) | 3.32(%) |
| 5 | 102480718 | 24济南城建MTN001 | 80.00(万张) | 8,230.54(万元) | 3.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9% | 2.45% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.91% | 1.25% | 1.25% | 2.45% | 0.0% | 0.0% | 3.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 119.37 | 135.34 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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