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长盛稳益6个月A  007653
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理段鹏
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0005
1.0362
3.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 5392/7483
最近一月 0.05% -0.0% 5461/7451
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 -1.89% 0.02% 6520/6853
(2026-10-14)
基金代码007653 基金经理段鹏 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-07-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.87亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0005 1.0362 0.00%
2026-10-14 1.0005 1.0362 0.00%
2026-10-13 1.0005 1.0362 0.00%
2026-10-12 1.0005 1.0362 0.01%
2026-10-9 1.0004 1.0361 0.00%
2026-10-8 1.0004 1.0361 0.02%
2026-9-30 1.0002 1.0359 0.01%
2026-9-29 1.0001 1.0358 0.00%
2026-9-28 1.0001 1.0358 0.01%
2026-9-24 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-23 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-22 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-21 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-18 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-17 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-16 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-15 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-14 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-11 1.0 1.0357 0.00%
2026-9-10 1.0 1.0357 -2.83%

段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月23日起兼任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛稳益6个月A  2019-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛年年收益定期债券A债券型2014-10-24 至 2021-02-06 6.314.72% 39.46% 
长盛盛通纯债A债券型2017-05-10 至 2018-05-03 1.029.80% 3.93% 
长盛盛通纯债C债券型2017-05-10 至 2018-05-03 1.039.41% 3.93% 
长盛货币B货币型2017-10-10 至 今 9.017.74% 16.10% 
长盛稳益6个月A债券型2019-07-10 至 今 7.32.05% 15.46% 
长盛稳益6个月C债券型2019-07-10 至 今 7.31.67% 15.46% 
长盛货币D货币型2024-05-08 至 今 2.4--  --  
长盛货币C货币型2025-03-20 至 今 1.6--  --  
长盛添利60天理财发起式B债券型2014-04-10 至 2015-04-15 1.03.62% 19.19% 
长盛盛裕纯债C债券型2016-07-30 至 2020-09-29 4.28.94% 15.24% 
长盛添利宝货币A货币型2018-06-22 至 2024-09-24 6.311.90% 12.93% 
长盛添利宝货币B货币型2018-06-22 至 2024-09-24 6.313.42% 12.93% 
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-12-02 至 今 3.92.52% -17.43% 
长盛年年收益定期债券C债券型2014-10-24 至 2021-02-06 6.312.88% 39.46% 
长盛盛和纯债A债券型2016-06-18 至 2021-06-09 5.011.07% 20.00% 
长盛盛景纯债C债券型2016-07-30 至 2021-04-23 4.716.55% 18.14% 
长盛盛裕纯债A债券型2016-07-30 至 2020-09-29 4.29.40% 15.22% 
长盛货币A货币型2014-04-10 至 今 12.531.97% 30.61% 
长盛积极配置债券A债券型2018-06-22 至 2019-09-03 1.26.59% 7.37% 
长盛添利30天理财债券A债券型2014-04-10 至 2015-04-15 1.03.42% 19.19% 
长盛盛和纯债C债券型2016-06-18 至 2021-06-09 5.010.16% 20.00% 
长盛货币E货币型2023-09-05 至 今 3.10.97% 0.82% 
长盛添利60天理财发起式A债券型2014-04-10 至 2015-04-15 1.03.34% 19.19% 
长盛盛景纯债A债券型2016-07-30 至 2021-04-23 4.716.95% 18.14% 
长盛添利30天理财债券B债券型2014-04-10 至 2015-04-15 1.03.14% 19.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王贵君2021-06-25 至 2023-11-032年4个月零9天0.875.90
段鹏2019-07-10 至 今7年3个月零6天2.0515.46
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003169 1.7427 1.7427 -1.30%
003200 1.0461 1.2734 -0.04%
018009 2.0089 2.0089 -1.40%
018010 1.5106 1.5106 -1.30%
019203 1.7216 1.7411 -0.04%
017138 1.091 1.1331 -0.04%
027956 3.5848 3.5848 -1.30%
003594 1.3496 1.6809 -1.30%
008412 0.7157 0.7157 -1.40%
007745 1.2807 1.2807 -0.04%
010580 1.148 1.2082 -0.04%
009800 1.2765 1.2765 -1.30%
003170 1.7338 1.7338 -1.30%
018933 3.1341 3.1341 -1.30%
018075 1.3492 1.6158 -1.30%
019202 1.7384 1.758 -0.04%
019899 1.2555 1.2555 -0.04%
024156 1.1296 1.1296 -0.04%
010914 0.4481 0.4481 -1.30%
016557 1.1634 1.1984 -0.04%
028239 1.1205 1.1205 -0.04%
025342 1.1847 1.1847 -1.40%
000534 5.018 5.506 -1.30%
007834 1.2663 1.3123 -0.04%
000354 3.1951 3.8431 -1.30%
003923 1.2364 1.2963 -0.04%
502013 1.3408 1.3408 -1.40%
080008 2.643 2.693 -1.30%
080012 1.5433 2.7601 -1.30%
009801 1.2303 1.2303 -1.30%
021008 1.0437 1.0437 -0.04%
519100 1.3993 2.627 -1.40%
002085 1.7334 1.7334 -1.30%
002157 1.3177 1.5473 -1.30%
010915 0.4332 0.4332 -1.30%
016612 1.0654 1.1011 -0.04%
027197 1.0135 1.0135 -0.04%
026330 0.6053 0.6053 -1.30%
003102 1.0424 1.4135 -0.04%
000598 5.6104 5.6104 -1.30%
000684 2.028 2.028 -1.30%
007833 1.2953 1.3478 -0.04%
001239 0.766 0.766 -1.30%
160806 1.9184 2.0849 -1.40%
007653 1.0005 1.0362 -0.04%
007744 1.3101 1.3101 -0.04%
080002 2.7267 3.973 -1.30%
003199 1.0454 1.3062 -0.04%
016016 1.1704 1.1704 -0.04%
016017 1.1582 1.1582 -0.04%
018237 3.1121 3.1121 -1.30%
017708 1.0189 1.1219 -0.04%
015736 1.0425 1.2228 -0.04%
021765 0.8522 0.8522 -1.40%
022343 1.0676 1.0897 -1.40%
012556 0.5634 0.5634 -1.30%
012715 1.7406 1.8936 -1.30%
014465 1.1808 1.2207 -0.04%
014886 1.1807 1.1807 -1.30%
026822 1.5694 1.5694 -1.30%
003595 1.339 1.6432 -1.30%
003642 1.5385 1.5865 -1.30%
002928 1.1054 1.2797 -0.04%
000535 1.3653 2.1857 -1.30%
001197 0.636 0.636 -1.30%
003510 1.0899 1.5542 -0.04%
160812 2.166 5.481 -1.30%
080003 1.3449 1.9229 -0.04%
018934 1.6821 1.6821 -1.30%
020299 1.0342 1.043 -0.04%
017485 4.909 5.397 -1.30%
017709 1.018 1.1146 -0.04%
024155 1.1427 1.1427 -0.04%
002156 1.3377 1.6325 -1.30%
010886 0.8536 0.8536 -1.30%
010991 1.653 1.653 -1.30%
015439 1.31 1.31 -0.04%
017137 1.0967 1.1406 -0.04%
003641 1.591 1.662 -1.30%
510081 1.3657 3.7328 -1.30%
002927 1.1205 1.3133 -0.04%
160813 1.581 4.215 -1.30%
080015 0.975 0.975 -1.30%
001834 1.475 1.475 -1.30%
010156 1.7354 1.7354 -1.30%
020155 2.2504 2.9124 -1.30%
021556 1.0287 1.0287 -1.40%
022342 1.0702 1.0934 -1.40%
021488 2.0096 2.0096 -1.30%
519039 2.1674 6.2107 -1.30%
012377 1.1244 1.1244 -1.30%
028463 1.1812 1.1812 -0.04%
027403 5.6083 5.6083 -1.30%
502053 1.0331 1.0331 -1.40%
003103 1.041 1.3964 -0.04%
004745 3.1778 3.1778 -1.30%
003511 1.0893 1.5488 -0.04%
080006 1.3974 1.4474 -0.94%
010155 1.7788 1.7788 -1.30%
020298 1.0353 1.0475 -0.04%
021007 1.0486 1.0486 -0.04%
021494 1.6988 1.6988 -1.40%
021766 0.8472 0.8472 -1.40%
023676 1.1204 1.1354 -0.04%
024075 0.8913 0.8913 -1.40%
024076 0.888 0.888 -1.40%
025163 1.3434 1.3434 -0.04%
010885 0.8734 0.8734 -1.30%
013456 1.3101 1.3101 -0.04%
016613 1.0598 1.0925 -0.04%
017136 1.0591 1.0591 -1.30%
014885 1.2011 1.2011 -1.30%
028491 1.3965 1.3965 -0.94%
025343 1.1826 1.1826 -1.40%
026329 0.6063 0.6063 -1.30%
002300 2.052 2.052 -1.40%
000063 1.5697 1.5697 -1.30%
003922 1.255 1.3328 -0.04%
008413 0.6809 0.6809 -1.40%
160805 0.685 2.6656 -1.30%
006903 1.166 1.2202 -0.04%
001892 3.5854 3.5854 -1.30%
012378 1.1071 1.1071 -1.30%
012716 2.6086 2.6086 -1.30%
013468 1.2545 1.2545 -0.04%
027198 1.0128 1.0128 -0.04%
028336 1.9175 1.9175 -1.40%
510080 1.7436 3.1187 -0.04%
160807 1.7067 2.0563 -1.40%
007654 1.0002 1.0489 -0.04%
080001 1.7043 4.6186 -1.30%
080005 2.2737 3.8457 -1.30%
080007 1.73 1.761 -1.30%
006902 1.1813 1.2428 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币922,330.56113.14
3现金50.0200.01
4其他资产07.3900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124415125国券S3400.00(万张)40,215.87(万元)4.93(%)  
211250338025农业银行CD380300.00(万张)29,951.24(万元)3.67(%)  
301258269825国能资本SCP003200.00(万张)20,106.09(万元)2.47(%)  
411258444225贵阳银行CD129200.00(万张)19,973.19(万元)2.45(%)  
511250336325农业银行CD363200.00(万张)19,976.51(万元)2.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
50≤X<2000.3%
0≤X<500.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
7天≤X0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-072026-05-110.013
22024-03-112024-03-130.0136
32023-08-292023-08-310.0091
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.81%-1.89%0.68%0.0%0.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.0%
0.0%
-2.22%
-1.89%
2.07%
0.0%
3.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.10
0.05
夏普比率
-122.02
-71.02
-45.36
特雷诺指数
-0.04
-0.05
-0.05
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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