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长盛安鑫中短债E  016557
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理张建,王文豪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1634
1.1984
10.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% -0.0% 2576/7483
最近一月 0.32% -0.0% 2686/7451
最近三月 0.68% -0.0% 2732/7363
最近一年 2.88% 0.02% 2131/6853
(2026-10-14)
基金代码016557 基金经理张建,王文豪 最新份额9,847.85万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-08-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债,力争获得持续稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券。
  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.1636 1.1986 0.02%
2026-10-14 1.1634 1.1984 0.03%
2026-10-13 1.163 1.198 0.02%
2026-10-12 1.1628 1.1978 0.05%
2026-10-9 1.1622 1.1972 0.03%
2026-10-8 1.1619 1.1969 0.03%
2026-9-30 1.1616 1.1966 -0.03%
2026-9-29 1.1619 1.1969 0.03%
2026-9-28 1.1615 1.1965 0.00%
2026-9-24 1.1615 1.1965 0.03%
2026-9-23 1.1612 1.1962 0.01%
2026-9-22 1.1611 1.1961 0.02%
2026-9-21 1.1609 1.1959 0.03%
2026-9-18 1.1605 1.1955 0.02%
2026-9-17 1.1603 1.1953 0.02%
2026-9-16 1.1601 1.1951 0.02%
2026-9-15 1.1599 1.1949 0.02%
2026-9-14 1.1597 1.1947 0.01%
2026-9-11 1.1596 1.1946 0.00%
2026-9-10 1.1596 1.1946 0.01%

张建先生:硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起担任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年3月5日起担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年5月29日起担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年6月12日起担任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月14日起担任长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理,自2024年12月2日任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2026年8月25日起担任长盛聚益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛安鑫中短债E  2022-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛盛康纯债A债券型2023-09-19 至 今 3.11.54% 0.64% 
长盛盛康纯债E债券型2023-11-06 至 今 2.91.29% 0.47% 
长盛聚益债券A债券型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
长盛安鑫中短债F债券型2026-08-28 至 今 0.1--  --  
长盛利鑫90天持有纯债A债券型2024-05-10 至 2025-09-27 1.4--  --  
长盛嘉鑫30天持有纯债C债券型2024-04-30 至 今 2.5--  --  
长盛聚益债券C债券型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
长盛安鑫中短债C债券型2021-12-02 至 今 4.96.85% 4.00% 
长盛恒盛利率债A债券型2022-06-14 至 今 4.33.99% 2.79% 
长盛盛启债券A债券型2023-03-30 至 2024-05-30 1.24.16% 1.50% 
长盛盛悦债券A债券型2024-05-24 至 2025-12-30 1.6--  --  
长盛利鑫90天持有纯债C债券型2024-05-10 至 2025-09-27 1.4--  --  
长盛元赢四个月定开债券债券型2024-12-02 至 今 1.9--  --  
长盛安鑫中短债D债券型2021-12-10 至 今 4.97.33% 3.84% 
长盛盛悦债券C债券型2024-05-24 至 2025-12-30 1.6--  --  
长盛悦鑫60天持有纯债A债券型2024-02-08 至 2025-09-16 1.6--  --  
长盛盛康纯债D债券型2023-09-19 至 今 3.11.53% 0.64% 
长盛安鑫中短债E债券型2022-08-29 至 今 4.14.21% 2.08% 
长盛盛启债券C债券型2023-03-30 至 2024-05-30 1.23.98% 1.50% 
长盛嘉鑫30天持有纯债A债券型2024-04-30 至 今 2.5--  --  
长盛盛远债券C债券型2022-10-26 至 今 4.02.96% 2.24% 
长盛安鑫中短债A债券型2021-12-02 至 今 4.97.30% 4.00% 
长盛悦鑫60天持有纯债C债券型2024-02-08 至 2025-09-16 1.6--  --  
长盛盛康纯债C债券型2023-09-19 至 今 3.11.50% 0.64% 
长盛恒盛利率债C债券型2022-06-14 至 今 4.33.70% 2.79% 
长盛盛远债券A债券型2022-10-26 至 今 4.03.24% 2.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王文豪2024-09-20 至 今2年0个月零26天
张建2022-08-29 至 今4年1个月零17天4.212.08
王赛飞2022-08-29 至 2023-10-301年2个月零1天3.101.45
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003169 1.7427 1.7427 -1.30%
003200 1.0461 1.2734 -0.04%
018009 2.0089 2.0089 -1.40%
018010 1.5106 1.5106 -1.30%
019203 1.7216 1.7411 -0.04%
017138 1.091 1.1331 -0.04%
027956 3.5848 3.5848 -1.30%
003594 1.3496 1.6809 -1.30%
008412 0.7157 0.7157 -1.40%
007745 1.2807 1.2807 -0.04%
010580 1.148 1.2082 -0.04%
009800 1.2765 1.2765 -1.30%
003170 1.7338 1.7338 -1.30%
018933 3.1341 3.1341 -1.30%
018075 1.3492 1.6158 -1.30%
019202 1.7384 1.758 -0.04%
019899 1.2555 1.2555 -0.04%
024156 1.1296 1.1296 -0.04%
010914 0.4481 0.4481 -1.30%
016557 1.1634 1.1984 -0.04%
028239 1.1205 1.1205 -0.04%
025342 1.1847 1.1847 -1.40%
000534 5.018 5.506 -1.30%
007834 1.2663 1.3123 -0.04%
000354 3.1951 3.8431 -1.30%
003923 1.2364 1.2963 -0.04%
502013 1.3408 1.3408 -1.40%
080008 2.643 2.693 -1.30%
080012 1.5433 2.7601 -1.30%
009801 1.2303 1.2303 -1.30%
021008 1.0437 1.0437 -0.04%
519100 1.3993 2.627 -1.40%
002085 1.7334 1.7334 -1.30%
002157 1.3177 1.5473 -1.30%
010915 0.4332 0.4332 -1.30%
016612 1.0654 1.1011 -0.04%
027197 1.0135 1.0135 -0.04%
026330 0.6053 0.6053 -1.30%
003102 1.0424 1.4135 -0.04%
000598 5.6104 5.6104 -1.30%
000684 2.028 2.028 -1.30%
007833 1.2953 1.3478 -0.04%
001239 0.766 0.766 -1.30%
160806 1.9184 2.0849 -1.40%
007653 1.0005 1.0362 -0.04%
007744 1.3101 1.3101 -0.04%
080002 2.7267 3.973 -1.30%
003199 1.0454 1.3062 -0.04%
016016 1.1704 1.1704 -0.04%
016017 1.1582 1.1582 -0.04%
018237 3.1121 3.1121 -1.30%
017708 1.0189 1.1219 -0.04%
015736 1.0425 1.2228 -0.04%
021765 0.8522 0.8522 -1.40%
022343 1.0676 1.0897 -1.40%
012556 0.5634 0.5634 -1.30%
012715 1.7406 1.8936 -1.30%
014465 1.1808 1.2207 -0.04%
014886 1.1807 1.1807 -1.30%
026822 1.5694 1.5694 -1.30%
003595 1.339 1.6432 -1.30%
003642 1.5385 1.5865 -1.30%
002928 1.1054 1.2797 -0.04%
000535 1.3653 2.1857 -1.30%
001197 0.636 0.636 -1.30%
003510 1.0899 1.5542 -0.04%
160812 2.166 5.481 -1.30%
080003 1.3449 1.9229 -0.04%
018934 1.6821 1.6821 -1.30%
020299 1.0342 1.043 -0.04%
017485 4.909 5.397 -1.30%
017709 1.018 1.1146 -0.04%
024155 1.1427 1.1427 -0.04%
002156 1.3377 1.6325 -1.30%
010886 0.8536 0.8536 -1.30%
010991 1.653 1.653 -1.30%
015439 1.31 1.31 -0.04%
017137 1.0967 1.1406 -0.04%
003641 1.591 1.662 -1.30%
510081 1.3657 3.7328 -1.30%
002927 1.1205 1.3133 -0.04%
160813 1.581 4.215 -1.30%
080015 0.975 0.975 -1.30%
001834 1.475 1.475 -1.30%
010156 1.7354 1.7354 -1.30%
020155 2.2504 2.9124 -1.30%
021556 1.0287 1.0287 -1.40%
022342 1.0702 1.0934 -1.40%
021488 2.0096 2.0096 -1.30%
519039 2.1674 6.2107 -1.30%
012377 1.1244 1.1244 -1.30%
028463 1.1812 1.1812 -0.04%
027403 5.6083 5.6083 -1.30%
502053 1.0331 1.0331 -1.40%
003103 1.041 1.3964 -0.04%
004745 3.1778 3.1778 -1.30%
003511 1.0893 1.5488 -0.04%
080006 1.3974 1.4474 -0.94%
010155 1.7788 1.7788 -1.30%
020298 1.0353 1.0475 -0.04%
021007 1.0486 1.0486 -0.04%
021494 1.6988 1.6988 -1.40%
021766 0.8472 0.8472 -1.40%
023676 1.1204 1.1354 -0.04%
024075 0.8913 0.8913 -1.40%
024076 0.888 0.888 -1.40%
025163 1.3434 1.3434 -0.04%
010885 0.8734 0.8734 -1.30%
013456 1.3101 1.3101 -0.04%
016613 1.0598 1.0925 -0.04%
017136 1.0591 1.0591 -1.30%
014885 1.2011 1.2011 -1.30%
028491 1.3965 1.3965 -0.94%
025343 1.1826 1.1826 -1.40%
026329 0.6063 0.6063 -1.30%
002300 2.052 2.052 -1.40%
000063 1.5697 1.5697 -1.30%
003922 1.255 1.3328 -0.04%
008413 0.6809 0.6809 -1.40%
160805 0.685 2.6656 -1.30%
006903 1.166 1.2202 -0.04%
001892 3.5854 3.5854 -1.30%
012378 1.1071 1.1071 -1.30%
012716 2.6086 2.6086 -1.30%
013468 1.2545 1.2545 -0.04%
027198 1.0128 1.0128 -0.04%
028336 1.9175 1.9175 -1.40%
510080 1.7436 3.1187 -0.04%
160807 1.7067 2.0563 -1.40%
007654 1.0002 1.0489 -0.04%
080001 1.7043 4.6186 -1.30%
080005 2.2737 3.8457 -1.30%
080007 1.73 1.761 -1.30%
006902 1.1813 1.2428 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币754,992.62112.07
3现金1,190.1600.18
4其他资产6,391.0000.95
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228000322中国信达债01325.00(万张)33,574.22(万元)4.98(%)  
209210001221长城资本债01BC142.00(万张)14,820.32(万元)2.20(%)  
310268093426鞍钢集MTN001130.00(万张)13,157.54(万元)1.95(%)  
410268154026鞍钢集MTN002120.00(万张)12,075.32(万元)1.79(%)  
510258476825光大控股MTN002110.00(万张)11,221.64(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-11-272023-11-290.0188
22022-11-082022-11-100.0162
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%2.88%2.33%0.0%2.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.68%
0.72%
2.33%
2.88%
7.16%
0.0%
10.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.01
夏普比率
307.23
119.71
136.94
特雷诺指数
-0.82
3.26
-0.26
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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