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长盛中证A100指数  519100
收藏成功
指数型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理陈亘斯
申购费率0.15%
基金规模2.92亿  (2022-06-30)
1.5509
2.7786
260.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.01% 3850/5579
最近一月 2.48% 0.07% 3992/5528
最近三月 3.1% 0.07% 3197/5318
最近一年 31.31% 0.42% 2513/4285
(2026-01-28)
基金代码519100 基金经理陈亘斯 最新份额17,747.2万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模2.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2006-11-22 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模40.31亿 托管费0.15%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对基准指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 1.5509 2.7786 0.50%
2026-1-27 1.5432 2.7709 0.03%
2026-1-26 1.5427 2.7704 0.14%
2026-1-23 1.5405 2.7682 -0.38%
2026-1-22 1.5464 2.7741 -0.16%
2026-1-21 1.5489 2.7766 0.26%
2026-1-20 1.5449 2.7726 -0.48%
2026-1-19 1.5524 2.7801 0.13%
2026-1-16 1.5504 2.7781 -0.31%
2026-1-15 1.5552 2.7829 0.56%
2026-1-14 1.5466 2.7743 -0.22%
2026-1-13 1.55 2.7777 -0.60%
2026-1-12 1.5897 2.787 0.38%
2026-1-9 1.5837 2.781 0.44%
2026-1-8 1.5767 2.774 -0.64%
2026-1-7 1.5869 2.7842 -0.17%
2026-1-6 1.5896 2.7869 1.53%
2026-1-5 1.5656 2.7629 2.25%
2025-12-30 1.5397 2.737 0.42%
2025-12-29 1.5333 2.7306 -0.62%

陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛中证A100指数  2019-10-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛中证A500指数增强C指数型2025-09-27 至 今 0.3--  --  
长盛环球行业混合(QDII)混合型,QDII型2021-09-23 至 今 4.4-46.37% -10.79% 
长盛中证金融地产分级指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-01 1.5--  --  
长盛中证证券公司分级B指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.286.00% 56.60% 
长盛中证红利低波动100指数A指数型2024-11-25 至 今 1.2--  --  
长盛中证申万一带一路指数分级B指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.259.13% 56.60% 
长盛中证证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2019-10-09 至 今 6.35.45% 9.03% 
长盛中证证券公司分级A指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.26.13% 56.60% 
长盛北证50成份指数增强C指数型2024-10-18 至 今 1.3--  --  
长盛量化红利混合A混合型2025-08-12 至 今 0.5--  --  
长盛同庆中证800指数(LOF)指数型,LOF型2019-05-30 至 今 6.725.18% 18.52% 
长盛同瑞中证200分级指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-19 1.250.69% 51.93% 
长盛北证50成份指数增强A指数型2024-10-18 至 今 1.3--  --  
长盛同瑞A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-26 1.26.13% 50.97% 
长盛沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2019-10-09 至 今 6.315.65% 9.03% 
长盛上证50指数分级A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-03 1.57.56% 58.02% 
长盛上证50指数分级B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-03 1.5103.65% 58.02% 
长盛上证科创板芯片指数C指数型2025-11-01 至 今 0.2--  --  
长盛中证金融地产分级A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-11-27 1.57.46% 55.43% 
长盛中证金融地产指数(LOF)指数型,LOF型2020-12-01 至 2023-09-26 2.8-20.26% -12.69% 
长盛同鑫行业混合C混合型2020-12-11 至 今 5.1-21.28% -20.32% 
长盛上证科创板综合指数增强C指数型2025-12-02 至 今 0.2--  --  
长盛中证金融地产分级B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-11-27 1.575.04% 55.43% 
长盛中证申万一带一路指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2019-10-09 至 今 6.3-3.53% 9.03% 
长盛中证A100指数指数型2019-10-09 至 今 6.30.59% 9.03% 
长盛信息安全量化混合型2021-11-02 至 2022-11-19 1.00.39% -13.17% 
长盛量化红利混合C混合型2025-08-12 至 今 0.5--  --  
长盛沪深300指数C指数型2024-06-18 至 今 1.6--  --  
长盛中证A500指数增强A指数型2025-09-27 至 今 0.3--  --  
长盛上证科创板芯片指数A指数型2025-11-01 至 今 0.2--  --  
长盛上证科创板综合指数增强A指数型2025-12-02 至 今 0.2--  --  
长盛同鑫行业混合A混合型2019-10-09 至 今 6.329.05% 15.45% 
长盛中小盘精选混合混合型2019-05-30 至 今 6.7-4.61% 29.22% 
长盛中证申万一带一路指数分级A指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.26.13% 56.63% 
长盛上证50指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2019-05-30 至 2024-07-12 5.117.92% 18.52% 
长盛战略新兴产业混合C混合型2021-11-02 至 2025-11-21 4.1-16.72% -29.35% 
长盛中证证券公司指数C指数型2024-06-18 至 今 1.6--  --  
长盛中证红利低波动100指数C指数型2024-11-25 至 今 1.2--  --  
长盛战略新兴产业混合A混合型2021-11-02 至 2025-11-21 4.1-16.32% -29.35% 
长盛同瑞B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-26 1.291.98% 50.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈亘斯2019-10-09 至 今6年3个月零20天0.599.03
冯雨生2011-07-11 至 2019-10-098年2个月零28天64.9345.76
白仲光2009-03-11 至 2011-07-122年4个月零1天29.2941.76
黄瑞庆2007-09-17 至 2009-03-111年-7个月零22天-57.81-43.79
白仲光2006-10-23 至 2008-01-031年-10个月零11天137.36175.99
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003169 1.8058 1.8058 0.56%
003170 1.7991 1.7991 0.56%
080001 1.8755 4.7898 0.56%
006902 1.156 1.2175 0.08%
003922 1.2216 1.2994 0.08%
008412 0.7816 0.7816 0.34%
010915 0.6648 0.6648 0.56%
010991 1.811 1.811 0.56%
011267 1.1116 1.1116 0.56%
012716 2.551 2.551 0.56%
022356 1.1651 1.1776 0.08%
021494 1.9072 1.9072 0.34%
021556 1.1764 1.1764 0.34%
017136 1.0513 1.0513 0.56%
003511 1.3115 1.746 0.08%
510080 1.7381 3.1132 0.08%
510081 1.795 4.1621 0.56%
000535 1.9494 2.7698 0.56%
010156 1.5261 1.5261 0.56%
080005 2.3147 3.8867 0.56%
019899 1.2222 1.2222 0.08%
018009 1.9864 1.9864 0.34%
018010 1.5368 1.5368 0.56%
014886 1.2837 1.2837 0.56%
007834 1.2753 1.3213 0.08%
000063 2.071 2.071 0.56%
003103 1.0192 1.367 0.08%
009801 1.4313 1.4313 0.56%
160805 0.8175 2.7981 0.56%
080007 1.885 1.916 0.56%
008413 0.7478 0.7478 0.34%
015736 1.0199 1.1919 0.08%
020298 1.0185 1.0237 0.08%
018247 1.0474 1.0474 0.08%
010914 0.6848 0.6848 0.56%
011268 1.0921 1.0921 0.56%
012715 1.9209 2.0739 0.56%
024075 1.0241 1.0241 0.34%
021008 1.0261 1.0261 0.08%
021765 1.2587 1.2587 0.34%
014465 1.1555 1.1954 0.08%
016613 1.0366 1.0693 0.08%
017137 1.0782 1.1221 0.08%
014885 1.3021 1.3021 0.56%
015439 1.2755 1.2755 0.08%
004745 3.2128 3.2128 0.56%
000534 5.239 5.727 0.56%
025343 1.0163 1.0163 0.34%
160806 2.064 2.213 0.34%
160812 2.635 5.95 0.56%
007654 1.0288 1.0475 0.08%
019203 1.7162 1.7357 0.08%
016612 1.0406 1.0763 0.08%
013456 1.2757 1.2757 0.08%
000684 1.9659 1.9659 0.56%
002300 2.0203 2.0203 0.34%
001239 0.704 0.704 0.56%
003594 1.4725 1.8038 0.56%
025382 1.5154 1.5154 0.56%
003199 1.0501 1.2855 0.08%
007744 1.2757 1.2757 0.08%
080002 2.6516 3.8979 0.56%
080003 1.4402 2.0182 0.08%
080012 1.5634 2.7802 0.56%
006903 1.1422 1.1964 0.08%
007063 1.5144 1.5144 0.56%
020155 2.2975 2.9595 0.56%
017485 5.147 5.635 0.56%
017708 1.0122 1.1016 0.08%
018934 1.7961 1.7961 0.56%
019202 1.7341 1.7537 0.08%
002156 1.5653 1.8601 0.56%
012378 1.1218 1.1218 0.56%
021766 1.254 1.254 0.34%
016557 1.1401 1.1751 0.08%
003510 1.3228 1.7495 0.08%
025342 1.0167 1.0167 0.34%
001834 1.715 1.715 0.56%
003200 1.046 1.2552 0.08%
160813 1.826 4.52 0.56%
007745 1.2497 1.2497 0.08%
080008 3.069 3.119 0.56%
003923 1.2044 1.2643 0.08%
020299 1.0159 1.0207 0.08%
018075 1.932 2.1986 0.56%
011181 0.5984 0.5984 0.56%
011182 0.5809 0.5809 0.56%
519100 1.5509 2.7786 0.34%
024155 1.1154 1.1154 0.08%
022342 1.0431 1.0601 0.34%
022343 1.0417 1.0578 0.34%
013468 1.2212 1.2212 0.08%
000354 3.1421 3.7901 0.56%
003641 1.9568 2.0278 0.56%
502053 1.1797 1.1797 0.34%
002927 1.0958 1.2886 0.08%
002928 1.0841 1.2584 0.08%
025576 1.0004 1.0004 0.34%
009800 1.4786 1.4786 0.56%
007653 1.0368 1.0595 0.08%
080015 1.094 1.094 0.56%
017709 1.0116 1.0957 0.08%
016017 1.0969 1.0969 0.08%
018933 3.0952 3.0952 0.56%
002085 1.8429 1.8429 0.56%
010886 0.9987 0.9987 0.56%
519039 2.4903 7.136 0.56%
012556 0.7155 0.7155 0.56%
023676 1.0957 1.1107 0.08%
024076 1.0232 1.0232 0.34%
025163 1.4396 1.4396 0.08%
021519 1.0092 1.0092 0.08%
007833 1.3009 1.3534 0.08%
001197 0.945 0.945 0.56%
003642 1.895 1.943 0.56%
003102 1.0198 1.3826 0.08%
000598 5.135 5.135 0.56%
001892 3.203 3.203 0.56%
010155 1.5599 1.5599 0.56%
502013 1.4451 1.4451 0.34%
160807 1.9133 2.2629 0.34%
016016 1.1072 1.1072 0.08%
018237 3.1599 3.1599 0.56%
002157 1.5441 1.7737 0.56%
010885 1.0188 1.0188 0.56%
012377 1.1369 1.1369 0.56%
024156 1.1046 1.1046 0.08%
021488 1.9536 1.9536 0.56%
021007 1.0295 1.0295 0.08%
021520 1.0095 1.0095 0.08%
017138 1.0741 1.1162 0.08%
003595 1.4621 1.7663 0.56%
025577 1.0 1.0 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,678.3794.49
2债券及货币1,528.3905.62
3现金1,528.3905.62
4其他资产46.7800.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代04.561,674.716.16%-0.41  
600519贵州茅台01.071,477.715.44%-0.11  
601318中国平安18.341,254.354.62%-1.88  
300308中际旭创01.911,165.404.29%0.23  
601899紫金矿业28.33976.573.59%-2.60  
600036招商银行21.30896.593.30%-1.96  
000333美的集团08.48662.682.44%-0.76  
600900长江电力21.05572.272.11%-1.93  
002475立讯精密08.77497.571.83%-0.75  
688256寒武纪00.37496.131.83%-0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-132026-01-150.0304
22025-01-142025-01-160.0413
32021-01-152021-01-190.465
42016-01-152016-01-190.03
52015-01-152015-01-190.041
62010-01-202010-01-220.05
72008-03-172008-03-190.53
82007-02-082007-02-120.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
51.94%31.31%8.38%1.31%6.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.48%
3.1%
3.26%
3.26%
31.31%
27.35%
6.72%
260.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.07
1.06
夏普比率
219.43
105.06
7.13
特雷诺指数
0.04
0.05
0.00
詹森指数
0.03
0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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