基金代码018075 | 基金经理王柄方 | 最新份额355.99万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、在符合上述第2条规定的前提下,在每年度的12月31日,若本基金某类基金份额的当年基金份额净值增长率超过10%,则将该类基金份额可供分配利润的80%分配给投资者。在基金合同生效日所在年度,当年的基金份额净值增长率为基金合同生效日至当年12月31日期间的基金份额净值增长率;自基金合同生效次年起,当年的基金份额净值增长率为上一年度12月31日至当年12月31日期间的份额净值增长率;收益分配基准日为每年12月31日;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.2781 | 1.2781 | 1.82% |
2024-4-23 | 1.2552 | 1.2552 | -1.55% |
2024-4-22 | 1.275 | 1.275 | 1.08% |
2024-4-19 | 1.2614 | 1.2614 | 0.71% |
2024-4-18 | 1.2525 | 1.2525 | 0.35% |
2024-4-17 | 1.2481 | 1.2481 | 3.29% |
2024-4-16 | 1.2083 | 1.2083 | -3.55% |
2024-4-15 | 1.2528 | 1.2528 | 1.12% |
2024-4-12 | 1.2389 | 1.2389 | -0.57% |
2024-4-11 | 1.246 | 1.246 | -0.31% |
2024-4-10 | 1.2499 | 1.2499 | -1.97% |
2024-4-9 | 1.275 | 1.275 | 0.40% |
2024-4-8 | 1.2699 | 1.2699 | -1.78% |
2024-4-3 | 1.2929 | 1.2929 | -1.18% |
2024-4-2 | 1.3083 | 1.3083 | -1.34% |
2024-4-1 | 1.3261 | 1.3261 | 0.99% |
2024-3-29 | 1.3131 | 1.3131 | 1.13% |
2024-3-28 | 1.2984 | 1.2984 | 2.87% |
2024-3-27 | 1.2622 | 1.2622 | -3.16% |
2024-3-26 | 1.3034 | 1.3034 | -0.63% |
王柄方先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司,自2022年7月22日起任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月28日起任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛转型升级混合 | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -47.98% | -24.55% |
长盛航天海工混合C | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -36.08% | -21.25% |
长盛安盈混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -25.40% | -20.02% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -44.78% | -21.25% |
长盛航天海工混合A | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -35.88% | -21.25% |
长盛先进制造六个月持有混合C | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -44.86% | -21.25% |
长盛安盈混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -25.57% | -20.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王柄方 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零11天 | -36.08 | -21.25 |
王宁 | 2023-03-16 至 2023-04-13 | 0年0个月零28天 | -0.60 | 2.51 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019899 | 1.1678 | 1.1678 | 0.01% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
017713 | 1.022 | 1.022 | -0.29% | |
502053 | 0.822 | 0.822 | -0.23% | |
510081 | 1.5094 | 3.8765 | -0.29% | |
000534 | 2.296 | 2.784 | -0.29% | |
000684 | 1.759 | 1.759 | -0.29% | |
002300 | 1.817 | 1.817 | -0.23% | |
007834 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
160805 | 0.547 | 2.5276 | -0.29% | |
160806 | 1.404 | 1.631 | -0.23% | |
080003 | 1.1568 | 1.7348 | 0.01% | |
010156 | 0.8584 | 0.8584 | -0.29% | |
003170 | 1.5927 | 1.5927 | -0.29% | |
001892 | 1.484 | 1.484 | -0.29% | |
011265 | 1.0195 | 1.0195 | -0.29% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | 0.01% | |
017138 | 1.0336 | 1.0437 | 0.01% | |
015439 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
019203 | 1.5775 | 1.5875 | 0.01% | |
020155 | 2.7264 | 2.7264 | -0.29% | |
017708 | 1.0395 | 1.0583 | 0.01% | |
016017 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | |
000598 | 2.302 | 2.302 | -0.29% | |
007833 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
001197 | 0.738 | 0.738 | -0.29% | |
001239 | 0.309 | 0.309 | -0.29% | |
003594 | 1.3495 | 1.5096 | -0.29% | |
003642 | 1.2786 | 1.3266 | -0.29% | |
003922 | 1.1674 | 1.2452 | 0.01% | |
003200 | 1.0536 | 1.214 | 0.01% | |
002157 | 1.0422 | 1.2718 | -0.29% | |
011181 | 0.5054 | 0.5054 | -0.29% | |
012716 | 1.2064 | 1.2064 | -0.29% | |
014695 | 0.5448 | 0.5448 | -0.29% | |
014696 | 0.5425 | 0.5425 | -0.29% | |
014835 | 0.7208 | 0.7208 | -0.29% | |
013407 | 0.7248 | 0.7248 | -0.29% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | 0.01% | |
018237 | 1.4895 | 1.4895 | -0.29% | |
017714 | 1.0189 | 1.0189 | -0.29% | |
002927 | 1.0883 | 1.2351 | 0.01% | |
004745 | 1.4984 | 1.4984 | -0.29% | |
003510 | 0.9095 | 1.3362 | 0.01% | |
003923 | 1.153 | 1.2129 | 0.01% | |
502013 | 1.1176 | 1.1176 | -0.23% | |
160812 | 1.583 | 4.898 | -0.29% | |
007745 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% | |
009800 | 0.8962 | 0.8962 | -0.29% | |
011266 | 1.0075 | 1.0075 | -0.29% | |
016613 | 1.0272 | 1.0415 | 0.01% | |
017137 | 1.0348 | 1.0457 | 0.01% | |
018075 | 1.275 | 1.275 | -0.29% | |
020548 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
017485 | 2.28 | 2.768 | -0.29% | |
017709 | 1.0386 | 1.056 | 0.01% | |
080001 | 1.8068 | 4.5551 | -0.29% | |
080007 | 1.384 | 1.415 | -0.29% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | 0.01% | |
010155 | 0.8713 | 0.8713 | -0.29% | |
003199 | 1.057 | 1.2385 | 0.01% | |
002085 | 1.2715 | 1.2715 | -0.29% | |
012715 | 1.7838 | 1.8538 | -0.29% | |
014885 | 0.7645 | 0.7645 | -0.29% | |
519100 | 1.1204 | 2.2764 | -0.23% | |
016612 | 1.029 | 1.0448 | 0.01% | |
002928 | 1.0784 | 1.2131 | 0.01% | |
003641 | 1.3161 | 1.3871 | -0.29% | |
002156 | 1.0521 | 1.3469 | -0.29% | |
010886 | 0.6704 | 0.6704 | -0.29% | |
010915 | 0.4319 | 0.4319 | -0.29% | |
011182 | 0.4962 | 0.4962 | -0.29% | |
011268 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
016016 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
502040 | 0.9221 | 0.9221 | -0.23% | |
510080 | 1.5977 | 2.9632 | 0.01% | |
000535 | 1.282 | 1.826 | -0.29% | |
000354 | 1.0177 | 1.6657 | -0.29% | |
003595 | 1.3371 | 1.4765 | -0.29% | |
008412 | 0.6985 | 0.6985 | -0.23% | |
080002 | 1.2365 | 2.4828 | -0.29% | |
080006 | 0.927 | 0.977 | 0.85% | |
080008 | 2.317 | 2.367 | -0.29% | |
080012 | 1.1052 | 2.322 | -0.29% | |
010885 | 0.6792 | 0.6792 | -0.29% | |
012556 | 0.6447 | 0.6447 | -0.29% | |
013456 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
013468 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | |
018009 | 1.8056 | 1.8056 | -0.23% | |
018010 | 1.098 | 1.098 | -0.29% | |
019202 | 1.5968 | 1.6068 | 0.01% | |
003102 | 1.0338 | 1.3216 | 0.01% | |
000063 | 1.389 | 1.389 | -0.29% | |
008413 | 0.6778 | 0.6778 | -0.23% | |
160807 | 1.352 | 1.702 | -0.23% | |
160813 | 1.155 | 3.683 | -0.29% | |
007063 | 1.2046 | 1.2046 | -0.29% | |
003169 | 1.593 | 1.593 | -0.29% | |
010914 | 0.44 | 0.44 | -0.29% | |
009801 | 0.8767 | 0.8767 | -0.29% | |
012377 | 1.0008 | 1.0008 | -0.29% | |
012378 | 0.9928 | 0.9928 | -0.29% | |
015736 | 1.0338 | 1.1309 | 0.01% | |
018933 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | |
018934 | 1.2523 | 1.2523 | -0.29% | |
003103 | 1.0331 | 1.3097 | 0.01% | |
003511 | 0.9065 | 1.341 | 0.01% | |
007744 | 1.2196 | 1.2196 | 0.01% | |
080005 | 2.7296 | 3.6356 | -0.29% | |
080015 | 0.77 | 0.77 | -0.29% | |
006903 | 1.1072 | 1.1614 | 0.01% | |
010991 | 1.348 | 1.348 | -0.29% | |
001834 | 1.3 | 1.3 | -0.29% | |
014886 | 0.759 | 0.759 | -0.29% | |
011267 | 0.9879 | 0.9879 | -0.29% | |
519039 | 1.6998 | 4.8708 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,711.58 | 86.02 |
2 | 债券及货币 | 3,576.43 | 24.20 |
3 | 现金 | 3,576.43 | 24.20 |
4 | 其他资产 | 17.69 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 19.51 | 721.87 | 4.88% | 0.57 |
002465 | 海格通信 | 56.01 | 624.51 | 4.23% | 23.68 |
600760 | 中航沈飞 | 15.45 | 562.21 | 3.80% | -3.95 |
600893 | 航发动力 | 16.12 | 547.44 | 3.70% | 0.00 |
600862 | 中航高科 | 27.20 | 532.03 | 3.60% | 1.51 |
002414 | 高德红外 | 70.64 | 510.73 | 3.46% | 53.37 |
000768 | 中航西飞 | 23.08 | 499.45 | 3.38% | 1.37 |
600372 | 中航机载 | 42.59 | 497.88 | 3.37% | 0.00 |
688333 | 铂力特 | 06.11 | 489.21 | 3.31% | 6.11 |
688568 | 中科星图 | 08.70 | 481.92 | 3.26% | 1.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-38.42% | -29.46% | 0.0% | 0.0% | -28.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1% | 4.59% | -13.94% | -13.94% | -29.46% | 0.0% | 0.0% | -30.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.28 | 0.00 |
夏普比率 | -153.98 | -118.30 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.00 |
詹森指数 | -0.26 | -0.21 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。