基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理石晓冉,陈亘斯 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021494 | 基金经理石晓冉,陈亘斯 | 最新份额98.53万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2024-06-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
本基金为股票指数型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
3.若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;
5.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.949 | 1.949 | 0.78% |
| 2026-6-11 | 1.9339 | 1.9339 | -0.49% |
| 2026-6-10 | 1.9434 | 1.9434 | -0.68% |
| 2026-6-9 | 1.9567 | 1.9567 | 1.84% |
| 2026-6-8 | 1.9214 | 1.9214 | -2.02% |
| 2026-6-5 | 1.9611 | 1.9611 | -1.94% |
| 2026-6-4 | 1.9999 | 1.9999 | -0.24% |
| 2026-6-3 | 2.0047 | 2.0047 | 0.41% |
| 2026-6-2 | 1.9966 | 1.9966 | 1.27% |
| 2026-6-1 | 1.9716 | 1.9716 | -1.07% |
| 2026-5-29 | 1.993 | 1.993 | -0.76% |
| 2026-5-28 | 2.0082 | 2.0082 | 0.50% |
| 2026-5-27 | 1.9982 | 1.9982 | -0.85% |
| 2026-5-26 | 2.0153 | 2.0153 | 0.52% |
| 2026-5-25 | 2.0049 | 2.0049 | 1.55% |
| 2026-5-22 | 1.9743 | 1.9743 | 2.00% |
| 2026-5-21 | 1.9355 | 1.9355 | -1.77% |
| 2026-5-20 | 1.9703 | 1.9703 | 0.17% |
| 2026-5-19 | 1.967 | 1.967 | 0.33% |
| 2026-5-18 | 1.9605 | 1.9605 | -0.36% |

陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛聚利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 2026-06-04 | 4.7 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛聚利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛中证申万一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 7.0 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 5.5 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 7.0 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石晓冉 | 2026-06-08 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 陈亘斯 | 2024-06-18 至 今 | 1年-1个月零26天 |

石晓冉先生:北京师范大学数学学院统计学学士、概率论与数理统计学硕士。曾任中信建投基金管理有限公司量化研究员,中国人保资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理,万柏私募基金管理有限公司投资经理。2025年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2026年6月8日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年6月8日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保精选混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -16.67% | -9.65% |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2020-08-03 至 2022-09-19 | 2.1 | -39.17% | 2.85% |
| 人保优势产业混合A | 混合型 | 2022-04-14 至 2023-07-19 | 1.3 | -12.56% | -2.97% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2020-08-03 至 2023-10-13 | 3.2 | -14.44% | -9.85% |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保量化锐进混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-04-19 | 1.4 | -17.47% | -5.08% |
| 长盛盛世混合A | 混合型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保精选混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -16.23% | -9.65% |
| 人保量化锐进混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-04-19 | 1.4 | -16.91% | -5.08% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长盛盛世混合C | 混合型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2020-08-03 至 2023-10-13 | 3.2 | -9.60% | -9.85% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2020-08-03 至 2022-09-19 | 2.1 | -38.35% | 2.83% |
| 人保优势产业混合C | 混合型 | 2022-04-14 至 2023-07-19 | 1.3 | -13.11% | -2.97% |
| 人保行业轮动混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -24.92% | -9.65% |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保行业轮动混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -24.42% | -9.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石晓冉 | 2026-06-08 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 陈亘斯 | 2024-06-18 至 今 | 1年-1个月零26天 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 080003 | 1.5057 | 2.0837 | 0.06% | |
| 080005 | 2.2081 | 3.7801 | 0.54% | |
| 010155 | 2.1446 | 2.1446 | 0.54% | |
| 003170 | 1.7585 | 1.7585 | 0.54% | |
| 009800 | 1.6521 | 1.6521 | 0.54% | |
| 020155 | 2.1885 | 2.8505 | 0.54% | |
| 022342 | 1.0328 | 1.056 | 0.96% | |
| 017708 | 1.0185 | 1.1135 | 0.06% | |
| 015736 | 1.0292 | 1.2095 | 0.06% | |
| 018237 | 3.8762 | 3.8762 | 0.54% | |
| 010914 | 0.5717 | 0.5717 | 0.54% | |
| 010915 | 0.5538 | 0.5538 | 0.54% | |
| 519100 | 1.574 | 2.8017 | 0.96% | |
| 001239 | 0.985 | 0.985 | 0.54% | |
| 000354 | 4.6671 | 5.3151 | 0.54% | |
| 003595 | 1.5267 | 1.8309 | 0.54% | |
| 510081 | 1.4912 | 3.8583 | 0.54% | |
| 002928 | 1.0954 | 1.2697 | 0.06% | |
| 502013 | 1.4122 | 1.4122 | 0.96% | |
| 007744 | 1.2956 | 1.2956 | 0.06% | |
| 080015 | 1.029 | 1.029 | 0.54% | |
| 006903 | 1.1555 | 1.2097 | 0.06% | |
| 010156 | 2.095 | 2.095 | 0.54% | |
| 003169 | 1.7663 | 1.7663 | 0.54% | |
| 010580 | 1.1427 | 1.2029 | 0.06% | |
| 016016 | 1.1435 | 1.1435 | 0.06% | |
| 018933 | 4.5873 | 4.5873 | 0.54% | |
| 018009 | 1.7268 | 1.7268 | 0.96% | |
| 019202 | 1.7397 | 1.7593 | 0.06% | |
| 012556 | 0.6843 | 0.6843 | 0.54% | |
| 024076 | 1.0294 | 1.0294 | 0.96% | |
| 025343 | 1.3552 | 1.3552 | 0.96% | |
| 014465 | 1.1696 | 1.2095 | 0.06% | |
| 016557 | 1.1531 | 1.1881 | 0.06% | |
| 016612 | 1.0542 | 1.0899 | 0.06% | |
| 014885 | 1.5494 | 1.5494 | 0.54% | |
| 000684 | 1.729 | 1.729 | 0.54% | |
| 003511 | 1.2397 | 1.6742 | 0.06% | |
| 003594 | 1.5381 | 1.8694 | 0.54% | |
| 003641 | 1.883 | 1.954 | 0.54% | |
| 502053 | 1.0431 | 1.0431 | 0.96% | |
| 026330 | 0.9886 | 0.9886 | 0.54% | |
| 003923 | 1.2207 | 1.2806 | 0.06% | |
| 022343 | 1.0308 | 1.0529 | 0.96% | |
| 022356 | 1.1613 | 1.1738 | 0.06% | |
| 016017 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
| 018075 | 1.7797 | 2.0463 | 0.54% | |
| 010886 | 1.1121 | 1.1121 | 0.54% | |
| 011182 | 0.5438 | 0.5438 | 0.54% | |
| 011267 | 1.0966 | 1.0966 | 0.54% | |
| 021008 | 1.0359 | 1.0359 | 0.06% | |
| 021556 | 1.0394 | 1.0394 | 0.96% | |
| 015439 | 1.2954 | 1.2954 | 0.06% | |
| 027197 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 160806 | 2.127 | 2.269 | 0.96% | |
| 080002 | 2.7493 | 3.9956 | 0.54% | |
| 006902 | 1.17 | 1.2315 | 0.06% | |
| 008413 | 0.6755 | 0.6755 | 0.96% | |
| 017485 | 6.226 | 6.714 | 0.54% | |
| 020298 | 1.0268 | 1.032 | 0.06% | |
| 011268 | 1.0757 | 1.0757 | 0.54% | |
| 024156 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | |
| 025577 | 1.166 | 1.166 | 0.96% | |
| 004745 | 3.9503 | 3.9503 | 0.54% | |
| 003510 | 1.2422 | 1.6785 | 0.06% | |
| 510080 | 1.7444 | 3.1195 | 0.06% | |
| 003102 | 1.0291 | 1.4002 | 0.06% | |
| 026822 | 1.8413 | 1.8413 | 0.54% | |
| 027403 | 5.6621 | 5.6621 | 0.54% | |
| 160807 | 1.9567 | 2.3063 | 0.96% | |
| 007745 | 1.2678 | 1.2678 | 0.06% | |
| 080001 | 1.7652 | 4.6795 | 0.54% | |
| 080012 | 1.4405 | 2.6573 | 0.54% | |
| 007063 | 1.2998 | 1.2998 | 0.54% | |
| 003200 | 1.0494 | 1.2654 | 0.06% | |
| 009801 | 1.5955 | 1.5955 | 0.54% | |
| 001834 | 1.687 | 1.687 | 0.54% | |
| 019899 | 1.2392 | 1.2392 | 0.06% | |
| 017709 | 1.0176 | 1.1068 | 0.06% | |
| 012716 | 2.6373 | 2.6373 | 0.54% | |
| 024130 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | |
| 025382 | 1.2985 | 1.2985 | 0.54% | |
| 021007 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
| 017138 | 1.0838 | 1.1259 | 0.06% | |
| 007833 | 1.3675 | 1.42 | 0.06% | |
| 000063 | 1.8409 | 1.8409 | 0.54% | |
| 026329 | 0.9888 | 0.9888 | 0.54% | |
| 003922 | 1.2386 | 1.3164 | 0.06% | |
| 002085 | 1.6183 | 1.6183 | 0.54% | |
| 010991 | 1.836 | 1.836 | 0.54% | |
| 519039 | 2.5752 | 7.3793 | 0.54% | |
| 025576 | 1.1682 | 1.1682 | 0.96% | |
| 021765 | 1.0211 | 1.0211 | 0.96% | |
| 021766 | 1.0161 | 1.0161 | 0.96% | |
| 013456 | 1.2956 | 1.2956 | 0.06% | |
| 000535 | 1.7984 | 2.6188 | 0.54% | |
| 001197 | 0.957 | 0.957 | 0.54% | |
| 002927 | 1.1089 | 1.3017 | 0.06% | |
| 027198 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 160813 | 1.974 | 4.705 | 0.54% | |
| 008412 | 0.7082 | 0.7082 | 0.96% | |
| 001892 | 4.331 | 4.331 | 0.54% | |
| 019203 | 1.7224 | 1.7419 | 0.06% | |
| 002156 | 1.5696 | 1.8644 | 0.54% | |
| 002157 | 1.5472 | 1.7768 | 0.54% | |
| 012377 | 1.1274 | 1.1274 | 0.54% | |
| 023676 | 1.1087 | 1.1237 | 0.06% | |
| 021488 | 1.7156 | 1.7156 | 0.54% | |
| 016613 | 1.0493 | 1.082 | 0.06% | |
| 017136 | 1.0553 | 1.0553 | 0.54% | |
| 017137 | 1.0887 | 1.1326 | 0.06% | |
| 000534 | 6.352 | 6.84 | 0.54% | |
| 002300 | 1.7604 | 1.7604 | 0.96% | |
| 007834 | 1.3387 | 1.3847 | 0.06% | |
| 003642 | 1.8222 | 1.8702 | 0.54% | |
| 160805 | 0.7698 | 2.7504 | 0.54% | |
| 160812 | 2.508 | 5.823 | 0.54% | |
| 080007 | 1.917 | 1.948 | 0.54% | |
| 080008 | 3.021 | 3.071 | 0.54% | |
| 003199 | 1.0543 | 1.2972 | 0.06% | |
| 018934 | 1.5737 | 1.5737 | 0.54% | |
| 020299 | 1.0235 | 1.0283 | 0.06% | |
| 018010 | 1.4128 | 1.4128 | 0.54% | |
| 018247 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
| 010885 | 1.1363 | 1.1363 | 0.54% | |
| 011181 | 0.5613 | 0.5613 | 0.54% | |
| 012378 | 1.1112 | 1.1112 | 0.54% | |
| 012715 | 1.8053 | 1.9583 | 0.54% | |
| 024075 | 1.0318 | 1.0318 | 0.96% | |
| 024155 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | |
| 025163 | 1.5045 | 1.5045 | 0.06% | |
| 025342 | 1.3567 | 1.3567 | 0.96% | |
| 021494 | 1.949 | 1.949 | 0.96% | |
| 014886 | 1.5252 | 1.5252 | 0.54% | |
| 013468 | 1.2382 | 1.2382 | 0.06% | |
| 000598 | 5.6621 | 5.6621 | 0.54% | |
| 003103 | 1.0285 | 1.3839 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,127.16 | 93.30 |
| 2 | 债券及货币 | 1,049.32 | 06.93 |
| 3 | 现金 | 1,014.46 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 24.92 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.68 | 673.25 | 4.45% | -0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.36 | 520.40 | 3.44% | -0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 06.95 | 394.56 | 2.61% | -0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.66 | 375.81 | 2.48% | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 03.87 | 295.38 | 1.95% | -0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 00.61 | 270.13 | 1.78% | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 13.72 | 258.27 | 1.71% | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.88 | 257.84 | 1.70% | -1.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.20 | 180.91 | 1.19% | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 06.43 | 169.46 | 1.12% | 0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.30(万张) | 30.29(万元) | 0.20(%) |
| 2 | 127089 | 晶澳转债 | 00.03(万张) | 03.61(万元) | 0.02(%) |
| 3 | 127085 | 韵达转债 | 00.01(万张) | 00.96(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.85% | 25.63% | 0.0% | 0.0% | 19.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.34% | 2.02% | 5.13% | 5.13% | 25.63% | 0.0% | 0.0% | 42.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 1.06 | 0.00 |
| 夏普比率 | 204.57 | 107.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。