基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理历剑,李琪 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024130 | 基金经理历剑,李琪 | 最新份额64,617.26万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-07-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在追求资产安全性的基础上,力争为基金份额持有人实现长期稳定的投 资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府 债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离 交易可转债的纯债部分)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。
本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产, 因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票,必须在转股后10个交 易日内卖出。
法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行合 同变更程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型 基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0617 | 1.0617 | -0.12% |
| 2026-5-22 | 1.063 | 1.063 | 0.31% |
| 2026-5-15 | 1.0597 | 1.0597 | -0.36% |
| 2026-5-8 | 1.0635 | 1.0635 | 0.20% |
| 2026-4-30 | 1.0614 | 1.0614 | 0.31% |
| 2026-4-24 | 1.0581 | 1.0581 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0575 | 1.0575 | 0.60% |
| 2026-4-10 | 1.0512 | 1.0512 | 0.66% |
| 2026-4-3 | 1.0443 | 1.0443 | -0.26% |
| 2026-3-27 | 1.047 | 1.047 | 0.49% |
| 2026-3-20 | 1.0419 | 1.0419 | -0.77% |
| 2026-3-13 | 1.05 | 1.05 | -0.77% |
| 2026-3-6 | 1.0581 | 1.0581 | -1.10% |
| 2026-2-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.32% |
| 2026-2-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.44% |
| 2026-2-6 | 1.0618 | 1.0618 | -0.38% |
| 2026-1-30 | 1.0658 | 1.0658 | -0.55% |
| 2026-1-23 | 1.0717 | 1.0717 | 0.30% |
| 2026-1-21 | 1.0685 | 1.0685 | 0.23% |
| 2026-1-20 | 1.066 | 1.066 | -0.16% |

李琪先生:博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起担任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起担任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月20日起担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2025年8月18日起担任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 11.08% | 13.75% |
| 同丰B | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
| 长盛盛辉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 9.8 | 51.55% | 32.20% |
| 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 2.77% | 4.25% |
| 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛盛泰混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.33% |
| 长盛盛泰混合C | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% |
| 长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.56% | 1.56% |
| 长盛元赢30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
| 长盛盛世混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2025-12-30 | 9.3 | 30.49% | 34.85% |
| 长盛可转债A | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 19.93% | 7.46% |
| 长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.60% | 1.56% |
| 长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 2.54% | 0.59% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛元赢30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-09-22 | 2.1 | 7.93% | 4.15% |
| 长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 2.47% | 0.59% |
| 长盛双月红定期债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 8.09% | 9.43% |
| 长盛双月红定期债券C | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 6.81% | 9.43% |
| 长盛盛世混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2025-12-30 | 9.3 | 22.71% | 34.82% |
| 长盛盛辉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 9.8 | 51.51% | 32.24% |
| 长盛量化多策略 | 混合型 | 2020-08-27 至 2022-09-15 | 2.1 | 11.86% | 4.78% |
| 长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
| 长盛可转债C | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 20.68% | 7.46% |
| 长盛信息安全量化 | 混合型 | 2019-06-14 至 2022-11-19 | 3.4 | 54.55% | 62.15% |
| 同丰A | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.64% |
| 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 3.46% | 4.25% |
| 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 10.47% | 13.74% |
| 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.64% |
| 长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2013-03-14 至 2015-06-16 | 2.3 | -- | -- |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 8.84% | 7.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 历剑 | 2025-07-07 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 李琪 | 2025-07-07 至 今 | 0年-2个月零28天 |

历剑先生:中国国籍,硕士研究生。特许金融分析师CFA。2014年2月至2018年11月任联合资信评估股份有限公司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理。自2024年9月20日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛聚利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛盛逸9个月持有期债券A | 债券型,债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛聚利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛可转债A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛可转债C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛盛逸9个月持有期债券C | 债券型,债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 历剑 | 2025-07-07 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 李琪 | 2025-07-07 至 今 | 0年-2个月零28天 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021007 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | |
| 021008 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
| 021494 | 1.993 | 1.993 | -1.29% | |
| 027403 | 5.6229 | 5.6229 | -1.28% | |
| 001197 | 0.911 | 0.911 | -1.28% | |
| 003594 | 1.5658 | 1.8971 | -1.28% | |
| 003641 | 1.912 | 1.983 | -1.28% | |
| 510080 | 1.7558 | 3.1309 | -0.07% | |
| 080003 | 1.5206 | 2.0986 | -0.07% | |
| 004745 | 4.0137 | 4.0137 | -1.28% | |
| 007833 | 1.3742 | 1.4267 | -0.07% | |
| 006903 | 1.1568 | 1.211 | -0.07% | |
| 080008 | 3.064 | 3.114 | -1.28% | |
| 519039 | 2.6385 | 7.5606 | -1.28% | |
| 016557 | 1.1544 | 1.1894 | -0.07% | |
| 020155 | 2.2344 | 2.8964 | -1.28% | |
| 021488 | 1.7941 | 1.7941 | -1.28% | |
| 021766 | 1.018 | 1.018 | -1.29% | |
| 026822 | 1.921 | 1.921 | -1.28% | |
| 003510 | 1.2568 | 1.6931 | -0.07% | |
| 003511 | 1.2545 | 1.689 | -0.07% | |
| 000598 | 5.6227 | 5.6227 | -1.28% | |
| 160812 | 2.533 | 5.848 | -1.28% | |
| 080007 | 1.955 | 1.986 | -1.28% | |
| 013456 | 1.297 | 1.297 | -0.07% | |
| 017485 | 6.346 | 6.834 | -1.28% | |
| 019202 | 1.7511 | 1.7707 | -0.07% | |
| 022343 | 1.0367 | 1.0588 | -1.29% | |
| 022356 | 1.1597 | 1.1722 | -0.07% | |
| 002300 | 1.8402 | 1.8402 | -1.29% | |
| 003103 | 1.0369 | 1.3847 | -0.07% | |
| 000535 | 1.8462 | 2.6666 | -1.28% | |
| 160807 | 2.0007 | 2.3503 | -1.29% | |
| 007744 | 1.297 | 1.297 | -0.07% | |
| 001892 | 4.342 | 4.342 | -1.28% | |
| 010156 | 2.1063 | 2.1063 | -1.28% | |
| 003169 | 1.7761 | 1.7761 | -1.28% | |
| 003170 | 1.7684 | 1.7684 | -1.28% | |
| 010991 | 1.873 | 1.873 | -1.28% | |
| 011267 | 1.0937 | 1.0937 | -1.28% | |
| 519100 | 1.6218 | 2.8495 | -1.29% | |
| 014886 | 1.5527 | 1.5527 | -1.28% | |
| 017708 | 1.0187 | 1.1137 | -0.07% | |
| 018237 | 3.9393 | 3.9393 | -1.28% | |
| 024155 | 1.1305 | 1.1305 | -0.07% | |
| 021556 | 1.028 | 1.028 | -1.29% | |
| 021765 | 1.0229 | 1.0229 | -1.29% | |
| 000063 | 1.9206 | 1.9206 | -1.28% | |
| 007063 | 1.3161 | 1.3161 | -1.28% | |
| 003922 | 1.2405 | 1.3183 | -0.07% | |
| 002156 | 1.5705 | 1.8653 | -1.28% | |
| 012715 | 1.8358 | 1.9888 | -1.28% | |
| 016613 | 1.0527 | 1.0854 | -0.07% | |
| 014885 | 1.5771 | 1.5771 | -1.28% | |
| 017709 | 1.0179 | 1.1071 | -0.07% | |
| 018933 | 4.7929 | 4.7929 | -1.28% | |
| 020298 | 1.0293 | 1.0345 | -0.07% | |
| 018009 | 1.8057 | 1.8057 | -1.29% | |
| 024130 | 1.0617 | 1.0617 | -0.07% | |
| 022342 | 1.0386 | 1.0618 | -1.29% | |
| 510081 | 1.4644 | 3.8315 | -1.28% | |
| 160813 | 2.037 | 4.784 | -1.28% | |
| 007745 | 1.2693 | 1.2693 | -0.07% | |
| 080002 | 2.7729 | 4.0192 | -1.28% | |
| 080006 | 1.364 | 1.414 | 0.26% | |
| 006902 | 1.1713 | 1.2328 | -0.07% | |
| 010580 | 1.1421 | 1.2023 | -0.07% | |
| 080015 | 1.055 | 1.055 | -1.28% | |
| 010155 | 2.1559 | 2.1559 | -1.28% | |
| 002085 | 1.642 | 1.642 | -1.28% | |
| 011182 | 0.5457 | 0.5457 | -1.28% | |
| 012556 | 0.7005 | 0.7005 | -1.28% | |
| 017136 | 1.0553 | 1.0553 | -1.28% | |
| 015439 | 1.2968 | 1.2968 | -0.07% | |
| 016017 | 1.1335 | 1.1335 | -0.07% | |
| 018010 | 1.4539 | 1.4539 | -1.28% | |
| 024075 | 1.0589 | 1.0589 | -1.29% | |
| 023676 | 1.1101 | 1.1251 | -0.07% | |
| 025342 | 1.3872 | 1.3872 | -1.29% | |
| 025382 | 1.315 | 1.315 | -1.28% | |
| 025576 | 1.1719 | 1.1719 | -1.29% | |
| 000354 | 4.8752 | 5.5232 | -1.28% | |
| 502053 | 1.0315 | 1.0315 | -1.29% | |
| 002927 | 1.1103 | 1.3031 | -0.07% | |
| 080005 | 2.2541 | 3.8261 | -1.28% | |
| 003199 | 1.0567 | 1.2996 | -0.07% | |
| 009800 | 1.7139 | 1.7139 | -1.28% | |
| 002157 | 1.5482 | 1.7778 | -1.28% | |
| 010886 | 1.1517 | 1.1517 | -1.28% | |
| 010915 | 0.5579 | 0.5579 | -1.28% | |
| 011181 | 0.5632 | 0.5632 | -1.28% | |
| 012716 | 2.6608 | 2.6608 | -1.28% | |
| 014465 | 1.1708 | 1.2107 | -0.07% | |
| 015736 | 1.0383 | 1.2103 | -0.07% | |
| 020299 | 1.026 | 1.0308 | -0.07% | |
| 018075 | 1.8272 | 2.0938 | -1.28% | |
| 024156 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% | |
| 025343 | 1.3858 | 1.3858 | -1.29% | |
| 025577 | 1.1699 | 1.1699 | -1.29% | |
| 003595 | 1.5542 | 1.8584 | -1.28% | |
| 003642 | 1.8504 | 1.8984 | -1.28% | |
| 502013 | 1.4818 | 1.4818 | -1.29% | |
| 160805 | 0.7863 | 2.7669 | -1.28% | |
| 007834 | 1.3455 | 1.3915 | -0.07% | |
| 009801 | 1.6556 | 1.6556 | -1.28% | |
| 010914 | 0.5758 | 0.5758 | -1.28% | |
| 012377 | 1.1236 | 1.1236 | -1.28% | |
| 016612 | 1.0576 | 1.0933 | -0.07% | |
| 017137 | 1.0905 | 1.1344 | -0.07% | |
| 017138 | 1.0856 | 1.1277 | -0.07% | |
| 013468 | 1.2401 | 1.2401 | -0.07% | |
| 018934 | 1.5971 | 1.5971 | -1.28% | |
| 019203 | 1.7336 | 1.7531 | -0.07% | |
| 024076 | 1.0565 | 1.0565 | -1.29% | |
| 025163 | 1.5194 | 1.5194 | -0.07% | |
| 026329 | 0.9993 | 0.9993 | -1.28% | |
| 026330 | 0.9992 | 0.9992 | -1.28% | |
| 001239 | 1.0 | 1.0 | -1.28% | |
| 002928 | 1.0969 | 1.2712 | -0.07% | |
| 003102 | 1.0382 | 1.401 | -0.07% | |
| 000534 | 6.473 | 6.961 | -1.28% | |
| 000684 | 1.8077 | 1.8077 | -1.28% | |
| 008412 | 0.7177 | 0.7177 | -1.29% | |
| 008413 | 0.6848 | 0.6848 | -1.29% | |
| 160806 | 2.172 | 2.309 | -1.29% | |
| 080001 | 1.7948 | 4.7091 | -1.28% | |
| 003923 | 1.2226 | 1.2825 | -0.07% | |
| 003200 | 1.0519 | 1.2679 | -0.07% | |
| 080012 | 1.4821 | 2.6989 | -1.28% | |
| 001834 | 1.712 | 1.712 | -1.28% | |
| 010885 | 1.1765 | 1.1765 | -1.28% | |
| 011268 | 1.0731 | 1.0731 | -1.28% | |
| 012378 | 1.1076 | 1.1076 | -1.28% | |
| 016016 | 1.1445 | 1.1445 | -0.07% | |
| 018247 | 1.0522 | 1.0522 | -0.07% | |
| 019899 | 1.2411 | 1.2411 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58.99 | 00.09 |
| 2 | 债券及货币 | 67,611.05 | 100.39 |
| 3 | 现金 | 355.32 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 6,030.42 | 08.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688019 | 安集科技 | 00.24 | 58.99 | 0.09% | 0.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102583982 | 25沪建工MTN002 | 40.00(万张) | 4,092.76(万元) | 6.08(%) |
| 2 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,108.27(万元) | 4.62(%) |
| 3 | 102381590 | 23鲁钢铁MTN001 | 30.00(万张) | 3,061.86(万元) | 4.55(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 30.00(万张) | 3,063.07(万元) | 4.55(%) |
| 5 | 102584792 | 25潞安MTN006B | 30.00(万张) | 3,043.97(万元) | 4.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | -0.77% | 0.26% | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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