基金代码017708 | 基金经理李琪,张建 | 最新份额201,860.5万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-11 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.08亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0392 | 1.058 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.0398 | 1.0586 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.04 | 1.0588 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0402 | 1.059 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0395 | 1.0583 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0387 | 1.0575 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0381 | 1.0569 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0375 | 1.0563 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0369 | 1.0557 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.0365 | 1.0553 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0357 | 1.0545 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0348 | 1.0536 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0342 | 1.053 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.0337 | 1.0525 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0331 | 1.0519 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0324 | 1.0512 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0319 | 1.0507 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0314 | 1.0502 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0311 | 1.0499 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0307 | 1.0495 | 0.01% |
张建先生:硕士研究生,曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年4月11日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.54% | 0.64% |
长盛盛康纯债E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 1.29% | 0.47% |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 6.85% | 4.00% |
长盛恒盛利率债A | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | 3.99% | 2.79% |
长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | 4.16% | 1.50% |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | 7.33% | 3.84% |
长盛悦鑫60天持有纯债A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛盛康纯债D | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.53% | 0.64% |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 1.7 | 4.21% | 2.08% |
长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | 3.98% | 1.50% |
长盛盛远债券C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 2.96% | 2.24% |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 7.30% | 4.00% |
长盛悦鑫60天持有纯债C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.50% | 0.64% |
长盛恒盛利率债C | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | 3.70% | 2.79% |
长盛盛远债券A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 3.24% | 2.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李琪 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零6天 | 2.54 | 0.59 |
张建 | 2023-03-30 至 今 | 1年0个月零29天 | 4.16 | 1.50 |
李琪先生:博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 11.08% | 13.75% |
长盛同丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
长盛盛辉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 51.55% | 32.20% |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 2.77% | 4.25% |
长盛盛泰混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.33% |
长盛盛泰混合C | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% |
长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.56% | 1.56% |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 今 | 7.6 | 30.49% | 34.85% |
长盛可转债债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 19.93% | 7.46% |
长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.60% | 1.56% |
长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 2.54% | 0.59% |
长盛盛康纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-09-22 | 2.1 | 7.93% | 4.15% |
长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 2.47% | 0.59% |
长盛双月红定期债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 8.09% | 9.43% |
长盛双月红定期债券C | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 6.81% | 9.43% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 今 | 7.6 | 22.71% | 34.82% |
长盛盛辉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 51.51% | 32.24% |
长盛量化多策略混合 | 混合型 | 2020-08-27 至 2022-09-15 | 2.1 | 11.86% | 4.78% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
长盛可转债债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 20.68% | 7.46% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2019-06-14 至 2022-11-19 | 3.4 | 54.55% | 62.15% |
长盛同丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.64% |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 3.46% | 4.25% |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 10.47% | 13.74% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.64% |
长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2013-03-14 至 2015-06-16 | 2.3 | -- | -- |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 8.84% | 7.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李琪 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零6天 | 2.54 | 0.59 |
张建 | 2023-03-30 至 今 | 1年0个月零29天 | 4.16 | 1.50 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 251,862.40 | 118.19 |
3 | 现金 | 38.31 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 324.29 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2005241 | 20安徽债10 | 190.00(万张) | 19,785.65(万元) | 9.29(%) |
2 | 138824 | 23江东01 | 160.00(万张) | 16,787.57(万元) | 7.88(%) |
3 | 2180515 | 21利民债 | 100.00(万张) | 10,592.50(万元) | 4.97(%) |
4 | 2280148 | 22繁昌债01 | 90.00(万张) | 9,383.16(万元) | 4.40(%) |
5 | 2180347 | 21彭州国投债 | 80.00(万张) | 8,299.25(万元) | 3.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0087 |
2 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 0.0101 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.36% | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 5.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 1.88% | 2.61% | 2.61% | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 5.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 512.66 | 305.33 | 0.00 |
特雷诺指数 | -4.63 | -0.61 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
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