基金公司 基金经理李琪,王文豪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024155 | 基金经理李琪,王文豪 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-08-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在追求资产安全性的基础上,力争获取长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府 债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯 债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。
本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产, 可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
若投资者选择现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资的, 再投资份额以红利再投日为登记日,每份基金份额(原份额)所获得的红利 再投资份额也受相同最短持有期的限制;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分 配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可 能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型 基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% |
李琪先生:博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月20日起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起兼任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 11.08% | 13.75% |
长盛同丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
长盛盛辉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 9.1 | 51.55% | 32.20% |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 2.77% | 4.25% |
长盛盛泰混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.33% |
长盛盛泰混合C | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% |
长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.56% | 1.56% |
长盛元赢30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 今 | 9.0 | 30.49% | 34.85% |
长盛可转债A | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 19.93% | 7.46% |
长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.60% | 1.56% |
长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 2.54% | 0.59% |
长盛元赢六个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长盛元赢30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长盛盛康纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-09-22 | 2.1 | 7.93% | 4.15% |
长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 2.47% | 0.59% |
长盛双月红定期债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 8.09% | 9.43% |
长盛双月红定期债券C | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 6.81% | 9.43% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 今 | 9.0 | 22.71% | 34.82% |
长盛盛辉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 今 | 9.1 | 51.51% | 32.24% |
长盛量化多策略混合 | 混合型 | 2020-08-27 至 2022-09-15 | 2.1 | 11.86% | 4.78% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
长盛可转债C | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 20.68% | 7.46% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2019-06-14 至 2022-11-19 | 3.4 | 54.55% | 62.15% |
长盛同丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.64% |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 3.46% | 4.25% |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 10.47% | 13.74% |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.64% |
长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2013-03-14 至 2015-06-16 | 2.3 | -- | -- |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 8.84% | 7.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王文豪 | 2025-08-18 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
李琪 | 2025-08-18 至 今 | 0年0个月零7天 |
王文豪先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,自2024年9月20日起担任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛元赢30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛元赢30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛悦鑫60天持有纯债A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛悦鑫60天持有纯债C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王文豪 | 2025-08-18 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
李琪 | 2025-08-18 至 今 | 0年0个月零7天 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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