公募基金 > 基金超市 > 长盛盛琪一年债券A
长盛盛琪一年债券A  003199
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理王赛飞,李琪
申购费率0.06%
基金规模6.2亿  (2022-06-30)
1.0454
1.3062
34.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% -0.0% 2625/7483
最近一月 0.3% -0.0% 2952/7451
最近三月 0.54% -0.0% 3740/7363
最近一年 2.82% 0.02% 2311/6853
(2026-10-14)
基金代码003199 基金经理王赛飞,李琪 最新份额5,978.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模6.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模22.05亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、同业存单、可转换债券、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%。若截至每年3、6、9、12月第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元,则应于该月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。
4、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0453 1.3061 -0.01%
2026-10-14 1.0454 1.3062 0.04%
2026-10-13 1.045 1.3058 0.03%
2026-10-12 1.0447 1.3055 0.08%
2026-10-9 1.0439 1.3047 0.02%
2026-10-8 1.0437 1.3045 -0.01%
2026-9-30 1.0438 1.3046 -0.07%
2026-9-29 1.0445 1.3053 0.08%
2026-9-28 1.0437 1.3045 0.00%
2026-9-24 1.0437 1.3045 0.03%
2026-9-23 1.0434 1.3042 -0.01%
2026-9-22 1.0435 1.3043 0.01%
2026-9-21 1.0434 1.3042 0.00%
2026-9-18 1.0434 1.3042 0.05%
2026-9-17 1.0429 1.3037 0.02%
2026-9-16 1.0427 1.3035 0.02%
2026-9-15 1.0425 1.3033 0.02%
2026-9-14 1.0423 1.3031 -0.01%
2026-9-11 1.0455 1.3032 -0.01%
2026-9-10 1.0456 1.3033 -0.01%

王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月4日起兼任长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,自2025年12月15日起担任长盛元增利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
长盛盛琪一年债券A  2021-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛元增利货币货币型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
长盛盛琪一年债券C债券型2021-11-02 至 今 5.07.77% 4.62% 
长盛中债1-3年政金债C债券型2020-05-19 至 2021-10-30 1.44.95% 5.80% 
长盛安鑫中短债C债券型2021-11-02 至 2023-10-30 2.06.03% 4.03% 
长盛中债1-3年政金债A债券型2020-05-19 至 2021-10-30 1.48.73% 5.79% 
长盛添利宝货币A货币型2018-06-22 至 今 8.311.90% 12.93% 
长盛添利宝货币B货币型2018-06-22 至 今 8.313.42% 12.93% 
长盛安鑫中短债D债券型2021-12-10 至 2023-10-30 1.96.15% 3.22% 
长盛中债0-3年政金债指数C债券型2024-10-18 至 2026-04-11 1.5--  --  
长盛安鑫中短债E债券型2022-08-29 至 2023-10-30 1.23.10% 1.45% 
长盛积极配置债券A债券型2018-06-22 至 2021-11-02 3.417.79% 19.26% 
长盛安鑫中短债A债券型2021-11-02 至 2023-10-30 2.06.46% 4.03% 
长盛中债0-3年政金债指数A债券型2024-10-18 至 2026-04-11 1.5--  --  
长盛盛琪一年债券A债券型2021-11-02 至 今 5.08.51% 4.62% 
长盛盛华一年定开债券发起式债券型2023-09-01 至 今 3.10.35% 0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琪2025-11-21 至 今0年-2个月零25天
王赛飞2021-11-02 至 今4年11个月零14天8.514.62
葛鹤军2018-12-06 至 2021-11-022年-2个月零27天9.8815.65
李琪2016-08-26 至 2018-12-062年3个月零10天3.464.25
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003169 1.7427 1.7427 -1.30%
003200 1.0461 1.2734 -0.04%
018009 2.0089 2.0089 -1.40%
018010 1.5106 1.5106 -1.30%
019203 1.7216 1.7411 -0.04%
017138 1.091 1.1331 -0.04%
027956 3.5848 3.5848 -1.30%
003594 1.3496 1.6809 -1.30%
008412 0.7157 0.7157 -1.40%
007745 1.2807 1.2807 -0.04%
010580 1.148 1.2082 -0.04%
009800 1.2765 1.2765 -1.30%
003170 1.7338 1.7338 -1.30%
018933 3.1341 3.1341 -1.30%
018075 1.3492 1.6158 -1.30%
019202 1.7384 1.758 -0.04%
019899 1.2555 1.2555 -0.04%
024156 1.1296 1.1296 -0.04%
010914 0.4481 0.4481 -1.30%
016557 1.1634 1.1984 -0.04%
028239 1.1205 1.1205 -0.04%
025342 1.1847 1.1847 -1.40%
000534 5.018 5.506 -1.30%
007834 1.2663 1.3123 -0.04%
000354 3.1951 3.8431 -1.30%
003923 1.2364 1.2963 -0.04%
502013 1.3408 1.3408 -1.40%
080008 2.643 2.693 -1.30%
080012 1.5433 2.7601 -1.30%
009801 1.2303 1.2303 -1.30%
021008 1.0437 1.0437 -0.04%
519100 1.3993 2.627 -1.40%
002085 1.7334 1.7334 -1.30%
002157 1.3177 1.5473 -1.30%
010915 0.4332 0.4332 -1.30%
016612 1.0654 1.1011 -0.04%
027197 1.0135 1.0135 -0.04%
026330 0.6053 0.6053 -1.30%
003102 1.0424 1.4135 -0.04%
000598 5.6104 5.6104 -1.30%
000684 2.028 2.028 -1.30%
007833 1.2953 1.3478 -0.04%
001239 0.766 0.766 -1.30%
160806 1.9184 2.0849 -1.40%
007653 1.0005 1.0362 -0.04%
007744 1.3101 1.3101 -0.04%
080002 2.7267 3.973 -1.30%
003199 1.0454 1.3062 -0.04%
016016 1.1704 1.1704 -0.04%
016017 1.1582 1.1582 -0.04%
018237 3.1121 3.1121 -1.30%
017708 1.0189 1.1219 -0.04%
015736 1.0425 1.2228 -0.04%
021765 0.8522 0.8522 -1.40%
022343 1.0676 1.0897 -1.40%
012556 0.5634 0.5634 -1.30%
012715 1.7406 1.8936 -1.30%
014465 1.1808 1.2207 -0.04%
014886 1.1807 1.1807 -1.30%
026822 1.5694 1.5694 -1.30%
003595 1.339 1.6432 -1.30%
003642 1.5385 1.5865 -1.30%
002928 1.1054 1.2797 -0.04%
000535 1.3653 2.1857 -1.30%
001197 0.636 0.636 -1.30%
003510 1.0899 1.5542 -0.04%
160812 2.166 5.481 -1.30%
080003 1.3449 1.9229 -0.04%
018934 1.6821 1.6821 -1.30%
020299 1.0342 1.043 -0.04%
017485 4.909 5.397 -1.30%
017709 1.018 1.1146 -0.04%
024155 1.1427 1.1427 -0.04%
002156 1.3377 1.6325 -1.30%
010886 0.8536 0.8536 -1.30%
010991 1.653 1.653 -1.30%
015439 1.31 1.31 -0.04%
017137 1.0967 1.1406 -0.04%
003641 1.591 1.662 -1.30%
510081 1.3657 3.7328 -1.30%
002927 1.1205 1.3133 -0.04%
160813 1.581 4.215 -1.30%
080015 0.975 0.975 -1.30%
001834 1.475 1.475 -1.30%
010156 1.7354 1.7354 -1.30%
020155 2.2504 2.9124 -1.30%
021556 1.0287 1.0287 -1.40%
022342 1.0702 1.0934 -1.40%
021488 2.0096 2.0096 -1.30%
519039 2.1674 6.2107 -1.30%
012377 1.1244 1.1244 -1.30%
028463 1.1812 1.1812 -0.04%
027403 5.6083 5.6083 -1.30%
502053 1.0331 1.0331 -1.40%
003103 1.041 1.3964 -0.04%
004745 3.1778 3.1778 -1.30%
003511 1.0893 1.5488 -0.04%
080006 1.3974 1.4474 -0.94%
010155 1.7788 1.7788 -1.30%
020298 1.0353 1.0475 -0.04%
021007 1.0486 1.0486 -0.04%
021494 1.6988 1.6988 -1.40%
021766 0.8472 0.8472 -1.40%
023676 1.1204 1.1354 -0.04%
024075 0.8913 0.8913 -1.40%
024076 0.888 0.888 -1.40%
025163 1.3434 1.3434 -0.04%
010885 0.8734 0.8734 -1.30%
013456 1.3101 1.3101 -0.04%
016613 1.0598 1.0925 -0.04%
017136 1.0591 1.0591 -1.30%
014885 1.2011 1.2011 -1.30%
028491 1.3965 1.3965 -0.94%
025343 1.1826 1.1826 -1.40%
026329 0.6063 0.6063 -1.30%
002300 2.052 2.052 -1.40%
000063 1.5697 1.5697 -1.30%
003922 1.255 1.3328 -0.04%
008413 0.6809 0.6809 -1.40%
160805 0.685 2.6656 -1.30%
006903 1.166 1.2202 -0.04%
001892 3.5854 3.5854 -1.30%
012378 1.1071 1.1071 -1.30%
012716 2.6086 2.6086 -1.30%
013468 1.2545 1.2545 -0.04%
027198 1.0128 1.0128 -0.04%
028336 1.9175 1.9175 -1.40%
510080 1.7436 3.1187 -0.04%
160807 1.7067 2.0563 -1.40%
007654 1.0002 1.0489 -0.04%
080001 1.7043 4.6186 -1.30%
080005 2.2737 3.8457 -1.30%
080007 1.73 1.761 -1.30%
006902 1.1813 1.2428 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,279.97100.16
3现金873.8913.94
4其他资产01.1500.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021022国开1050.00(万张)5,406.08(万元)86.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
不限0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-142026-09-160.0031
22026-06-182026-06-230.0148
32026-03-132026-03-170.0075
42025-12-182025-12-220.0026
52025-09-122025-09-160.0085
62025-06-132025-06-170.009
72025-03-142025-03-180.0084
82024-12-162024-12-180.0083
92024-09-132024-09-190.0085
102024-06-142024-06-180.0086
112024-03-202024-03-220.0081
122023-12-152023-12-190.0082
132023-09-152023-09-190.0081
142023-06-162023-06-200.0077
152022-12-132022-12-150.0049
162022-09-192022-09-210.0072
172022-06-172022-06-210.0065
182022-03-252022-03-290.006
192022-01-112022-01-130.01
202021-09-162021-09-220.0105
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.89%2.82%3.23%3.41%2.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.54%
0.57%
2.27%
2.82%
10.01%
18.28%
34.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
209.20
124.58
142.71
特雷诺指数
1.11
-0.39
-0.28
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。