基金代码003199 | 基金经理王赛飞 | 最新份额60,149.49万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模6.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模22.05亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、同业存单、可转换债券、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%。若截至每年3、6、9、12月第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元,则应于该月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。
4、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0574 | 1.2389 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.058 | 1.2395 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.057 | 1.2385 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0561 | 1.2376 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0555 | 1.237 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0546 | 1.2361 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.054 | 1.2355 | 0.06% |
2024-4-15 | 1.0534 | 1.2349 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0526 | 1.2341 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0517 | 1.2332 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.051 | 1.2325 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0507 | 1.2322 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.05 | 1.2315 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0494 | 1.2309 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0487 | 1.2302 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0482 | 1.2297 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.048 | 1.2295 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0477 | 1.2292 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0477 | 1.2292 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0473 | 1.2288 | 0.00% |
王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 7.77% | 4.62% |
长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 4.95% | 5.80% |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.03% | 4.03% |
长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 8.73% | 5.79% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.8 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.8 | 13.42% | 12.93% |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-10-30 | 1.9 | 6.15% | 3.22% |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 2023-10-30 | 1.2 | 3.10% | 1.45% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2021-11-02 | 3.4 | 17.79% | 19.26% |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.46% | 4.03% |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 8.51% | 4.62% |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.35% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王赛飞 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零23天 | 8.51 | 4.62 |
葛鹤军 | 2018-12-06 至 2021-11-02 | 2年-2个月零27天 | 9.88 | 15.65 |
李琪 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2年3个月零10天 | 3.46 | 4.25 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003510 | 0.9154 | 1.3421 | -0.04% | |
003595 | 1.3373 | 1.4767 | 0.92% | |
002928 | 1.0782 | 1.2129 | -0.04% | |
008412 | 0.7043 | 0.7043 | 0.94% | |
160813 | 1.164 | 3.694 | 0.92% | |
007744 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
080008 | 2.34 | 2.39 | 0.92% | |
080015 | 0.771 | 0.771 | 0.92% | |
003922 | 1.1681 | 1.2459 | -0.04% | |
010155 | 0.8805 | 0.8805 | 0.92% | |
010156 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
002156 | 1.0533 | 1.3481 | 0.92% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 0.92% | |
519039 | 1.7005 | 4.8728 | 0.92% | |
012378 | 0.995 | 0.995 | 0.92% | |
016613 | 1.026 | 1.0403 | -0.04% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
018075 | 1.2781 | 1.2781 | 0.92% | |
001197 | 0.739 | 0.739 | 0.92% | |
003103 | 1.0327 | 1.3093 | -0.04% | |
012716 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
017714 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% | |
502053 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
002927 | 1.0881 | 1.2349 | -0.04% | |
502013 | 1.111 | 1.111 | 0.94% | |
160806 | 1.401 | 1.629 | 0.94% | |
080001 | 1.7895 | 4.5378 | 0.92% | |
080003 | 1.157 | 1.735 | -0.04% | |
007063 | 1.2141 | 1.2141 | 0.92% | |
009801 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
010991 | 1.351 | 1.351 | 0.92% | |
011266 | 1.0097 | 1.0097 | 0.92% | |
011267 | 0.99 | 0.99 | 0.92% | |
519100 | 1.114 | 2.27 | 0.94% | |
012715 | 1.7667 | 1.8367 | 0.92% | |
013407 | 0.7289 | 0.7289 | 0.92% | |
020548 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
000063 | 1.393 | 1.393 | 0.92% | |
003511 | 0.9124 | 1.3469 | -0.04% | |
003594 | 1.3497 | 1.5098 | 0.92% | |
000598 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
080005 | 2.7119 | 3.6179 | 0.92% | |
080007 | 1.387 | 1.418 | 0.92% | |
007833 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | |
003923 | 1.1537 | 1.2136 | -0.04% | |
014696 | 0.542 | 0.542 | 0.92% | |
002085 | 1.3287 | 1.3287 | 0.92% | |
010914 | 0.4442 | 0.4442 | 0.92% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | -0.04% | |
016612 | 1.0278 | 1.0436 | -0.04% | |
014886 | 0.7632 | 0.7632 | 0.92% | |
017708 | 1.04 | 1.0588 | -0.04% | |
017709 | 1.0391 | 1.0565 | -0.04% | |
018237 | 1.5078 | 1.5078 | 0.92% | |
003641 | 1.3164 | 1.3874 | 0.92% | |
003642 | 1.2788 | 1.3268 | 0.92% | |
003102 | 1.0333 | 1.3211 | -0.04% | |
002300 | 1.8053 | 1.8053 | 0.94% | |
160812 | 1.598 | 4.913 | 0.92% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | -0.04% | |
003200 | 1.054 | 1.2144 | -0.04% | |
010886 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
010915 | 0.4361 | 0.4361 | 0.92% | |
011265 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
011268 | 0.9794 | 0.9794 | 0.92% | |
012377 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
012556 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
014835 | 0.7249 | 0.7249 | 0.92% | |
013456 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
016017 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
018010 | 1.1194 | 1.1194 | 0.92% | |
502040 | 0.9219 | 0.9219 | 0.94% | |
510080 | 1.5955 | 2.961 | -0.04% | |
000534 | 2.325 | 2.813 | 0.92% | |
008413 | 0.6834 | 0.6834 | 0.94% | |
160805 | 0.5486 | 2.5292 | 0.92% | |
160807 | 1.349 | 1.699 | 0.94% | |
007745 | 1.2009 | 1.2009 | -0.04% | |
004745 | 1.5169 | 1.5169 | 0.92% | |
006903 | 1.1073 | 1.1615 | -0.04% | |
001892 | 1.504 | 1.504 | 0.92% | |
014695 | 0.5443 | 0.5443 | 0.92% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | -0.04% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | -0.04% | |
014885 | 0.7687 | 0.7687 | 0.92% | |
019899 | 1.1685 | 1.1685 | -0.04% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
017713 | 1.0229 | 1.0229 | 0.92% | |
015736 | 1.0333 | 1.1304 | -0.04% | |
016016 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
018009 | 1.7939 | 1.7939 | 0.94% | |
019202 | 1.5946 | 1.6046 | -0.04% | |
000354 | 1.0941 | 1.7421 | 0.92% | |
000684 | 1.785 | 1.785 | 0.92% | |
080002 | 1.2501 | 2.4964 | 0.92% | |
080012 | 1.1269 | 2.3437 | 0.92% | |
003169 | 1.59 | 1.59 | 0.92% | |
003170 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
003199 | 1.0574 | 1.2389 | -0.04% | |
001834 | 1.312 | 1.312 | 0.92% | |
010885 | 0.6813 | 0.6813 | 0.92% | |
017137 | 1.0347 | 1.0456 | -0.04% | |
013468 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
020155 | 2.7086 | 2.7086 | 0.92% | |
018933 | 1.0891 | 1.0891 | 0.92% | |
018934 | 1.3086 | 1.3086 | 0.92% | |
001239 | 0.319 | 0.319 | 0.92% | |
510081 | 1.5073 | 3.8744 | 0.92% | |
000535 | 1.2852 | 1.8292 | 0.92% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
009800 | 0.8992 | 0.8992 | 0.92% | |
011181 | 0.5126 | 0.5126 | 0.92% | |
011182 | 0.5032 | 0.5032 | 0.92% | |
015439 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
017485 | 2.309 | 2.797 | 0.92% | |
019203 | 1.5753 | 1.5853 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 68,986.26 | 109.34 |
3 | 现金 | 32.93 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 60.80 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102380864 | 23泉州文旅MTN001 | 50.00(万张) | 5,254.03(万元) | 8.33(%) |
2 | 2180158 | 21丽水管廊债01 | 50.00(万张) | 5,239.49(万元) | 8.30(%) |
3 | 102383389 | 23光大实业MTN002 | 50.00(万张) | 5,087.09(万元) | 8.06(%) |
4 | 102381070 | 23泉州金控MTN002 | 40.00(万张) | 4,202.84(万元) | 6.66(%) |
5 | 102282323 | 22烟台财金MTN001(科创票据) | 40.00(万张) | 4,087.14(万元) | 6.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.0081 |
2 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0082 |
3 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0081 |
4 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0077 |
5 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.0049 |
6 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0072 |
7 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.0065 |
8 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.006 |
9 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
10 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.0105 |
11 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0043 |
12 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.003 |
13 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.0111 |
14 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.0124 |
15 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.0239 |
16 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.0109 |
17 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.0114 |
18 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.0101 |
19 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.69% | 5.03% | 4.31% | 3.88% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 1.99% | 2.36% | 2.36% | 5.03% | 13.52% | 21.01% | 26.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 516.94 | 148.75 | 123.52 |
特雷诺指数 | 2.86 | -0.23 | -0.28 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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