| 基金代码012716 | 基金经理滕光耀 | 最新份额66.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,各类基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后任一类基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金、高于债券型基金和平衡型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 2.551 | 2.551 | -0.33% |
| 2026-1-27 | 2.5595 | 2.5595 | 2.14% |
| 2026-1-26 | 2.5059 | 2.5059 | -1.65% |
| 2026-1-23 | 2.5479 | 2.5479 | 3.22% |
| 2026-1-22 | 2.4685 | 2.4685 | 2.76% |
| 2026-1-21 | 2.4021 | 2.4021 | 2.74% |
| 2026-1-20 | 2.3381 | 2.3381 | -0.25% |
| 2026-1-19 | 2.3439 | 2.3439 | 1.75% |
| 2026-1-16 | 2.3037 | 2.3037 | -1.22% |
| 2026-1-15 | 2.3321 | 2.3321 | -0.27% |
| 2026-1-14 | 2.3384 | 2.3384 | 0.12% |
| 2026-1-13 | 2.3355 | 2.3355 | -2.49% |
| 2026-1-12 | 2.3951 | 2.3951 | 2.62% |
| 2026-1-9 | 2.3339 | 2.3339 | 1.50% |
| 2026-1-8 | 2.2994 | 2.2994 | 1.34% |
| 2026-1-7 | 2.2689 | 2.2689 | 0.15% |
| 2026-1-6 | 2.2656 | 2.2656 | 1.76% |
| 2026-1-5 | 2.2264 | 2.2264 | 1.32% |
| 2025-12-30 | 2.1919 | 2.1919 | -0.79% |
| 2025-12-29 | 2.2093 | 2.2093 | -0.37% |

滕光耀先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中银国际证券股份有限公司研究所行业分析师,国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师。2021年9月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2025年11月21日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕光耀 | 2025-11-21 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
| 王远鸿 | 2021-08-26 至 2025-11-21 | 4年2个月零26天 | -35.49 | -29.56 |
| 付海宁 | 2021-07-08 至 2021-08-26 | 0年1个月零18天 | 3.13 | 0.45 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000354 | 3.0941 | 3.7421 | 0.51% | |
| 000684 | 1.9889 | 1.9889 | 0.51% | |
| 002157 | 1.5437 | 1.7733 | 0.51% | |
| 002927 | 1.0959 | 1.2887 | 0.01% | |
| 003199 | 1.05 | 1.2854 | 0.01% | |
| 003642 | 1.8842 | 1.9322 | 0.51% | |
| 007063 | 1.5023 | 1.5023 | 0.51% | |
| 010155 | 1.55 | 1.55 | 0.51% | |
| 010885 | 1.0179 | 1.0179 | 0.51% | |
| 014465 | 1.1555 | 1.1954 | 0.01% | |
| 014886 | 1.2845 | 1.2845 | 0.51% | |
| 016557 | 1.1401 | 1.1751 | 0.01% | |
| 016612 | 1.0402 | 1.0759 | 0.01% | |
| 017138 | 1.0737 | 1.1158 | 0.01% | |
| 018009 | 2.0088 | 2.0088 | 0.30% | |
| 021556 | 1.1768 | 1.1768 | 0.30% | |
| 021766 | 1.2554 | 1.2554 | 0.30% | |
| 022343 | 1.0343 | 1.0504 | 0.30% | |
| 024076 | 1.0215 | 1.0215 | 0.30% | |
| 025576 | 1.0007 | 1.0007 | 0.30% | |
| 502013 | 1.4457 | 1.4457 | 0.30% | |
| 000063 | 2.096 | 2.096 | 0.51% | |
| 001239 | 0.694 | 0.694 | 0.51% | |
| 002928 | 1.0842 | 1.2585 | 0.01% | |
| 003102 | 1.0197 | 1.3825 | 0.01% | |
| 003595 | 1.4595 | 1.7637 | 0.51% | |
| 003923 | 1.2042 | 1.2641 | 0.01% | |
| 004745 | 3.206 | 3.206 | 0.51% | |
| 008412 | 0.7797 | 0.7797 | 0.30% | |
| 010991 | 1.8 | 1.8 | 0.51% | |
| 015439 | 1.2754 | 1.2754 | 0.01% | |
| 016016 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 018010 | 1.5387 | 1.5387 | 0.51% | |
| 018934 | 1.8023 | 1.8023 | 0.51% | |
| 020155 | 2.2853 | 2.9473 | 0.51% | |
| 021494 | 1.8977 | 1.8977 | 0.30% | |
| 021765 | 1.2601 | 1.2601 | 0.30% | |
| 024155 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 025343 | 1.0152 | 1.0152 | 0.30% | |
| 080003 | 1.4229 | 2.0009 | 0.01% | |
| 080007 | 1.874 | 1.905 | 0.51% | |
| 000598 | 5.144 | 5.144 | 0.51% | |
| 003169 | 1.8002 | 1.8002 | 0.51% | |
| 003511 | 1.3008 | 1.7353 | 0.01% | |
| 006903 | 1.1422 | 1.1964 | 0.01% | |
| 007653 | 1.0367 | 1.0594 | 0.01% | |
| 007745 | 1.2496 | 1.2496 | 0.01% | |
| 010886 | 0.9978 | 0.9978 | 0.51% | |
| 011268 | 1.0912 | 1.0912 | 0.51% | |
| 012715 | 1.901 | 2.054 | 0.51% | |
| 019203 | 1.7136 | 1.7331 | 0.01% | |
| 021488 | 1.9766 | 1.9766 | 0.51% | |
| 025577 | 1.0003 | 1.0003 | 0.30% | |
| 160807 | 1.9037 | 2.2533 | 0.30% | |
| 001197 | 0.943 | 0.943 | 0.51% | |
| 001834 | 1.714 | 1.714 | 0.51% | |
| 001892 | 3.184 | 3.184 | 0.51% | |
| 003200 | 1.046 | 1.2552 | 0.01% | |
| 003922 | 1.2215 | 1.2993 | 0.01% | |
| 007744 | 1.2756 | 1.2756 | 0.01% | |
| 011181 | 0.5961 | 0.5961 | 0.51% | |
| 014885 | 1.3029 | 1.3029 | 0.51% | |
| 016613 | 1.0362 | 1.0689 | 0.01% | |
| 020298 | 1.0184 | 1.0236 | 0.01% | |
| 021519 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
| 025163 | 1.4223 | 1.4223 | 0.01% | |
| 160805 | 0.8136 | 2.7942 | 0.51% | |
| 002300 | 2.0431 | 2.0431 | 0.30% | |
| 003170 | 1.7936 | 1.7936 | 0.51% | |
| 007654 | 1.0287 | 1.0474 | 0.01% | |
| 011182 | 0.5787 | 0.5787 | 0.51% | |
| 011267 | 1.1108 | 1.1108 | 0.51% | |
| 013468 | 1.221 | 1.221 | 0.01% | |
| 015736 | 1.0198 | 1.1918 | 0.01% | |
| 017137 | 1.0778 | 1.1217 | 0.01% | |
| 017709 | 1.0115 | 1.0956 | 0.01% | |
| 021007 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
| 021008 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |
| 080008 | 3.067 | 3.117 | 0.51% | |
| 510080 | 1.7355 | 3.1106 | 0.01% | |
| 510081 | 1.7964 | 4.1635 | 0.51% | |
| 000534 | 5.217 | 5.705 | 0.51% | |
| 003510 | 1.3119 | 1.7386 | 0.01% | |
| 003594 | 1.4699 | 1.8012 | 0.51% | |
| 003641 | 1.9456 | 2.0166 | 0.51% | |
| 007833 | 1.2921 | 1.3446 | 0.01% | |
| 007834 | 1.2668 | 1.3128 | 0.01% | |
| 009800 | 1.4815 | 1.4815 | 0.51% | |
| 012378 | 1.1211 | 1.1211 | 0.51% | |
| 012556 | 0.7115 | 0.7115 | 0.51% | |
| 017485 | 5.125 | 5.613 | 0.51% | |
| 018075 | 1.9541 | 2.2207 | 0.51% | |
| 018247 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
| 020299 | 1.0158 | 1.0206 | 0.01% | |
| 022342 | 1.0357 | 1.0527 | 0.30% | |
| 025382 | 1.5033 | 1.5033 | 0.51% | |
| 080005 | 2.3024 | 3.8744 | 0.51% | |
| 160812 | 2.636 | 5.951 | 0.51% | |
| 502053 | 1.1801 | 1.1801 | 0.30% | |
| 519039 | 2.4796 | 7.1053 | 0.51% | |
| 000535 | 1.9717 | 2.7921 | 0.51% | |
| 002156 | 1.5649 | 1.8597 | 0.51% | |
| 003103 | 1.0192 | 1.367 | 0.01% | |
| 006902 | 1.1559 | 1.2174 | 0.01% | |
| 008413 | 0.7459 | 0.7459 | 0.30% | |
| 009801 | 1.434 | 1.434 | 0.51% | |
| 010156 | 1.5164 | 1.5164 | 0.51% | |
| 012716 | 2.5595 | 2.5595 | 0.51% | |
| 017136 | 1.0513 | 1.0513 | 0.51% | |
| 017708 | 1.0121 | 1.1015 | 0.01% | |
| 018933 | 3.048 | 3.048 | 0.51% | |
| 019202 | 1.7315 | 1.7511 | 0.01% | |
| 019899 | 1.2221 | 1.2221 | 0.01% | |
| 021520 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
| 024156 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% | |
| 025342 | 1.0156 | 1.0156 | 0.30% | |
| 080006 | 1.302 | 1.352 | 0.77% | |
| 080015 | 1.08 | 1.08 | 0.51% | |
| 160806 | 2.039 | 2.191 | 0.30% | |
| 519100 | 1.5432 | 2.7709 | 0.30% | |
| 002085 | 1.8492 | 1.8492 | 0.51% | |
| 010914 | 0.6822 | 0.6822 | 0.51% | |
| 010915 | 0.6623 | 0.6623 | 0.51% | |
| 012377 | 1.1361 | 1.1361 | 0.51% | |
| 013456 | 1.2756 | 1.2756 | 0.01% | |
| 016017 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% | |
| 018237 | 3.1533 | 3.1533 | 0.51% | |
| 022356 | 1.1625 | 1.175 | 0.01% | |
| 023676 | 1.0958 | 1.1108 | 0.01% | |
| 024075 | 1.0224 | 1.0224 | 0.30% | |
| 080001 | 1.8561 | 4.7704 | 0.51% | |
| 080002 | 2.6604 | 3.9067 | 0.51% | |
| 080012 | 1.5654 | 2.7822 | 0.51% | |
| 160813 | 1.815 | 4.507 | 0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,697.46 | 77.01 |
| 2 | 债券及货币 | 2,688.45 | 30.91 |
| 3 | 现金 | 1,156.07 | 13.29 |
| 4 | 其他资产 | 02.79 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600391 | 航发科技 | 14.16 | 525.34 | 6.04% | 14.16 |
| 600893 | 航发动力 | 11.13 | 445.53 | 5.12% | 7.53 |
| 603786 | 科博达 | 05.67 | 442.83 | 5.09% | -1.36 |
| 688382 | 益方生物 | 15.08 | 410.71 | 4.72% | 15.08 |
| 600862 | 中航高科 | 16.44 | 388.48 | 4.47% | 16.44 |
| 000534 | 万泽股份 | 17.65 | 388.30 | 4.46% | 17.65 |
| 601717 | 中创智领 | 15.63 | 383.72 | 4.41% | 15.63 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 64.41 | 376.15 | 4.32% | 64.41 |
| 688114 | 华大智造 | 06.15 | 373.81 | 4.30% | 6.15 |
| 002497 | 雅化集团 | 13.94 | 345.02 | 3.97% | 13.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 07.90(万张) | 797.98(万元) | 9.17(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 07.30(万张) | 734.40(万元) | 8.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 686.23% | 63.11% | 16.05% | 0.0% | 9.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42% | 16.96% | 16.48% | 16.48% | 63.11% | 56.37% | 0.0% | 48.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.40 | 1.11 |
| 夏普比率 | 215.28 | 93.39 | 28.44 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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