基金代码007834 | 基金经理蔡宾 | 最新份额129.04万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-12-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.83亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1064 | 1.1064 | 0.28% |
2024-4-25 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% |
2024-4-24 | 1.102 | 1.102 | 0.20% |
2024-4-23 | 1.0998 | 1.0998 | -0.04% |
2024-4-22 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.1003 | 1.1003 | -0.32% |
2024-4-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.102 | 1.102 | 0.74% |
2024-4-16 | 1.0939 | 1.0939 | -0.23% |
2024-4-15 | 1.0964 | 1.0964 | 0.51% |
2024-4-12 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0899 | 1.0899 | -0.10% |
2024-4-9 | 1.091 | 1.091 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0908 | 1.0908 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.0917 | 1.0917 | -0.13% |
2024-4-2 | 1.0931 | 1.0931 | -0.16% |
2024-4-1 | 1.0949 | 1.0949 | 0.23% |
2024-3-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.20% |
2024-3-28 | 1.0902 | 1.0902 | 0.05% |
蔡宾先生:硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长,自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,自2021年5月10日起兼任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月17日起兼任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月24日起兼任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年7月25日起兼任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同享灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-20 至 2018-07-04 | 2.1 | 0.01% | 2.93% |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-02-14 至 2021-01-25 | 1.9 | 4.59% | 10.13% |
长盛安泰一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 今 | 3.1 | -2.65% | -24.67% |
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -6.00% | -28.52% |
长盛安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -0.58% | -17.89% |
长盛同享灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2018-07-04 | 2.1 | 6.79% | 2.92% |
长盛安盈混合A | 混合型 | 2022-04-15 至 2023-07-11 | 1.2 | -11.88% | -10.47% |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2011-10-28 至 2013-03-21 | 1.4 | -3.90% | 11.94% |
长盛稳怡添利C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 4.4 | 5.89% | 13.24% |
长盛安睿一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | -5.65% | -30.04% |
长盛安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -0.37% | -17.89% |
长盛稳怡添利A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 4.4 | 7.65% | 13.23% |
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -6.92% | -28.52% |
长盛货币A | 货币型 | 2010-12-27 至 2011-02-15 | 0.1 | 0.32% | 0.43% |
长盛安泰一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 今 | 3.1 | -3.71% | -24.67% |
长盛安盈混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 2023-07-11 | 1.2 | -12.16% | -10.47% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2008-12-23 至 2012-03-16 | 3.2 | 22.47% | 11.34% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2011-10-28 至 2013-03-21 | 1.4 | -3.00% | 11.94% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2011-04-15 至 2014-09-09 | 3.4 | 18.15% | 9.64% |
长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2012-06-08 至 2016-12-06 | 4.5 | -10.30% | 84.59% |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-02-14 至 2021-01-25 | 1.9 | 3.78% | 10.13% |
长盛安逸纯债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2021-01-25 | 1.1 | -0.55% | 4.20% |
长盛安逸纯债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2021-01-25 | 1.1 | -0.84% | 4.20% |
长盛安睿一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | -4.95% | -30.04% |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2010-12-27 至 2011-02-15 | 0.1 | 0.55% | 0.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡宾 | 2019-11-21 至 今 | 4年5个月零7天 | 5.89 | 13.24 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 579.27 | 19.65 |
2 | 债券及货币 | 2,587.53 | 87.76 |
3 | 现金 | 12.40 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 06.29 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 02.62 | 84.36 | 2.86% | -0.18 |
688008 | 澜起科技 | 00.72 | 33.10 | 1.12% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 01.10 | 32.35 | 1.10% | -0.13 |
601985 | 中国核电 | 02.85 | 26.19 | 0.89% | 0.00 |
688777 | 中控技术 | 00.55 | 25.59 | 0.87% | 0.06 |
603596 | 伯特利 | 00.45 | 25.11 | 0.85% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 00.10 | 24.51 | 0.83% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 00.28 | 23.18 | 0.79% | 0.00 |
688596 | 正帆科技 | 00.55 | 20.94 | 0.71% | 0.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.07 | 19.70 | 0.67% | -0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113021 | 中信转债 | 02.50(万张) | 288.66(万元) | 9.79(%) |
2 | 113044 | 大秦转债 | 02.30(万张) | 275.55(万元) | 9.35(%) |
3 | 102381616 | 23九龙江MTN004 | 02.00(万张) | 209.89(万元) | 7.12(%) |
4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 02.00(万张) | 207.99(万元) | 7.05(%) |
5 | 148231 | 23鞍钢Y1 | 02.00(万张) | 204.49(万元) | 6.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.83% | 0.3% | -1.07% | 0.0% | 2.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22% | 3.48% | 2.14% | 2.14% | 0.3% | -3.19% | 0.0% | 10.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.16 | 0.18 |
夏普比率 | -41.31 | -79.52 | 14.71 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。