基金代码080003 | 基金经理杨哲 | 最新份额18,227.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模2.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2008-10-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模13.62亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.157 | 1.735 | 0.11% |
2024-4-23 | 1.1557 | 1.7337 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.1568 | 1.7348 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.1575 | 1.7355 | -0.13% |
2024-4-18 | 1.159 | 1.737 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1582 | 1.7362 | 0.44% |
2024-4-16 | 1.1531 | 1.7311 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.157 | 1.735 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.1536 | 1.7316 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.153 | 1.731 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.1523 | 1.7303 | -0.13% |
2024-4-9 | 1.1538 | 1.7318 | 0.10% |
2024-4-8 | 1.1526 | 1.7306 | -0.12% |
2024-4-3 | 1.154 | 1.732 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1536 | 1.7316 | -0.04% |
2024-4-1 | 1.1541 | 1.7321 | 0.28% |
2024-3-29 | 1.1509 | 1.7289 | 0.24% |
2024-3-28 | 1.1482 | 1.7262 | 0.18% |
2024-3-27 | 1.1461 | 1.7241 | -0.26% |
2024-3-26 | 1.1491 | 1.7271 | -0.01% |
杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月23日起兼任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛安盈混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | -30.59% | -25.34% |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
长盛可转债债券A | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 5.9 | 19.80% | 23.16% |
长盛全债指数增强债券D | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | -0.33% | 0.29% |
长盛盛杰混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2021-08-31 | 1.1 | 10.63% | 24.84% |
长盛安盈混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | -30.90% | -25.34% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | -1.54% | 1.56% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -11.23% | 4.62% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
长盛可转债债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 5.9 | 18.99% | 23.16% |
长盛盛杰混合C | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-08-31 | 3.2 | 28.59% | 86.67% |
长盛全债指数增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | 0.19% | 0.29% |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2023-10-30 | 5.3 | 49.13% | 22.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨哲 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零23天 | -11.23 | 4.62 |
付海宁 | 2021-06-08 至 2021-08-26 | 0年2个月零18天 | 0.74 | 1.66 |
王赛飞 | 2018-06-22 至 2021-11-02 | 3年4个月零11天 | 17.79 | 19.26 |
段鹏 | 2018-06-22 至 2019-09-03 | 1年2个月零12天 | 6.59 | 7.37 |
冯雨生 | 2016-09-12 至 2021-06-17 | 4年9个月零5天 | 18.99 | 18.50 |
马文祥 | 2016-01-20 至 2018-06-22 | 2年5个月零2天 | 5.25 | 3.69 |
张帆 | 2014-10-24 至 2016-01-20 | 1年-10个月零27天 | 17.69 | 15.60 |
贾志敏 | 2013-03-21 至 2014-10-24 | 1年7个月零3天 | 10.00 | 7.68 |
蔡宾 | 2008-12-23 至 2012-03-16 | 3年-10个月零22天 | 22.47 | 11.34 |
吴达 | 2008-10-10 至 2013-03-21 | 4年5个月零11天 | 26.90 | 25.21 |
刘静 | 2008-08-28 至 2011-02-15 | 2年-7个月零18天 | 27.30 | 16.96 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003510 | 0.9154 | 1.3421 | -0.04% | |
003595 | 1.3373 | 1.4767 | 0.92% | |
002928 | 1.0782 | 1.2129 | -0.04% | |
008412 | 0.7043 | 0.7043 | 0.94% | |
160813 | 1.164 | 3.694 | 0.92% | |
007744 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
080008 | 2.34 | 2.39 | 0.92% | |
080015 | 0.771 | 0.771 | 0.92% | |
003922 | 1.1681 | 1.2459 | -0.04% | |
010155 | 0.8805 | 0.8805 | 0.92% | |
010156 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
002156 | 1.0533 | 1.3481 | 0.92% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 0.92% | |
519039 | 1.7005 | 4.8728 | 0.92% | |
012378 | 0.995 | 0.995 | 0.92% | |
016613 | 1.026 | 1.0403 | -0.04% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
018075 | 1.2781 | 1.2781 | 0.92% | |
001197 | 0.739 | 0.739 | 0.92% | |
003103 | 1.0327 | 1.3093 | -0.04% | |
012716 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
017714 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% | |
502053 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
002927 | 1.0881 | 1.2349 | -0.04% | |
502013 | 1.111 | 1.111 | 0.94% | |
160806 | 1.401 | 1.629 | 0.94% | |
080001 | 1.7895 | 4.5378 | 0.92% | |
080003 | 1.157 | 1.735 | -0.04% | |
007063 | 1.2141 | 1.2141 | 0.92% | |
009801 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
010991 | 1.351 | 1.351 | 0.92% | |
011266 | 1.0097 | 1.0097 | 0.92% | |
011267 | 0.99 | 0.99 | 0.92% | |
519100 | 1.114 | 2.27 | 0.94% | |
012715 | 1.7667 | 1.8367 | 0.92% | |
013407 | 0.7289 | 0.7289 | 0.92% | |
020548 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
000063 | 1.393 | 1.393 | 0.92% | |
003511 | 0.9124 | 1.3469 | -0.04% | |
003594 | 1.3497 | 1.5098 | 0.92% | |
000598 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
080005 | 2.7119 | 3.6179 | 0.92% | |
080007 | 1.387 | 1.418 | 0.92% | |
007833 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | |
003923 | 1.1537 | 1.2136 | -0.04% | |
014696 | 0.542 | 0.542 | 0.92% | |
002085 | 1.3287 | 1.3287 | 0.92% | |
010914 | 0.4442 | 0.4442 | 0.92% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | -0.04% | |
016612 | 1.0278 | 1.0436 | -0.04% | |
014886 | 0.7632 | 0.7632 | 0.92% | |
017708 | 1.04 | 1.0588 | -0.04% | |
017709 | 1.0391 | 1.0565 | -0.04% | |
018237 | 1.5078 | 1.5078 | 0.92% | |
003641 | 1.3164 | 1.3874 | 0.92% | |
003642 | 1.2788 | 1.3268 | 0.92% | |
003102 | 1.0333 | 1.3211 | -0.04% | |
002300 | 1.8053 | 1.8053 | 0.94% | |
160812 | 1.598 | 4.913 | 0.92% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | -0.04% | |
003200 | 1.054 | 1.2144 | -0.04% | |
010886 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
010915 | 0.4361 | 0.4361 | 0.92% | |
011265 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
011268 | 0.9794 | 0.9794 | 0.92% | |
012377 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
012556 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
014835 | 0.7249 | 0.7249 | 0.92% | |
013456 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
016017 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
018010 | 1.1194 | 1.1194 | 0.92% | |
502040 | 0.9219 | 0.9219 | 0.94% | |
510080 | 1.5955 | 2.961 | -0.04% | |
000534 | 2.325 | 2.813 | 0.92% | |
008413 | 0.6834 | 0.6834 | 0.94% | |
160805 | 0.5486 | 2.5292 | 0.92% | |
160807 | 1.349 | 1.699 | 0.94% | |
007745 | 1.2009 | 1.2009 | -0.04% | |
004745 | 1.5169 | 1.5169 | 0.92% | |
006903 | 1.1073 | 1.1615 | -0.04% | |
001892 | 1.504 | 1.504 | 0.92% | |
014695 | 0.5443 | 0.5443 | 0.92% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | -0.04% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | -0.04% | |
014885 | 0.7687 | 0.7687 | 0.92% | |
019899 | 1.1685 | 1.1685 | -0.04% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
017713 | 1.0229 | 1.0229 | 0.92% | |
015736 | 1.0333 | 1.1304 | -0.04% | |
016016 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
018009 | 1.7939 | 1.7939 | 0.94% | |
019202 | 1.5946 | 1.6046 | -0.04% | |
000354 | 1.0941 | 1.7421 | 0.92% | |
000684 | 1.785 | 1.785 | 0.92% | |
080002 | 1.2501 | 2.4964 | 0.92% | |
080012 | 1.1269 | 2.3437 | 0.92% | |
003169 | 1.59 | 1.59 | 0.92% | |
003170 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
003199 | 1.0574 | 1.2389 | -0.04% | |
001834 | 1.312 | 1.312 | 0.92% | |
010885 | 0.6813 | 0.6813 | 0.92% | |
017137 | 1.0347 | 1.0456 | -0.04% | |
013468 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
020155 | 2.7086 | 2.7086 | 0.92% | |
018933 | 1.0891 | 1.0891 | 0.92% | |
018934 | 1.3086 | 1.3086 | 0.92% | |
001239 | 0.319 | 0.319 | 0.92% | |
510081 | 1.5073 | 3.8744 | 0.92% | |
000535 | 1.2852 | 1.8292 | 0.92% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
009800 | 0.8992 | 0.8992 | 0.92% | |
011181 | 0.5126 | 0.5126 | 0.92% | |
011182 | 0.5032 | 0.5032 | 0.92% | |
015439 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
017485 | 2.309 | 2.797 | 0.92% | |
019203 | 1.5753 | 1.5853 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,626.72 | 17.29 |
2 | 债券及货币 | 25,292.57 | 120.56 |
3 | 现金 | 200.13 | 00.95 |
4 | 其他资产 | 04.62 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 183.91 | 0.88% | 0.09 |
600941 | 中国移动 | 01.10 | 116.34 | 0.55% | 0.37 |
600036 | 招商银行 | 03.50 | 112.70 | 0.54% | 3.14 |
300750 | 宁德时代 | 00.58 | 109.53 | 0.52% | 0.50 |
601899 | 紫金矿业 | 06.30 | 105.97 | 0.51% | 2.80 |
601318 | 中国平安 | 02.51 | 102.27 | 0.49% | 2.18 |
600900 | 长江电力 | 04.00 | 99.72 | 0.48% | -1.90 |
000858 | 五粮液 | 00.55 | 84.43 | 0.40% | 0.45 |
000333 | 美的集团 | 01.28 | 82.20 | 0.39% | 1.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.70 | 78.15 | 0.37% | 1.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115319 | 23吉高01 | 10.00(万张) | 1,068.63(万元) | 5.09(%) |
2 | 220210 | 22国开10 | 10.00(万张) | 1,063.89(万元) | 5.07(%) |
3 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,061.89(万元) | 5.06(%) |
4 | 102382878 | 23中交天航MTN002(科创票据) | 10.00(万张) | 1,048.31(万元) | 5.00(%) |
5 | 102381303 | 23青岛国信MTN004 | 10.00(万张) | 1,048.12(万元) | 5.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.3% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 0.405 |
2 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 0.003 |
3 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 0.15 |
4 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.99% | -1.71% | -2.02% | 0.45% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 2.8% | 1.54% | 1.54% | -1.71% | -5.95% | 2.28% | 86.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
夏普比率 | -79.24 | -79.75 | -19.08 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
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