公募基金 > 基金超市 > 长盛聚益债券A
| 基金代码028440 | 基金经理张建,陈亘斯 | 最新份额59,699.44万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.95亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为 投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转 债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期 货、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、经中国证监会依法核准或注 册的公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF和公开募集不动产投 资信托基金（以下简称“公募REITs”），不含货币市场基金、QDII基金、香港 互认基金和基金中基金）等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可 供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失 由基金资产承担；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大 会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资港股通标的股票的风 险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% |
| 2026-9-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% |
| 2026-9-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% |
| 2026-9-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% |
| 2026-9-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2026-9-4 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
陈亘斯先生：中国国籍，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理，自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理，自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理，自2026年8月25日起担任长盛聚益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛聚益债券A 2026-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛聚利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长盛聚益债券A | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长盛环球行业混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 2026-06-04 | 4.7 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长盛聚利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长盛聚益债券C | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长盛中证申万一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 7.0 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 7.4 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数C | 指数型 | 2026-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 7.0 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 2020-12-11 至 今 | 5.9 | -21.28% | -20.32% | |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-02 至 2026-10-11 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 2026-07-02 | 6.7 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 7.0 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% | |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-02 至 2026-10-11 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 2019-10-09 至 今 | 7.0 | 29.05% | 15.45% | |
| 长盛中小盘精选混合 | 2019-05-30 至 今 | 7.4 | -4.61% | 29.22% | |
| 长盛中证申万一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.72% | -29.35% | |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.32% | -29.35% | |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张建 | 2026-07-30 至 今 | 0年2个月零16天 | ||
| 陈亘斯 | 2026-07-30 至 今 | 0年2个月零16天 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003169 | 1.7546 | 1.7546 | -0.09% | |
| 003641 | 1.6671 | 1.7381 | -0.09% | |
| 010155 | 1.8726 | 1.8726 | -0.09% | |
| 010886 | 0.8966 | 0.8966 | -0.09% | |
| 019203 | 1.7212 | 1.7407 | 0.07% | |
| 020298 | 1.0313 | 1.0435 | 0.07% | |
| 024156 | 1.1278 | 1.1278 | 0.07% | |
| 025342 | 1.2517 | 1.2517 | 0.38% | |
| 028440 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | |
| 080006 | 1.4376 | 1.4876 | 0.75% | |
| 160812 | 2.253 | 5.568 | -0.09% | |
| 000063 | 1.6393 | 1.6393 | -0.09% | |
| 001197 | 0.664 | 0.664 | -0.09% | |
| 002156 | 1.3882 | 1.683 | -0.09% | |
| 003199 | 1.0439 | 1.3047 | 0.07% | |
| 003511 | 1.1184 | 1.5779 | 0.07% | |
| 003922 | 1.2529 | 1.3307 | 0.07% | |
| 009800 | 1.3345 | 1.3345 | -0.09% | |
| 010914 | 0.4672 | 0.4672 | -0.09% | |
| 012377 | 1.124 | 1.124 | -0.09% | |
| 013456 | 1.3083 | 1.3083 | 0.07% | |
| 017137 | 1.0964 | 1.1403 | 0.07% | |
| 018247 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
| 018934 | 1.656 | 1.656 | -0.09% | |
| 021007 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | |
| 021494 | 1.7363 | 1.7363 | 0.38% | |
| 025163 | 1.3448 | 1.3448 | 0.07% | |
| 025576 | 0.9583 | 0.9583 | 0.38% | |
| 025577 | 0.9553 | 0.9553 | 0.38% | |
| 026330 | 0.6502 | 0.6502 | -0.09% | |
| 026822 | 1.639 | 1.639 | -0.09% | |
| 080012 | 1.5315 | 2.7483 | -0.09% | |
| 160807 | 1.7443 | 2.0939 | 0.38% | |
| 160813 | 1.652 | 4.303 | -0.09% | |
| 502013 | 1.3557 | 1.3557 | 0.38% | |
| 519039 | 2.2573 | 6.4683 | -0.09% | |
| 001834 | 1.526 | 1.526 | -0.09% | |
| 002927 | 1.1192 | 1.312 | 0.07% | |
| 003102 | 1.0405 | 1.4116 | 0.07% | |
| 003595 | 1.3745 | 1.6787 | -0.09% | |
| 003923 | 1.2344 | 1.2943 | 0.07% | |
| 007745 | 1.279 | 1.279 | 0.07% | |
| 007834 | 1.2687 | 1.3147 | 0.07% | |
| 010156 | 1.827 | 1.827 | -0.09% | |
| 010885 | 0.9173 | 0.9173 | -0.09% | |
| 014465 | 1.1795 | 1.2194 | 0.07% | |
| 016557 | 1.1622 | 1.1972 | 0.07% | |
| 016612 | 1.0608 | 1.0965 | 0.07% | |
| 017138 | 1.0907 | 1.1328 | 0.07% | |
| 019899 | 1.2535 | 1.2535 | 0.07% | |
| 020299 | 1.0303 | 1.0391 | 0.07% | |
| 021008 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | |
| 024130 | 1.0588 | 1.0588 | 0.07% | |
| 024155 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 025343 | 1.2495 | 1.2495 | 0.38% | |
| 027197 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
| 027198 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% | |
| 027403 | 5.6857 | 5.6857 | -0.09% | |
| 080005 | 2.2688 | 3.8408 | -0.09% | |
| 080015 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 160805 | 0.7032 | 2.6838 | -0.09% | |
| 003170 | 1.7457 | 1.7457 | -0.09% | |
| 004745 | 3.33 | 3.33 | -0.09% | |
| 007833 | 1.2977 | 1.3502 | 0.07% | |
| 008413 | 0.6837 | 0.6837 | 0.38% | |
| 010915 | 0.4517 | 0.4517 | -0.09% | |
| 010991 | 1.689 | 1.689 | -0.09% | |
| 012378 | 1.1067 | 1.1067 | -0.09% | |
| 012715 | 1.7585 | 1.9115 | -0.09% | |
| 015439 | 1.3082 | 1.3082 | 0.07% | |
| 017708 | 1.0178 | 1.1208 | 0.07% | |
| 021488 | 2.062 | 2.062 | -0.09% | |
| 021556 | 1.0279 | 1.0279 | 0.38% | |
| 022343 | 1.0494 | 1.0715 | 0.38% | |
| 028239 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | |
| 080007 | 1.768 | 1.799 | -0.09% | |
| 080008 | 2.734 | 2.784 | -0.09% | |
| 003510 | 1.119 | 1.5833 | 0.07% | |
| 003642 | 1.6122 | 1.6602 | -0.09% | |
| 006902 | 1.18 | 1.2415 | 0.07% | |
| 007744 | 1.3083 | 1.3083 | 0.07% | |
| 010580 | 1.1477 | 1.2079 | 0.07% | |
| 012556 | 0.5848 | 0.5848 | -0.09% | |
| 012716 | 2.6365 | 2.6365 | -0.09% | |
| 014885 | 1.2594 | 1.2594 | -0.09% | |
| 014886 | 1.2381 | 1.2381 | -0.09% | |
| 016016 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | |
| 016613 | 1.0553 | 1.088 | 0.07% | |
| 017709 | 1.0168 | 1.1134 | 0.07% | |
| 022342 | 1.052 | 1.0752 | 0.38% | |
| 023676 | 1.119 | 1.134 | 0.07% | |
| 024075 | 0.9145 | 0.9145 | 0.38% | |
| 028917 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% | |
| 080001 | 1.7217 | 4.636 | -0.09% | |
| 519100 | 1.4334 | 2.6611 | 0.38% | |
| 000354 | 3.3712 | 4.0192 | -0.09% | |
| 000598 | 5.6876 | 5.6876 | -0.09% | |
| 001892 | 3.7743 | 3.7743 | -0.09% | |
| 003200 | 1.0445 | 1.2718 | 0.07% | |
| 013468 | 1.2524 | 1.2524 | 0.07% | |
| 017136 | 1.059 | 1.059 | -0.09% | |
| 018009 | 2.0642 | 2.0642 | 0.38% | |
| 018237 | 3.2614 | 3.2614 | -0.09% | |
| 021765 | 0.8798 | 0.8798 | 0.38% | |
| 022356 | 1.1248 | 1.1373 | 0.07% | |
| 024076 | 0.9112 | 0.9112 | 0.38% | |
| 026329 | 0.6512 | 0.6512 | -0.09% | |
| 027956 | 3.7737 | 3.7737 | -0.09% | |
| 028463 | 1.1799 | 1.1799 | 0.07% | |
| 028491 | 1.4368 | 1.4368 | 0.75% | |
| 000534 | 5.275 | 5.763 | -0.09% | |
| 002085 | 1.7063 | 1.7063 | -0.09% | |
| 002157 | 1.3675 | 1.5971 | -0.09% | |
| 002300 | 2.1083 | 2.1083 | 0.38% | |
| 002928 | 1.1041 | 1.2784 | 0.07% | |
| 007654 | 1.0002 | 1.0489 | 0.07% | |
| 008412 | 0.7186 | 0.7186 | 0.38% | |
| 015736 | 1.0406 | 1.2209 | 0.07% | |
| 016017 | 1.1521 | 1.1521 | 0.07% | |
| 017485 | 5.16 | 5.648 | -0.09% | |
| 020155 | 2.2457 | 2.9077 | -0.09% | |
| 028336 | 1.9606 | 1.9606 | 0.38% | |
| 080002 | 2.7556 | 4.0019 | -0.09% | |
| 080003 | 1.3463 | 1.9243 | 0.07% | |
| 160806 | 1.9613 | 2.1228 | 0.38% | |
| 000535 | 1.3945 | 2.2149 | -0.09% | |
| 000684 | 2.0807 | 2.0807 | -0.09% | |
| 001239 | 0.8 | 0.8 | -0.09% | |
| 003103 | 1.0392 | 1.3946 | 0.07% | |
| 003594 | 1.3852 | 1.7165 | -0.09% | |
| 006903 | 1.1648 | 1.219 | 0.07% | |
| 007653 | 1.0004 | 1.0361 | 0.07% | |
| 009801 | 1.2863 | 1.2863 | -0.09% | |
| 018010 | 1.4991 | 1.4991 | -0.09% | |
| 018075 | 1.3781 | 1.6447 | -0.09% | |
| 018933 | 3.307 | 3.307 | -0.09% | |
| 019202 | 1.738 | 1.7576 | 0.07% | |
| 021766 | 0.8746 | 0.8746 | 0.38% | |
| 028457 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
| 028916 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | |
| 502053 | 1.0322 | 1.0322 | 0.38% | |
| 510080 | 1.7432 | 3.1183 | 0.07% | |
| 510081 | 1.37 | 3.7371 | -0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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