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长盛品质成长混合A  026329
收藏成功
混合型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理代毅
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.7401
0.7401
-25.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.86% -0.0% 391/9319
最近一月 6.78% -0.02% 139/9289
最近三月 -25.72% -0.03% 9139/9199
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-10)
基金代码026329 基金经理代毅 最新份额93,297.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-05-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模10.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板
及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票
市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称
“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府
支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公
司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品
以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为
相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分
配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,本基金A类基金份额不
收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或
损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配
原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定
媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以 及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 0.7357 0.7357 -0.59%
2026-9-10 0.7401 0.7401 0.12%
2026-9-9 0.7392 0.7392 0.07%
2026-9-8 0.7387 0.7387 -1.49%
2026-9-7 0.7499 0.7499 6.88%
2026-9-4 0.7016 0.7016 -2.00%
2026-9-3 0.7159 0.7159 0.14%
2026-9-2 0.7149 0.7149 -0.58%
2026-9-1 0.7191 0.7191 -2.82%
2026-8-31 0.74 0.74 2.35%
2026-8-28 0.723 0.723 -0.85%
2026-8-27 0.7292 0.7292 4.94%
2026-8-26 0.6949 0.6949 -0.16%
2026-8-25 0.696 0.696 0.78%
2026-8-24 0.6906 0.6906 -4.67%
2026-8-21 0.7244 0.7244 1.41%
2026-8-20 0.7143 0.7143 0.99%
2026-8-19 0.7073 0.7073 -8.24%
2026-8-18 0.7708 0.7708 -0.21%
2026-8-17 0.7724 0.7724 5.05%

代毅先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2010年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月5日起担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年5月21日起担任长盛品质成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛品质成长混合A  2026-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛同盛成长优选混合LOF型2019-05-22 至 2020-05-27 1.016.46% 26.42% 
长盛城镇化主题混合A混合型2018-06-05 至 今 8.3-23.85% 23.84% 
长盛品质成长混合C混合型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
长盛动态精选混合2020-04-21 至 2021-08-18 1.363.99% 47.71% 
长盛精选行业轮动混合C混合型2022-07-15 至 2023-03-11 0.7-4.03% -4.50% 
长盛品质成长混合A混合型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
长盛生态环境混合A2018-09-14 至 2021-08-26 3.0109.13% 100.30% 
长盛国企改革混合2020-04-21 至 今 6.4-40.27% 3.41% 
长盛精选行业轮动混合A混合型2022-07-15 至 2023-03-11 0.7-3.84% -4.50% 
长盛城镇化主题混合C混合型2023-07-24 至 今 3.1-41.18% -16.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
代毅2026-04-25 至 今0年4个月零18天
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008412 0.7204 0.7204 -0.82%
502013 1.4076 1.4076 -0.82%
160806 2.0605 2.2103 -0.82%
026330 0.7392 0.7392 -0.71%
021556 1.0829 1.0829 -0.82%
000534 5.784 6.272 -0.71%
000684 2.0797 2.0797 -0.71%
502053 1.0873 1.0873 -0.82%
017709 1.015 1.1116 -0.05%
002157 1.402 1.6316 -0.71%
010885 1.0064 1.0064 -0.71%
010156 1.9848 1.9848 -0.71%
007744 1.3048 1.3048 -0.05%
007745 1.2758 1.2758 -0.05%
080003 1.3693 1.9473 -0.05%
160813 1.794 4.48 -0.71%
006903 1.1621 1.2163 -0.05%
028463 1.1771 1.1771 -0.05%
002300 2.1054 2.1054 -0.82%
001239 0.922 0.922 -0.71%
020155 2.2455 2.9075 -0.71%
519100 1.5042 2.7319 -0.82%
016557 1.1596 1.1946 -0.05%
017138 1.0896 1.1317 -0.05%
015439 1.3046 1.3046 -0.05%
003170 1.7707 1.7707 -0.71%
080005 2.2678 3.8398 -0.71%
003923 1.2301 1.29 -0.05%
008413 0.6859 0.6859 -0.82%
025576 1.0074 1.0074 -0.82%
022342 1.0467 1.0699 -0.82%
021008 1.0406 1.0406 -0.05%
021765 0.8908 0.8908 -0.82%
002927 1.1162 1.309 -0.05%
003642 1.7059 1.7539 -0.71%
010915 0.4898 0.4898 -0.71%
017136 1.0582 1.0582 -0.71%
017137 1.0951 1.139 -0.05%
080008 2.747 2.797 -0.71%
001892 4.1082 4.1082 -0.71%
028336 2.0598 2.0598 -0.82%
025343 1.3406 1.3406 -0.82%
024075 0.9594 0.9594 -0.82%
024155 1.1376 1.1376 -0.05%
003103 1.0362 1.3916 -0.05%
000063 1.6933 1.6933 -0.71%
003510 1.157 1.6213 -0.05%
003641 1.7637 1.8347 -0.71%
019899 1.249 1.249 -0.05%
016017 1.145 1.145 -0.05%
018933 3.8169 3.8169 -0.71%
018010 1.441 1.441 -0.71%
012715 1.8225 1.9755 -0.71%
010886 0.984 0.984 -0.71%
014465 1.1767 1.2166 -0.05%
080002 2.7644 4.0107 -0.71%
080012 1.4714 2.6882 -0.71%
003922 1.2485 1.3263 -0.05%
007654 1.0 1.0487 -0.05%
007833 1.3211 1.3736 -0.05%
007834 1.292 1.338 -0.05%
027198 1.0091 1.0091 -0.05%
026329 0.7401 0.7401 -0.71%
026822 1.6932 1.6932 -0.71%
021488 2.0617 2.0617 -0.71%
000535 1.5356 2.356 -0.71%
003595 1.4466 1.7508 -0.71%
017485 5.661 6.149 -0.71%
020299 1.0255 1.0343 -0.05%
012377 1.1323 1.1323 -0.71%
016612 1.0567 1.0924 -0.05%
014886 1.3582 1.3582 -0.71%
013456 1.3048 1.3048 -0.05%
003200 1.0459 1.2708 -0.05%
080007 1.865 1.896 -0.71%
009800 1.4609 1.4609 -0.71%
160812 2.411 5.726 -0.71%
006902 1.1772 1.2387 -0.05%
027403 5.6333 5.6333 -0.71%
027956 4.1079 4.1079 -0.71%
024076 0.9561 0.9561 -0.82%
021766 0.8859 0.8859 -0.82%
003102 1.0373 1.4084 -0.05%
001197 0.747 0.747 -0.71%
510081 1.381 3.7481 -0.71%
019203 1.7295 1.749 -0.05%
018009 2.0623 2.0623 -0.82%
012716 2.6466 2.6466 -0.71%
002085 1.6414 1.6414 -0.71%
519039 2.3923 6.8552 -0.71%
016613 1.0514 1.0841 -0.05%
003169 1.7795 1.7795 -0.71%
080001 1.7838 4.6981 -0.71%
001834 1.534 1.534 -0.71%
160805 0.7693 2.7499 -0.71%
160807 1.8267 2.1763 -0.82%
007653 1.0 1.0357 -0.05%
028491 1.3636 1.3636 -1.09%
028239 1.1161 1.1161 -0.05%
025163 1.3678 1.3678 -0.05%
022343 1.0442 1.0663 -0.82%
000354 3.889 4.537 -0.71%
003594 1.4578 1.7891 -0.71%
510080 1.7517 3.1268 -0.05%
018237 3.5542 3.5542 -0.71%
019202 1.7465 1.7661 -0.05%
017708 1.0157 1.1187 -0.05%
010914 0.5064 0.5064 -0.71%
010991 1.782 1.782 -0.71%
012378 1.1152 1.1152 -0.71%
013468 1.248 1.248 -0.05%
010155 2.0337 2.0337 -0.71%
080006 1.364 1.414 -1.09%
080015 1.034 1.034 -0.71%
009801 1.4089 1.4089 -0.71%
004745 3.6272 3.6272 -0.71%
027197 1.0096 1.0096 -0.05%
025342 1.3428 1.3428 -0.82%
025577 1.0046 1.0046 -0.82%
023676 1.116 1.131 -0.05%
024156 1.1248 1.1248 -0.05%
021007 1.0453 1.0453 -0.05%
021494 1.8187 1.8187 -0.82%
002928 1.1015 1.2758 -0.05%
000598 5.6349 5.6349 -0.71%
003511 1.1567 1.6162 -0.05%
015736 1.0375 1.2178 -0.05%
016016 1.1569 1.1569 -0.05%
018934 1.5938 1.5938 -0.71%
020298 1.0264 1.0386 -0.05%
018075 1.5181 1.7847 -0.71%
012556 0.62 0.62 -0.71%
002156 1.423 1.7178 -0.71%
014885 1.3811 1.3811 -0.71%
003199 1.0456 1.3033 -0.05%
010580 1.1465 1.2067 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-62.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.78%
-25.72%
-29.82%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-25.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。