长量基金-长盛量化红利混合C(020155)

公募基金 > 基金超市 > 长盛量化红利混合C

长盛量化红利混合C 020155

收藏成功

混合型

基金公司长盛基金管理有限公司

基金经理陈亘斯,王宁

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

2.1969

2.8589

18.34%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-1.84%	-0.01%	5033/9604
最近一月	-1.2%	-0.1%	1444/9554
最近三月	-0.38%	-0.1%	1422/9336
最近一年	-1.74%	-0.03%	3987/8547

(2026-10-23)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码020155	基金经理陈亘斯,王宁	最新份额12,023.47万份 ()
基金类型混合型	基金公司长盛基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.2%

成立日期2023-12-04	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.2%

投资策略

本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具，包括股票、债券等。此外，本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金资产配置比例为：股票类资产占基金资产的比例为60％－95％，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0％－40％，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

4、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-10-26	2.2057	2.8677	0.40%
2026-10-23	2.1969	2.8589	0.29%
2026-10-22	2.1905	2.8525	-1.19%
2026-10-21	2.2169	2.8789	-0.81%
2026-10-20	2.235	2.897	-0.54%
2026-10-19	2.2471	2.9091	0.99%
2026-10-16	2.225	2.887	0.42%
2026-10-15	2.2157	2.8777	-1.54%
2026-10-14	2.2504	2.9124	0.23%
2026-10-13	2.2452	2.9072	-0.26%
2026-10-12	2.251	2.913	0.24%
2026-10-9	2.2457	2.9077	0.22%
2026-10-8	2.2408	2.9028	0.65%
2026-9-30	2.2264	2.8884	0.86%
2026-9-29	2.2074	2.8694	-0.35%
2026-9-28	2.2151	2.8771	-0.28%
2026-9-24	2.2214	2.8834	-0.09%
2026-9-23	2.2235	2.8855	-0.32%
2026-9-22	2.2306	2.8926	-0.17%
2026-9-21	2.2345	2.8965	0.43%

王宁陈亘斯

王宁先生：毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官，自2021年8月26日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月26日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理。

任职期间收益

长盛量化红利混合C 2023-12-04至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
长盛多因子股票	股票型	2021-08-26 至 2022-07-14	0.9	-22.96%	-10.45%
长盛航天海工混合C		2023-03-16 至 2023-04-13	0.1	-0.60%	2.51%
长盛成长价值混合C	混合型	2021-08-26 至今	5.2	-10.18%	-29.56%
长盛均衡回报混合C	混合型	2022-10-10 至 2023-09-19	0.9	2.28%	-10.22%
长盛医疗量化股票A	股票型	2023-04-12 至 2024-08-12	1.3	-24.45%	-24.87%
长盛量化红利混合A	混合型	2021-08-26 至今	5.2	-1.72%	-29.56%
长盛同庆中证800指数(LOF)A	指数型,LOF型	2009-04-27 至 2013-03-14	3.9	-14.43%	3.59%
长盛城镇化主题混合A	混合型	2013-10-11 至 2017-04-11	3.5	104.47%	66.21%
长盛动态精选混合		2021-08-18 至 2022-09-29	1.1	-20.61%	-12.34%
长盛动态精选混合		2006-01-05 至 2008-01-03	2.0	397.76%	352.78%
长盛航天海工混合A		2021-08-18 至 2023-04-13	1.7	0.44%	-11.31%
长盛医疗量化股票C	股票型	2023-04-12 至 2024-08-12	1.3	-24.82%	-24.87%
长盛同庆封闭A	股票型,分级基金	2009-04-27 至 2012-05-12	3.0	16.80%	2.66%
长盛同智优势混合(LOF)	LOF型	2012-07-20 至 2016-01-06	3.5	68.19%	94.41%
长盛量化多策略		2021-08-26 至 2022-09-15	1.1	-3.39%	-11.18%
长盛同庆封闭B	股票型,分级基金	2009-04-27 至 2012-05-12	3.0	-31.20%	2.66%
长盛同庆800B	指数型,分级基金	2012-05-12 至 2013-03-14	0.8	-8.80%	-1.63%
长盛量化红利混合C	混合型	2023-12-04 至今	2.9	2.77%	-11.40%
长盛同德主题混合	混合型	2014-10-14 至 2016-01-06	1.2	54.32%	47.29%
长盛均衡回报混合A	混合型	2022-10-10 至 2023-09-19	0.9	2.69%	-10.22%
长盛成长价值混合A	混合型	2008-01-03 至 2012-07-20	4.5	-24.31%	-32.10%
长盛成长价值混合A	混合型	2021-08-26 至今	5.2	-9.16%	-29.56%
长盛同庆800A	指数型,分级基金	2012-05-12 至 2013-03-14	0.8	5.70%	-1.66%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
陈亘斯	2025-08-12 至今	1年2个月零15天
王宁	2023-12-04 至今	2年10个月零23天	2.77	-11.40

陈亘斯先生：中国国籍，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理，自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理，自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理，自2026年8月25日起担任长盛聚益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

长盛量化红利混合C 2025-08-12至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
长盛中证A500指数增强C	指数型	2025-09-27 至今	1.1	--	--
长盛聚利债券A	债券型	2026-05-15 至今	0.5	--	--
长盛聚益债券A	债券型	2026-07-30 至今	0.2	--	--
长盛环球行业混合(QDII)A	混合型,QDII型	2021-09-23 至 2026-06-04	4.7	-46.37%	-10.79%
长盛中证金融地产分级	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-12-01	1.5	--	--
长盛中证证券公司分级B	指数型,分级基金	2019-10-09 至 2021-01-05	1.2	86.00%	56.60%
长盛中证红利低波动100指数A	指数型	2024-11-25 至今	1.9	--	--
长盛聚利债券C	债券型	2026-05-15 至今	0.5	--	--
长盛聚益债券C	债券型	2026-07-30 至今	0.2	--	--
长盛中证申万一带一路指数分级B	指数型,分级基金	2019-10-09 至 2021-01-05	1.2	59.13%	56.60%
长盛中证证券公司指数(LOF)A	指数型,LOF型,分级基金	2019-10-09 至今	7.1	5.45%	9.03%
长盛中证证券公司分级A	指数型,分级基金	2019-10-09 至 2021-01-05	1.2	6.13%	56.60%
长盛北证50成份指数增强C	指数型	2024-10-18 至今	2.0	--	--
长盛量化红利混合A	混合型	2025-08-12 至今	1.2	--	--
长盛同庆中证800指数(LOF)A	指数型,LOF型	2019-05-30 至今	7.4	25.18%	18.52%
长盛同瑞中证200分级	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-08-19	1.2	50.69%	51.93%
长盛北证50成份指数增强A	指数型	2024-10-18 至今	2.0	--	--
长盛同庆中证800指数C	指数型	2026-07-09 至今	0.3	--	--
长盛同瑞A	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-08-26	1.2	6.13%	50.97%
长盛沪深300指数(LOF)A	指数型,LOF型	2019-10-09 至今	7.1	15.65%	9.03%
长盛上证50指数分级A	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-12-03	1.5	7.56%	58.02%
长盛上证50指数分级B	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-12-03	1.5	103.65%	58.02%
长盛上证科创板芯片指数C	指数型	2025-11-01 至今	1.0	--	--
长盛中证金融地产分级A	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-11-27	1.5	7.46%	55.43%
长盛中证金融地产指数(LOF)	指数型,LOF型	2020-12-01 至 2023-09-26	2.8	-20.26%	-12.69%
长盛同鑫行业混合C		2020-12-11 至今	5.9	-21.28%	-20.32%
长盛上证科创板综合指数增强C	指数型	2025-12-02 至 2026-10-11	0.9	--	--
长盛中证金融地产分级B	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-11-27	1.5	75.04%	55.43%
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	指数型,LOF型,分级基金	2019-10-09 至 2026-07-02	6.7	-3.53%	9.03%
长盛中证A100指数	指数型	2019-10-09 至今	7.1	0.59%	9.03%
长盛信息安全量化		2021-11-02 至 2022-11-19	1.0	0.39%	-13.17%
长盛量化红利混合C	混合型	2025-08-12 至今	1.2	--	--
长盛沪深300指数C	指数型	2024-06-18 至今	2.4	--	--
长盛中证A500指数增强A	指数型	2025-09-27 至今	1.1	--	--
长盛上证科创板芯片指数A	指数型	2025-11-01 至今	1.0	--	--
长盛上证科创板综合指数增强A	指数型	2025-12-02 至 2026-10-11	0.9	--	--
长盛同鑫行业混合A		2019-10-09 至今	7.1	29.05%	15.45%
长盛中小盘精选混合		2019-05-30 至今	7.4	-4.61%	29.22%
长盛中证申万一带一路指数分级A	指数型,分级基金	2019-10-09 至 2021-01-05	1.2	6.13%	56.63%
长盛上证50指数(LOF)	指数型,LOF型,分级基金	2019-05-30 至 2024-07-12	5.1	17.92%	18.52%
长盛战略新兴产业混合C		2021-11-02 至 2025-11-21	4.1	-16.72%	-29.35%
长盛中证证券公司指数C	指数型	2024-06-18 至今	2.4	--	--
长盛中证红利低波动100指数C	指数型	2024-11-25 至今	1.9	--	--
长盛战略新兴产业混合A		2021-11-02 至 2025-11-21	4.1	-16.32%	-29.35%
长盛同瑞B	指数型,分级基金	2019-05-30 至 2020-08-26	1.2	91.98%	50.93%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
陈亘斯	2025-08-12 至今	1年2个月零15天
王宁	2023-12-04 至今	2年10个月零23天	2.77	-11.40

基本信息

长盛基金管理有限公司

注册资本	20600.0 万元	公司属性
成立时间	1999-03-26	资产管理规模	536.03 亿元
公司股东	国元证券股份有限公司安徽省投资集团控股有限公司安徽省信用担保集团有限公司新加坡星展银行有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

001892

长盛新兴成长混合A

3.5517

1.45%

002085

长盛互联网+混合A

1.696

1.45%

003594

长盛盛崇混合A

1.3153

1.6466

1.45%

003641

长盛盛丰混合A

1.5702

1.6412

1.45%

003642

长盛盛丰混合C

1.5184

1.5664

1.45%

003923

长盛盛康纯债C

1.2386

1.2985

0.12%

007834

长盛稳怡添利C

1.2536

1.2996

0.12%

009800

长盛制造精选混合A

1.2147

1.45%

012556

长盛景气优选混合

0.5296

1.45%

013468

长盛盛康纯债D

1.2568

0.12%

016017

长盛恒盛利率债C

1.1576

0.12%

016612

长盛盛远债券A

1.065

1.1007

0.12%

017708

长盛盛启债券A

1.0202

1.1232

0.12%

018009

长盛医疗量化股票C

1.9891

2.09%

019203

长盛全债指数增强债券D

1.7228

1.7423

0.12%

021007

长盛嘉鑫30天持有纯债A

1.0501

0.12%

024076

长盛中证A500指数增强C

0.8628

2.09%

026822

长盛电子信息主题混合C

1.642

1.45%

080002

长盛创新先锋混合A

2.7366

3.9829

1.45%

080008

长盛战略新兴产业混合A

2.635

2.685

1.45%

502013

长盛中证申万一带一路指数(LOF)

1.304

2.09%

510081

长盛动态精选混合

1.351

3.7181

1.45%

000684

长盛养老健康混合A

2.0117

1.45%

003200

长盛盛琪一年债券C

1.0477

1.275

0.12%

003511

长盛可转债C

1.0953

1.5548

0.12%

007653

长盛稳益6个月A

1.0007

1.0364

0.12%

007833

长盛稳怡添利A

1.2824

1.3349

0.12%

016557

长盛安鑫中短债E

1.165

1.2

0.12%

017136

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0594

1.45%

017137

长盛盛逸9个月持有期债券A

1.0975

1.1414

0.12%

019202

长盛全债指数增强债券C

1.7395

1.7591

0.12%

020155

长盛量化红利混合C

2.1969

2.8589

1.45%

021488

长盛养老健康混合C

1.9932

1.45%

021556

长盛中证证券公司指数C

1.0105

2.09%

021766

长盛北证50成份指数增强C

0.8339

2.09%

027403

长盛生态环境混合C

5.5083

1.45%

027956

长盛新兴成长混合C

3.551

1.45%

028239

长盛盛和纯债E

1.1215

0.12%

028491

长盛环球行业混合(QDII)C

1.3496

0.51%

080006

长盛环球行业混合(QDII)A

1.3506

1.4006

0.51%

080015

长盛中小盘精选混合

0.953

1.45%

001834

长盛战略新兴产业混合C

1.47

1.45%

008412

长盛竞争优势A

0.7059

2.09%

010915

长盛成长精选混合C

0.4238

1.45%

012377

长盛安睿一年持有混合A

1.1104

1.45%

013456

长盛安逸纯债D

1.3117

0.12%

018933

长盛城镇化主题混合C

2.7862

1.45%

020298

长盛盛悦债券A

1.0359

1.0481

0.12%

021494

长盛沪深300指数C

1.6418

2.09%

024075

长盛中证A500指数增强A

0.8661

2.09%

025577

长盛上证科创板综合指数增强C

0.8917

2.09%

027197

长盛聚利债券A

1.0118

0.12%

028916

长盛睿见量化选股混合发起式A

1.0033

1.45%

080012

长盛电子信息产业混合A

1.5456

2.7624

1.45%

160805

长盛同智优势混合(LOF)

0.6715

2.6521

1.45%

160807

长盛沪深300指数(LOF)A

1.6494

1.999

2.09%

002927

长盛盛和纯债A

1.1216

1.3144

0.12%

003510

长盛可转债A

1.096

1.5603

0.12%

003595

长盛盛崇混合C

1.3049

1.6091

1.45%

010156

长盛核心成长混合C

1.7194

1.45%

010580

长盛稳鑫63个月债券

1.1484

1.2086

0.12%

010991

长盛同鑫行业混合C

1.611

1.45%

014886

长盛匠心研究混合C

1.118

1.45%

015439

长盛安逸纯债E

1.3115

0.12%

018237

长盛创新驱动混合C

2.9469

1.45%

025576

长盛上证科创板综合指数增强A

0.8945

2.09%

026329

长盛品质成长混合A

0.5448

1.45%

026330

长盛品质成长混合C

0.5439

1.45%

028440

长盛聚益债券A

1.0047

0.12%

080007

长盛同鑫行业混合A

1.687

1.718

1.45%

160806

长盛同庆中证800指数(LOF)A

1.8616

2.0348

2.09%

160813

长盛同盛成长优选混合

1.514

4.131

1.45%

510080

长盛全债指数增强债券A/B

1.7449

3.12

0.12%

000534

长盛高端装备混合A

4.739

5.227

1.45%

001197

长盛转型升级混合

0.58

1.45%

002928

长盛盛和纯债C

1.1063

1.2806

0.12%

006903

长盛安鑫中短债C

1.1676

1.2218

0.12%

007744

长盛安逸纯债A

1.3117

0.12%

010886

长盛优势企业混合C

0.8124

1.45%

010914

长盛成长精选混合A

0.4384

1.45%

012716

长盛创新先锋混合C

2.6174

1.45%

015736

长盛盛裕纯债D

1.0353

1.2238

0.12%

016016

长盛恒盛利率债A

1.1698

0.12%

019899

长盛盛康纯债E

1.2579

0.12%

021008

长盛嘉鑫30天持有纯债C

1.0451

0.12%

022356

长盛元赢四个月定开债券

1.1127

1.1252

0.12%

023676

长盛盛和纯债D

1.1214

1.1364

0.12%

024156

长盛元赢30天持有债券C

1.1306

0.12%

025342

长盛上证科创板芯片指数A

1.1324

2.09%

025343

长盛上证科创板芯片指数C

1.1303

2.09%

080001

长盛成长价值混合A

1.6802

4.5945

1.45%

080005

长盛量化红利混合A

2.2198

3.7918

1.45%

160812

长盛同益成长回报混合(LOF)

2.078

5.393

1.45%

003102

长盛盛裕纯债A

1.0352

1.4145

0.12%

003169

长盛盛辉混合A

1.7373

1.45%

003199

长盛盛琪一年债券A

1.0471

1.3079

0.12%

006902

长盛安鑫中短债A

1.1829

1.2444

0.12%

009801

长盛制造精选混合C

1.1705

1.45%

010155

长盛核心成长混合A

1.7626

1.45%

010885

长盛优势企业混合A

0.8313

1.45%

012378

长盛安睿一年持有混合C

1.0932

1.45%

016613

长盛盛远债券C

1.0593

1.092

0.12%

022343

长盛中证红利低波动100指数C

1.0346

1.0605

2.09%

028457

长盛聚益债券C

1.0044

0.12%

028917

长盛睿见量化选股混合发起式C

1.003

1.45%

080003

长盛积极配置债券A

1.3281

1.9061

0.12%

502053

长盛中证证券公司指数(LOF)A

1.0149

2.09%

000354

长盛城镇化主题混合A

2.8409

3.4889

1.45%

000535

长盛航天海工混合A

1.3185

2.1389

1.45%

001239

长盛国企改革混合

0.695

1.45%

002156

长盛盛世混合A

1.2804

1.5752

1.45%

002157

长盛盛世混合C

1.2612

1.4908

1.45%

003103

长盛盛裕纯债C

1.0345

1.3974

0.12%

004745

长盛创新驱动混合A

3.0096

1.45%

007654

长盛稳益6个月C

1.0002

1.0489

0.12%

014465

长盛安鑫中短债D

1.1824

1.2223

0.12%

014885

长盛匠心研究混合A

1.1375

1.45%

018075

长盛航天海工混合C

1.3028

1.5694

1.45%

018247

长盛盛华一年定开债券发起式

1.0509

0.12%

022342

长盛中证红利低波动100指数A

1.0371

1.0643

2.09%

027198

长盛聚利债券C

1.0111

0.12%

028336

长盛同庆中证800指数C

1.8607

2.09%

028463

长盛安鑫中短债F

1.1828

0.12%

519039

长盛同德主题混合

2.0898

5.9883

1.45%

000063

长盛电子信息主题混合A

1.6423

1.45%

000598

长盛生态环境混合A

5.5104

1.45%

002300

长盛医疗量化股票A

2.032

2.09%

003170

长盛盛辉混合C

1.7284

1.45%

003922

长盛盛康纯债A

1.2573

1.3351

0.12%

007745

长盛安逸纯债C

1.2821

0.12%

008413

长盛竞争优势C

0.6714

2.09%

012715

长盛成长价值混合C

1.7158

1.8688

1.45%

017138

长盛盛逸9个月持有期债券C

1.0917

1.1338

0.12%

017485

长盛高端装备混合C

4.635

5.123

1.45%

017709

长盛盛启债券C

1.0192

1.1158

0.12%

018010

长盛电子信息产业混合C

1.5125

1.45%

018934

长盛互联网+混合C

1.6456

1.45%

020299

长盛盛悦债券C

1.0348

1.0436

0.12%

021765

长盛北证50成份指数增强A

0.8388

2.09%

024130

长盛元赢六个月定开债券

1.0615

0.12%

024155

长盛元赢30天持有债券A

1.1437

0.12%

025163

长盛积极配置债券C

1.3266

0.12%

519100

长盛中证A100指数

1.3665

2.5942

2.09%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	52,643.64	92.38
2	债券及货币	4,691.53	08.23
3	现金	4,691.53	08.23
4	其他资产	53.35	00.09

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
000333	美的集团	29.14	2,200.94	3.86%	8.81
600023	浙能电力	319.00	1,677.94	2.94%	235.64
601872	招商轮船	82.32	1,446.36	2.54%	5.80
600885	宏发股份	38.91	1,342.01	2.35%	38.91
000915	华特达因	45.22	1,280.18	2.25%	28.00
002709	天赐材料	23.89	1,228.66	2.16%	23.89
600989	宝丰能源	59.80	1,215.73	2.13%	55.53
000938	紫光股份	41.57	1,199.71	2.11%	35.92
601169	北京银行	242.80	1,189.72	2.09%	-9.41
601138	工业富联	16.32	1,177.49	2.07%	6.87

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.5%
30天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-12-20	2024-12-24	0.293
2	2024-10-25	2024-10-29	0.369

	1年	3年	5年
贝塔	0.39	0.13	0.29
夏普比率	-25.59	-12.08	49.25
特雷诺指数	-0.01	-0.03	0.05
詹森指数	0.01	-0.02	0.03