基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理杨秋鹏 申购费率0.15% 基金规模6.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码080012 | 基金经理杨秋鹏 | 最新份额31,402.66万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模6.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-03-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.37亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金A类和C类份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;本基金 H 类份额收益分配方式遵照招募说明书及其补充文件的规定办理;
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、每类基金份额中基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.1317 | 2.3485 | 3.03% |
2024-4-16 | 1.0984 | 2.3152 | -2.17% |
2024-4-15 | 1.1228 | 2.3396 | 0.74% |
2024-4-12 | 1.1146 | 2.3314 | 0.70% |
2024-4-11 | 1.1069 | 2.3237 | -0.25% |
2024-4-10 | 1.1097 | 2.3265 | -1.90% |
2024-4-9 | 1.1312 | 2.348 | 0.43% |
2024-4-8 | 1.1264 | 2.3432 | -1.26% |
2024-4-3 | 1.1408 | 2.3576 | -1.10% |
2024-4-2 | 1.1535 | 2.3703 | -1.33% |
2024-4-1 | 1.169 | 2.3858 | 1.11% |
2024-3-29 | 1.1562 | 2.373 | 0.42% |
2024-3-28 | 1.1514 | 2.3682 | 1.26% |
2024-3-27 | 1.1371 | 2.3539 | -2.13% |
2024-3-26 | 1.1618 | 2.3786 | -0.72% |
2024-3-25 | 1.1702 | 2.387 | -2.09% |
2024-3-22 | 1.1952 | 2.412 | -0.13% |
2024-3-21 | 1.1968 | 2.4136 | -0.13% |
2024-3-20 | 1.1983 | 2.4151 | 0.53% |
2024-3-19 | 1.192 | 2.4088 | -0.11% |
杨秋鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员等职务。2019年5月加入长盛基金管理有限公司,自2022年7月22日起任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理,自2023年6月29日起兼任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息产业混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.1 | -35.01% | -21.89% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.7 | -42.88% | -24.55% |
长盛互联网+混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -32.85% | -16.80% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -26.59% | -18.26% |
长盛互联网+混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -39.99% | -25.29% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -32.89% | -24.87% |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -33.31% | -24.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨秋鹏 | 2022-07-22 至 今 | 1年-4个月零27天 | -42.88 | -24.55 |
钱文礼 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3年10个月零8天 | 61.42 | 84.29 |
赵楠 | 2015-05-14 至 2018-09-14 | 3年4个月零31天 | -37.70 | -18.14 |
王克玉 | 2012-03-01 至 2015-05-14 | 3年2个月零13天 | 267.73 | 96.48 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 61,220.48 | 90.29 |
2 | 债券及货币 | 8,873.10 | 13.09 |
3 | 现金 | 8,707.96 | 12.84 |
4 | 其他资产 | 544.89 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 93.15 | 3,209.02 | 4.73% | 93.15 |
002600 | 领益智造 | 452.41 | 3,058.29 | 4.51% | 452.41 |
600584 | 长电科技 | 99.88 | 2,982.51 | 4.40% | -34.86 |
688037 | 芯源微 | 20.95 | 2,798.93 | 4.13% | 20.95 |
688036 | 传音控股 | 15.73 | 2,177.38 | 3.21% | -5.09 |
300679 | 电连技术 | 49.49 | 2,053.84 | 3.03% | 49.49 |
603019 | 中科曙光 | 48.98 | 1,934.15 | 2.85% | -6.37 |
688475 | 萤石网络 | 42.56 | 1,910.93 | 2.82% | 42.56 |
300762 | 上海瀚讯 | 125.58 | 1,893.75 | 2.79% | 125.58 |
300790 | 宇瞳光学 | 115.34 | 1,876.63 | 2.77% | 115.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127073 | 天赐转债 | 00.76(万张) | 88.81(万元) | 0.13(%) |
2 | 113061 | 拓普转债 | 00.59(万张) | 76.32(万元) | 0.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.1888 |
2 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 0.458 |
3 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.145 |
4 | 2013-12-10 | 2013-12-12 | 0.29 |
5 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.09 |
6 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 0.02 |
7 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 0.01 |
8 | 2012-09-20 | 2012-09-24 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.4% | -33.2% | -17.71% | -1.25% | 7.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.92% | 3.34% | -10.17% | -10.17% | -33.2% | -44.31% | -6.11% | 141.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.05 | 1.00 |
夏普比率 | -155.96 | -53.82 | 7.08 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.27 | -0.10 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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