基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理段鹏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017136 | 基金经理段鹏 | 最新份额21,730.23万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-12-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模35.62亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、投资人的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
5、本基金每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.03 | 1.03 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月23日起兼任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛年年收益定期债券A | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 14.72% | 39.46% |
长盛盛通纯债债券A | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 29.80% | 3.93% |
长盛盛通纯债债券C | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 39.41% | 3.93% |
长盛货币B | 货币型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 17.74% | 16.10% |
长盛稳益6个月A | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 2.05% | 15.46% |
长盛稳益6个月C | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 1.67% | 15.46% |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.62% | 19.19% |
长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 8.94% | 15.24% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 2.52% | -17.43% |
长盛年年收益定期债券C | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 12.88% | 39.46% |
长盛盛和纯债A | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 11.07% | 20.00% |
长盛盛景纯债债券C | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.55% | 18.14% |
长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 9.40% | 15.22% |
长盛货币A | 货币型 | 2014-04-10 至 今 | 10.1 | 31.97% | 30.61% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2019-09-03 | 1.2 | 6.59% | 7.37% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.42% | 19.19% |
长盛盛和纯债C | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 10.16% | 20.00% |
长盛货币E | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.97% | 0.82% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.34% | 19.19% |
长盛盛景纯债债券A | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.95% | 18.14% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.14% | 19.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
段鹏 | 2022-12-02 至 今 | 1年4个月零26天 | 2.52 | -17.43 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 25,030.96 | 111.99 |
3 | 现金 | 82.92 | 00.37 |
4 | 其他资产 | 08.58 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 20.00(万张) | 1,998.29(万元) | 8.94(%) |
2 | 112318114 | 23华夏银行CD114 | 20.00(万张) | 1,997.77(万元) | 8.94(%) |
3 | 112320214 | 23广发银行CD214 | 20.00(万张) | 1,995.29(万元) | 8.93(%) |
4 | 112311074 | 23平安银行CD074 | 20.00(万张) | 1,993.90(万元) | 8.92(%) |
5 | 112313103 | 23浙商银行CD103 | 20.00(万张) | 1,993.85(万元) | 8.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.96% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.51% | 0.63% | 0.63% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 256.24 | 244.50 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.19 | -3.32 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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