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长盛盛景纯债债券A  003099
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0636
1.1595
16.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 2986/3171
最近一月 2.5% 0.0% 29/3158
最近三月 3.09% 0.01% 67/3109
最近一年 4.48% 0.03% 500/2682
(2021-05-20)
基金代码003099 基金经理 最新份额40.98万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-08-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具及国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-5-20 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-19 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-18 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-17 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-13 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-12 1.0636 1.1595 0.00%
2021-5-11 1.0636 1.1595 0.01%
2021-5-10 1.0635 1.1594 0.01%
2021-5-7 1.0634 1.1593 0.00%
2021-5-6 1.0634 1.1593 0.00%
2021-4-30 1.0634 1.1593 -0.01%
2021-4-29 1.0635 1.1594 0.00%
2021-4-28 1.0635 1.1594 -0.01%
2021-4-27 1.0636 1.1595 -0.02%
2021-4-26 1.0638 1.1597 -0.02%
2021-4-23 1.064 1.1599 2.46%
2021-4-22 1.0385 1.1344 0.04%
2021-4-21 1.0381 1.134 0.04%
2021-4-20 1.0377 1.1336 0.02%
2021-4-19 1.0375 1.1334 0.12%
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002927 1.0202 1.106 0.02%
006198 1.6587 1.6587 0.27%
006199 1.5144 1.5144 0.27%
006478 1.7962 1.9272 0.23%
004466 1.2392 1.2832 0.27%
000063 2.091 2.091 0.27%
008679 1.0273 1.0273 0.02%
160806 1.715 1.906 0.23%
080006 1.736 1.786 0.63%
009801 1.158 1.158 0.27%
001834 1.506 1.506 0.27%
001892 1.836 1.836 0.27%
003595 1.453 1.5924 0.27%
502040 1.1787 1.1787 0.23%
000535 1.398 1.942 0.27%
002300 2.889 2.889 0.23%
003922 1.0536 1.1314 0.02%
160805 1.1956 2.8262 0.27%
010156 1.139 1.139 0.27%
010886 0.9839 0.9839 0.27%
502053 0.9896 0.9896 0.23%
003100 1.0493 1.1557 0.02%
003102 1.028 1.1173 0.02%
000598 2.38 2.38 0.27%
000684 2.908 2.908 0.27%
519039 2.1259 6.0918 0.27%
160813 1.518 4.136 0.27%
080003 1.23 1.808 0.02%
006903 1.0413 1.0603 0.02%
007063 2.3118 2.3118 0.27%
002789 2.022 2.022 0.27%
003169 1.6449 1.6449 0.27%
002085 1.498 1.498 0.27%
010885 0.9851 0.9851 0.27%
010991 1.438 1.438 0.27%
003510 1.1912 1.3736 0.02%
003642 1.3608 1.4088 0.27%
003103 1.0254 1.1121 0.02%
007834 1.1603 1.1603 0.02%
001239 0.611 0.611 0.27%
008680 1.026 1.026 0.02%
160807 1.687 2.037 0.23%
160812 2.653 5.968 0.27%
002732 1.666 1.666 0.27%
003170 1.6544 1.6544 0.27%
009800 1.1631 1.1631 0.27%
000354 1.488 2.136 0.27%
510080 1.372 2.6815 0.02%
510081 1.7461 4.1132 0.27%
000534 3.243 3.243 0.27%
004397 0.999 0.999 0.27%
001197 1.52 1.52 0.27%
003923 1.0431 1.103 0.02%
502013 1.4888 1.4888 0.23%
160814 1.0102 1.0102 0.23%
080007 1.442 1.473 0.27%
080015 0.984 0.984 0.27%
006902 1.0482 1.0698 0.02%
002156 1.246 1.439 0.27%
002157 1.236 1.369 0.27%
009850 1.2415 1.2415 0.27%
003511 1.1928 1.3879 0.02%
003594 1.4623 1.6224 0.27%
008413 1.1976 1.1976 0.23%
007745 1.0125 1.0125 0.02%
003641 1.3926 1.4636 0.27%
003099 1.0636 1.1595 0.02%
004745 2.0542 2.0542 0.27%
007833 1.167 1.167 0.02%
008412 1.2055 1.2055 0.23%
080001 1.6 4.278 0.27%
080002 1.5859 2.8322 0.27%
080008 2.669 2.719 0.27%
080012 2.05 3.267 0.27%
002790 1.908 1.908 0.27%
010155 1.142 1.142 0.27%
003658 1.448 1.448 0.27%
002928 1.0134 1.0978 0.02%
519100 1.4944 2.6504 0.23%
007744 1.0167 1.0167 0.02%
080005 2.26 3.166 0.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币114.67112.75
3现金18.0317.73
4其他资产05.3505.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1000.35(万张)34.99(万元)34.40(%)  
202040821贴债1100.22(万张)21.89(万元)21.53(%)  
302040621贴债0900.20(万张)19.90(万元)19.57(%)  
401010721国债(7)00.15(万张)15.12(万元)14.86(%)  
502038220贴债4900.05(万张)04.74(万元)4.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-132020-11-170.0087
22019-10-212019-10-230.0144
32019-07-122019-07-160.021
42019-01-152019-01-170.0194
52018-10-192018-10-230.0175
62018-07-132018-07-170.0149
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.95%4.48%5.07%0.0%3.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.5%
3.09%
5.84%
5.84%
4.48%
16.01%
0.0%
16.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.09
-0.03
夏普比率
71.99
94.37
59.73
特雷诺指数
-0.07
-0.11
-0.16
詹森指数
0.04
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。