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长盛沪深300指数(LOF) 160807
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指数型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.12% 基金规模1.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160807 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额21,782.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2010-08-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.99亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采取指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
2.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
3.若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红；场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定；
5.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
7.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上
述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是一只股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.371 | 1.721 | 1.48% |
| 2024-4-25 | 1.351 | 1.701 | 0.15% |
| 2024-4-24 | 1.349 | 1.699 | 0.45% |
| 2024-4-23 | 1.343 | 1.693 | -0.67% |
| 2024-4-22 | 1.352 | 1.702 | -0.29% |
| 2024-4-19 | 1.356 | 1.706 | -0.73% |
| 2024-4-18 | 1.366 | 1.716 | 0.07% |
| 2024-4-17 | 1.365 | 1.715 | 1.49% |
| 2024-4-16 | 1.345 | 1.695 | -1.10% |
| 2024-4-15 | 1.36 | 1.71 | 2.03% |
| 2024-4-12 | 1.333 | 1.683 | -0.82% |
| 2024-4-11 | 1.344 | 1.694 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 1.343 | 1.693 | -0.81% |
| 2024-4-9 | 1.354 | 1.704 | -0.07% |
| 2024-4-8 | 1.355 | 1.705 | -0.88% |
| 2024-4-3 | 1.367 | 1.717 | -0.29% |
| 2024-4-2 | 1.371 | 1.721 | -0.36% |
| 2024-4-1 | 1.376 | 1.726 | 1.55% |
| 2024-3-29 | 1.355 | 1.705 | 0.44% |
| 2024-3-28 | 1.349 | 1.699 | 0.60% |
陈亘斯先生：中国国籍，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛沪深300指数(LOF) 2019-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 4.6 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈亘斯 | 2019-10-09 至 今 | 4年6个月零18天 | 15.65 | 9.03 |
| 冯雨生 | 2011-12-20 至 2019-10-09 | 7年-3个月零19天 | 66.58 | 79.38 |
| 刘斌 | 2010-06-24 至 2011-12-20 | 1年5个月零26天 | -17.66 | -14.61 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
| 017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
| 013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
| 020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
| 018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
| 018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
| 502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
| 510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
| 014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
| 519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
| 012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
| 017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
| 017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
| 013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
| 019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
| 020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
| 017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
| 018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
| 000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
| 000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
| 003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
| 003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
| 080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
| 080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
| 003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
| 002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
| 010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
| 001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
| 011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
| 011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
| 015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
| 018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
| 018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
| 007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
| 001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
| 000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
| 003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
| 160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
| 160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
| 007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
| 080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
| 003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
| 003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
| 002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
| 009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
| 009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
| 010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
| 011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
| 519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
| 012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
| 013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
| 015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
| 016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
| 018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
| 003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
| 002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
| 160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
| 080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
| 080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
| 003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
| 010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
| 010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
| 011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
| 014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
| 016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
| 020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
| 016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
| 000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
| 003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
| 002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
| 008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
| 160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
| 010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
| 016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
| 019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
| 017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
| 018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
| 003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
| 003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
| 080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
| 006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
| 010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
| 014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
| 011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
| 017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
| 017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
| 000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
| 000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
| 007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
| 502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
| 008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
| 502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
| 007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
| 007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
| 080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
| 010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
| 010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
| 001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
| 014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.31% | |
| 014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
| 014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
| 012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
| 019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
| 017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
| 002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
| 004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
| 001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
| 003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
| 510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
| 160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
| 007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
| 080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
| 006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
| 007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
| 003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
| 003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
| 002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
| 011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
| 012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
| 012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,715.22 | 93.91 |
| 2 | 债券及货币 | 1,849.38 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 1,843.26 | 06.25 |
| 4 | 其他资产 | 15.94 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.97 | 1,649.94 | 5.59% | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.08 | 775.09 | 2.63% | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 16.49 | 672.92 | 2.28% | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 07.57 | 486.07 | 1.65% | 1.95 |
| 000858 | 五粮液 | 03.04 | 466.76 | 1.58% | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.39 | 427.06 | 1.45% | 6.51 |
| 600900 | 长江电力 | 15.33 | 382.16 | 1.29% | 4.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 22.40 | 353.52 | 1.20% | 5.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.82 | 313.45 | 1.06% | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 15.01 | 288.27 | 0.98% | 3.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127089 | 晶澳转债 | 00.05(万张) | 04.76(万元) | 0.02(%) |
| 2 | 127085 | 韵达转债 | 00.01(万张) | 01.36(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.143 |
| 2 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 0.0696 |
| 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.087 |
| 4 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.23% | -6.29% | -5.93% | 5.44% | 4.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | 6.94% | 3.47% | 3.47% | -6.29% | -16.76% | 30.37% | 75.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.06 | 1.11 |
| 夏普比率 | -61.67 | -28.24 | 29.50 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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