基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.15% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
|
基金代码080006 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额1,246.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2010-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.4亿 | 托管费0.3% |
本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。
本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。
本基金将80%以上的股票资产投资于大盘类股票。其中,大盘股定义如下:股票按总市值从大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的股票为大盘股。(行业分类按全球行业分类标准(GICS)确定)。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。
本基金将80%以上的股票资产投资于业绩比较基准所覆盖的地区和市场,将并将根据业绩比较基准指数的调整,对投资地区做对应调整。对于尚未与证监会签署双边监管合作谅解备忘录(以下简称“MOU”)的国家/地区的投资限制将遵从证监会QDII投资的有关规定,目前为单个非MOU国家的投资不超过基金净值的3%,非MOU国家全部投资总和不超过基金净值的10%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个境内工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.911 | 0.961 | -1.83% |
2024-4-18 | 0.928 | 0.978 | 0.54% |
2024-4-17 | 0.923 | 0.973 | 0.00% |
2024-4-16 | 0.923 | 0.973 | -2.43% |
2024-4-15 | 0.946 | 0.996 | -0.73% |
2024-4-12 | 0.953 | 1.003 | -1.75% |
2024-4-11 | 0.97 | 1.02 | -0.31% |
2024-4-10 | 0.973 | 1.023 | 1.46% |
2024-4-9 | 0.959 | 1.009 | 1.05% |
2024-4-8 | 0.949 | 0.999 | -0.52% |
2024-4-3 | 0.954 | 1.004 | -1.65% |
2024-4-2 | 0.97 | 1.02 | 1.25% |
2024-4-1 | 0.958 | 1.008 | 0.00% |
2024-3-29 | 0.958 | 1.008 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.958 | 1.008 | 1.81% |
2024-3-27 | 0.941 | 0.991 | -1.77% |
2024-3-26 | 0.958 | 1.008 | 0.63% |
2024-3-25 | 0.952 | 1.002 | -0.73% |
2024-3-22 | 0.959 | 1.009 | -2.44% |
2024-3-21 | 0.983 | 1.033 | 0.41% |
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -46.37% | -10.79% |
长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 5.45% | 9.03% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 25.18% | 18.52% |
长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 15.65% | 9.03% |
长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -21.28% | -20.32% |
长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | -3.53% | 9.03% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 0.59% | 9.03% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 29.05% | 15.45% |
长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | -4.61% | 29.22% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 17.92% | 18.52% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.72% | -29.35% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.32% | -29.35% |
长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亘斯 | 2021-09-23 至 今 | 2年-6个月零31天 | -46.37 | -10.79 |
黄成扬 | 2015-07-21 至 2017-07-14 | 1年-1个月零23天 | 7.81 | 12.46 |
邓永健 | 2010-04-16 至 2011-08-02 | 1年3个月零17天 | 0.09 | 13.22 |
吴达 | 2010-04-16 至 2021-11-02 | 11年6个月零17天 | 64.86 | 146.66 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011265 | 1.024 | 1.024 | 0.03% | |
014695 | 0.5534 | 0.5534 | 0.03% | |
002156 | 1.0541 | 1.3489 | 0.03% | |
017708 | 1.0381 | 1.0569 | 0.06% | |
003103 | 1.0318 | 1.3084 | 0.06% | |
000063 | 1.418 | 1.418 | 0.03% | |
160805 | 0.5532 | 2.5338 | 0.03% | |
007745 | 1.2 | 1.2 | 0.06% | |
001892 | 1.496 | 1.496 | 0.03% | |
011182 | 0.5004 | 0.5004 | 0.03% | |
011267 | 0.9925 | 0.9925 | 0.03% | |
012378 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% | |
012715 | 1.7961 | 1.8661 | 0.03% | |
010886 | 0.6771 | 0.6771 | 0.03% | |
016557 | 1.1056 | 1.1406 | 0.06% | |
017137 | 1.0344 | 1.0453 | 0.06% | |
014886 | 0.7679 | 0.7679 | 0.03% | |
016016 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | |
020548 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
017709 | 1.0372 | 1.0546 | 0.06% | |
003595 | 1.3393 | 1.4787 | 0.03% | |
003642 | 1.2808 | 1.3288 | 0.03% | |
502053 | 0.826 | 0.826 | -0.01% | |
510080 | 1.5959 | 2.9614 | 0.06% | |
002300 | 1.803 | 1.803 | -0.01% | |
001239 | 0.326 | 0.326 | 0.03% | |
080005 | 2.7593 | 3.6653 | 0.03% | |
080015 | 0.768 | 0.768 | 0.03% | |
011266 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
012716 | 1.2153 | 1.2153 | 0.03% | |
010915 | 0.4362 | 0.4362 | 0.03% | |
018075 | 1.2525 | 1.2525 | 0.03% | |
018237 | 1.5012 | 1.5012 | 0.03% | |
000354 | 1.0842 | 1.7322 | 0.03% | |
000684 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
003922 | 1.1667 | 1.2445 | 0.06% | |
080006 | 0.928 | 0.978 | -0.12% | |
010155 | 0.8827 | 0.8827 | 0.03% | |
003170 | 1.5962 | 1.5962 | 0.03% | |
003200 | 1.0521 | 1.2125 | 0.06% | |
014696 | 0.551 | 0.551 | 0.03% | |
016612 | 1.0278 | 1.0436 | 0.06% | |
016613 | 1.026 | 1.0403 | 0.06% | |
015736 | 1.0325 | 1.1296 | 0.06% | |
018933 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% | |
019899 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% | |
003510 | 0.9211 | 1.3478 | 0.06% | |
002928 | 1.0773 | 1.212 | 0.06% | |
003102 | 1.0325 | 1.3203 | 0.06% | |
007834 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
001197 | 0.75 | 0.75 | 0.03% | |
160807 | 1.366 | 1.716 | -0.01% | |
160812 | 1.596 | 4.911 | 0.03% | |
007744 | 1.2184 | 1.2184 | 0.06% | |
080008 | 2.325 | 2.375 | 0.03% | |
006903 | 1.1067 | 1.1609 | 0.06% | |
009800 | 0.9054 | 0.9054 | 0.03% | |
001834 | 1.304 | 1.304 | 0.03% | |
519039 | 1.7113 | 4.9037 | 0.03% | |
012556 | 0.6459 | 0.6459 | 0.03% | |
013456 | 1.2184 | 1.2184 | 0.06% | |
018934 | 1.2755 | 1.2755 | 0.03% | |
018009 | 1.7917 | 1.7917 | -0.01% | |
018010 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
003594 | 1.3517 | 1.5118 | 0.03% | |
510081 | 1.5095 | 3.8766 | 0.03% | |
004745 | 1.5102 | 1.5102 | 0.03% | |
008412 | 0.7021 | 0.7021 | -0.01% | |
080001 | 1.8192 | 4.5675 | 0.03% | |
080002 | 1.2456 | 2.4919 | 0.03% | |
080003 | 1.159 | 1.737 | 0.06% | |
007063 | 1.2071 | 1.2071 | 0.03% | |
012377 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | |
002085 | 1.295 | 1.295 | 0.03% | |
002157 | 1.0443 | 1.2739 | 0.03% | |
010991 | 1.348 | 1.348 | 0.03% | |
013468 | 1.1664 | 1.1664 | 0.06% | |
014835 | 0.7229 | 0.7229 | 0.03% | |
019202 | 1.595 | 1.605 | 0.06% | |
020549 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
017485 | 2.299 | 2.787 | 0.03% | |
017714 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% | |
003511 | 0.9181 | 1.3526 | 0.06% | |
003641 | 1.3184 | 1.3894 | 0.03% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 0.03% | |
007833 | 1.1231 | 1.1231 | 0.06% | |
502013 | 1.127 | 1.127 | -0.01% | |
160806 | 1.419 | 1.644 | -0.01% | |
080012 | 1.1267 | 2.3435 | 0.03% | |
006902 | 1.117 | 1.1785 | 0.06% | |
010156 | 0.8698 | 0.8698 | 0.03% | |
003169 | 1.5964 | 1.5964 | 0.03% | |
009801 | 0.8857 | 0.8857 | 0.03% | |
011181 | 0.5096 | 0.5096 | 0.03% | |
519100 | 1.131 | 2.287 | -0.01% | |
010914 | 0.4444 | 0.4444 | 0.03% | |
014465 | 1.1171 | 1.157 | 0.06% | |
017136 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03% | |
014885 | 0.7734 | 0.7734 | 0.03% | |
016017 | 1.047 | 1.047 | 0.06% | |
020155 | 2.7561 | 2.7561 | 0.03% | |
502040 | 0.9292 | 0.9292 | -0.01% | |
000534 | 2.315 | 2.803 | 0.03% | |
000535 | 1.2593 | 1.8033 | 0.03% | |
003199 | 1.0555 | 1.237 | 0.06% | |
011268 | 0.982 | 0.982 | 0.03% | |
010885 | 0.6859 | 0.6859 | 0.03% | |
015439 | 1.2183 | 1.2183 | 0.06% | |
013407 | 0.7268 | 0.7268 | 0.03% | |
017138 | 1.0332 | 1.0433 | 0.06% | |
019203 | 1.5758 | 1.5858 | 0.06% | |
002927 | 1.0871 | 1.2339 | 0.06% | |
003923 | 1.1523 | 1.2122 | 0.06% | |
008413 | 0.6814 | 0.6814 | -0.01% | |
160813 | 1.166 | 3.697 | 0.03% | |
080007 | 1.384 | 1.415 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 951.93 | 79.74 |
2 | 债券及货币 | 179.17 | 15.01 |
3 | 现金 | 179.17 | 15.01 |
4 | 其他资产 | 00.34 | 00.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-01-12 | 2011-01-19 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.16% | -16.77% | -19.29% | -5.84% | -0.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.98% | 3.46% | -10.16% | -10.16% | -16.77% | -47.45% | -26.0% | -2.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 1.67 | 1.22 |
夏普比率 | -35.68 | -12.76 | -12.43 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。