基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021766 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额6,258.73万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-10-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制 跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭 证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包 括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额 与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损 失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.0594 | 1.0594 | 5.29% |
| 2026-6-4 | 1.0062 | 1.0062 | -1.12% |
| 2026-6-3 | 1.0176 | 1.0176 | -0.44% |
| 2026-6-2 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% |
| 2026-6-1 | 1.0202 | 1.0202 | 0.22% |
| 2026-5-29 | 1.018 | 1.018 | -2.76% |
| 2026-5-28 | 1.0469 | 1.0469 | 2.27% |
| 2026-5-27 | 1.0237 | 1.0237 | -2.15% |
| 2026-5-26 | 1.0462 | 1.0462 | -2.27% |
| 2026-5-25 | 1.0705 | 1.0705 | -0.74% |
| 2026-5-22 | 1.0785 | 1.0785 | 0.23% |
| 2026-5-21 | 1.076 | 1.076 | -1.76% |
| 2026-5-20 | 1.0953 | 1.0953 | -0.98% |
| 2026-5-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.59% |
| 2026-5-18 | 1.0996 | 1.0996 | -1.45% |
| 2026-5-15 | 1.1158 | 1.1158 | -0.44% |
| 2026-5-14 | 1.1207 | 1.1207 | -3.56% |
| 2026-5-13 | 1.1621 | 1.1621 | 1.31% |
| 2026-5-12 | 1.1471 | 1.1471 | -0.47% |
| 2026-5-11 | 1.1525 | 1.1525 | -0.69% |

陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛聚利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 2026-06-04 | 4.7 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛聚利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛中证申万一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 7.0 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 5.5 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 6.7 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 7.0 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈亘斯 | 2024-10-18 至 今 | 1年-5个月零21天 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013456 | 1.2979 | 1.2979 | -0.09% | |
| 016612 | 1.0567 | 1.0924 | -0.09% | |
| 018010 | 1.4543 | 1.4543 | -1.48% | |
| 021494 | 1.9611 | 1.9611 | -1.36% | |
| 025576 | 1.1648 | 1.1648 | -1.36% | |
| 026822 | 1.9017 | 1.9017 | -1.48% | |
| 003594 | 1.547 | 1.8783 | -1.48% | |
| 003102 | 1.0392 | 1.402 | -0.09% | |
| 000598 | 5.759 | 5.759 | -1.48% | |
| 008412 | 0.7073 | 0.7073 | -1.36% | |
| 160812 | 2.508 | 5.823 | -1.48% | |
| 080012 | 1.4827 | 2.6995 | -1.48% | |
| 010885 | 1.153 | 1.153 | -1.48% | |
| 519039 | 2.5732 | 7.3735 | -1.48% | |
| 012378 | 1.1092 | 1.1092 | -1.48% | |
| 012556 | 0.6896 | 0.6896 | -1.48% | |
| 017138 | 1.0854 | 1.1275 | -0.09% | |
| 014465 | 1.1715 | 1.2114 | -0.09% | |
| 016557 | 1.155 | 1.19 | -0.09% | |
| 015736 | 1.0393 | 1.2113 | -0.09% | |
| 020155 | 2.1963 | 2.8583 | -1.48% | |
| 024156 | 1.1194 | 1.1194 | -0.09% | |
| 022356 | 1.1626 | 1.1751 | -0.09% | |
| 024075 | 1.0438 | 1.0438 | -1.36% | |
| 025382 | 1.3098 | 1.3098 | -1.48% | |
| 025577 | 1.1627 | 1.1627 | -1.36% | |
| 007834 | 1.3388 | 1.3848 | -0.09% | |
| 001239 | 0.991 | 0.991 | -1.48% | |
| 003511 | 1.2473 | 1.6818 | -0.09% | |
| 002928 | 1.0973 | 1.2716 | -0.09% | |
| 160807 | 1.9687 | 2.3183 | -1.36% | |
| 007744 | 1.2979 | 1.2979 | -0.09% | |
| 080002 | 2.7911 | 4.0374 | -1.48% | |
| 080008 | 3.035 | 3.085 | -1.48% | |
| 009800 | 1.6773 | 1.6773 | -1.48% | |
| 003170 | 1.7554 | 1.7554 | -1.48% | |
| 010580 | 1.1424 | 1.2026 | -0.09% | |
| 002157 | 1.5406 | 1.7702 | -1.48% | |
| 012716 | 2.6778 | 2.6778 | -1.48% | |
| 519100 | 1.589 | 2.8167 | -1.36% | |
| 014885 | 1.5513 | 1.5513 | -1.48% | |
| 013468 | 1.2407 | 1.2407 | -0.09% | |
| 017709 | 1.0189 | 1.1081 | -0.09% | |
| 020299 | 1.0258 | 1.0306 | -0.09% | |
| 024130 | 1.0613 | 1.0613 | -0.09% | |
| 024155 | 1.1313 | 1.1313 | -0.09% | |
| 027403 | 5.7591 | 5.7591 | -1.48% | |
| 003510 | 1.2498 | 1.6861 | -0.09% | |
| 510080 | 1.7526 | 3.1277 | -0.09% | |
| 002300 | 1.7518 | 1.7518 | -1.36% | |
| 003923 | 1.2232 | 1.2831 | -0.09% | |
| 080003 | 1.4986 | 2.0766 | -0.09% | |
| 001834 | 1.695 | 1.695 | -1.48% | |
| 011268 | 1.0743 | 1.0743 | -1.48% | |
| 015439 | 1.2977 | 1.2977 | -0.09% | |
| 016613 | 1.0518 | 1.0845 | -0.09% | |
| 018933 | 4.8292 | 4.8292 | -1.48% | |
| 018934 | 1.5845 | 1.5845 | -1.48% | |
| 018247 | 1.0515 | 1.0515 | -0.09% | |
| 022343 | 1.0283 | 1.0504 | -1.36% | |
| 021007 | 1.0415 | 1.0415 | -0.09% | |
| 021008 | 1.0373 | 1.0373 | -0.09% | |
| 502053 | 1.0165 | 1.0165 | -1.36% | |
| 007063 | 1.311 | 1.311 | -1.48% | |
| 080015 | 1.027 | 1.027 | -1.48% | |
| 010915 | 0.5626 | 0.5626 | -1.48% | |
| 003200 | 1.0521 | 1.2681 | -0.09% | |
| 002156 | 1.5628 | 1.8576 | -1.48% | |
| 017137 | 1.0903 | 1.1342 | -0.09% | |
| 014886 | 1.5272 | 1.5272 | -1.48% | |
| 016017 | 1.1329 | 1.1329 | -0.09% | |
| 018075 | 1.7959 | 2.0625 | -1.48% | |
| 018237 | 3.8739 | 3.8739 | -1.48% | |
| 021766 | 1.0594 | 1.0594 | -1.36% | |
| 001197 | 0.933 | 0.933 | -1.48% | |
| 000354 | 4.9126 | 5.5606 | -1.48% | |
| 003642 | 1.8468 | 1.8948 | -1.48% | |
| 000534 | 6.362 | 6.85 | -1.48% | |
| 006902 | 1.1719 | 1.2334 | -0.09% | |
| 008413 | 0.6748 | 0.6748 | -1.36% | |
| 007745 | 1.2701 | 1.2701 | -0.09% | |
| 010914 | 0.5807 | 0.5807 | -1.48% | |
| 010156 | 2.1727 | 2.1727 | -1.48% | |
| 003199 | 1.057 | 1.2999 | -0.09% | |
| 012715 | 1.8027 | 1.9557 | -1.48% | |
| 011267 | 1.095 | 1.095 | -1.48% | |
| 017485 | 6.237 | 6.725 | -1.48% | |
| 017708 | 1.0197 | 1.1147 | -0.09% | |
| 020298 | 1.0291 | 1.0343 | -0.09% | |
| 019202 | 1.7479 | 1.7675 | -0.09% | |
| 019899 | 1.2417 | 1.2417 | -0.09% | |
| 023676 | 1.1106 | 1.1256 | -0.09% | |
| 004745 | 3.9476 | 3.9476 | -1.48% | |
| 007833 | 1.3674 | 1.4199 | -0.09% | |
| 000063 | 1.9013 | 1.9013 | -1.48% | |
| 003641 | 1.9083 | 1.9793 | -1.48% | |
| 510081 | 1.4498 | 3.8169 | -1.48% | |
| 000684 | 1.7225 | 1.7225 | -1.48% | |
| 006903 | 1.1574 | 1.2116 | -0.09% | |
| 160805 | 0.7777 | 2.7583 | -1.48% | |
| 160806 | 2.145 | 2.285 | -1.36% | |
| 003169 | 1.7632 | 1.7632 | -1.48% | |
| 002085 | 1.6292 | 1.6292 | -1.48% | |
| 012377 | 1.1253 | 1.1253 | -1.48% | |
| 017136 | 1.0554 | 1.0554 | -1.48% | |
| 016016 | 1.144 | 1.144 | -0.09% | |
| 018009 | 1.7187 | 1.7187 | -1.36% | |
| 019203 | 1.7305 | 1.75 | -0.09% | |
| 022342 | 1.0302 | 1.0534 | -1.36% | |
| 021765 | 1.0645 | 1.0645 | -1.36% | |
| 025163 | 1.4975 | 1.4975 | -0.09% | |
| 025342 | 1.3399 | 1.3399 | -1.36% | |
| 025343 | 1.3384 | 1.3384 | -1.36% | |
| 026329 | 0.9963 | 0.9963 | -1.48% | |
| 002927 | 1.1107 | 1.3035 | -0.09% | |
| 080001 | 1.7626 | 4.6769 | -1.48% | |
| 010991 | 1.841 | 1.841 | -1.48% | |
| 001892 | 4.488 | 4.488 | -1.48% | |
| 010155 | 2.224 | 2.224 | -1.48% | |
| 010886 | 1.1286 | 1.1286 | -1.48% | |
| 011181 | 0.5599 | 0.5599 | -1.48% | |
| 011182 | 0.5424 | 0.5424 | -1.48% | |
| 021488 | 1.7094 | 1.7094 | -1.48% | |
| 021556 | 1.0129 | 1.0129 | -1.36% | |
| 024076 | 1.0413 | 1.0413 | -1.36% | |
| 026330 | 0.9961 | 0.9961 | -1.48% | |
| 003595 | 1.5355 | 1.8397 | -1.48% | |
| 003103 | 1.0379 | 1.3857 | -0.09% | |
| 000535 | 1.8146 | 2.635 | -1.48% | |
| 003922 | 1.2411 | 1.3189 | -0.09% | |
| 502013 | 1.4378 | 1.4378 | -1.36% | |
| 160813 | 1.996 | 4.732 | -1.48% | |
| 080005 | 2.2158 | 3.7878 | -1.48% | |
| 080007 | 1.922 | 1.953 | -1.48% | |
| 009801 | 1.6201 | 1.6201 | -1.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,181.29 | 94.61 |
| 2 | 债券及货币 | 492.17 | 05.69 |
| 3 | 现金 | 492.17 | 05.69 |
| 4 | 其他资产 | 75.72 | 00.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.99 | 610.06 | 7.05% | -0.25 |
| 920982 | 锦波生物 | 02.86 | 429.40 | 4.97% | -0.03 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 06.99 | 331.16 | 3.83% | 0.10 |
| 920493 | 并行科技 | 02.23 | 317.58 | 3.67% | -0.02 |
| 920599 | 同力股份 | 17.37 | 312.69 | 3.62% | -0.06 |
| 920368 | 连城数控 | 08.91 | 301.59 | 3.49% | 0.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 11.77 | 284.77 | 3.29% | -0.29 |
| 920116 | 星图测控 | 02.96 | 266.46 | 3.08% | -0.05 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 15.42 | 258.20 | 2.99% | 0.66 |
| 920808 | 曙光数创 | 03.71 | 256.59 | 2.97% | -0.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.72% | -10.0% | 0.0% | 0.0% | 3.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.87% | -8.07% | -8.96% | -8.96% | -10.0% | 0.0% | 0.0% | 5.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.59 | 0.00 |
| 夏普比率 | -31.67 | 11.21 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.35 | -0.17 | 0.00 |
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