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长盛安睿一年持有混合A 012377
收藏成功
混合型
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理蔡宾 申购费率0.12% 基金规模4.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012377 | 基金经理蔡宾 | 最新份额3,431.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模4.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-08-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券及政府支持债；可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒体公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1298 | 1.1298 | -0.61% |
| 2026-7-23 | 1.1367 | 1.1367 | 0.34% |
| 2026-7-22 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.1328 | 1.1328 | -0.28% |
| 2026-7-20 | 1.136 | 1.136 | 0.91% |
| 2026-7-17 | 1.1258 | 1.1258 | -0.51% |
| 2026-7-16 | 1.1316 | 1.1316 | 0.07% |
| 2026-7-15 | 1.1308 | 1.1308 | 0.69% |
| 2026-7-14 | 1.123 | 1.123 | 0.44% |
| 2026-7-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.49% |
| 2026-7-10 | 1.1126 | 1.1126 | 0.12% |
| 2026-7-9 | 1.1113 | 1.1113 | -0.34% |
| 2026-7-8 | 1.1151 | 1.1151 | 0.34% |
| 2026-7-7 | 1.1113 | 1.1113 | -0.16% |
| 2026-7-3 | 1.1046 | 1.1046 | 0.51% |
| 2026-7-2 | 1.099 | 1.099 | 0.46% |
| 2026-7-1 | 1.094 | 1.094 | 0.28% |
| 2026-6-30 | 1.0909 | 1.0909 | -0.66% |
| 2026-6-29 | 1.0981 | 1.0981 | 0.77% |
| 2026-6-26 | 1.0897 | 1.0897 | -0.26% |
蔡宾先生：硕士，特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛创富资产管理有限公司董事长，自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理，自2021年5月10日起兼任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月17日起兼任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月24日起兼任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2023年7月25日起兼任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛安睿一年持有混合A 2021-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛同享混合C | 2016-05-20 至 2018-07-04 | 2.1 | 0.01% | 2.93% | |
| 长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-02-14 至 2021-01-25 | 1.9 | 4.59% | 10.13% |
| 长盛安泰一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-08-03 | 3.4 | -2.65% | -24.67% |
| 长盛鑫盛稳健一年持有A | 混合型 | 2021-06-15 至 2026-07-07 | 5.1 | -6.00% | -28.52% |
| 长盛安悦一年持有C | 混合型 | 2023-05-09 至 2024-11-21 | 1.5 | -0.58% | -17.89% |
| 长盛同享混合A | 2016-05-20 至 2018-07-04 | 2.1 | 6.79% | 2.92% | |
| 长盛安盈混合A | 混合型 | 2022-04-15 至 2023-07-11 | 1.2 | -11.88% | -10.47% |
| 长盛同禧债券C | 债券型 | 2011-10-28 至 2013-03-21 | 1.4 | -3.90% | 11.94% |
| 长盛稳怡添利C | 债券型 | 2019-11-21 至 2024-06-04 | 4.5 | 5.89% | 13.24% |
| 长盛安睿一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 5.0 | -5.65% | -30.04% |
| 长盛安悦一年持有A | 混合型 | 2023-05-09 至 2024-11-21 | 1.5 | -0.37% | -17.89% |
| 长盛稳怡添利A | 债券型 | 2019-11-21 至 2024-06-04 | 4.5 | 7.65% | 13.23% |
| 长盛鑫盛稳健一年持有C | 混合型 | 2021-06-15 至 2026-07-07 | 5.1 | -6.92% | -28.52% |
| 长盛货币A | 货币型 | 2010-12-27 至 2011-02-15 | 0.1 | 0.32% | 0.43% |
| 长盛安泰一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-08-03 | 3.4 | -3.71% | -24.67% |
| 长盛安盈混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 2023-07-11 | 1.2 | -12.16% | -10.47% |
| 长盛积极配置债券A | 债券型 | 2008-12-23 至 2012-03-16 | 3.2 | 22.47% | 11.34% |
| 长盛同禧债券A | 债券型 | 2011-10-28 至 2013-03-21 | 1.4 | -3.00% | 11.94% |
| 长盛同鑫行业混合A | 2011-04-15 至 2014-09-09 | 3.4 | 18.15% | 9.64% | |
| 长盛中小盘精选混合 | 2012-06-08 至 2016-12-06 | 4.5 | -10.30% | 84.59% | |
| 长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-02-14 至 2021-01-25 | 1.9 | 3.78% | 10.13% |
| 长盛安逸纯债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2021-01-25 | 1.1 | -0.55% | 4.20% |
| 长盛安逸纯债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2021-01-25 | 1.1 | -0.84% | 4.20% |
| 长盛安睿一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 5.0 | -4.95% | -30.04% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2010-12-27 至 2011-02-15 | 0.1 | 0.55% | 0.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡宾 | 2021-07-29 至 今 | 4年-1个月零28天 | -4.95 | -30.04 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028239 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 007745 | 1.2716 | 1.2716 | -0.06% | |
| 009800 | 1.4845 | 1.4845 | -1.43% | |
| 008412 | 0.7181 | 0.7181 | -1.95% | |
| 010885 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 001892 | 4.2892 | 4.2892 | -1.43% | |
| 022356 | 1.1236 | 1.1361 | -0.06% | |
| 018237 | 3.6457 | 3.6457 | -1.43% | |
| 018247 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 011267 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 012378 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 012716 | 2.3856 | 2.3856 | -1.43% | |
| 024076 | 0.9798 | 0.9798 | -1.95% | |
| 024130 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 024155 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% | |
| 021556 | 1.0918 | 1.0918 | -1.95% | |
| 017136 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 017137 | 1.0931 | 1.137 | -0.06% | |
| 013456 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 014465 | 1.1729 | 1.2128 | -0.06% | |
| 000534 | 5.95 | 6.438 | -1.43% | |
| 000598 | 4.8622 | 4.8622 | -1.43% | |
| 003641 | 1.7392 | 1.8102 | -1.43% | |
| 003102 | 1.0329 | 1.404 | -0.06% | |
| 026822 | 1.7712 | 1.7712 | -1.43% | |
| 027403 | 4.8615 | 4.8615 | -1.43% | |
| 028336 | 2.0477 | 2.0477 | -1.95% | |
| 026329 | 0.7277 | 0.7277 | -1.43% | |
| 008413 | 0.6844 | 0.6844 | -1.95% | |
| 010886 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 011181 | 0.5331 | 0.5331 | -1.43% | |
| 022342 | 1.0335 | 1.0567 | -1.95% | |
| 021488 | 2.06 | 2.06 | -1.43% | |
| 014886 | 1.4238 | 1.4238 | -1.43% | |
| 519039 | 2.5 | 7.1638 | -1.43% | |
| 012377 | 1.1298 | 1.1298 | -1.43% | |
| 012556 | 0.6688 | 0.6688 | -1.43% | |
| 025342 | 1.5073 | 1.5073 | -1.95% | |
| 025343 | 1.5053 | 1.5053 | -1.95% | |
| 025382 | 1.3062 | 1.3062 | -1.43% | |
| 015736 | 1.033 | 1.2133 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0959 | 1.0959 | -1.95% | |
| 160806 | 2.0478 | 2.1991 | -1.95% | |
| 160813 | 1.861 | 4.564 | -1.43% | |
| 080001 | 1.7437 | 4.658 | -1.43% | |
| 080008 | 2.698 | 2.748 | -1.43% | |
| 080012 | 1.499 | 2.7158 | -1.43% | |
| 006903 | 1.1586 | 1.2128 | -0.06% | |
| 010580 | 1.1444 | 1.2046 | -0.06% | |
| 010991 | 1.779 | 1.779 | -1.43% | |
| 010155 | 2.1484 | 2.1484 | -1.43% | |
| 003199 | 1.0432 | 1.3009 | -0.06% | |
| 019203 | 1.7314 | 1.7509 | -0.06% | |
| 519100 | 1.5654 | 2.7931 | -1.95% | |
| 024075 | 0.9826 | 0.9826 | -1.95% | |
| 017138 | 1.0879 | 1.13 | -0.06% | |
| 003511 | 1.1746 | 1.6341 | -0.06% | |
| 003642 | 1.6827 | 1.7307 | -1.43% | |
| 003103 | 1.0321 | 1.3875 | -0.06% | |
| 160805 | 0.7034 | 2.684 | -1.43% | |
| 080002 | 2.4892 | 3.7355 | -1.43% | |
| 080015 | 0.968 | 0.968 | -1.43% | |
| 007063 | 1.308 | 1.308 | -1.43% | |
| 003923 | 1.2248 | 1.2847 | -0.06% | |
| 002085 | 1.6327 | 1.6327 | -1.43% | |
| 010915 | 0.52 | 0.52 | -1.43% | |
| 003170 | 1.757 | 1.757 | -1.43% | |
| 020298 | 1.0235 | 1.0357 | -0.06% | |
| 018075 | 1.3599 | 1.6265 | -1.43% | |
| 014885 | 1.4471 | 1.4471 | -1.43% | |
| 011268 | 1.0615 | 1.0615 | -1.43% | |
| 021008 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | |
| 017485 | 5.828 | 6.316 | -1.43% | |
| 017708 | 1.0129 | 1.1159 | -0.06% | |
| 017709 | 1.0124 | 1.109 | -0.06% | |
| 015439 | 1.2998 | 1.2998 | -0.06% | |
| 027956 | 4.2894 | 4.2894 | -1.43% | |
| 025577 | 1.0447 | 1.0447 | -1.95% | |
| 007744 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 080007 | 1.859 | 1.89 | -1.43% | |
| 003922 | 1.2429 | 1.3207 | -0.06% | |
| 002156 | 1.3409 | 1.6357 | -1.43% | |
| 010914 | 0.5372 | 0.5372 | -1.43% | |
| 020299 | 1.0229 | 1.0317 | -0.06% | |
| 021765 | 0.8718 | 0.8718 | -1.95% | |
| 016016 | 1.1515 | 1.1515 | -0.06% | |
| 016017 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 016613 | 1.0497 | 1.0824 | -0.06% | |
| 001197 | 0.736 | 0.736 | -1.43% | |
| 001239 | 0.946 | 0.946 | -1.43% | |
| 510080 | 1.7536 | 3.1287 | -0.06% | |
| 510081 | 1.4051 | 3.7722 | -1.43% | |
| 002927 | 1.1121 | 1.3049 | -0.06% | |
| 002928 | 1.0981 | 1.2724 | -0.06% | |
| 026330 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 502013 | 1.3842 | 1.3842 | -1.95% | |
| 009801 | 1.4328 | 1.4328 | -1.43% | |
| 006902 | 1.1734 | 1.2349 | -0.06% | |
| 010156 | 2.0979 | 2.0979 | -1.43% | |
| 022343 | 1.0313 | 1.0534 | -1.95% | |
| 019899 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 012715 | 1.7824 | 1.9354 | -1.43% | |
| 021766 | 0.8672 | 0.8672 | -1.95% | |
| 000535 | 1.3749 | 2.1953 | -1.43% | |
| 000684 | 2.0769 | 2.0769 | -1.43% | |
| 027198 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 160807 | 1.8881 | 2.2377 | -1.95% | |
| 002157 | 1.3214 | 1.551 | -1.43% | |
| 001834 | 1.507 | 1.507 | -1.43% | |
| 003200 | 1.0439 | 1.2688 | -0.06% | |
| 018010 | 1.4691 | 1.4691 | -1.43% | |
| 024156 | 1.1213 | 1.1213 | -0.06% | |
| 013468 | 1.2424 | 1.2424 | -0.06% | |
| 016557 | 1.1562 | 1.1912 | -0.06% | |
| 016612 | 1.0548 | 1.0905 | -0.06% | |
| 002300 | 2.1187 | 2.1187 | -1.95% | |
| 004745 | 3.7177 | 3.7177 | -1.43% | |
| 007833 | 1.3336 | 1.3861 | -0.06% | |
| 000354 | 3.7756 | 4.4236 | -1.43% | |
| 027197 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | |
| 025576 | 1.0472 | 1.0472 | -1.95% | |
| 160812 | 2.456 | 5.771 | -1.43% | |
| 080003 | 1.4146 | 1.9926 | -0.06% | |
| 080005 | 2.1834 | 3.7554 | -1.43% | |
| 011182 | 0.5161 | 0.5161 | -1.43% | |
| 003169 | 1.7652 | 1.7652 | -1.43% | |
| 018933 | 3.7085 | 3.7085 | -1.43% | |
| 018934 | 1.5865 | 1.5865 | -1.43% | |
| 018009 | 2.077 | 2.077 | -1.95% | |
| 019202 | 1.7487 | 1.7683 | -0.06% | |
| 020155 | 2.163 | 2.825 | -1.43% | |
| 023676 | 1.112 | 1.127 | -0.06% | |
| 025163 | 1.4133 | 1.4133 | -0.06% | |
| 021007 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 021494 | 1.8803 | 1.8803 | -1.95% | |
| 007834 | 1.3049 | 1.3509 | -0.06% | |
| 000063 | 1.7711 | 1.7711 | -1.43% | |
| 003510 | 1.1745 | 1.6388 | -0.06% | |
| 003594 | 1.4939 | 1.8252 | -1.43% | |
| 003595 | 1.4827 | 1.7869 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,476.25 | 29.96 |
| 2 | 债券及货币 | 4,011.64 | 81.41 |
| 3 | 现金 | 17.30 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 39.87 | 00.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 03.28 | 247.74 | 5.03% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.56 | 209.05 | 4.24% | 0.14 |
| 600285 | 羚锐制药 | 07.34 | 142.25 | 2.89% | 7.34 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 03.09 | 140.16 | 2.84% | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 06.30 | 111.19 | 2.26% | 1.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 09.10 | 77.85 | 1.58% | 7.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.21 | 65.61 | 1.33% | 2.21 |
| 603816 | 顾家家居 | 02.80 | 62.61 | 1.27% | 2.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 05.18 | 59.73 | 1.21% | 5.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.53 | 56.01 | 1.14% | 2.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 02.50(万张) | 253.16(万元) | 5.14(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 02.08(万张) | 239.50(万元) | 4.86(%) |
| 3 | 242480007 | 24工行永续债01 | 02.00(万张) | 208.45(万元) | 4.23(%) |
| 4 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 02.00(万张) | 207.54(万元) | 4.21(%) |
| 5 | 244336 | 25漳九Y4 | 02.00(万张) | 207.30(万元) | 4.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.38% | 2.26% | 3.88% | 0.0% | 2.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | -0.76% | 3.57% | 0.21% | 2.26% | 12.12% | 0.0% | 12.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.27 | 0.22 |
| 夏普比率 | 29.25 | 45.69 | 7.93 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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