基金代码080011 | 基金经理段鹏 | 最新份额51,193.81万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模10.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2005-12-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模36.02亿 | 托管费0.05% |
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金的基金份额采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00 元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00 元。
2、本基金根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。
本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛年年收益定期债券A | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 14.72% | 39.46% |
长盛盛通纯债债券A | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 29.80% | 3.93% |
长盛盛通纯债债券C | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 39.41% | 3.93% |
长盛货币B | 货币型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 17.74% | 16.10% |
长盛稳益6个月A | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 2.05% | 15.46% |
长盛稳益6个月C | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 1.67% | 15.46% |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.62% | 19.19% |
长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 8.94% | 15.24% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 2.52% | -17.43% |
长盛年年收益定期债券C | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 12.88% | 39.46% |
长盛盛和纯债A | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 11.07% | 20.00% |
长盛盛景纯债债券C | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.55% | 18.14% |
长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 9.40% | 15.22% |
长盛货币A | 货币型 | 2014-04-10 至 今 | 10.1 | 31.97% | 30.61% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2019-09-03 | 1.2 | 6.59% | 7.37% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.42% | 19.19% |
长盛盛和纯债C | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 10.16% | 20.00% |
长盛货币E | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.97% | 0.82% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.34% | 19.19% |
长盛盛景纯债债券A | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.95% | 18.14% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.14% | 19.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
段鹏 | 2014-04-10 至 今 | 10年0个月零18天 | 31.97 | 30.61 |
贾志敏 | 2013-02-07 至 2014-10-24 | 1年8个月零17天 | 7.54 | 7.38 |
梁婷 | 2011-02-15 至 2013-03-21 | 2年1个月零6天 | 7.57 | 8.16 |
刘静 | 2006-11-29 至 2011-02-15 | 4年-10个月零17天 | 11.57 | 11.18 |
王茜 | 2005-11-11 至 2008-11-08 | 2年-1个月零28天 | 8.75 | 8.29 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 97,671.20 | 57.76 |
3 | 现金 | 4,144.35 | 02.45 |
4 | 其他资产 | 2,765.34 | 01.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 100.00(万张) | 10,187.33(万元) | 6.02(%) |
2 | 112302044 | 23工商银行CD044 | 100.00(万张) | 9,989.48(万元) | 5.91(%) |
3 | 112304024 | 23中国银行CD024 | 100.00(万张) | 9,986.42(万元) | 5.91(%) |
4 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 100.00(万张) | 9,970.26(万元) | 5.90(%) |
5 | 012480434 | 24中电投SCP001 | 50.00(万张) | 5,017.50(万元) | 2.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.786% | 2.037% | 1.957% | 2.026% | 2.902% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 1.01% | 0.63% | 2.04% | 5.99% | 10.56% | 69.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -18.87 | -28.45 | -24.43 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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