基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理王赛飞 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018247 | 基金经理王赛飞 | 最新份额51,000.04万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-12-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等资产,但可参与可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0111 | 1.0111 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.012 | 1.012 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.008 | 1.008 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.16% |
2024-3-15 | 1.0052 | 1.0052 | -0.46% |
2024-3-8 | 1.0098 | 1.0098 | 0.25% |
2024-3-1 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% |
2024-2-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.17% |
2024-2-8 | 1.005 | 1.005 | 0.05% |
2024-2-2 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% |
2024-1-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
2024-1-19 | 1.003 | 1.003 | 0.05% |
2024-1-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% |
2024-1-5 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
2023-12-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
2023-12-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 7.77% | 4.62% |
长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 4.95% | 5.80% |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.03% | 4.03% |
长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 8.73% | 5.79% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-10-30 | 1.9 | 6.15% | 3.22% |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 2023-10-30 | 1.2 | 3.10% | 1.45% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2021-11-02 | 3.4 | 17.79% | 19.26% |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.46% | 4.03% |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | 8.51% | 4.62% |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.35% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王赛飞 | 2023-09-01 至 今 | 0年8个月零1天 | 0.35 | 0.46 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016017 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
018010 | 1.1534 | 1.1534 | -0.17% | |
020549 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
502053 | 0.864 | 0.864 | -0.52% | |
003102 | 1.0313 | 1.3191 | 0.08% | |
003103 | 1.0306 | 1.3072 | 0.08% | |
003922 | 1.1676 | 1.2454 | 0.08% | |
008412 | 0.7124 | 0.7124 | -0.52% | |
160807 | 1.38 | 1.73 | -0.52% | |
080012 | 1.1612 | 2.378 | -0.17% | |
080015 | 0.781 | 0.781 | -0.17% | |
002085 | 1.395 | 1.395 | -0.17% | |
519100 | 1.1391 | 2.2951 | -0.52% | |
015439 | 1.2172 | 1.2172 | 0.08% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | 0.08% | |
018075 | 1.284 | 1.284 | -0.17% | |
003510 | 0.9337 | 1.3604 | 0.08% | |
003594 | 1.3604 | 1.5205 | -0.17% | |
003642 | 1.285 | 1.333 | -0.17% | |
004745 | 1.5981 | 1.5981 | -0.17% | |
007834 | 1.1076 | 1.1076 | 0.08% | |
001239 | 0.332 | 0.332 | -0.17% | |
007063 | 1.2288 | 1.2288 | -0.17% | |
080007 | 1.405 | 1.436 | -0.17% | |
011181 | 0.5301 | 0.5301 | -0.17% | |
009801 | 0.9215 | 0.9215 | -0.17% | |
014885 | 0.801 | 0.801 | -0.17% | |
011266 | 1.0177 | 1.0177 | -0.17% | |
011268 | 0.9867 | 0.9867 | -0.17% | |
013456 | 1.2173 | 1.2173 | 0.08% | |
017714 | 1.0225 | 1.0225 | -0.17% | |
015736 | 1.0313 | 1.1284 | 0.08% | |
018934 | 1.3737 | 1.3737 | -0.17% | |
018247 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% | |
019899 | 1.1681 | 1.1681 | 0.08% | |
003923 | 1.1532 | 1.2131 | 0.08% | |
007653 | 1.0061 | 1.0288 | 0.08% | |
006902 | 1.1173 | 1.1788 | 0.08% | |
003200 | 1.0517 | 1.2121 | 0.08% | |
002156 | 1.0671 | 1.3619 | -0.17% | |
010914 | 0.4617 | 0.4617 | -0.17% | |
011182 | 0.5204 | 0.5204 | -0.17% | |
012377 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
014696 | 0.5642 | 0.5642 | -0.17% | |
014835 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
011267 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | |
016613 | 1.0239 | 1.0382 | 0.08% | |
018009 | 1.8229 | 1.8229 | -0.52% | |
019203 | 1.5746 | 1.5846 | 0.08% | |
017709 | 1.0372 | 1.0546 | 0.08% | |
017713 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
502040 | 0.9361 | 0.9361 | -0.52% | |
000684 | 1.839 | 1.839 | -0.17% | |
002300 | 1.8347 | 1.8347 | -0.52% | |
001197 | 0.769 | 0.769 | -0.17% | |
008413 | 0.6912 | 0.6912 | -0.52% | |
160813 | 1.208 | 3.749 | -0.17% | |
080005 | 2.6999 | 3.6059 | -0.17% | |
010156 | 0.9075 | 0.9075 | -0.17% | |
010886 | 0.6988 | 0.6988 | -0.17% | |
013468 | 1.1673 | 1.1673 | 0.08% | |
013407 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
014465 | 1.1174 | 1.1573 | 0.08% | |
016557 | 1.1058 | 1.1408 | 0.08% | |
016612 | 1.0258 | 1.0416 | 0.08% | |
016016 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
018933 | 1.1445 | 1.1445 | -0.17% | |
019202 | 1.5938 | 1.6038 | 0.08% | |
020155 | 2.6965 | 2.6965 | -0.17% | |
003511 | 0.9306 | 1.3651 | 0.08% | |
510081 | 1.5477 | 3.9148 | -0.17% | |
007654 | 1.0053 | 1.024 | 0.08% | |
007745 | 1.1988 | 1.1988 | 0.08% | |
006903 | 1.1069 | 1.1611 | 0.08% | |
003169 | 1.6086 | 1.6086 | -0.17% | |
003170 | 1.6083 | 1.6083 | -0.17% | |
003199 | 1.0552 | 1.2367 | 0.08% | |
010915 | 0.4531 | 0.4531 | -0.17% | |
014695 | 0.5666 | 0.5666 | -0.17% | |
017708 | 1.0381 | 1.0569 | 0.08% | |
000063 | 1.422 | 1.422 | -0.17% | |
000354 | 1.1497 | 1.7977 | -0.17% | |
003595 | 1.3478 | 1.4872 | -0.17% | |
003641 | 1.3228 | 1.3938 | -0.17% | |
510080 | 1.5947 | 2.9602 | 0.08% | |
000534 | 2.452 | 2.94 | -0.17% | |
007833 | 1.1271 | 1.1271 | 0.08% | |
160806 | 1.436 | 1.659 | -0.52% | |
080001 | 1.7974 | 4.5457 | -0.17% | |
001834 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
002157 | 1.0571 | 1.2867 | -0.17% | |
012378 | 1.0029 | 1.0029 | -0.17% | |
012715 | 1.7743 | 1.8443 | -0.17% | |
012716 | 1.2763 | 1.2763 | -0.17% | |
002927 | 1.086 | 1.2328 | 0.08% | |
000535 | 1.2911 | 1.8351 | -0.17% | |
000598 | 2.44 | 2.44 | -0.17% | |
160812 | 1.653 | 4.968 | -0.17% | |
007744 | 1.2173 | 1.2173 | 0.08% | |
080002 | 1.3084 | 2.5547 | -0.17% | |
080003 | 1.1621 | 1.7401 | 0.08% | |
001892 | 1.586 | 1.586 | -0.17% | |
010991 | 1.368 | 1.368 | -0.17% | |
009800 | 0.9421 | 0.9421 | -0.17% | |
519039 | 1.7449 | 5.0 | -0.17% | |
012556 | 0.6594 | 0.6594 | -0.17% | |
017136 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% | |
017137 | 1.0348 | 1.0457 | 0.08% | |
018237 | 1.5884 | 1.5884 | -0.17% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
017485 | 2.434 | 2.922 | -0.17% | |
002928 | 1.076 | 1.2107 | 0.08% | |
502013 | 1.1378 | 1.1378 | -0.52% | |
160805 | 0.5691 | 2.5497 | -0.17% | |
080008 | 2.348 | 2.398 | -0.17% | |
010155 | 0.9212 | 0.9212 | -0.17% | |
010580 | 1.0669 | 1.1271 | 0.08% | |
010885 | 0.7079 | 0.7079 | -0.17% | |
014886 | 0.7952 | 0.7952 | -0.17% | |
011265 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 41,562.79 | 80.88 |
3 | 现金 | 169.96 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 22.32 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 60.00(万张) | 6,925.98(万元) | 13.48(%) |
2 | 112409007 | 24浦发银行CD007 | 50.00(万张) | 4,915.16(万元) | 9.56(%) |
3 | 112408018 | 24中信银行CD018 | 50.00(万张) | 4,912.83(万元) | 9.56(%) |
4 | 042380253 | 23包钢CP002 | 40.00(万张) | 4,174.35(万元) | 8.12(%) |
5 | 2228046 | 22中信银行02 | 40.00(万张) | 4,076.46(万元) | 7.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.76% | 0.93% | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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