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长盛中债0-3年政金债指数C  021520
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0118
1.0118
1.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 7431/7638
最近一月 0.12% 0.01% 6878/7602
最近三月 0.28% 0.01% 6632/7519
最近一年 0.95% 0.03% 6117/6856
(2026-04-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021520 基金经理 最新份额15.16万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-12-04 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模60.51亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的 总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目
标，本基金金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、
债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可
供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失
由基金资产承担；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 和混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要 投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表 的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 1.0118 1.0118 0.00%
2026-4-17 1.0118 1.0118 0.00%
2026-4-10 1.0118 1.0118 0.00%
2026-4-9 1.0118 1.0118 0.01%
2026-4-8 1.0117 1.0117 0.00%
2026-4-7 1.0117 1.0117 0.01%
2026-4-3 1.0116 1.0116 0.02%
2026-4-2 1.0114 1.0114 0.00%
2026-4-1 1.0114 1.0114 0.00%
2026-3-31 1.0114 1.0114 0.00%
2026-3-30 1.0114 1.0114 0.02%
2026-3-27 1.0112 1.0112 0.02%
2026-3-26 1.011 1.011 0.00%
2026-3-25 1.011 1.011 0.00%
2026-3-24 1.011 1.011 0.00%
2026-3-23 1.011 1.011 0.01%
2026-3-20 1.0109 1.0109 0.01%
2026-3-19 1.0108 1.0108 0.00%
2026-3-18 1.0108 1.0108 0.02%
2026-3-17 1.0106 1.0106 0.02%
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021556 1.0687 1.0687 0.14%
510081 1.5553 3.9224 0.33%
002927 1.1053 1.2981 0.06%
000534 5.3 5.788 0.33%
002300 1.9553 1.9553 0.14%
007834 1.2862 1.3322 0.06%
160807 1.9176 2.2672 0.14%
160813 1.791 4.477 0.33%
007653 1.0404 1.0631 0.06%
080006 1.296 1.346 0.12%
080008 3.034 3.084 0.33%
003170 1.7856 1.7856 0.33%
001834 1.695 1.695 0.33%
012377 1.1353 1.1353 0.33%
014465 1.1654 1.2053 0.06%
017708 1.0145 1.1095 0.06%
016017 1.123 1.123 0.06%
020298 1.0229 1.0281 0.06%
018247 1.0495 1.0495 0.06%
020155 2.3033 2.9653 0.33%
510080 1.7464 3.1215 0.06%
004745 3.2629 3.2629 0.33%
003510 1.2859 1.7222 0.06%
003511 1.2839 1.7184 0.06%
008412 0.754 0.754 0.14%
502013 1.4726 1.4726 0.14%
160806 2.08 2.228 0.14%
007745 1.2627 1.2627 0.06%
006903 1.1517 1.2059 0.06%
010580 1.1405 1.2007 0.06%
010914 0.6165 0.6165 0.33%
009800 1.4878 1.4878 0.33%
012715 1.8849 2.0379 0.33%
017137 1.088 1.1319 0.06%
017138 1.0834 1.1255 0.06%
017485 5.2 5.688 0.33%
017709 1.014 1.1032 0.06%
013468 1.2328 1.2328 0.06%
021007 1.0366 1.0366 0.06%
021008 1.0328 1.0328 0.06%
021494 1.9107 1.9107 0.14%
024075 1.0255 1.0255 0.14%
024130 1.0575 1.0575 0.06%
024156 1.1138 1.1138 0.06%
025577 1.0517 1.0517 0.14%
002928 1.0925 1.2668 0.06%
001239 0.774 0.774 0.33%
000063 1.7614 1.7614 0.33%
080001 1.842 4.7563 0.33%
080002 2.6967 3.943 0.33%
080015 1.043 1.043 0.33%
003169 1.7929 1.7929 0.33%
011182 0.5536 0.5536 0.33%
012716 2.5901 2.5901 0.33%
016613 1.0437 1.0764 0.06%
018934 1.7003 1.7003 0.33%
024155 1.1252 1.1252 0.06%
022342 1.0512 1.0744 0.14%
022356 1.1428 1.1553 0.06%
026822 1.7619 1.7619 0.33%
025343 1.0508 1.0508 0.14%
007833 1.3131 1.3656 0.06%
003641 1.8814 1.9524 0.33%
080003 1.4376 2.0156 0.06%
080007 1.869 1.9 0.33%
007063 1.4557 1.4557 0.33%
010156 1.6699 1.6699 0.33%
003200 1.0469 1.2629 0.06%
002085 1.7468 1.7468 0.33%
010915 0.5977 0.5977 0.33%
009801 1.4383 1.4383 0.33%
001892 3.456 3.456 0.33%
519100 1.5545 2.7822 0.14%
016016 1.1337 1.1337 0.06%
021519 1.0116 1.0116 0.06%
021520 1.0118 1.0118 0.06%
023676 1.1051 1.1201 0.06%
003102 1.0319 1.3947 0.06%
000535 1.8631 2.6835 0.33%
003594 1.4995 1.8308 0.33%
003595 1.4885 1.7927 0.33%
007744 1.2898 1.2898 0.06%
002157 1.5417 1.7713 0.33%
014885 1.317 1.317 0.33%
018933 4.1298 4.1298 0.33%
018009 1.9199 1.9199 0.14%
018237 3.2046 3.2046 0.33%
021766 1.1371 1.1371 0.14%
021488 1.9035 1.9035 0.33%
502053 1.0721 1.0721 0.14%
003103 1.0309 1.3787 0.06%
003922 1.2332 1.311 0.06%
003923 1.2156 1.2755 0.06%
160805 0.7654 2.746 0.33%
080005 2.3225 3.8945 0.33%
010885 1.0099 1.0099 0.33%
010886 0.989 0.989 0.33%
010991 1.792 1.792 0.33%
014886 1.2972 1.2972 0.33%
519039 2.4141 6.9176 0.33%
012378 1.1195 1.1195 0.33%
016557 1.1494 1.1844 0.06%
016612 1.0482 1.0839 0.06%
013456 1.2898 1.2898 0.06%
020299 1.0199 1.0247 0.06%
018010 1.4508 1.4508 0.33%
019202 1.742 1.7616 0.06%
019203 1.7243 1.7438 0.06%
024076 1.0236 1.0236 0.14%
025382 1.4554 1.4554 0.33%
001197 0.906 0.906 0.33%
000354 4.1979 4.8459 0.33%
003642 1.8213 1.8693 0.33%
008413 0.7201 0.7201 0.14%
007654 1.0314 1.0501 0.06%
080012 1.4779 2.6947 0.33%
006902 1.1659 1.2274 0.06%
003199 1.0513 1.2942 0.06%
015736 1.032 1.204 0.06%
018075 1.8448 2.1114 0.33%
019899 1.2338 1.2338 0.06%
021765 1.1421 1.1421 0.14%
022343 1.0495 1.0716 0.14%
025163 1.4367 1.4367 0.06%
025342 1.0517 1.0517 0.14%
025576 1.053 1.053 0.14%
000598 5.393 5.393 0.33%
000684 1.9171 1.9171 0.33%
160812 2.446 5.761 0.33%
010155 1.7084 1.7084 0.33%
002156 1.5635 1.8583 0.33%
011181 0.571 0.571 0.33%
012556 0.6466 0.6466 0.33%
011267 1.1068 1.1068 0.33%
011268 1.0864 1.0864 0.33%
017136 1.0539 1.0539 0.33%
015439 1.2896 1.2896 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币154.67101.35
3现金13.4008.78
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1101.40(万张)141.27(万元)92.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%0.95%0.0%0.0%0.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.28%
0.31%
0.31%
0.95%
0.0%
0.0%
1.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.00
夏普比率
-102.98
-116.17
0.00
特雷诺指数
0.04
0.14
0.00
詹森指数
-0.00
-0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。