长量基金-长盛中债0-3年政金债指数A(021519)

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长盛中债0-3年政金债指数A 021519

收藏成功

债券型

基金公司长盛基金管理有限公司

基金经理王赛飞

申购费率0.04%

基金规模0.0亿 ()

1.0086

0.86%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.06%	0.0%	6081/7551
最近一月	0.03%	0.01%	7073/7519
最近三月	0.38%	0.01%	5712/7328
最近一年	0.78%	0.03%	5413/6695

(2026-01-23)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码021519	基金经理王赛飞	最新份额11,999.36万份 ()
基金类型债券型	基金公司长盛基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.15%

成立日期2024-12-04	托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模60.51亿	托管费0.05%

投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目
标，本基金金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、
债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可
供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；

4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失
由基金资产承担；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-1-26	1.0088	1.0088	0.02%
2026-1-23	1.0086	1.0086	0.02%
2026-1-22	1.0084	1.0084	-0.02%
2026-1-21	1.0086	1.0086	0.03%
2026-1-20	1.0083	1.0083	0.01%
2026-1-19	1.0082	1.0082	0.01%
2026-1-16	1.0081	1.0081	0.04%
2026-1-15	1.0077	1.0077	0.00%
2026-1-14	1.0077	1.0077	0.01%
2026-1-13	1.0076	1.0076	0.01%
2026-1-12	1.0075	1.0075	0.06%
2026-1-9	1.0069	1.0069	0.01%
2026-1-8	1.0068	1.0068	0.03%
2026-1-7	1.0065	1.0065	-0.04%
2026-1-6	1.0069	1.0069	-0.08%
2026-1-5	1.0077	1.0077	0.00%
2025-12-30	1.0075	1.0075	-0.02%
2025-12-29	1.0077	1.0077	-0.07%
2025-12-26	1.0084	1.0084	0.01%
2025-12-25	1.0083	1.0083	0.00%

王赛飞

王赛飞女士：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，曾任信用研究员、基金经理助理等职务，自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年12月4日起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024年12月4日起兼任长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益

长盛中债0-3年政金债指数A 2024-10-18至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
长盛元增利货币	货币型	2025-12-15 至今	0.1	--	--
长盛盛琪一年债券C	债券型	2021-11-02 至今	4.2	7.77%	4.62%
长盛中债1-3年政金债C	债券型	2020-05-19 至 2021-10-30	1.4	4.95%	5.80%
长盛安鑫中短债C	债券型	2021-11-02 至 2023-10-30	2.0	6.03%	4.03%
长盛中债1-3年政金债A	债券型	2020-05-19 至 2021-10-30	1.4	8.73%	5.79%
长盛添利宝货币A	货币型	2018-06-22 至今	7.6	11.90%	12.93%
长盛添利宝货币B	货币型	2018-06-22 至今	7.6	13.42%	12.93%
长盛安鑫中短债D	债券型	2021-12-10 至 2023-10-30	1.9	6.15%	3.22%
长盛中债0-3年政金债指数C	债券型	2024-10-18 至今	1.3	--	--
长盛安鑫中短债E	债券型	2022-08-29 至 2023-10-30	1.2	3.10%	1.45%
长盛积极配置债券A	债券型	2018-06-22 至 2021-11-02	3.4	17.79%	19.26%
长盛安鑫中短债A	债券型	2021-11-02 至 2023-10-30	2.0	6.46%	4.03%
长盛中债0-3年政金债指数A	债券型	2024-10-18 至今	1.3	--	--
长盛盛琪一年债券A	债券型	2021-11-02 至今	4.2	8.51%	4.62%
长盛盛华一年定开债券发起式	债券型	2023-09-01 至今	2.4	0.35%	0.46%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王赛飞	2024-10-18 至今	1年3个月零9天

基本信息

长盛基金管理有限公司

注册资本	20600.0 万元	公司属性
成立时间	1999-03-26	资产管理规模	536.03 亿元
公司股东	国元证券股份有限公司安徽省投资集团控股有限公司安徽省信用担保集团有限公司新加坡星展银行有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000354

长盛城镇化主题混合A

3.0025

3.6505

0.62%

000534

长盛高端装备混合A

5.193

5.681

0.62%

003103

长盛盛裕纯债C

1.0186

1.3664

0.10%

003510

长盛可转债A

1.3242

1.7509

0.10%

003641

长盛盛丰混合A

1.9528

2.0238

0.62%

004745

长盛创新驱动混合A

3.1998

0.62%

007654

长盛稳益6个月C

1.0287

1.0474

0.10%

007744

长盛安逸纯债A

1.2751

0.10%

009801

长盛制造精选混合C

1.4422

0.62%

010156

长盛核心成长混合C

1.5066

0.62%

017485

长盛高端装备混合C

5.102

5.59

0.62%

017708

长盛盛启债券A

1.0118

1.1012

0.10%

018075

长盛航天海工混合C

1.977

2.2436

0.62%

018933

长盛城镇化主题混合C

2.9579

0.62%

019202

长盛全债指数增强债券C

1.7322

1.7518

0.10%

020299

长盛盛悦债券C

1.0157

1.0205

0.10%

024130

长盛元赢六个月定开债券

1.0717

0.10%

025342

长盛上证科创板芯片指数A

1.0141

0.80%

025343

长盛上证科创板芯片指数C

1.0138

0.80%

080006

长盛环球行业混合(QDII)

1.297

1.347

0.24%

080008

长盛战略新兴产业混合A

3.073

3.123

0.62%

160813

长盛同盛成长优选混合

1.817

4.509

0.62%

003170

长盛盛辉混合C

1.7816

0.62%

008412

长盛竞争优势A

0.7824

0.80%

008413

长盛竞争优势C

0.7486

0.80%

011181

长盛成长龙头混合A

0.5947

0.62%

012715

长盛成长价值混合C

1.884

2.037

0.62%

016557

长盛安鑫中短债E

1.1398

1.1748

0.10%

018934

长盛互联网+混合C

1.821

0.62%

021007

长盛嘉鑫30天持有纯债A

1.0294

0.10%

022356

长盛元赢四个月定开债券

1.1612

1.1737

0.10%

025163

长盛积极配置债券C

1.4216

0.10%

025382

长盛研发回报混合C

1.5102

0.62%

080005

长盛量化红利混合A

2.307

3.879

0.62%

080007

长盛同鑫行业混合A

1.868

1.899

0.62%

510080

长盛全债指数增强债券A/B

1.7362

3.1113

0.10%

001239

长盛国企改革混合

0.683

0.62%

002085

长盛互联网+混合A

1.8683

0.62%

003169

长盛盛辉混合A

1.7882

0.62%

003199

长盛盛琪一年债券A

1.0495

1.2849

0.10%

003200

长盛盛琪一年债券C

1.0455

1.2547

0.10%

010886

长盛优势企业混合C

0.9991

0.62%

010991

长盛同鑫行业混合C

1.794

0.62%

013456

长盛安逸纯债D

1.2751

0.10%

014465

长盛安鑫中短债D

1.1552

1.1951

0.10%

018009

长盛医疗量化股票C

2.0598

0.80%

018010

长盛电子信息产业混合C

1.5553

0.62%

018247

长盛盛华一年定开债券发起式

1.0476

0.10%

019899

长盛盛康纯债E

1.2218

0.10%

020298

长盛盛悦债券A

1.0183

1.0235

0.10%

021519

长盛中债0-3年政金债指数A

1.0086

0.10%

021765

长盛北证50成份指数增强A

1.2784

0.80%

022343

长盛中证红利低波动100指数C

1.0373

1.0534

0.80%

080001

长盛成长价值混合A

1.8394

4.7537

0.62%

080015

长盛中小盘精选混合

1.081

0.62%

502053

长盛中证证券公司指数(LOF)A

1.1844

0.80%

003642

长盛盛丰混合C

1.8912

1.9392

0.62%

006903

长盛安鑫中短债C

1.1419

1.1961

0.10%

007745

长盛安逸纯债C

1.2492

0.10%

010155

长盛核心成长混合A

1.54

0.62%

010914

长盛成长精选混合A

0.6877

0.62%

012377

长盛安睿一年持有混合A

1.1349

0.62%

017136

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0512

0.62%

017138

长盛盛逸9个月持有期债券C

1.0744

1.1165

0.10%

023676

长盛盛和纯债D

1.0956

1.1106

0.10%

080002

长盛创新先锋混合A

2.6481

3.8944

0.62%

080012

长盛电子信息产业混合A

1.5821

2.7989

0.62%

160806

长盛同庆中证800指数(LOF)

2.036

2.189

0.80%

000063

长盛电子信息主题混合

2.101

0.62%

002927

长盛盛和纯债A

1.0957

1.2885

0.10%

003102

长盛盛裕纯债A

1.0191

1.3819

0.10%

003922

长盛盛康纯债A

1.2212

1.299

0.10%

007833

长盛稳怡添利A

1.2919

1.3444

0.10%

010885

长盛优势企业混合A

1.0192

0.62%

011268

长盛鑫盛稳健一年持有C

1.0901

0.62%

012378

长盛安睿一年持有混合C

1.1199

0.62%

015439

长盛安逸纯债E

1.2749

0.10%

017137

长盛盛逸9个月持有期债券A

1.0784

1.1223

0.10%

019203

长盛全债指数增强债券D

1.7143

1.7338

0.10%

021494

长盛沪深300指数C

1.8982

0.80%

021520

长盛中债0-3年政金债指数C

1.0095

0.10%

021556

长盛中证证券公司指数C

1.1811

0.80%

021766

长盛北证50成份指数增强C

1.2737

0.80%

022342

长盛中证红利低波动100指数A

1.0387

1.0557

0.80%

080003

长盛积极配置债券A

1.4222

2.0002

0.10%

000598

长盛生态环境混合

5.164

0.62%

001834

长盛战略新兴产业混合C

1.718

0.62%

002157

长盛盛世混合C

1.5435

1.7731

0.62%

003511

长盛可转债C

1.3129

1.7474

0.10%

007063

长盛研发回报混合A

1.5091

0.62%

010915

长盛成长精选混合C

0.6677

0.62%

012556

长盛景气优选混合

0.7138

0.62%

014885

长盛匠心研究混合A

1.3097

0.62%

014886

长盛匠心研究混合C

1.2913

0.62%

016612

长盛盛远债券A

1.0404

1.0761

0.10%

016613

长盛盛远债券C

1.0364

1.0691

0.10%

020155

长盛量化红利混合C

2.2901

2.9521

0.62%

024075

长盛中证A500指数增强A

1.0229

0.80%

025576

长盛上证科创板综合指数增强A

1.0008

0.80%

510081

长盛动态精选混合

1.8042

4.1713

0.62%

519100

长盛中证A100指数

1.5405

2.7682

0.80%

000684

长盛养老健康混合A

2.041

0.62%

001892

长盛新兴成长混合

3.167

0.62%

003594

长盛盛崇混合A

1.4702

1.8015

0.62%

003595

长盛盛崇混合C

1.4598

1.764

0.62%

007653

长盛稳益6个月A

1.0366

1.0593

0.10%

007834

长盛稳怡添利C

1.2666

1.3126

0.10%

010580

长盛稳鑫63个月债券

1.1361

1.1963

0.10%

011182

长盛成长龙头混合C

0.5774

0.62%

012716

长盛创新先锋混合C

2.5479

0.62%

016017

长盛恒盛利率债C

1.0899

0.10%

017709

长盛盛启债券C

1.0112

1.0953

0.10%

021008

长盛嘉鑫30天持有纯债C

1.026

0.10%

021488

长盛养老健康混合C

2.0284

0.62%

024076

长盛中证A500指数增强C

1.022

0.80%

024156

长盛元赢30天持有债券C

1.1043

0.10%

000535

长盛航天海工混合A

1.9947

2.8151

0.62%

001197

长盛转型升级混合

0.952

0.62%

002156

长盛盛世混合A

1.5646

1.8594

0.62%

002300

长盛医疗量化股票A

2.0948

0.80%

002928

长盛盛和纯债C

1.0841

1.2584

0.10%

003923

长盛盛康纯债C

1.204

1.2639

0.10%

006902

长盛安鑫中短债A

1.1556

1.2171

0.10%

009800

长盛制造精选混合A

1.4898

0.62%

011267

长盛鑫盛稳健一年持有A

1.1096

0.62%

013468

长盛盛康纯债D

1.2207

0.10%

015736

长盛盛裕纯债D

1.0192

1.1912

0.10%

016016

长盛恒盛利率债A

1.1001

0.10%

018237

长盛创新驱动混合C

3.1473

0.62%

024155

长盛元赢30天持有债券A

1.115

0.10%

025577

长盛上证科创板综合指数增强C

1.0004

0.80%

160805

长盛同智优势混合(LOF)

0.8238

2.8044

0.62%

160807

长盛沪深300指数(LOF)A

1.9042

2.2538

0.80%

160812

长盛同益成长回报混合(LOF)

2.662

5.977

0.62%

502013

长盛中证申万一带一路指数(LOF)

1.4467

0.80%

519039

长盛同德主题混合

2.4758

7.0944

0.62%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	16,433.52	135.67
3	现金	08.83	00.07
4	其他资产	00.00

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	170215	17国开15	20.00(万张)	2,114.40(万元)	17.46(%)
2	230305	23进出05	20.00(万张)	2,101.34(万元)	17.35(%)
3	240303	24进出03	20.00(万张)	2,039.28(万元)	16.84(%)
4	250206	25国开06	20.00(万张)	2,023.52(万元)	16.71(%)
5	250215	25国开15	20.00(万张)	1,966.81(万元)	16.24(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.4%
100≤X<200	0.3%
200≤X<500	0.2%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
7天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
1.43%	0.78%	0.0%	0.0%	0.76%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.03%	0.38%	0.09%	0.09%	0.78%	0.0%	0.0%	0.86%

风险指标

	1年	3年
贝塔	-0.02	-0.02
夏普比率	-120.69	-142.30
特雷诺指数	0.05	0.12
詹森指数	-0.00	-0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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