基金代码005042 | 基金经理王天洋 | 最新份额247.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模1.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-02-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.48亿 | 托管费0.2% |
本基金通过“自上而下”的宏观经济与市场策略研究确定组合的大类资产配置和行业风格配置,并结合“自下而上”的中观行业研究与微观企业研究,精选具备长期增长潜力的上市公司,分享中国经济与资本市场的发展,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1833 | 1.1833 | 0.52% |
2024-5-16 | 1.1772 | 1.1772 | -0.28% |
2024-5-15 | 1.1805 | 1.1805 | -0.88% |
2024-5-14 | 1.191 | 1.191 | 0.10% |
2024-5-13 | 1.1898 | 1.1898 | -0.25% |
2024-5-10 | 1.1928 | 1.1928 | 0.06% |
2024-5-9 | 1.1921 | 1.1921 | 1.22% |
2024-5-8 | 1.1777 | 1.1777 | -1.06% |
2024-5-7 | 1.1903 | 1.1903 | 0.29% |
2024-5-6 | 1.1868 | 1.1868 | 1.40% |
2024-4-30 | 1.1704 | 1.1704 | -0.07% |
2024-4-29 | 1.1712 | 1.1712 | 0.74% |
2024-4-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.67% |
2024-4-25 | 1.1549 | 1.1549 | 0.28% |
2024-4-24 | 1.1517 | 1.1517 | 0.45% |
2024-4-23 | 1.1465 | 1.1465 | -1.42% |
2024-4-22 | 1.163 | 1.163 | -1.16% |
2024-4-19 | 1.1766 | 1.1766 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.1755 | 1.1755 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.1767 | 1.1767 | 2.11% |
王天洋先生:中国,美国伊利诺伊理工大学生物学硕士。曾任兴银基金管理有限责任公司研究发展部行业研究员、权益专户投资部投资经理助理。2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2022年12月18日起任人保研究精选混合型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王天洋 | 2022-12-18 至 今 | 1年5个月零1天 | -33.08 | -18.75 |
石晓冉 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1年0个月零24天 | -16.67 | -9.65 |
郁琦 | 2018-11-02 至 2022-09-19 | 3年10个月零17天 | 76.18 | 75.86 |
李道滢 | 2018-02-28 至 2020-06-04 | 2年3个月零7天 | 32.39 | 23.60 |
陈业 | 2017-12-29 至 2018-08-13 | 0年-5个月零15天 | -2.25 | -7.04 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005954 | 0.7813 | 0.856 | 0.50% | |
006073 | 1.1271 | 1.1471 | 0.04% | |
006419 | 0.8554 | 0.8554 | 0.50% | |
006420 | 0.8321 | 0.8321 | 0.50% | |
006459 | 1.0961 | 1.1161 | 0.04% | |
019192 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
006115 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
006460 | 1.0857 | 1.1057 | 0.04% | |
006573 | 1.0116 | 1.0116 | 0.50% | |
006600 | 1.2144 | 1.2144 | 0.87% | |
006611 | 1.3824 | 1.3824 | 0.87% | |
006638 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
008432 | 1.0097 | 1.0407 | 0.04% | |
020381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
020382 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
004989 | 1.1498 | 1.1498 | 0.50% | |
005042 | 1.1833 | 1.1833 | 0.50% | |
005953 | 0.803 | 0.8786 | 0.50% | |
006574 | 0.9829 | 0.9829 | 0.50% | |
009517 | 1.0237 | 1.0653 | 0.04% | |
009518 | 1.0212 | 1.0628 | 0.04% | |
008431 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
006855 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
008859 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
018322 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
006074 | 1.111 | 1.131 | 0.04% | |
019193 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
006114 | 1.0922 | 1.1172 | 0.04% | |
006639 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
018323 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
004988 | 1.1679 | 1.1679 | 0.50% | |
005041 | 1.2222 | 1.2222 | 0.50% | |
006854 | 1.072 | 1.072 | 0.04% | |
008430 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,972.23 | 89.30 |
2 | 债券及货币 | 620.37 | 06.95 |
3 | 现金 | 620.37 | 06.95 |
4 | 其他资产 | 583.71 | 06.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 06.19 | 284.55 | 3.19% | 6.19 |
600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 238.41 | 2.67% | -0.03 |
601899 | 紫金矿业 | 11.49 | 193.26 | 2.16% | 0.04 |
600419 | 天润乳业 | 18.33 | 184.77 | 2.07% | 18.33 |
601838 | 成都银行 | 13.27 | 180.47 | 2.02% | 13.27 |
600150 | 中国船舶 | 04.84 | 179.08 | 2.01% | -3.52 |
000651 | 格力电器 | 04.52 | 177.68 | 1.99% | 4.52 |
600027 | 华电国际 | 24.74 | 169.96 | 1.90% | 24.74 |
601139 | 深圳燃气 | 22.19 | 165.76 | 1.86% | 22.19 |
600988 | 赤峰黄金 | 10.04 | 164.15 | 1.84% | 10.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.46% | -24.44% | -11.45% | 4.58% | 2.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 7.42% | -6.15% | -6.15% | -24.44% | -30.59% | 25.11% | 18.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.17 | 1.10 |
夏普比率 | -165.98 | -62.60 | 18.25 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.25 | -0.13 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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