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人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279
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混合型
基金公司中国人保资产管理有限公司 基金经理程同朦,王之远 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023279 | 基金经理程同朦,王之远 | 最新份额75,822.48万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-06-12 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模39.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日视为与该认/申购份额最短持有期起始日相同；
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.004 | 1.004 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.004 | 1.004 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2025-10-9 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 1.003 | 1.003 | 0.02% |
| 2025-9-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-9-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-9-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
程同朦先生：同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职，2019年3月至2021年7月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部，2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月13日已清盘)基金经理；2021年11月23日至2025年03月06日，任人保货币市场基金基金经理；2021年11月23日起任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年07月07日起任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年11月02日起任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2023年12月27日起任人保民享利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年01月05日至2025年03月06日，任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2025年02月25日起任人保民瑞30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2025年03月24日起任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年06月03日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2025年6月12日起任人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保中证同业存单AAA指数7天持有 2025-05-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.59% | 9.65% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.50% | 9.65% |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 3.9 | 5.96% | 4.11% |
| 人保安惠三个月定开 | 债券型 | 2021-11-23 至 2021-12-06 | 0.0 | 0.27% | 0.16% |
| 人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-01-05 至 2025-03-06 | 1.2 | 0.29% | 0.05% |
| 人保利丰纯债A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保鑫瑞中短债债券E | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.90% | 9.65% |
| 人保货币B | 货币型 | 2021-11-23 至 2025-03-06 | 3.3 | 4.44% | 4.20% |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 16.18% | 9.65% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.24% | 4.10% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 4.88% | 5.21% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 15.24% | 9.65% |
| 人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-01-05 至 2025-03-06 | 1.2 | 0.26% | 0.05% |
| 人保利丰纯债C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保货币E | 货币型 | 2024-11-14 至 2025-03-06 | 0.3 | -- | -- |
| 人保民瑞30天滚动持有C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.03% | 5.21% |
| 人保中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.2 | 1.23% | 0.63% |
| 人保货币A | 货币型 | 2021-11-23 至 2025-03-06 | 3.3 | 3.89% | 4.20% |
| 人保安和定开 | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 人保中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.2 | -0.40% | 0.63% |
| 人保民享利率债债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 1.9 | 0.49% | 0.17% |
| 人保民瑞30天滚动持有A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 7.43% | 10.65% |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 6.68% | 10.65% |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1.2 | 2.06% | 4.11% |
| 人保福欣3个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 3.3 | 4.59% | 2.74% |
| 人保福欣3个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 3.3 | 4.44% | 2.74% |
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2.0 | 5.96% | 9.65% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 3.9 | 5.36% | 4.11% |
| 人保民享利率债债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 1.9 | 0.49% | 0.17% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2.3 | 5.46% | 5.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王之远 | 2025-06-12 至 今 | 0年4个月零18天 | ||
| 程同朦 | 2025-05-22 至 今 | 0年5个月零8天 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006115 | 1.0959 | 1.1209 | 0.04% | |
| 006459 | 1.1534 | 1.1734 | 0.04% | |
| 005954 | 1.0232 | 1.0979 | -0.40% | |
| 018323 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% | |
| 004989 | 1.104 | 1.127 | -0.40% | |
| 009383 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
| 006574 | 1.1521 | 1.1521 | -0.40% | |
| 021586 | 1.0615 | 1.0615 | -0.40% | |
| 021635 | 1.4251 | 1.5851 | -0.48% | |
| 022608 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | |
| 022702 | 1.1866 | 1.1866 | -0.40% | |
| 004988 | 1.1214 | 1.1514 | -0.40% | |
| 006573 | 1.1981 | 1.1981 | -0.40% | |
| 006854 | 1.1068 | 1.1068 | 0.04% | |
| 019192 | 1.0635 | 1.0635 | 0.04% | |
| 022211 | 1.1446 | 1.1446 | -0.40% | |
| 022514 | 1.2106 | 1.2106 | -0.48% | |
| 022813 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
| 023279 | 1.004 | 1.004 | -0.40% | |
| 006114 | 1.1258 | 1.1508 | 0.04% | |
| 006460 | 1.136 | 1.156 | 0.04% | |
| 006074 | 1.1477 | 1.1677 | 0.04% | |
| 020847 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | |
| 024588 | 1.1265 | 1.1265 | 0.04% | |
| 022814 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | |
| 005042 | 1.5592 | 1.5592 | -0.40% | |
| 009518 | 1.0493 | 1.0909 | 0.04% | |
| 006638 | 1.0479 | 1.0479 | 0.04% | |
| 022593 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
| 008430 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | |
| 008431 | 1.0304 | 1.0304 | 0.04% | |
| 019193 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
| 006073 | 1.1687 | 1.1887 | 0.04% | |
| 020846 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | |
| 018322 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | |
| 022212 | 1.1398 | 1.1398 | -0.40% | |
| 023498 | 1.8538 | 1.8538 | -0.48% | |
| 022591 | 1.1657 | 1.1657 | 0.04% | |
| 022812 | 1.2714 | 1.2714 | -0.48% | |
| 008859 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | |
| 008432 | 1.0184 | 1.0674 | 0.04% | |
| 020381 | 1.0344 | 1.0544 | 0.04% | |
| 020382 | 1.0446 | 1.0646 | 0.04% | |
| 009517 | 1.0535 | 1.0951 | 0.04% | |
| 005953 | 1.0596 | 1.1352 | -0.40% | |
| 006600 | 1.3847 | 1.5847 | -0.48% | |
| 006611 | 1.8583 | 1.8583 | -0.48% | |
| 006639 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 006855 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | |
| 021585 | 1.0658 | 1.0658 | -0.40% | |
| 022513 | 1.2148 | 1.2148 | -0.48% | |
| 022703 | 1.1845 | 1.1845 | -0.40% | |
| 022811 | 1.2745 | 1.2745 | -0.48% | |
| 023871 | 1.0077 | 1.0077 | -0.40% | |
| 023872 | 1.0073 | 1.0073 | -0.40% | |
| 005041 | 1.6223 | 1.6223 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 65,714.78 | 86.40 |
| 3 | 现金 | 44.40 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 778.02 | 01.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112520034 | 25广发银行CD034 | 60.00(万张) | 5,989.09(万元) | 7.87(%) |
| 2 | 112505213 | 25建设银行CD213 | 60.00(万张) | 5,939.29(万元) | 7.81(%) |
| 3 | 112417205 | 24光大银行CD205 | 50.00(万张) | 4,994.30(万元) | 6.57(%) |
| 4 | 112513080 | 25浙商银行CD080 | 50.00(万张) | 4,974.53(万元) | 6.54(%) |
| 5 | 112509039 | 25浦发银行CD039 | 50.00(万张) | 4,969.99(万元) | 6.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.28% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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