公募基金 > 基金超市 > 摩根天添盈货币E类
| 基金代码000857 | 基金经理邱林晶,鞠婷 | 最新份额465,078.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模71.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-11-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，相应缩减投资人基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
8. 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
鞠婷女士：硕士，曾任中国建设银行第一支行助理经济师，瑞穗银行总行总经理助理。2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任基金经理助理、基金经理，高级基金经理，现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。
任职期间收益
摩根天添盈货币E类 2016-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.5 | 6.76% | 7.82% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.3 | 7.17% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.9 | 2.51% | 2.44% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.3 | 21.03% | 20.96% |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.9 | 0.32% | -9.37% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.3 | 19.42% | 20.96% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.5 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.7 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.3 | 18.81% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.3 | 21.04% | 20.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱林晶 | 2023-04-07 至 今 | 3年5个月零18天 | 1.66 | 1.61 |
| 王之远 | 2017-08-18 至 2018-11-30 | 1年3个月零12天 | 4.52 | 4.81 |
| 鞠婷 | 2016-05-27 至 今 | 10年3个月零29天 | 21.04 | 20.96 |
| 孟晨波 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2年9个月零5天 | 7.83 | 9.02 |
| 王亚南 | 2014-11-13 至 2015-12-11 | 1年0个月零28天 | 3.04 | 3.82 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001009 | 1.9908 | 2.2374 | -0.38% | |
| 960005 | 0.8615 | 0.8851 | -0.15% | |
| 013006 | 1.0359 | 1.0359 | -0.15% | |
| 013091 | 0.9643 | 0.9643 | -0.15% | |
| 011196 | 1.0106 | 1.0106 | -0.15% | |
| 015075 | 1.7059 | 1.7059 | -0.38% | |
| 015638 | 2.8336 | 2.8336 | -0.15% | |
| 019449 | 2.1995 | 2.1995 | -0.63% | |
| 588770 | 1.8574 | 1.8574 | -0.38% | |
| 017641 | 1.7059 | 1.7059 | -0.63% | |
| 017643 | 0.2528 | 0.2528 | -0.63% | |
| 024614 | 1.0765 | 1.0765 | -0.38% | |
| 023529 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
| 025082 | 1.1739 | 1.1739 | -0.15% | |
| 021236 | 1.035 | 1.056 | -0.02% | |
| 021178 | 1.2419 | 1.2512 | -0.38% | |
| 028221 | 1.0669 | 1.0669 | -0.38% | |
| 028222 | 1.0668 | 1.0668 | -0.38% | |
| 025160 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
| 005701 | 1.0175 | 1.0175 | -0.15% | |
| 551300 | 102.5343 | 1.0253 | -0.02% | |
| 008314 | 2.0287 | 2.0287 | -0.38% | |
| 371120 | 1.0809 | 1.6488 | -0.02% | |
| 373020 | 2.1926 | 4.0234 | -0.15% | |
| 376510 | 2.2757 | 2.2757 | -0.38% | |
| 377010 | 6.2061 | 8.1261 | -0.15% | |
| 377530 | 2.5127 | 2.8677 | -0.15% | |
| 007330 | 1.1575 | 1.1875 | -0.02% | |
| 007389 | 1.1687 | 1.1687 | -0.38% | |
| 001984 | 1.5592 | 1.5592 | -0.63% | |
| 013007 | 1.0102 | 1.0102 | -0.15% | |
| 515770 | 1.3908 | 1.3908 | -0.38% | |
| 014261 | 1.4202 | 1.4202 | -0.15% | |
| 016803 | 0.8487 | 0.8487 | -0.15% | |
| 014932 | 1.6499 | 1.6499 | -0.38% | |
| 014964 | 3.7696 | 3.7696 | -0.15% | |
| 013899 | 1.0845 | 1.0845 | -0.38% | |
| 563550 | 1.2561 | 1.2561 | -0.38% | |
| 022842 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
| 023316 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | |
| 021473 | 1.1591 | 1.1591 | -0.02% | |
| 026734 | 1.0016 | 1.0016 | -0.38% | |
| 025161 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
| 025316 | 1.2216 | 1.2216 | -0.38% | |
| 026559 | 0.8195 | 0.8195 | -0.15% | |
| 513630 | 1.5617 | 1.5817 | -0.38% | |
| 006250 | 2.802 | 2.802 | -0.15% | |
| 005614 | 0.2159 | 0.2159 | -0.63% | |
| 004361 | 1.5322 | 1.5633 | -0.15% | |
| 000457 | 3.4207 | 3.7297 | -0.38% | |
| 003629 | 1.8667 | 1.8667 | -0.63% | |
| 370027 | 4.5083 | 4.8173 | -0.15% | |
| 373010 | 0.8645 | 2.9658 | -0.15% | |
| 007388 | 1.2291 | 1.2291 | -0.38% | |
| 008759 | 1.0176 | 1.1662 | -0.02% | |
| 003243 | 1.7068 | 1.7068 | -0.63% | |
| 000839 | 1.0569 | 1.3217 | -0.02% | |
| 005120 | 1.4999 | 1.4999 | -0.15% | |
| 011236 | 0.968 | 0.968 | -0.38% | |
| 014262 | 1.368 | 1.368 | -0.15% | |
| 014342 | 1.832 | 1.832 | -0.38% | |
| 016400 | 4.4014 | 4.4014 | -0.15% | |
| 017099 | 3.1088 | 3.1088 | -0.38% | |
| 014937 | 1.4272 | 1.4272 | -0.38% | |
| 015074 | 2.5693 | 2.5693 | -0.15% | |
| 017971 | 0.156 | 0.156 | -0.63% | |
| 017972 | 0.156 | 0.156 | -0.63% | |
| 019573 | 1.5352 | 1.5352 | -0.63% | |
| 018577 | 0.9807 | 0.9807 | -0.63% | |
| 024613 | 1.0819 | 1.0819 | -0.38% | |
| 023528 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | |
| 022617 | 1.0178 | 1.0283 | -0.02% | |
| 022911 | 1.165 | 1.1724 | -0.38% | |
| 023315 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
| 023813 | 1.2036 | 1.2236 | -0.02% | |
| 022307 | 1.0331 | 1.0331 | -0.02% | |
| 021188 | 1.229 | 1.229 | -0.38% | |
| 020959 | 1.0573 | 1.1051 | -0.02% | |
| 021177 | 1.248 | 1.2573 | -0.38% | |
| 021493 | 1.0404 | 1.1576 | -0.02% | |
| 026735 | 1.0015 | 1.0015 | -0.38% | |
| 024772 | 1.0033 | 1.0293 | -0.38% | |
| 027640 | 0.9995 | 0.9995 | -0.32% | |
| 027890 | 0.932 | 0.932 | -0.38% | |
| 027891 | 0.9317 | 0.9317 | -0.38% | |
| 003631 | 0.2767 | 0.2767 | -0.63% | |
| 372010 | 1.6568 | 1.7068 | -0.02% | |
| 372110 | 1.5638 | 1.6108 | -0.02% | |
| 377150 | 2.6328 | 2.6328 | -0.15% | |
| 378546 | 1.5784 | 1.5784 | -0.63% | |
| 007280 | 2.2208 | 2.2208 | -0.63% | |
| 008844 | 1.0393 | 1.137 | -0.02% | |
| 010610 | 1.3412 | 1.3412 | -0.15% | |
| 001766 | 1.6989 | 1.6989 | -0.38% | |
| 960007 | 10.7938 | 10.7938 | -0.15% | |
| 012366 | 1.019 | 1.019 | -0.15% | |
| 012904 | 1.1489 | 1.1489 | -0.15% | |
| 013092 | 0.9405 | 0.9405 | -0.15% | |
| 011237 | 0.9414 | 0.9414 | -0.38% | |
| 014341 | 1.8626 | 1.8626 | -0.38% | |
| 016401 | 2.2054 | 2.2054 | -0.38% | |
| 017177 | 2.4804 | 2.4804 | -0.38% | |
| 015172 | 1.9457 | 1.9457 | -0.38% | |
| 013900 | 1.0592 | 1.0592 | -0.38% | |
| 019173 | 1.7818 | 1.7818 | -0.63% | |
| 019495 | 1.4416 | 1.4416 | -0.63% | |
| 019719 | 0.994 | 0.994 | -0.15% | |
| 560900 | 0.936 | 0.936 | -0.38% | |
| 588420 | 1.2217 | 1.2217 | -0.38% | |
| 023870 | 1.0648 | 1.0648 | -0.38% | |
| 022294 | 1.3039 | 1.345 | -0.02% | |
| 021187 | 1.2449 | 1.2449 | -0.38% | |
| 021273 | 1.2517 | 1.2517 | -0.15% | |
| 021274 | 1.2388 | 1.2388 | -0.15% | |
| 513890 | 0.8458 | 0.8458 | -0.63% | |
| 377020 | 0.8246 | 2.0743 | -0.15% | |
| 378006 | 1.7686 | 1.8675 | -0.63% | |
| 008945 | 1.1342 | 1.1342 | -0.38% | |
| 004824 | 1.4753 | 1.4753 | -0.15% | |
| 001482 | 2.5373 | 2.5373 | -0.38% | |
| 001538 | 3.8567 | 3.8567 | -0.15% | |
| 014298 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | |
| 017176 | 1.1858 | 1.1858 | -0.15% | |
| 017178 | 3.5186 | 3.5186 | -0.15% | |
| 016211 | 1.1077 | 1.1449 | -0.02% | |
| 015077 | 1.7201 | 1.7201 | -0.15% | |
| 019174 | 1.9052 | 1.9052 | -0.63% | |
| 019175 | 1.8964 | 1.8964 | -0.63% | |
| 019450 | 1.7865 | 1.7865 | -0.63% | |
| 019460 | 1.1045 | 1.1045 | -0.02% | |
| 019461 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
| 019512 | 1.8626 | 1.8626 | -0.63% | |
| 022436 | 1.165 | 1.1724 | -0.38% | |
| 022437 | 1.1606 | 1.168 | -0.38% | |
| 022759 | 1.163 | 1.1704 | -0.38% | |
| 025083 | 1.1691 | 1.1691 | -0.15% | |
| 022110 | 1.2446 | 1.2539 | -0.38% | |
| 022308 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 021235 | 1.039 | 1.06 | -0.02% | |
| 024773 | 1.0002 | 1.0262 | -0.38% | |
| 025315 | 1.2232 | 1.2232 | -0.38% | |
| 026557 | 0.8867 | 0.8867 | -0.15% | |
| 026558 | 0.819 | 0.819 | -0.15% | |
| 005613 | 1.4563 | 1.4563 | -0.63% | |
| 001219 | 1.2146 | 1.2146 | -0.15% | |
| 000328 | 2.64 | 2.64 | -0.15% | |
| 000378 | 1.1917 | 1.6337 | -0.02% | |
| 003630 | 0.2767 | 0.2767 | -0.63% | |
| 377016 | 1.3255 | 1.3255 | -0.63% | |
| 008944 | 1.1412 | 1.1412 | -0.38% | |
| 960006 | 2.5258 | 2.8828 | -0.15% | |
| 014642 | 10.536 | 10.536 | -0.15% | |
| 013137 | 2.7458 | 2.7458 | -0.15% | |
| 014297 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | |
| 016919 | 1.8451 | 1.8451 | -0.38% | |
| 017098 | 0.8949 | 0.9167 | -0.15% | |
| 015057 | 5.2264 | 5.2264 | -0.15% | |
| 015170 | 3.343 | 3.343 | -0.38% | |
| 015346 | 2.5736 | 2.5736 | -0.15% | |
| 017970 | 1.0528 | 1.0528 | -0.63% | |
| 019305 | 1.6894 | 1.6894 | -0.63% | |
| 019641 | 1.3025 | 1.3025 | -0.63% | |
| 019683 | 1.038 | 1.038 | -0.15% | |
| 018578 | 0.9705 | 0.9705 | -0.63% | |
| 560530 | 1.1991 | 1.2312 | -0.38% | |
| 563900 | 1.1292 | 1.1647 | -0.38% | |
| 017642 | 0.2528 | 0.2528 | -0.63% | |
| 015709 | 2.4333 | 2.6006 | -0.15% | |
| 022843 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 027641 | 0.9987 | 0.9987 | -0.32% | |
| 005366 | 1.0325 | 1.2883 | -0.02% | |
| 005593 | 1.8114 | 1.8114 | -0.15% | |
| 005615 | 0.2159 | 0.2159 | -0.63% | |
| 004362 | 1.4532 | 1.482 | -0.15% | |
| 004739 | 1.4551 | 1.4551 | -0.15% | |
| 001313 | 1.8819 | 1.8819 | -0.38% | |
| 000073 | 2.8969 | 2.8969 | -0.15% | |
| 008315 | 1.9239 | 1.9239 | -0.38% | |
| 370024 | 5.373 | 5.588 | -0.15% | |
| 378010 | 1.7892 | 3.0582 | -0.15% | |
| 005983 | 1.4669 | 1.4669 | -0.38% | |
| 006890 | 0.9137 | 1.0777 | -0.15% | |
| 008760 | 1.0136 | 1.1494 | -0.02% | |
| 009998 | 1.2998 | 1.2998 | -0.15% | |
| 011197 | 0.9839 | 0.9839 | -0.15% | |
| 016402 | 0.8083 | 0.8083 | -0.15% | |
| 016418 | 1.766 | 1.766 | -0.15% | |
| 016920 | 0.6112 | 0.6112 | -0.15% | |
| 015637 | 6.0485 | 6.0485 | -0.15% | |
| 019578 | 1.5876 | 1.5876 | -0.63% | |
| 019718 | 1.0031 | 1.0031 | -0.15% | |
| 026556 | 0.8883 | 0.8883 | -0.15% | |
| 026193 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
| 004738 | 1.4944 | 1.4944 | -0.15% | |
| 001126 | 1.7516 | 1.8811 | -0.38% | |
| 000377 | 1.2036 | 1.6886 | -0.02% | |
| 000524 | 3.1825 | 3.6215 | -0.38% | |
| 520950 | 0.8326 | 0.8355 | -0.38% | |
| 375010 | 2.4571 | 7.4368 | -0.15% | |
| 377240 | 10.7864 | 10.7864 | -0.15% | |
| 007329 | 1.1676 | 1.1976 | -0.02% | |
| 008845 | 1.0396 | 1.1313 | -0.02% | |
| 005051 | 1.2334 | 1.2334 | -0.38% | |
| 000840 | 1.0545 | 1.3027 | -0.02% | |
| 009895 | 1.1618 | 1.2618 | -0.02% | |
| 012367 | 0.9979 | 0.9979 | -0.15% | |
| 014641 | 2.6254 | 2.6254 | -0.15% | |
| 016921 | 0.9779 | 0.9779 | -0.15% | |
| 016210 | 1.1102 | 1.1474 | -0.02% | |
| 015174 | 2.149 | 2.4443 | -0.15% | |
| 015357 | 1.6547 | 1.6547 | -0.15% | |
| 015358 | 1.6147 | 1.6147 | -0.15% | |
| 019172 | 1.7987 | 1.7987 | -0.63% | |
| 560350 | 1.2306 | 1.2973 | -0.38% | |
| 020512 | 1.0415 | 1.0415 | -0.63% | |
| 022618 | 1.0165 | 1.027 | -0.02% | |
| 023780 | 1.153 | 1.153 | -0.15% | |
| 023781 | 1.1449 | 1.1449 | -0.15% | |
| 023869 | 1.0692 | 1.0692 | -0.38% | |
| 026194 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
| 006282 | 1.8006 | 1.8006 | -0.63% | |
| 005367 | 1.0332 | 1.2855 | -0.02% | |
| 001192 | 0.6229 | 0.6229 | -0.15% | |
| 520760 | 1.0318 | 1.0318 | -0.38% | |
| 371020 | 1.2529 | 1.7369 | -0.02% | |
| 379010 | 3.5996 | 3.7276 | -0.15% | |
| 004823 | 1.5407 | 1.5407 | -0.15% | |
| 005052 | 1.1825 | 1.1825 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 914,302.03 | 65.87 |
| 3 | 现金 | 437,602.51 | 31.53 |
| 4 | 其他资产 | 430.99 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112694208 | 26成都银行CD062 | 200.00(万张) | 19,989.90(万元) | 1.44(%) |
| 2 | 112690287 | 26苏州银行CD005 | 200.00(万张) | 19,989.23(万元) | 1.44(%) |
| 3 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 200.00(万张) | 19,849.03(万元) | 1.43(%) |
| 4 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 200.00(万张) | 19,782.64(万元) | 1.43(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 150.00(万张) | 15,184.10(万元) | 1.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.138% | 1.195% | 1.529% | 1.714% | 2.300% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.28% | 0.57% | 0.85% | 1.19% | 4.66% | 8.88% | 30.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -401.36 | -134.89 | -103.55 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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