公募基金 > 基金超市 > 摩根双息平衡混合A
| 基金代码373010 | 基金经理梁鹏 | 最新份额85,506.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模9.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模64.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20％－75％，债券为20％-75％，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80％以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95％，股票投资最低比例为0％的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金 A 类、 H 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金针对不同份额类别设置不同的收益分配方式： A 类、 C 类基金份额的收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。 H 类基金份额的收益分配方式仅为现金分红。
3. 基金收益分配后每类基金份额净值不能低于面值；
4. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
5.当本基金已实现收益超过中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在10个交易日内公告；
6.本基金每年分红次数最多不超过12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%；年度分红12次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施；若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。
7.如已满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金依据市场实际状况也可能进行分红；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 0.8943 | 2.9956 | -0.58% |
| 2025-12-15 | 0.8995 | 3.0008 | 0.18% |
| 2025-12-12 | 0.8979 | 2.9992 | 0.28% |
| 2025-12-11 | 0.8954 | 2.9967 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 0.8999 | 3.0012 | -0.07% |
| 2025-12-9 | 0.9005 | 3.0018 | -0.78% |
| 2025-12-8 | 0.9076 | 3.0089 | -0.50% |
| 2025-12-5 | 0.9122 | 3.0135 | 0.32% |
| 2025-12-4 | 0.9093 | 3.0106 | -0.31% |
| 2025-12-3 | 0.9121 | 3.0134 | -0.11% |
| 2025-12-2 | 0.9131 | 3.0144 | -0.03% |
| 2025-12-1 | 0.9134 | 3.0147 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 0.9124 | 3.0137 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 0.9107 | 3.012 | 0.59% |
| 2025-11-26 | 0.9054 | 3.0067 | -0.37% |
| 2025-11-25 | 0.9088 | 3.0101 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 0.9075 | 3.0088 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 0.9073 | 3.0086 | -1.33% |
| 2025-11-20 | 0.9195 | 3.0208 | -0.56% |
| 2025-11-19 | 0.9247 | 3.026 | 0.41% |
梁鹏先生：中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。多年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师，新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人，从事投资研究相关工作。2023年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任国内权益投资部高级基金经理。
任职期间收益
摩根双息平衡混合A 2024-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根均衡精选混合C | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2021-08-21 至 2023-07-21 | 1.9 | -5.31% | -19.69% |
| 摩根均衡精选混合A | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 太平价值增长股票C | 股票型 | 2021-03-04 至 2023-07-21 | 2.4 | -7.55% | -12.56% |
| 摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 太平改革红利精选 | 混合型 | 2017-10-28 至 2023-07-21 | 5.7 | 61.54% | 48.60% |
| 太平价值增长股票A | 股票型 | 2021-03-04 至 2023-07-21 | 2.4 | -6.50% | -12.56% |
| 摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁鹏 | 2024-02-08 至 今 | 1年10个月零9天 | ||
| 李博 | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7年-9个月零11天 | -4.95 | 33.00 |
| 孙芳 | 2011-12-08 至 2022-08-18 | 10年8个月零10天 | 109.61 | 233.94 |
| 冯刚 | 2011-12-08 至 2014-12-19 | 3年0个月零11天 | 63.83 | 40.84 |
| 王振州 | 2009-10-10 至 2011-12-08 | 2年1个月零28天 | -17.56 | -5.15 |
| 李颖 | 2007-08-29 至 2008-11-29 | 1年3个月零31天 | -36.43 | -46.48 |
| 芮崑 | 2006-04-06 至 2009-10-24 | 3年6个月零18天 | 137.86 | 185.50 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000378 | 1.1616 | 1.5936 | -0.06% | |
| 005051 | 1.2705 | 1.2705 | -1.37% | |
| 007330 | 1.1336 | 1.1636 | -0.06% | |
| 007388 | 1.1102 | 1.1102 | -1.37% | |
| 009895 | 1.1253 | 1.2253 | -0.06% | |
| 011237 | 0.9511 | 0.9511 | -1.37% | |
| 013092 | 0.8601 | 0.8601 | -1.17% | |
| 015174 | 1.7841 | 1.9514 | -1.17% | |
| 016211 | 1.0671 | 1.1043 | -0.06% | |
| 016920 | 0.4998 | 0.4998 | -1.17% | |
| 018430 | 1.1154 | 1.1154 | -1.17% | |
| 019683 | 1.031 | 1.031 | -1.17% | |
| 019718 | 1.0223 | 1.0223 | -1.17% | |
| 020959 | 1.0387 | 1.0757 | -0.06% | |
| 021188 | 1.1413 | 1.1413 | -1.37% | |
| 021273 | 1.2279 | 1.2279 | -1.17% | |
| 021473 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
| 022294 | 1.2909 | 1.317 | -0.06% | |
| 024772 | 1.0527 | 1.0527 | -1.37% | |
| 372010 | 1.6443 | 1.6943 | -0.06% | |
| 373020 | 1.8172 | 3.5137 | -1.17% | |
| 375010 | 2.2261 | 7.0008 | -1.17% | |
| 560900 | 0.901 | 0.901 | -1.37% | |
| 563900 | 1.1433 | 1.1649 | -1.37% | |
| 000328 | 2.1929 | 2.1929 | -1.17% | |
| 005120 | 1.4437 | 1.4437 | -1.17% | |
| 005983 | 1.5864 | 1.5864 | -1.37% | |
| 007389 | 1.0622 | 1.0622 | -1.37% | |
| 008844 | 1.0198 | 1.1138 | -0.06% | |
| 014262 | 1.2719 | 1.2719 | -1.17% | |
| 014298 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 015077 | 1.5521 | 1.5521 | -1.17% | |
| 015357 | 1.3663 | 1.3663 | -1.17% | |
| 015358 | 1.3395 | 1.3395 | -1.17% | |
| 016418 | 1.628 | 1.628 | -1.17% | |
| 016921 | 1.0691 | 1.0691 | -1.17% | |
| 017099 | 2.3385 | 2.3385 | -1.37% | |
| 021178 | 1.2429 | 1.2522 | -1.37% | |
| 022618 | 1.012 | 1.012 | -0.06% | |
| 022759 | 1.1215 | 1.1289 | -1.37% | |
| 023529 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 373010 | 0.8943 | 2.9956 | -1.17% | |
| 520950 | 0.9418 | 0.9418 | -1.37% | |
| 000840 | 1.0366 | 1.274 | -0.06% | |
| 001482 | 1.8285 | 1.8285 | -1.37% | |
| 004738 | 1.4038 | 1.4038 | -1.17% | |
| 004823 | 1.5243 | 1.5243 | -1.17% | |
| 005593 | 1.662 | 1.662 | -1.17% | |
| 006890 | 1.1074 | 1.2595 | -1.17% | |
| 008315 | 1.66 | 1.66 | -1.37% | |
| 009998 | 1.1137 | 1.1137 | -1.17% | |
| 011197 | 0.8219 | 0.8219 | -1.17% | |
| 013006 | 0.7742 | 0.7742 | -1.17% | |
| 013007 | 0.7578 | 0.7578 | -1.17% | |
| 013900 | 0.9448 | 0.9448 | -1.37% | |
| 014297 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% | |
| 014642 | 8.5905 | 8.5905 | -1.17% | |
| 015170 | 3.2538 | 3.2538 | -1.37% | |
| 017177 | 1.7956 | 1.7956 | -1.37% | |
| 017445 | 1.168 | 1.168 | -1.37% | |
| 018577 | 1.2506 | 1.2506 | -1.49% | |
| 023316 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
| 023870 | 0.9783 | 0.9783 | -1.37% | |
| 024613 | 1.0838 | 1.0838 | -1.37% | |
| 370027 | 3.5603 | 3.8693 | -1.17% | |
| 376510 | 2.3522 | 2.3522 | -1.37% | |
| 377240 | 8.7609 | 8.7609 | -1.17% | |
| 960007 | 8.7677 | 8.7677 | -1.17% | |
| 000524 | 2.3829 | 2.8219 | -1.37% | |
| 001538 | 3.064 | 3.064 | -1.17% | |
| 006250 | 2.8248 | 2.8248 | -1.17% | |
| 008945 | 1.109 | 1.109 | -1.37% | |
| 011236 | 0.9742 | 0.9742 | -1.37% | |
| 015346 | 3.2012 | 3.2012 | -1.17% | |
| 016919 | 1.3382 | 1.3382 | -1.37% | |
| 017176 | 1.1112 | 1.1112 | -1.17% | |
| 018578 | 1.2407 | 1.2407 | -1.49% | |
| 019449 | 1.9408 | 1.9408 | -1.49% | |
| 019460 | 1.0712 | 1.0712 | -0.06% | |
| 019461 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 021235 | 1.0158 | 1.0368 | -0.06% | |
| 022436 | 1.1226 | 1.13 | -1.37% | |
| 022437 | 1.1201 | 1.1275 | -1.37% | |
| 023315 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
| 371020 | 1.2461 | 1.7151 | -0.06% | |
| 371120 | 1.0675 | 1.6304 | -0.06% | |
| 551300 | 100.0142 | 1.0001 | -0.06% | |
| 000457 | 3.3167 | 3.6257 | -1.37% | |
| 001126 | 1.7673 | 1.8968 | -1.37% | |
| 004362 | 1.4106 | 1.4394 | -1.17% | |
| 004739 | 1.37 | 1.37 | -1.17% | |
| 005052 | 1.2228 | 1.2228 | -1.37% | |
| 007280 | 1.9535 | 1.9535 | -1.49% | |
| 012904 | 1.0247 | 1.0247 | -1.17% | |
| 013091 | 0.8785 | 0.8785 | -1.17% | |
| 014261 | 1.3122 | 1.3122 | -1.17% | |
| 014342 | 1.4163 | 1.4163 | -1.37% | |
| 014641 | 2.6171 | 2.6171 | -1.17% | |
| 014964 | 3.0061 | 3.0061 | -1.17% | |
| 015172 | 1.4583 | 1.4583 | -1.37% | |
| 016210 | 1.0686 | 1.1058 | -0.06% | |
| 016400 | 3.4912 | 3.4912 | -1.17% | |
| 016803 | 0.8822 | 0.8822 | -1.17% | |
| 021177 | 1.2471 | 1.2564 | -1.37% | |
| 022842 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 022911 | 1.1226 | 1.13 | -1.37% | |
| 023528 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 000839 | 1.0382 | 1.2922 | -0.06% | |
| 001192 | 0.5074 | 0.5074 | -1.17% | |
| 004824 | 1.4652 | 1.4652 | -1.17% | |
| 005701 | 1.1066 | 1.1066 | -1.17% | |
| 008845 | 1.0212 | 1.1092 | -0.06% | |
| 008944 | 1.1151 | 1.1151 | -1.37% | |
| 011196 | 0.841 | 0.841 | -1.17% | |
| 012366 | 1.0738 | 1.0738 | -1.17% | |
| 015057 | 4.6998 | 4.6998 | -1.17% | |
| 015637 | 5.892 | 5.892 | -1.17% | |
| 021187 | 1.1508 | 1.1508 | -1.37% | |
| 022307 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | |
| 022308 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 022617 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 023780 | 1.0462 | 1.0462 | -1.17% | |
| 023781 | 1.0436 | 1.0436 | -1.17% | |
| 023813 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | |
| 378010 | 1.6069 | 2.8759 | -1.17% | |
| 513630 | 1.612 | 1.612 | -1.37% | |
| 560350 | 1.2474 | 1.2944 | -1.37% | |
| 560530 | 1.1581 | 1.1766 | -1.37% | |
| 001219 | 1.133 | 1.133 | -1.17% | |
| 001313 | 1.3596 | 1.3596 | -1.37% | |
| 005367 | 1.0027 | 1.255 | -0.06% | |
| 008314 | 1.7397 | 1.7397 | -1.37% | |
| 012367 | 1.0549 | 1.0549 | -1.17% | |
| 013899 | 0.9635 | 0.9635 | -1.37% | |
| 014932 | 1.4381 | 1.4381 | -1.37% | |
| 014937 | 1.5505 | 1.5505 | -1.37% | |
| 015074 | 2.1437 | 2.1437 | -1.17% | |
| 015709 | 2.1807 | 2.1807 | -1.17% | |
| 016402 | 0.8016 | 0.8016 | -1.17% | |
| 017098 | 1.0878 | 1.0997 | -1.17% | |
| 017446 | 1.1579 | 1.1579 | -1.37% | |
| 018431 | 1.1001 | 1.1001 | -1.17% | |
| 021236 | 1.0126 | 1.0336 | -0.06% | |
| 021274 | 1.22 | 1.22 | -1.17% | |
| 022110 | 1.2447 | 1.254 | -1.37% | |
| 023869 | 0.9792 | 0.9792 | -1.37% | |
| 024773 | 1.052 | 1.052 | -1.37% | |
| 372110 | 1.5568 | 1.6038 | -0.06% | |
| 377010 | 6.0175 | 7.9375 | -1.17% | |
| 377020 | 0.8146 | 2.0643 | -1.17% | |
| 377150 | 3.2623 | 3.2623 | -1.17% | |
| 000073 | 2.4463 | 2.4463 | -1.17% | |
| 000377 | 1.1792 | 1.6442 | -0.06% | |
| 001009 | 1.4864 | 1.733 | -1.37% | |
| 001766 | 1.4742 | 1.4742 | -1.37% | |
| 004361 | 1.4816 | 1.5127 | -1.17% | |
| 005366 | 1.0035 | 1.2593 | -0.06% | |
| 007329 | 1.1427 | 1.1727 | -0.06% | |
| 010610 | 1.2588 | 1.2588 | -1.17% | |
| 013137 | 2.7763 | 2.7763 | -1.17% | |
| 014341 | 1.4343 | 1.4343 | -1.37% | |
| 015075 | 1.729 | 1.729 | -1.37% | |
| 015638 | 2.4019 | 2.4019 | -1.17% | |
| 016401 | 2.2901 | 2.2901 | -1.37% | |
| 017178 | 2.9694 | 2.9694 | -1.17% | |
| 019719 | 1.016 | 1.016 | -1.17% | |
| 021493 | 1.0119 | 1.1291 | -0.06% | |
| 022843 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 024614 | 1.0818 | 1.0818 | -1.37% | |
| 370024 | 4.8089 | 5.0239 | -1.17% | |
| 377530 | 2.4958 | 2.8508 | -1.17% | |
| 379010 | 3.0239 | 3.1519 | -1.17% | |
| 513890 | 1.0924 | 1.0924 | -1.49% | |
| 515770 | 1.3552 | 1.3552 | -1.37% | |
| 563550 | 1.1648 | 1.1648 | -1.37% | |
| 588770 | 1.3103 | 1.3103 | -1.37% | |
| 960005 | 0.8928 | 0.9164 | -1.17% | |
| 960006 | 2.5098 | 2.8668 | -1.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,973.69 | 70.82 |
| 2 | 债券及货币 | 22,961.90 | 30.13 |
| 3 | 现金 | 4,595.64 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 19.14 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002714 | 牧原股份 | 51.72 | 2,741.05 | 3.60% | 33.64 |
| 002102 | 能特科技 | 693.30 | 2,634.54 | 3.46% | -55.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 399.00 | 2,589.51 | 3.40% | -34.00 |
| 601288 | 农业银行 | 373.30 | 2,489.91 | 3.27% | -60.00 |
| 000683 | 博源化工 | 380.64 | 2,417.06 | 3.17% | 380.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 326.77 | 2,310.28 | 3.03% | -21.71 |
| 002100 | 天康生物 | 308.52 | 2,273.79 | 2.98% | 308.52 |
| 601088 | 中国神华 | 57.84 | 2,226.74 | 2.92% | 0.00 |
| 000830 | 鲁西化工 | 150.00 | 2,178.00 | 2.86% | 60.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89.90 | 2,087.48 | 2.74% | -4.81 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 40.00(万张) | 4,106.67(万元) | 5.39(%) |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 30.00(万张) | 3,106.84(万元) | 4.08(%) |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 30.00(万张) | 3,031.39(万元) | 3.98(%) |
| 4 | 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,025.96(万元) | 3.97(%) |
| 5 | 220315 | 22进出15 | 20.00(万张) | 2,054.78(万元) | 2.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.0081 |
| 2 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 0.028 |
| 3 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0.005 |
| 4 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 0.045 |
| 5 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 0.054 |
| 6 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 0.055 |
| 7 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 0.006 |
| 8 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 0.168 |
| 9 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.046 |
| 10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 0.036 |
| 11 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 0.009 |
| 12 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 0.021 |
| 13 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.009 |
| 14 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 0.012 |
| 15 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 0.034 |
| 16 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.025 |
| 17 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 0.014 |
| 18 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 0.019 |
| 19 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 0.025 |
| 20 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 0.026 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.53% | 6.85% | 3.41% | 0.42% | 7.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.57% | -1.3% | 5.61% | 6.25% | 6.85% | 10.58% | 2.13% | 307.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.47 | 0.45 | 0.59 |
| 夏普比率 | 66.32 | 63.93 | -1.90 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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