基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理张军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019641 | 基金经理张军 | 最新份额106.67万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2023-09-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。
股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.8627 | 0.8627 | -1.69% |
2024-4-18 | 0.8775 | 0.8775 | 0.75% |
2024-4-17 | 0.871 | 0.871 | 0.31% |
2024-4-16 | 0.8683 | 0.8683 | -2.05% |
2024-4-15 | 0.8865 | 0.8865 | -0.92% |
2024-4-12 | 0.8947 | 0.8947 | -1.21% |
2024-4-11 | 0.9057 | 0.9057 | -0.22% |
2024-4-10 | 0.9077 | 0.9077 | 0.21% |
2024-4-9 | 0.9058 | 0.9058 | 0.63% |
2024-4-8 | 0.9001 | 0.9001 | 0.48% |
2024-4-3 | 0.8958 | 0.8958 | -0.65% |
2024-4-2 | 0.9017 | 0.9017 | 1.02% |
2024-3-29 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.8926 | 0.8926 | 0.40% |
2024-3-27 | 0.889 | 0.889 | -0.07% |
2024-3-26 | 0.8896 | 0.8896 | 0.42% |
2024-3-25 | 0.8859 | 0.8859 | -0.06% |
2024-3-22 | 0.8864 | 0.8864 | -0.92% |
2024-3-21 | 0.8946 | 0.8946 | 1.56% |
2024-3-20 | 0.8809 | 0.8809 | 0.16% |
张军先生:硕士。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 1.20% | -11.71% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 4.56% | -3.88% |
摩根亚太优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -1.37% | -0.43% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 20.50% | -1.36% |
摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 3.40% | -3.66% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 3.66% | -3.88% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.16% | -2.46% |
摩根全球新兴市场混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -23.94% | -9.73% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 0.31% | -11.72% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 57.34% | 18.86% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根全球天然资源混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2012-02-16 至 今 | 12.2 | -2.38% | 53.42% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 54.83% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 17.02% | -0.41% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 5.14% | -3.66% |
摩根全球天然资源混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.21% | -1.60% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | 5.31% | -4.68% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 31.91% | 24.82% |
摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 3.09% | 0.37% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2008-03-08 至 今 | 16.1 | 21.15% | 38.33% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-04 至 2023-03-03 | 1.3 | -19.80% | -7.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张军 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零26天 | -1.37 | -0.43 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000840 | 1.0368 | 1.2397 | 0.06% | |
010475 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
005120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
001766 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | |
011237 | 0.53 | 0.53 | -0.01% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 0.03% | |
014262 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
017098 | 0.9458 | 0.9577 | 0.03% | |
015057 | 3.6046 | 3.6046 | 0.03% | |
015074 | 1.7199 | 1.7199 | 0.03% | |
019578 | 1.0782 | 1.0782 | -0.12% | |
017642 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
006282 | 1.3582 | 1.3582 | -0.12% | |
005367 | 1.0687 | 1.2228 | 0.06% | |
004361 | 1.3077 | 1.3388 | 0.03% | |
008944 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
004824 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
370024 | 3.6514 | 3.8664 | 0.03% | |
373010 | 0.8531 | 2.9544 | 0.03% | |
377240 | 4.4441 | 4.4441 | 0.03% | |
007330 | 1.094 | 1.124 | 0.06% | |
007280 | 1.5452 | 1.5452 | -0.12% | |
009998 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
001009 | 1.2026 | 1.4492 | -0.01% | |
006042 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
960007 | 4.452 | 4.452 | 0.03% | |
013007 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
001984 | 0.9688 | 0.9688 | -0.12% | |
013899 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
015346 | 3.3854 | 3.3854 | 0.03% | |
014261 | 0.667 | 0.667 | 0.03% | |
014298 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
016401 | 2.1926 | 2.1926 | -0.01% | |
017177 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
017342 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | -0.01% | |
014937 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
015054 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
015709 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
020512 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | |
017970 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | |
018428 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | |
019172 | 1.1158 | 1.1158 | -0.12% | |
019174 | 1.127 | 1.127 | -0.12% | |
019460 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
018577 | 0.8118 | 0.8118 | -0.12% | |
018578 | 0.8107 | 0.8107 | -0.12% | |
017641 | 1.193 | 1.193 | -0.12% | |
000524 | 1.7979 | 2.2369 | -0.01% | |
005366 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | 0.06% | |
371020 | 1.3281 | 1.6611 | 0.06% | |
007221 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
009143 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
009895 | 1.0702 | 1.1502 | 0.06% | |
001538 | 1.9454 | 1.9454 | 0.03% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
012904 | 0.7474 | 0.7474 | 0.03% | |
014297 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
016418 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
016920 | 0.411 | 0.411 | 0.03% | |
015174 | 1.4358 | 1.6031 | 0.03% | |
019175 | 1.125 | 1.125 | -0.12% | |
019449 | 1.5441 | 1.5441 | -0.12% | |
019512 | 1.5825 | 1.5825 | -0.12% | |
019573 | 0.9664 | 0.9664 | -0.12% | |
021177 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
016210 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
017643 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
000377 | 1.0236 | 1.4886 | 0.06% | |
003631 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
006250 | 1.7344 | 1.7344 | 0.03% | |
005593 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
005615 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
004823 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
005051 | 0.8663 | 0.8663 | -0.01% | |
370027 | 2.3374 | 2.6464 | 0.03% | |
372110 | 1.4822 | 1.5292 | 0.06% | |
375010 | 1.1784 | 5.9531 | 0.03% | |
378546 | 1.0524 | 1.0524 | -0.12% | |
001482 | 1.3492 | 1.3492 | -0.01% | |
960005 | 0.8548 | 0.8784 | 0.03% | |
015357 | 0.8582 | 0.8582 | 0.03% | |
015637 | 3.4761 | 3.4761 | 0.03% | |
014341 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
017099 | 1.782 | 1.782 | -0.01% | |
018430 | 0.8312 | 0.8312 | 0.03% | |
019450 | 1.3609 | 1.3609 | -0.12% | |
017788 | 0.8797 | 0.8797 | 0.05% | |
000378 | 1.0151 | 1.4471 | 0.06% | |
004739 | 1.2895 | 1.2895 | 0.03% | |
001126 | 1.1146 | 1.2441 | -0.01% | |
005052 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
011236 | 0.5384 | 0.5384 | -0.01% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | |
014641 | 2.2939 | 2.2939 | 0.03% | |
013900 | 0.6912 | 0.6912 | -0.01% | |
015358 | 0.8497 | 0.8497 | 0.03% | |
015359 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | |
016919 | 0.6536 | 0.6536 | -0.01% | |
016921 | 0.786 | 0.786 | 0.03% | |
017445 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% | |
017446 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | |
015055 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
015077 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
018431 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
019641 | 0.8775 | 0.8775 | -0.12% | |
016211 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
003629 | 1.5743 | 1.5743 | -0.12% | |
513630 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
004362 | 1.2554 | 1.2842 | 0.03% | |
001192 | 0.4138 | 0.4138 | 0.03% | |
000328 | 1.7418 | 1.7418 | 0.03% | |
371120 | 1.2927 | 1.5797 | 0.06% | |
372010 | 1.5552 | 1.6052 | 0.06% | |
377010 | 3.5159 | 5.4359 | 0.03% | |
377150 | 3.4206 | 3.4206 | 0.03% | |
378010 | 1.2218 | 2.4908 | 0.03% | |
379010 | 1.9561 | 2.0841 | 0.03% | |
007389 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | |
006890 | 0.953 | 1.1051 | 0.03% | |
003243 | 1.3091 | 1.3091 | -0.12% | |
515770 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
517960 | 0.7819 | 0.7819 | -0.01% | |
014642 | 4.3965 | 4.3965 | 0.03% | |
015638 | 1.8323 | 1.8323 | 0.03% | |
014342 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
016402 | 0.6327 | 0.6327 | 0.03% | |
017341 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
015170 | 1.8538 | 1.8538 | -0.01% | |
018429 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
019173 | 1.1141 | 1.1141 | -0.12% | |
019461 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
019495 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
021178 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
003630 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
513890 | 0.6702 | 0.6702 | -0.12% | |
004738 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
001219 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
000073 | 1.8515 | 1.8515 | 0.03% | |
008844 | 1.03 | 1.079 | 0.06% | |
373020 | 1.4501 | 3.1466 | 0.03% | |
377020 | 0.6377 | 1.8874 | 0.03% | |
377530 | 2.171 | 2.526 | 0.03% | |
378006 | 1.005 | 1.1039 | -0.12% | |
005983 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | |
000839 | 1.0383 | 1.2552 | 0.06% | |
010610 | 0.6441 | 0.6441 | 0.03% | |
011197 | 0.4633 | 0.4633 | 0.03% | |
960006 | 2.1838 | 2.5408 | 0.03% | |
013006 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
015360 | 0.8687 | 0.8687 | 0.05% | |
016803 | 0.84 | 0.84 | 0.03% | |
017176 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
015172 | 1.1897 | 1.1897 | -0.01% | |
019683 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
020959 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
000457 | 1.8734 | 2.1824 | -0.01% | |
001313 | 0.6587 | 0.6587 | -0.01% | |
560960 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | |
008314 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
011196 | 0.4702 | 0.4702 | 0.03% | |
012367 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
013137 | 1.7159 | 1.7159 | 0.03% | |
016400 | 2.3148 | 2.3148 | 0.03% | |
017178 | 1.9404 | 1.9404 | 0.03% | |
014964 | 1.9245 | 1.9245 | 0.03% | |
015075 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
019305 | 1.1907 | 1.1907 | -0.12% | |
005613 | 1.177 | 1.177 | -0.12% | |
005614 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
005701 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
008945 | 0.8656 | 0.8656 | -0.01% | |
560350 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
560900 | 0.7139 | 0.7139 | -0.01% | |
008315 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
376510 | 2.2296 | 2.2296 | -0.01% | |
377016 | 0.8812 | 0.8812 | -0.12% | |
007329 | 1.1011 | 1.1311 | 0.06% | |
007388 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 223,185.11 | 89.71 |
2 | 债券及货币 | 20,033.96 | 08.05 |
3 | 现金 | 20,033.96 | 08.05 |
4 | 其他资产 | 1,142.31 | 00.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | 6.34% | -0.75% | -0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 73.69 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
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