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摩根核心优选混合A  370024
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理倪权生
申购费率0.15%
基金规模14.44亿  (2022-06-30)
6.2756
6.4906
600.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.71% -0.0% 6400/9367
最近一月 0.76% 0.01% 3534/9267
最近三月 20.91% 0.15% 2712/9106
最近一年 72.6% 0.43% 1805/8340
(2026-06-26)
基金代码370024 基金经理倪权生 最新份额10,314.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模14.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-11-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.84亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合作为核心股票,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 6.2756 6.4906 -3.28%
2026-6-25 6.4886 6.7036 1.06%
2026-6-24 6.4203 6.6353 1.86%
2026-6-23 6.3031 6.5181 -3.68%
2026-6-22 6.5436 6.7586 2.49%
2026-6-18 6.3845 6.5995 0.80%
2026-6-17 6.3341 6.5491 1.47%
2026-6-16 6.2425 6.4575 0.12%
2026-6-15 6.2353 6.4503 3.88%
2026-6-12 6.0024 6.2174 1.34%
2026-6-11 5.9233 6.1383 -0.02%
2026-6-10 5.9245 6.1395 -1.42%
2026-6-9 6.0098 6.2248 2.96%
2026-6-8 5.837 6.052 -3.44%
2026-6-5 6.0448 6.2598 -1.53%
2026-6-4 6.1388 6.3538 -0.27%
2026-6-3 6.1553 6.3703 0.15%
2026-6-2 6.1459 6.3609 2.12%
2026-6-1 6.0181 6.2331 -1.33%
2026-5-29 6.0994 6.3144 -1.77%

倪权生先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。曾任博时基金管理有限公司高级研究员,浙商基金管理有限公司投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理。2019年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任领先组副组长兼资深基金经理,现任国内权益投资部均衡组组长兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根核心优选混合A  2022-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2017-11-29 至 2019-08-23 1.711.81% 3.45% 
摩根全景优势股票C股票型2021-12-01 至 今 4.6-40.73% -32.47% 
浙商沪深300指数分级指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.4--  --  
摩根成长先锋混合A混合型2019-12-27 至 今 6.5-1.27% 8.88% 
浙商稳健指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.42.47% -20.55% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2015-07-22 至 2016-12-27 1.44.78% -7.16% 
浙商聚潮产业成长混合A混合型2015-05-11 至 2017-07-19 2.211.05% -9.83% 
摩根均衡优选混合C混合型2021-08-12 至 今 4.9-46.08% -29.04% 
摩根全景优势股票A股票型2021-12-01 至 今 4.6-40.12% -32.47% 
浙商进取指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.4-28.31% -20.55% 
摩根核心优选混合C混合型2022-08-18 至 今 3.9-42.27% -25.56% 
摩根鑫睿优选一年持有期混合混合型2021-12-14 至 今 4.5-35.98% -26.22% 
摩根核心优选混合A混合型2022-08-18 至 今 3.9-41.76% -25.56% 
浙商聚潮新思维混合A混合型2015-03-30 至 2019-08-23 4.436.22% 14.01% 
摩根成长先锋混合C混合型2022-02-15 至 今 4.4-42.86% -25.50% 
摩根均衡优选混合A2021-08-12 至 今 4.9-45.44% -29.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪权生2022-08-18 至 今3年10个月零11天-41.76-25.56
李佳嘉2015-08-11 至 2016-10-281年2个月零17天-16.96-3.65
孙芳2012-10-19 至 2022-08-189年-3个月零30天496.17296.19
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008845 1.0344 1.1261 -0.09%
008944 1.2171 1.2171 -2.49%
008315 2.2762 2.2762 -2.49%
370027 5.2499 5.5589 -1.91%
377150 2.6214 2.6214 -1.91%
009895 1.1501 1.2501 -0.09%
004738 1.519 1.519 -1.91%
000524 4.2388 4.6778 -2.49%
005593 2.1185 2.1185 -1.91%
563900 1.0497 1.0813 -2.49%
588770 2.2995 2.2995 -2.49%
022308 1.0257 1.0257 -0.09%
018430 1.4696 1.4696 -1.91%
019718 0.9722 0.9722 -1.91%
019719 0.9643 0.9643 -1.91%
022911 1.267 1.2744 -2.49%
015170 3.6052 3.6052 -2.49%
015174 2.705 3.0003 -1.91%
013899 1.2745 1.2745 -2.49%
016401 2.0914 2.0914 -2.49%
017099 4.1468 4.1468 -2.49%
960007 13.2866 13.2866 -1.91%
013091 1.1413 1.1413 -1.91%
007389 1.2952 1.2952 -2.49%
005120 1.6263 1.6263 -1.91%
001482 3.2873 3.2873 -2.49%
513890 0.8349 0.8349 -2.31%
005701 1.1528 1.1528 -1.91%
560530 1.3178 1.3425 -2.49%
588420 1.4703 1.4703 -2.49%
022307 1.0285 1.0285 -0.09%
021188 1.0988 1.0988 -2.49%
021235 1.0301 1.0511 -0.09%
019461 1.0992 1.0992 -0.09%
018577 0.9675 0.9675 -2.31%
023529 1.0247 1.0247 -0.09%
022437 1.2628 1.2702 -2.49%
022618 1.0127 1.0232 -0.09%
023315 1.0221 1.0221 -0.09%
015638 3.3153 3.3153 -1.91%
016803 0.8206 0.8206 -1.91%
016921 1.1093 1.1093 -1.91%
011197 1.1606 1.1606 -1.91%
515770 1.4889 1.4889 -2.49%
013007 1.3922 1.3922 -1.91%
013092 1.1145 1.1145 -1.91%
005051 1.1748 1.1748 -2.49%
370024 6.2756 6.4906 -1.91%
371120 1.077 1.6449 -0.09%
372010 1.6054 1.6554 -0.09%
001766 1.4724 1.4724 -2.49%
004361 1.6622 1.6933 -1.91%
001219 1.319 1.319 -1.91%
000073 3.3853 3.3853 -1.91%
000378 1.214 1.646 -0.09%
005366 1.0372 1.293 -0.09%
005367 1.0382 1.2905 -0.09%
560350 1.2828 1.3384 -2.49%
025161 1.0023 1.0023 -0.09%
025316 1.4933 1.4933 -2.49%
013900 1.2465 1.2465 -2.49%
015358 1.8962 1.8962 -1.91%
013137 3.6587 3.6587 -1.91%
014261 1.7402 1.7402 -1.91%
014341 2.5756 2.5756 -2.49%
016919 2.2082 2.2082 -2.49%
016920 0.8138 0.8138 -1.91%
014937 1.9685 1.9685 -2.49%
960005 0.8321 0.8557 -1.91%
012366 0.9825 0.9825 -1.91%
012367 0.9631 0.9631 -1.91%
026558 0.945 0.945 -1.91%
008844 1.0339 1.1316 -0.09%
004824 1.4758 1.4758 -1.91%
005052 1.1276 1.1276 -2.49%
373010 0.8344 2.9357 -1.91%
379010 4.0659 4.1939 -1.91%
007330 1.1509 1.1809 -0.09%
001313 2.2495 2.2495 -2.49%
000457 3.6844 3.9934 -2.49%
022294 1.2992 1.3403 -0.09%
021236 1.0263 1.0473 -0.09%
018578 0.9581 0.9581 -2.31%
025083 1.3686 1.3686 -1.91%
021273 1.3796 1.3796 -1.91%
024613 1.0059 1.0059 -2.49%
022759 1.265 1.2724 -2.49%
023316 1.0201 1.0201 -0.09%
015074 3.4631 3.4631 -1.91%
015346 2.5655 2.5655 -1.91%
016418 2.0685 2.0685 -1.91%
014642 12.9853 12.9853 -1.91%
011196 1.1907 1.1907 -1.91%
011237 1.0057 1.0057 -2.49%
013006 1.426 1.426 -1.91%
024772 0.9482 0.9702 -2.49%
024773 0.946 0.968 -2.49%
008760 1.0229 1.1462 -0.09%
004823 1.5394 1.5394 -1.91%
008314 2.3955 2.3955 -2.49%
372110 1.5168 1.5638 -0.09%
373020 2.7565 4.5873 -1.91%
376510 2.1549 2.1549 -2.49%
377020 0.849 2.0987 -1.91%
378010 2.0922 3.3612 -1.91%
010610 1.6496 1.6496 -1.91%
009998 1.5238 1.5238 -1.91%
022110 1.284 1.2933 -2.49%
021187 1.1115 1.1115 -2.49%
019683 1.0361 1.0361 -1.91%
021274 1.3671 1.3671 -1.91%
021177 1.2871 1.2964 -2.49%
024614 1.002 1.002 -2.49%
022842 1.0723 1.0723 -0.09%
023780 1.2383 1.2383 -1.91%
015357 1.9403 1.9403 -1.91%
014298 1.1153 1.1153 -0.09%
016400 5.1326 5.1326 -1.91%
014641 2.8872 2.8872 -1.91%
014964 4.4292 4.4292 -1.91%
026559 0.9466 0.9466 -1.91%
026193 1.0201 1.0201 -0.09%
026194 1.0186 1.0186 -0.09%
027640 1.0001 1.0001 -2.21%
007280 2.2311 2.2311 -2.31%
008945 1.2099 1.2099 -2.49%
520760 0.772 0.772 -2.49%
520950 0.7544 0.7544 -2.49%
377010 6.6742 8.5942 -1.91%
377240 13.2775 13.2775 -1.91%
377530 2.7601 3.1151 -1.91%
005983 2.0203 2.0203 -2.49%
000377 1.2248 1.6998 -0.09%
560900 0.8121 0.8121 -2.49%
019449 2.2119 2.2119 -2.31%
025160 1.0027 1.0027 -0.09%
023870 1.1056 1.1056 -2.49%
017176 1.2896 1.2896 -1.91%
014342 2.5364 2.5364 -2.49%
015057 6.1132 6.1132 -1.91%
960006 2.7747 3.1317 -1.91%
006890 1.1424 1.3064 -1.91%
008759 1.0263 1.1624 -0.09%
375010 3.0265 8.0062 -1.91%
007329 1.1607 1.1907 -0.09%
007388 1.3595 1.3595 -2.49%
001538 4.5261 4.5261 -1.91%
000840 1.0533 1.2915 -0.09%
001126 2.3817 2.5112 -2.49%
001192 0.8283 0.8283 -1.91%
513630 1.4824 1.4964 -2.49%
019460 1.0942 1.0942 -0.09%
025082 1.3726 1.3726 -1.91%
022436 1.2669 1.2743 -2.49%
022617 1.0146 1.0251 -0.09%
022843 1.0667 1.0667 -0.09%
023781 1.2313 1.2313 -1.91%
017178 3.9802 3.9802 -1.91%
016211 1.0936 1.1308 -0.09%
015077 2.0143 2.0143 -1.91%
015172 2.6552 2.6552 -2.49%
014297 1.1256 1.1256 -0.09%
011236 1.0328 1.0328 -2.49%
012904 1.3555 1.3555 -1.91%
026556 0.933 0.933 -1.91%
026557 0.9322 0.9322 -1.91%
027641 1.0001 1.0001 -2.21%
551300 101.8578 1.0186 -0.09%
371020 1.248 1.732 -0.09%
000839 1.0554 1.3102 -0.09%
001009 2.7135 2.9601 -2.49%
004362 1.5785 1.6073 -1.91%
004739 1.4801 1.4801 -1.91%
000328 3.5536 3.5536 -1.91%
006250 3.73 3.73 -1.91%
563550 1.3475 1.3475 -2.49%
015709 3.0017 3.169 -1.91%
018431 1.4447 1.4447 -1.91%
025315 1.4945 1.4945 -2.49%
021473 1.1526 1.1526 -0.09%
020959 1.0559 1.0937 -0.09%
021178 1.2814 1.2907 -2.49%
021493 1.0453 1.1625 -0.09%
023528 1.0274 1.0274 -0.09%
023813 1.2248 1.2348 -0.09%
023869 1.1091 1.1091 -2.49%
017177 3.2183 3.2183 -2.49%
016210 1.0958 1.133 -0.09%
015075 2.3229 2.3229 -2.49%
015637 6.5142 6.5142 -1.91%
014262 1.6795 1.6795 -1.91%
016402 0.8333 0.8333 -1.91%
017098 1.1205 1.1423 -1.91%
014932 1.4319 1.4319 -2.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,415.1486.57
2债券及货币6,249.7811.66
3现金6,249.7811.66
4其他资产1,440.3802.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300390天华新能49.572,899.845.41%21.01  
002384东山精密23.492,426.814.53%5.05  
002353杰瑞股份20.812,014.723.76%-8.41  
300750宁德时代04.261,713.253.20%0.00  
300502新易盛03.381,499.012.80%-0.25  
605196华通线缆31.881,500.912.80%31.88  
002532天山铝业80.321,428.892.67%-35.93  
603259药明康德14.591,431.282.67%14.59  
001288运机集团48.051,395.852.60%-1.68  
000425徐工机械132.411,334.712.49%-20.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.35%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-252018-12-260.215
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
54.46%72.6%16.44%-0.08%15.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
20.91%
23.47%
23.47%
72.6%
57.92%
-0.4%
600.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
1.01
1.01
夏普比率
266.88
130.90
4.15
特雷诺指数
0.05
0.08
0.00
詹森指数
0.33
0.14
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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