| 基金代码370024 | 基金经理倪权生 | 最新份额9,173.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模14.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-11-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.84亿 | 托管费0.2% |
本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合作为核心股票,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 5.6611 | 5.8761 | 1.84% |
| 2026-8-6 | 5.5589 | 5.7739 | -0.51% |
| 2026-8-5 | 5.5874 | 5.8024 | 2.46% |
| 2026-8-4 | 5.4532 | 5.6682 | 2.58% |
| 2026-8-3 | 5.3162 | 5.5312 | -1.49% |
| 2026-7-31 | 5.3966 | 5.6116 | 1.17% |
| 2026-7-30 | 5.3341 | 5.5491 | -2.51% |
| 2026-7-29 | 5.4714 | 5.6864 | 1.73% |
| 2026-7-28 | 5.3784 | 5.5934 | -4.09% |
| 2026-7-27 | 5.6079 | 5.8229 | 2.25% |
| 2026-7-24 | 5.4846 | 5.6996 | -2.76% |
| 2026-7-23 | 5.6401 | 5.8551 | 1.69% |
| 2026-7-22 | 5.5464 | 5.7614 | -0.26% |
| 2026-7-21 | 5.5609 | 5.7759 | 3.90% |
| 2026-7-20 | 5.3524 | 5.5674 | -0.24% |
| 2026-7-17 | 5.3654 | 5.5804 | -4.46% |
| 2026-7-16 | 5.6161 | 5.8311 | -1.96% |
| 2026-7-15 | 5.7281 | 5.9431 | -1.62% |
| 2026-7-14 | 5.8223 | 6.0373 | 3.06% |
| 2026-7-13 | 5.6497 | 5.8647 | -3.42% |

倪权生先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。曾任博时基金管理有限公司高级研究员,浙商基金管理有限公司投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理。2019年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任领先组副组长兼资深基金经理,现任国内权益投资部均衡组组长兼资深基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商全景消费混合A | 混合型 | 2017-11-29 至 2019-08-23 | 1.7 | 11.81% | 3.45% |
| 摩根全景优势股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 4.7 | -40.73% | -32.47% |
| 浙商沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根成长先锋混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 6.6 | -1.27% | 8.88% |
| 浙商稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | 2.47% | -20.55% |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 2015-07-22 至 2016-12-27 | 1.4 | 4.78% | -7.16% | |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2015-05-11 至 2017-07-19 | 2.2 | 11.05% | -9.83% |
| 摩根均衡优选混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 5.0 | -46.08% | -29.04% |
| 摩根全景优势股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 4.7 | -40.12% | -32.47% |
| 浙商进取 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -28.31% | -20.55% |
| 摩根核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -42.27% | -25.56% |
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.7 | -35.98% | -26.22% |
| 摩根核心优选混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -41.76% | -25.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2015-03-30 至 2019-08-23 | 4.4 | 36.22% | 14.01% | |
| 摩根成长先锋混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.5 | -42.86% | -25.50% |
| 摩根均衡优选混合A | 2021-08-12 至 今 | 5.0 | -45.44% | -29.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪权生 | 2022-08-18 至 今 | 3年-1个月零23天 | -41.76 | -25.56 |
| 李佳嘉 | 2015-08-11 至 2016-10-28 | 1年2个月零17天 | -16.96 | -3.65 |
| 孙芳 | 2012-10-19 至 2022-08-18 | 9年-3个月零30天 | 496.17 | 296.19 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551300 | 102.0619 | 1.0206 | 0.09% | |
| 375010 | 2.5552 | 7.5349 | 1.61% | |
| 377010 | 6.6768 | 8.5968 | 1.61% | |
| 004823 | 1.5348 | 1.5348 | 1.61% | |
| 022618 | 1.0146 | 1.0251 | 0.09% | |
| 023813 | 1.214 | 1.234 | 0.09% | |
| 021473 | 1.1548 | 1.1548 | 0.09% | |
| 006250 | 3.0162 | 3.0162 | 1.61% | |
| 004361 | 1.5572 | 1.5883 | 1.61% | |
| 027640 | 0.9981 | 0.9981 | 1.29% | |
| 025315 | 1.2678 | 1.2678 | 1.55% | |
| 000839 | 1.0515 | 1.3163 | 0.09% | |
| 014342 | 1.8836 | 1.8836 | 1.55% | |
| 015057 | 5.5108 | 5.5108 | 1.61% | |
| 015172 | 1.9931 | 1.9931 | 1.55% | |
| 012366 | 1.0465 | 1.0465 | 1.61% | |
| 012904 | 1.2178 | 1.2178 | 1.61% | |
| 960005 | 0.872 | 0.8956 | 1.61% | |
| 960007 | 11.2143 | 11.2143 | 1.61% | |
| 019461 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 016210 | 1.1026 | 1.1398 | 0.09% | |
| 520950 | 0.8661 | 0.869 | 1.55% | |
| 008314 | 2.164 | 2.164 | 1.55% | |
| 007330 | 1.1531 | 1.1831 | 0.09% | |
| 008759 | 1.0161 | 1.1647 | 0.09% | |
| 008760 | 1.0125 | 1.1483 | 0.09% | |
| 008944 | 1.1742 | 1.1742 | 1.55% | |
| 008945 | 1.1671 | 1.1671 | 1.55% | |
| 023529 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022436 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023870 | 1.0734 | 1.0734 | 1.55% | |
| 022110 | 1.3083 | 1.3176 | 1.55% | |
| 022308 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 021188 | 1.2096 | 1.2096 | 1.55% | |
| 021235 | 1.0347 | 1.0557 | 0.09% | |
| 005701 | 1.067 | 1.067 | 1.61% | |
| 001192 | 0.6545 | 0.6545 | 1.61% | |
| 000328 | 2.7584 | 2.7584 | 1.61% | |
| 027638 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 016402 | 0.8383 | 0.8383 | 1.61% | |
| 017178 | 3.6731 | 3.6731 | 1.61% | |
| 013900 | 1.1206 | 1.1206 | 1.55% | |
| 370027 | 4.7596 | 5.0686 | 1.61% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | 0.09% | |
| 373010 | 0.8749 | 2.9762 | 1.61% | |
| 377150 | 2.6455 | 2.6455 | 1.61% | |
| 004739 | 1.4643 | 1.4643 | 1.61% | |
| 022437 | 1.2046 | 1.212 | 1.55% | |
| 022617 | 1.0157 | 1.0262 | 0.09% | |
| 023316 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 588770 | 1.9304 | 1.9304 | 1.55% | |
| 022294 | 1.3008 | 1.3419 | 0.09% | |
| 004362 | 1.4779 | 1.5067 | 1.61% | |
| 026557 | 0.953 | 0.953 | 1.61% | |
| 005983 | 1.6403 | 1.6403 | 1.55% | |
| 013137 | 2.9571 | 2.9571 | 1.61% | |
| 016401 | 2.2561 | 2.2561 | 1.55% | |
| 014932 | 1.706 | 1.706 | 1.55% | |
| 014937 | 1.5971 | 1.5971 | 1.55% | |
| 015074 | 2.6866 | 2.6866 | 1.61% | |
| 015174 | 2.1728 | 2.4681 | 1.61% | |
| 012367 | 1.0254 | 1.0254 | 1.61% | |
| 013092 | 0.9984 | 0.9984 | 1.61% | |
| 011197 | 1.0491 | 1.0491 | 1.61% | |
| 019683 | 1.0369 | 1.0369 | 1.61% | |
| 560530 | 1.2467 | 1.2788 | 1.55% | |
| 377020 | 0.8546 | 2.1043 | 1.61% | |
| 378010 | 1.887 | 3.156 | 1.61% | |
| 379010 | 3.7548 | 3.8828 | 1.61% | |
| 007329 | 1.1631 | 1.1931 | 0.09% | |
| 005051 | 1.2413 | 1.2413 | 1.55% | |
| 005052 | 1.1908 | 1.1908 | 1.55% | |
| 024613 | 1.111 | 1.111 | 1.55% | |
| 024614 | 1.1061 | 1.1061 | 1.55% | |
| 023528 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 021187 | 1.2243 | 1.2243 | 1.55% | |
| 021274 | 1.3239 | 1.3239 | 1.61% | |
| 021178 | 1.3056 | 1.3149 | 1.55% | |
| 001126 | 1.8916 | 2.0211 | 1.55% | |
| 001219 | 1.1866 | 1.1866 | 1.61% | |
| 000073 | 3.0398 | 3.0398 | 1.61% | |
| 513890 | 0.9465 | 0.9465 | 1.31% | |
| 027891 | 0.9596 | 0.9596 | 1.55% | |
| 025316 | 1.2665 | 1.2665 | 1.55% | |
| 000840 | 1.0492 | 1.2974 | 0.09% | |
| 001009 | 2.038 | 2.2846 | 1.55% | |
| 010610 | 1.4243 | 1.4243 | 1.61% | |
| 009895 | 1.1556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 001766 | 1.7554 | 1.7554 | 1.55% | |
| 001538 | 4.058 | 4.058 | 1.61% | |
| 014262 | 1.4362 | 1.4362 | 1.61% | |
| 017099 | 3.2122 | 3.2122 | 1.55% | |
| 014641 | 2.8029 | 2.8029 | 1.61% | |
| 015170 | 3.6017 | 3.6017 | 1.55% | |
| 013006 | 1.0714 | 1.0714 | 1.61% | |
| 013091 | 1.023 | 1.023 | 1.61% | |
| 005120 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 018431 | 1.1477 | 1.1477 | 1.61% | |
| 019460 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 560350 | 1.2973 | 1.364 | 1.55% | |
| 370024 | 5.6611 | 5.8761 | 1.61% | |
| 377530 | 2.6809 | 3.0359 | 1.61% | |
| 022759 | 1.2069 | 1.2143 | 1.55% | |
| 563900 | 1.1613 | 1.1968 | 1.55% | |
| 588420 | 1.2615 | 1.2615 | 1.55% | |
| 021177 | 1.3117 | 1.321 | 1.55% | |
| 000524 | 3.2858 | 3.7248 | 1.55% | |
| 014341 | 1.9138 | 1.9138 | 1.55% | |
| 016919 | 1.8914 | 1.8914 | 1.55% | |
| 017177 | 2.5456 | 2.5456 | 1.55% | |
| 014642 | 10.9537 | 10.9537 | 1.61% | |
| 013899 | 1.1465 | 1.1465 | 1.55% | |
| 015346 | 2.5876 | 2.5876 | 1.61% | |
| 011196 | 1.0769 | 1.0769 | 1.61% | |
| 515770 | 1.4336 | 1.4336 | 1.55% | |
| 019719 | 0.9989 | 0.9989 | 1.61% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7335 | 0.09% | |
| 007388 | 1.2691 | 1.2691 | 1.55% | |
| 006890 | 0.9053 | 1.0693 | 1.61% | |
| 023869 | 1.0772 | 1.0772 | 1.55% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | 1.61% | |
| 020959 | 1.052 | 1.0998 | 0.09% | |
| 021493 | 1.0441 | 1.1613 | 0.09% | |
| 005366 | 1.0361 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005367 | 1.037 | 1.2893 | 0.09% | |
| 005593 | 1.9238 | 1.9238 | 1.61% | |
| 027641 | 0.9977 | 0.9977 | 1.29% | |
| 027890 | 0.9597 | 0.9597 | 1.55% | |
| 025083 | 1.2383 | 1.2383 | 1.61% | |
| 025161 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
| 009998 | 1.3791 | 1.3791 | 1.61% | |
| 001482 | 2.602 | 2.602 | 1.55% | |
| 014261 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 016400 | 4.6499 | 4.6499 | 1.61% | |
| 016803 | 0.8596 | 0.8596 | 1.61% | |
| 016921 | 1.0261 | 1.0261 | 1.61% | |
| 014964 | 3.9689 | 3.9689 | 1.61% | |
| 015075 | 1.8436 | 1.8436 | 1.55% | |
| 015077 | 1.8155 | 1.8155 | 1.61% | |
| 015358 | 1.7141 | 1.7141 | 1.61% | |
| 015638 | 2.9752 | 2.9752 | 1.61% | |
| 011236 | 1.0581 | 1.0581 | 1.55% | |
| 018430 | 1.1682 | 1.1682 | 1.61% | |
| 019449 | 2.2088 | 2.2088 | 1.31% | |
| 018578 | 1.0794 | 1.0794 | 1.31% | |
| 008315 | 2.0542 | 2.0542 | 1.55% | |
| 372010 | 1.6441 | 1.6941 | 0.09% | |
| 007389 | 1.208 | 1.208 | 1.55% | |
| 004738 | 1.5033 | 1.5033 | 1.61% | |
| 007280 | 2.2291 | 2.2291 | 1.31% | |
| 008844 | 1.0364 | 1.1341 | 0.09% | |
| 008845 | 1.0368 | 1.1285 | 0.09% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
| 022911 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023315 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 023780 | 1.1856 | 1.1856 | 1.61% | |
| 022307 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 000377 | 1.2139 | 1.6989 | 0.09% | |
| 513630 | 1.5779 | 1.5939 | 1.55% | |
| 025160 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 026556 | 0.9543 | 0.9543 | 1.61% | |
| 026558 | 0.8529 | 0.8529 | 1.61% | |
| 026559 | 0.8539 | 0.8539 | 1.61% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 026194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 024773 | 1.0127 | 1.0347 | 1.55% | |
| 016920 | 0.6426 | 0.6426 | 1.61% | |
| 017098 | 0.8874 | 0.9092 | 1.61% | |
| 017176 | 1.1593 | 1.1593 | 1.61% | |
| 015357 | 1.7552 | 1.7552 | 1.61% | |
| 011237 | 1.0297 | 1.0297 | 1.55% | |
| 960006 | 2.6946 | 3.0516 | 1.61% | |
| 018577 | 1.0903 | 1.0903 | 1.31% | |
| 560900 | 0.9783 | 0.9783 | 1.55% | |
| 563550 | 1.2794 | 1.2794 | 1.55% | |
| 016211 | 1.1002 | 1.1374 | 0.09% | |
| 520760 | 0.964 | 0.964 | 1.55% | |
| 371120 | 1.0784 | 1.6463 | 0.09% | |
| 373020 | 2.2154 | 4.0462 | 1.61% | |
| 376510 | 2.3262 | 2.3262 | 1.55% | |
| 377240 | 11.2067 | 11.2067 | 1.61% | |
| 004824 | 1.4706 | 1.4706 | 1.61% | |
| 022842 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | |
| 023781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.61% | |
| 021236 | 1.0308 | 1.0518 | 0.09% | |
| 001313 | 1.9279 | 1.9279 | 1.55% | |
| 000378 | 1.2026 | 1.6446 | 0.09% | |
| 000457 | 3.6829 | 3.9919 | 1.55% | |
| 027639 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
| 025082 | 1.2426 | 1.2426 | 1.61% | |
| 024772 | 1.0154 | 1.0374 | 1.55% | |
| 014297 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | |
| 014298 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | |
| 016418 | 1.877 | 1.877 | 1.61% | |
| 015637 | 6.5122 | 6.5122 | 1.61% | |
| 013007 | 1.0454 | 1.0454 | 1.61% | |
| 019718 | 1.0076 | 1.0076 | 1.61% | |
| 015709 | 2.5325 | 2.6998 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,014.31 | 88.17 |
| 2 | 债券及货币 | 8,210.23 | 13.92 |
| 3 | 现金 | 8,210.23 | 13.92 |
| 4 | 其他资产 | 23.98 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002384 | 东山精密 | 11.64 | 3,054.49 | 5.18% | -6.80 |
| 300390 | 天华新能 | 26.78 | 2,504.20 | 4.24% | -1.78 |
| 300502 | 新易盛 | 04.08 | 2,479.60 | 4.20% | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.15 | 2,463.36 | 4.18% | -13.07 |
| 600869 | 远东股份 | 71.96 | 2,408.50 | 4.08% | 71.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.76 | 2,265.70 | 3.84% | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 16.97 | 2,112.93 | 3.58% | 16.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 89.45 | 1,569.85 | 2.66% | -8.80 |
| 600309 | 万华化学 | 22.62 | 1,547.43 | 2.62% | 22.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 27.51 | 1,458.31 | 2.47% | 27.51 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.215 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.68% | 46.54% | 14.04% | -3.76% | 14.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.09% | -9.53% | -11.89% | 11.38% | 46.54% | 48.35% | -17.45% | 532.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.18 | 1.12 |
| 夏普比率 | 164.81 | 93.47 | -12.48 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.08 | -0.05 |
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