基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理张军 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017641 | 基金经理张军 | 最新份额40,126.87万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-04-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.23亿 | 托管费0.15% |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。
境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
境内投资工具包括:债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每 10 份美元份额的分红金额精确到 0.001 美元,小数点后第 4 位舍去;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1833 | 1.1833 | -0.81% |
2024-4-18 | 1.193 | 1.193 | -0.21% |
2024-4-17 | 1.1955 | 1.1955 | -0.64% |
2024-4-16 | 1.2032 | 1.2032 | -0.12% |
2024-4-15 | 1.2046 | 1.2046 | -1.17% |
2024-4-12 | 1.2188 | 1.2188 | -1.30% |
2024-4-11 | 1.2348 | 1.2348 | 0.70% |
2024-4-10 | 1.2262 | 1.2262 | -0.93% |
2024-4-9 | 1.2377 | 1.2377 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.2359 | 1.2359 | -0.28% |
2024-4-3 | 1.2394 | 1.2394 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.2381 | 1.2381 | -0.67% |
2024-4-1 | 1.2465 | 1.2465 | -0.19% |
2024-3-29 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.2489 | 1.2489 | 0.03% |
2024-3-27 | 1.2485 | 1.2485 | 0.77% |
2024-3-26 | 1.2389 | 1.2389 | -0.35% |
2024-3-25 | 1.2432 | 1.2432 | -0.36% |
2024-3-22 | 1.2477 | 1.2477 | -0.04% |
2024-3-21 | 1.2482 | 1.2482 | 0.20% |
张军先生:硕士。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 1.20% | -11.71% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 4.56% | -3.88% |
摩根亚太优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -1.37% | -0.43% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 20.50% | -1.36% |
摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 3.40% | -3.66% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 3.66% | -3.88% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.16% | -2.46% |
摩根全球新兴市场混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -23.94% | -9.73% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 0.31% | -11.72% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 57.34% | 18.86% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根全球天然资源混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2012-02-16 至 今 | 12.2 | -2.38% | 53.42% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 54.83% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 17.02% | -0.41% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 5.14% | -3.66% |
摩根全球天然资源混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.21% | -1.60% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | 5.31% | -4.68% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 31.91% | 24.82% |
摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 3.09% | 0.37% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2008-03-08 至 今 | 16.1 | 21.15% | 38.33% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-04 至 2023-03-03 | 1.3 | -19.80% | -7.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张军 | 2023-03-10 至 今 | 1年1个月零13天 | 17.02 | -0.41 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000840 | 1.0368 | 1.2397 | 0.06% | |
010475 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
005120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
001766 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | |
011237 | 0.53 | 0.53 | -0.01% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 0.03% | |
014262 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
017098 | 0.9458 | 0.9577 | 0.03% | |
015057 | 3.6046 | 3.6046 | 0.03% | |
015074 | 1.7199 | 1.7199 | 0.03% | |
019578 | 1.0782 | 1.0782 | -0.12% | |
017642 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
006282 | 1.3582 | 1.3582 | -0.12% | |
005367 | 1.0687 | 1.2228 | 0.06% | |
004361 | 1.3077 | 1.3388 | 0.03% | |
008944 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
004824 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
370024 | 3.6514 | 3.8664 | 0.03% | |
373010 | 0.8531 | 2.9544 | 0.03% | |
377240 | 4.4441 | 4.4441 | 0.03% | |
007330 | 1.094 | 1.124 | 0.06% | |
007280 | 1.5452 | 1.5452 | -0.12% | |
009998 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
001009 | 1.2026 | 1.4492 | -0.01% | |
006042 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
960007 | 4.452 | 4.452 | 0.03% | |
013007 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
001984 | 0.9688 | 0.9688 | -0.12% | |
013899 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
015346 | 3.3854 | 3.3854 | 0.03% | |
014261 | 0.667 | 0.667 | 0.03% | |
014298 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
016401 | 2.1926 | 2.1926 | -0.01% | |
017177 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
017342 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | -0.01% | |
014937 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
015054 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
015709 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
020512 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | |
017970 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | |
018428 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | |
019172 | 1.1158 | 1.1158 | -0.12% | |
019174 | 1.127 | 1.127 | -0.12% | |
019460 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
018577 | 0.8118 | 0.8118 | -0.12% | |
018578 | 0.8107 | 0.8107 | -0.12% | |
017641 | 1.193 | 1.193 | -0.12% | |
000524 | 1.7979 | 2.2369 | -0.01% | |
005366 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | 0.06% | |
371020 | 1.3281 | 1.6611 | 0.06% | |
007221 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
009143 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
009895 | 1.0702 | 1.1502 | 0.06% | |
001538 | 1.9454 | 1.9454 | 0.03% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
012904 | 0.7474 | 0.7474 | 0.03% | |
014297 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
016418 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
016920 | 0.411 | 0.411 | 0.03% | |
015174 | 1.4358 | 1.6031 | 0.03% | |
019175 | 1.125 | 1.125 | -0.12% | |
019449 | 1.5441 | 1.5441 | -0.12% | |
019512 | 1.5825 | 1.5825 | -0.12% | |
019573 | 0.9664 | 0.9664 | -0.12% | |
021177 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
016210 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
017643 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
000377 | 1.0236 | 1.4886 | 0.06% | |
003631 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
006250 | 1.7344 | 1.7344 | 0.03% | |
005593 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
005615 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
004823 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
005051 | 0.8663 | 0.8663 | -0.01% | |
370027 | 2.3374 | 2.6464 | 0.03% | |
372110 | 1.4822 | 1.5292 | 0.06% | |
375010 | 1.1784 | 5.9531 | 0.03% | |
378546 | 1.0524 | 1.0524 | -0.12% | |
001482 | 1.3492 | 1.3492 | -0.01% | |
960005 | 0.8548 | 0.8784 | 0.03% | |
015357 | 0.8582 | 0.8582 | 0.03% | |
015637 | 3.4761 | 3.4761 | 0.03% | |
014341 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
017099 | 1.782 | 1.782 | -0.01% | |
018430 | 0.8312 | 0.8312 | 0.03% | |
019450 | 1.3609 | 1.3609 | -0.12% | |
017788 | 0.8797 | 0.8797 | 0.05% | |
000378 | 1.0151 | 1.4471 | 0.06% | |
004739 | 1.2895 | 1.2895 | 0.03% | |
001126 | 1.1146 | 1.2441 | -0.01% | |
005052 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
011236 | 0.5384 | 0.5384 | -0.01% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | |
014641 | 2.2939 | 2.2939 | 0.03% | |
013900 | 0.6912 | 0.6912 | -0.01% | |
015358 | 0.8497 | 0.8497 | 0.03% | |
015359 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | |
016919 | 0.6536 | 0.6536 | -0.01% | |
016921 | 0.786 | 0.786 | 0.03% | |
017445 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% | |
017446 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | |
015055 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
015077 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
018431 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
019641 | 0.8775 | 0.8775 | -0.12% | |
016211 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
003629 | 1.5743 | 1.5743 | -0.12% | |
513630 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
004362 | 1.2554 | 1.2842 | 0.03% | |
001192 | 0.4138 | 0.4138 | 0.03% | |
000328 | 1.7418 | 1.7418 | 0.03% | |
371120 | 1.2927 | 1.5797 | 0.06% | |
372010 | 1.5552 | 1.6052 | 0.06% | |
377010 | 3.5159 | 5.4359 | 0.03% | |
377150 | 3.4206 | 3.4206 | 0.03% | |
378010 | 1.2218 | 2.4908 | 0.03% | |
379010 | 1.9561 | 2.0841 | 0.03% | |
007389 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | |
006890 | 0.953 | 1.1051 | 0.03% | |
003243 | 1.3091 | 1.3091 | -0.12% | |
515770 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
517960 | 0.7819 | 0.7819 | -0.01% | |
014642 | 4.3965 | 4.3965 | 0.03% | |
015638 | 1.8323 | 1.8323 | 0.03% | |
014342 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
016402 | 0.6327 | 0.6327 | 0.03% | |
017341 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
015170 | 1.8538 | 1.8538 | -0.01% | |
018429 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
019173 | 1.1141 | 1.1141 | -0.12% | |
019461 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
019495 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
021178 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
003630 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
513890 | 0.6702 | 0.6702 | -0.12% | |
004738 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
001219 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
000073 | 1.8515 | 1.8515 | 0.03% | |
008844 | 1.03 | 1.079 | 0.06% | |
373020 | 1.4501 | 3.1466 | 0.03% | |
377020 | 0.6377 | 1.8874 | 0.03% | |
377530 | 2.171 | 2.526 | 0.03% | |
378006 | 1.005 | 1.1039 | -0.12% | |
005983 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | |
000839 | 1.0383 | 1.2552 | 0.06% | |
010610 | 0.6441 | 0.6441 | 0.03% | |
011197 | 0.4633 | 0.4633 | 0.03% | |
960006 | 2.1838 | 2.5408 | 0.03% | |
013006 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
015360 | 0.8687 | 0.8687 | 0.05% | |
016803 | 0.84 | 0.84 | 0.03% | |
017176 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
015172 | 1.1897 | 1.1897 | -0.01% | |
019683 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
020959 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
000457 | 1.8734 | 2.1824 | -0.01% | |
001313 | 0.6587 | 0.6587 | -0.01% | |
560960 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | |
008314 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
011196 | 0.4702 | 0.4702 | 0.03% | |
012367 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
013137 | 1.7159 | 1.7159 | 0.03% | |
016400 | 2.3148 | 2.3148 | 0.03% | |
017178 | 1.9404 | 1.9404 | 0.03% | |
014964 | 1.9245 | 1.9245 | 0.03% | |
015075 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
019305 | 1.1907 | 1.1907 | -0.12% | |
005613 | 1.177 | 1.177 | -0.12% | |
005614 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
005701 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
008945 | 0.8656 | 0.8656 | -0.01% | |
560350 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
560900 | 0.7139 | 0.7139 | -0.01% | |
008315 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
376510 | 2.2296 | 2.2296 | -0.01% | |
377016 | 0.8812 | 0.8812 | -0.12% | |
007329 | 1.1011 | 1.1311 | 0.06% | |
007388 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,979.42 | 89.33 |
2 | 债券及货币 | 6,258.72 | 10.55 |
3 | 现金 | 6,258.72 | 10.55 |
4 | 其他资产 | 2,272.14 | 03.83 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.28% | 19.68% | 0.0% | 0.0% | 18.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.02% | 3.05% | 3.79% | 3.79% | 19.68% | 0.0% | 0.0% | 19.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.28 | 0.00 |
夏普比率 | 187.59 | 174.74 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
詹森指数 | 0.22 | 0.24 | 0.00 |
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