基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理田原,刘心一 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021235 | 基金经理田原,刘心一 | 最新份额78,086.27万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-05-10 | 托管行 |
| 首募规模62.3亿 | 托管费0.1% |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
本基金主要投资于债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0493 | 1.0703 | -0.08% |
| 2026-11-9 | 1.0501 | 1.0711 | -0.01% |
| 2026-11-6 | 1.0502 | 1.0712 | 0.10% |
| 2026-11-5 | 1.0491 | 1.0701 | -0.01% |
| 2026-11-4 | 1.0492 | 1.0702 | 0.05% |
| 2026-11-3 | 1.0487 | 1.0697 | 0.15% |
| 2026-11-2 | 1.0471 | 1.0681 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 1.0456 | 1.0666 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.0482 | 1.0692 | 0.09% |
| 2026-10-28 | 1.0473 | 1.0683 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.0475 | 1.0685 | 0.11% |
| 2026-10-26 | 1.0464 | 1.0674 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0461 | 1.0671 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.046 | 1.067 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0461 | 1.0671 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 1.0467 | 1.0677 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0458 | 1.0668 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0455 | 1.0665 | 0.12% |
| 2026-10-15 | 1.0442 | 1.0652 | -0.06% |
| 2026-10-14 | 1.0448 | 1.0658 | 0.15% |

田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2020-11-02 至 2023-12-11 | 3.1 | 9.51% | 8.77% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2021-01-13 至 2025-01-03 | 4.0 | 20.17% | 8.07% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-01-03 | 4.2 | 3.22% | 9.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-23 至 2025-01-03 | 5.9 | 12.46% | 16.73% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 2.97% | 1.39% |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-01-03 | 1.1 | 1.42% | 0.41% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 1.91% | 0.47% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 2.09% | 0.47% |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 3.07% | 1.39% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 2.89% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.60% | 0.32% |
| 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2023-04-19 | 4.2 | 11.25% | 16.81% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-06-17 至 2023-05-19 | 3.9 | 11.27% | 16.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 3.61% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.84% | 0.32% |
| 中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2025-01-03 | 3.9 | 9.14% | 6.58% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-06-03 | 2.1 | 5.79% | 4.06% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-01-03 | 2.4 | 5.11% | 2.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 2025-01-03 | 1.4 | 0.35% | 0.33% |
| 摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银智享债券C | 2022-11-14 至 2025-01-03 | 2.1 | 6.06% | 2.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘心一 | 2026-09-11 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 田原 | 2025-07-25 至 今 | 1年3个月零17天 | ||
| 张一格 | 2024-05-10 至 2026-09-11 | 2年4个月零1天 | ||
| 任翔 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1年3个月零15天 |

刘心一女士:中国人民大学经济学硕士,现任债券投资部基金经理助理。自2021年7月至2024年10月在融通基金固定收益研究部任研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-09-12 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-09-12 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根强化回报债券A | 债券型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-11-17 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-11-17 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根安悦回报债券A | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-11-17 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-11-17 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根安悦回报债券C | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根强化回报债券B | 债券型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 2025-11-17 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘心一 | 2026-09-11 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 田原 | 2025-07-25 至 今 | 1年3个月零17天 | ||
| 张一格 | 2024-05-10 至 2026-09-11 | 2年4个月零1天 | ||
| 任翔 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1年3个月零15天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000378 | 1.1677 | 1.6097 | 0.02% | |
| 000839 | 1.0538 | 1.331 | 0.02% | |
| 003243 | 1.403 | 1.403 | 1.09% | |
| 003630 | 0.271 | 0.271 | 1.09% | |
| 005593 | 1.3521 | 1.3521 | 0.07% | |
| 005983 | 1.191 | 1.191 | -0.04% | |
| 008760 | 1.0147 | 1.1505 | 0.02% | |
| 011236 | 0.7869 | 0.7869 | -0.04% | |
| 012366 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
| 013007 | 0.8459 | 0.8459 | 0.07% | |
| 014342 | 1.4935 | 1.4935 | -0.04% | |
| 014641 | 2.5173 | 2.5173 | 0.07% | |
| 015057 | 4.234 | 4.234 | 0.07% | |
| 015074 | 1.9355 | 1.9355 | 0.07% | |
| 015357 | 1.318 | 1.318 | 0.07% | |
| 017099 | 2.3722 | 2.3722 | -0.04% | |
| 017177 | 1.8554 | 1.8554 | -0.04% | |
| 021493 | 1.0319 | 1.1491 | 0.02% | |
| 022307 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
| 022617 | 1.0205 | 1.031 | 0.02% | |
| 023813 | 1.18 | 1.2 | 0.02% | |
| 024614 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
| 024773 | 1.0372 | 1.0652 | -0.04% | |
| 026734 | 0.9838 | 0.9838 | -0.04% | |
| 027639 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
| 027890 | 0.7062 | 0.7062 | -0.04% | |
| 371120 | 1.0821 | 1.65 | 0.02% | |
| 373020 | 1.8467 | 3.6775 | 0.07% | |
| 377240 | 7.1158 | 7.1158 | 0.07% | |
| 513630 | 1.625 | 1.647 | -0.04% | |
| 560530 | 1.0497 | 1.0869 | -0.04% | |
| 563900 | 1.1623 | 1.2114 | -0.04% | |
| 960005 | 0.8875 | 0.9111 | 0.07% | |
| 001009 | 1.6251 | 1.8717 | -0.04% | |
| 001766 | 1.5273 | 1.5273 | -0.04% | |
| 004362 | 1.3626 | 1.3914 | 0.07% | |
| 007329 | 1.1711 | 1.2011 | 0.02% | |
| 007388 | 1.0377 | 1.0377 | -0.04% | |
| 008314 | 1.6104 | 1.6104 | -0.04% | |
| 011196 | 0.802 | 0.802 | 0.07% | |
| 011197 | 0.7803 | 0.7803 | 0.07% | |
| 014262 | 0.9502 | 0.9502 | 0.07% | |
| 014932 | 1.482 | 1.482 | -0.04% | |
| 015075 | 1.3036 | 1.3036 | -0.04% | |
| 015077 | 1.3967 | 1.3967 | 0.07% | |
| 015358 | 1.2851 | 1.2851 | 0.07% | |
| 016400 | 3.5003 | 3.5003 | 0.07% | |
| 016402 | 0.7629 | 0.7629 | 0.07% | |
| 017176 | 0.942 | 0.942 | 0.07% | |
| 019578 | 1.5107 | 1.5107 | 1.09% | |
| 021236 | 1.0459 | 1.0669 | 0.02% | |
| 021274 | 1.1856 | 1.1856 | 0.07% | |
| 022110 | 1.1704 | 1.1797 | -0.04% | |
| 026556 | 0.7536 | 0.7536 | 0.07% | |
| 026558 | 0.743 | 0.743 | 0.07% | |
| 028222 | 0.9893 | 0.9893 | -0.04% | |
| 515770 | 1.2234 | 1.2234 | -0.04% | |
| 560350 | 1.1453 | 1.2203 | -0.04% | |
| 000377 | 1.1799 | 1.6649 | 0.02% | |
| 001219 | 0.9656 | 0.9656 | 0.07% | |
| 003631 | 0.271 | 0.271 | 1.09% | |
| 008944 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 009895 | 1.168 | 1.268 | 0.02% | |
| 010610 | 0.9394 | 0.9394 | 0.07% | |
| 012367 | 1.0138 | 1.0138 | 0.07% | |
| 013137 | 2.3222 | 2.3222 | 0.07% | |
| 013900 | 0.8468 | 0.8468 | -0.04% | |
| 014937 | 1.1579 | 1.1579 | -0.04% | |
| 014964 | 2.9529 | 2.9529 | 0.07% | |
| 015346 | 2.5137 | 2.5137 | 0.07% | |
| 016418 | 1.3173 | 1.3173 | 0.07% | |
| 016919 | 1.3016 | 1.3016 | -0.04% | |
| 017641 | 1.6653 | 1.6653 | 1.09% | |
| 019460 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 019573 | 1.3268 | 1.3268 | 1.09% | |
| 019719 | 0.9869 | 0.9869 | 0.07% | |
| 021177 | 1.1738 | 1.1831 | -0.04% | |
| 021187 | 1.2442 | 1.2442 | -0.04% | |
| 022294 | 1.3055 | 1.3466 | 0.02% | |
| 022759 | 1.0308 | 1.0382 | -0.04% | |
| 023869 | 0.8781 | 0.8781 | -0.04% | |
| 025083 | 0.9479 | 0.9479 | 0.07% | |
| 025161 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 027640 | 0.9876 | 0.9876 | 0.05% | |
| 027641 | 0.9864 | 0.9864 | 0.05% | |
| 375010 | 1.6422 | 6.6219 | 0.07% | |
| 377010 | 5.1598 | 7.0798 | 0.07% | |
| 377016 | 1.1635 | 1.1635 | 1.09% | |
| 377150 | 2.5733 | 2.5733 | 0.07% | |
| 960006 | 2.4237 | 2.7807 | 0.07% | |
| 000840 | 1.0519 | 1.3119 | 0.02% | |
| 004739 | 1.36 | 1.36 | 0.07% | |
| 005052 | 1.2283 | 1.2283 | -0.04% | |
| 005367 | 1.0249 | 1.2772 | 0.02% | |
| 005701 | 0.9328 | 0.9328 | 0.07% | |
| 008845 | 1.0477 | 1.1394 | 0.02% | |
| 011237 | 0.7647 | 0.7647 | -0.04% | |
| 013006 | 0.8678 | 0.8678 | 0.07% | |
| 013899 | 0.8675 | 0.8675 | -0.04% | |
| 014261 | 0.9874 | 0.9874 | 0.07% | |
| 014642 | 6.9459 | 6.9459 | 0.07% | |
| 016803 | 0.8739 | 0.8739 | 0.07% | |
| 017971 | 0.1568 | 0.1568 | 1.09% | |
| 019174 | 1.7543 | 1.7543 | 1.09% | |
| 019175 | 1.7456 | 1.7456 | 1.09% | |
| 019683 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
| 020512 | 1.0418 | 1.0418 | 1.09% | |
| 020959 | 1.0543 | 1.1145 | 0.02% | |
| 021178 | 1.1677 | 1.177 | -0.04% | |
| 021188 | 1.2273 | 1.2273 | -0.04% | |
| 022437 | 1.0286 | 1.036 | -0.04% | |
| 022842 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
| 023316 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | |
| 023780 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% | |
| 023870 | 0.8741 | 0.8741 | -0.04% | |
| 024772 | 1.0408 | 1.0688 | -0.04% | |
| 025160 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 026193 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
| 027638 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | |
| 378006 | 1.5442 | 1.6431 | 1.09% | |
| 378546 | 1.5029 | 1.5029 | 1.09% | |
| 379010 | 2.9612 | 3.0892 | 0.07% | |
| 563550 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
| 004361 | 1.4376 | 1.4687 | 0.07% | |
| 005366 | 1.0243 | 1.2801 | 0.02% | |
| 006890 | 0.6204 | 0.7844 | 0.07% | |
| 007389 | 0.9858 | 0.9858 | -0.04% | |
| 008315 | 1.5255 | 1.5255 | -0.04% | |
| 008945 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 013091 | 0.7815 | 0.7815 | 0.07% | |
| 015172 | 1.5873 | 1.5873 | -0.04% | |
| 016920 | 0.4594 | 0.4594 | 0.07% | |
| 017178 | 2.8924 | 2.8924 | 0.07% | |
| 018577 | 0.9053 | 0.9053 | 1.09% | |
| 019450 | 1.7529 | 1.7529 | 1.09% | |
| 019512 | 1.8161 | 1.8161 | 1.09% | |
| 022618 | 1.0191 | 1.0296 | 0.02% | |
| 022843 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
| 023529 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 026735 | 0.9834 | 0.9834 | -0.04% | |
| 028221 | 0.9896 | 0.9896 | -0.04% | |
| 372110 | 1.5666 | 1.6136 | 0.02% | |
| 377530 | 2.4108 | 2.7658 | 0.07% | |
| 520760 | 0.9491 | 0.9491 | -0.04% | |
| 520950 | 0.8105 | 0.8176 | -0.04% | |
| 000073 | 2.0968 | 2.0968 | 0.07% | |
| 000524 | 2.4304 | 2.8694 | -0.04% | |
| 001313 | 1.3284 | 1.3284 | -0.04% | |
| 001538 | 3.0231 | 3.0231 | 0.07% | |
| 004738 | 1.3973 | 1.3973 | 0.07% | |
| 006282 | 1.7676 | 1.7676 | 1.09% | |
| 007280 | 2.0969 | 2.0969 | 1.09% | |
| 007330 | 1.1607 | 1.1907 | 0.02% | |
| 009998 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | |
| 015637 | 5.0248 | 5.0248 | 0.07% | |
| 016401 | 2.3384 | 2.3384 | -0.04% | |
| 016921 | 0.8959 | 0.8959 | 0.07% | |
| 017642 | 0.2479 | 0.2479 | 1.09% | |
| 017972 | 0.1568 | 0.1568 | 1.09% | |
| 019172 | 1.6494 | 1.6494 | 1.09% | |
| 019305 | 1.6486 | 1.6486 | 1.09% | |
| 019449 | 2.0757 | 2.0757 | 1.09% | |
| 019461 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
| 019495 | 1.4973 | 1.4973 | 1.09% | |
| 021473 | 1.1625 | 1.1625 | 0.02% | |
| 022308 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | |
| 022911 | 1.0328 | 1.0402 | -0.04% | |
| 023528 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | |
| 023781 | 0.9343 | 0.9343 | 0.07% | |
| 025082 | 0.9525 | 0.9525 | 0.07% | |
| 026557 | 0.7519 | 0.7519 | 0.07% | |
| 373010 | 0.891 | 2.9923 | 0.07% | |
| 551300 | 101.4338 | 1.0293 | 0.02% | |
| 560900 | 0.8941 | 0.8941 | -0.04% | |
| 000457 | 2.7578 | 3.0668 | -0.04% | |
| 001192 | 0.4685 | 0.4685 | 0.07% | |
| 003629 | 1.8209 | 1.8209 | 1.09% | |
| 004824 | 1.3818 | 1.3818 | 0.07% | |
| 005051 | 1.282 | 1.282 | -0.04% | |
| 005120 | 1.1848 | 1.1848 | 0.07% | |
| 005615 | 0.2252 | 0.2252 | 1.09% | |
| 008759 | 1.019 | 1.1676 | 0.02% | |
| 012904 | 0.9293 | 0.9293 | 0.07% | |
| 014341 | 1.5195 | 1.5195 | -0.04% | |
| 015170 | 2.6934 | 2.6934 | -0.04% | |
| 015709 | 1.625 | 1.7923 | 0.07% | |
| 017098 | 0.607 | 0.6288 | 0.07% | |
| 017643 | 0.2479 | 0.2479 | 1.09% | |
| 017970 | 1.0536 | 1.0536 | 1.09% | |
| 018578 | 0.8955 | 0.8955 | 1.09% | |
| 019641 | 1.1426 | 1.1426 | 1.09% | |
| 019718 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% | |
| 021235 | 1.0501 | 1.0711 | 0.02% | |
| 021273 | 1.1987 | 1.1987 | 0.07% | |
| 022436 | 1.0328 | 1.0402 | -0.04% | |
| 025316 | 0.9085 | 0.9085 | -0.04% | |
| 026194 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 026559 | 0.7431 | 0.7431 | 0.07% | |
| 028256 | 0.958 | 0.958 | -0.04% | |
| 370024 | 4.3562 | 4.5712 | 0.07% | |
| 370027 | 3.5881 | 3.8971 | 0.07% | |
| 371020 | 1.2544 | 1.7384 | 0.02% | |
| 377020 | 0.7788 | 2.0285 | 0.07% | |
| 513890 | 0.7772 | 0.7772 | 1.09% | |
| 588770 | 1.3585 | 1.3585 | -0.04% | |
| 960007 | 7.1206 | 7.1206 | 0.07% | |
| 000328 | 1.9903 | 1.9903 | 0.07% | |
| 001126 | 1.3397 | 1.4692 | -0.04% | |
| 001482 | 1.8994 | 1.8994 | -0.04% | |
| 001984 | 1.3484 | 1.3484 | 1.09% | |
| 004823 | 1.444 | 1.444 | 0.07% | |
| 005613 | 1.5132 | 1.5132 | 1.09% | |
| 005614 | 0.2252 | 0.2252 | 1.09% | |
| 006250 | 2.371 | 2.371 | 0.07% | |
| 008844 | 1.0476 | 1.1453 | 0.02% | |
| 013092 | 0.7618 | 0.7618 | 0.07% | |
| 014297 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 014298 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | |
| 015174 | 1.8088 | 2.1041 | 0.07% | |
| 015638 | 2.0493 | 2.0493 | 0.07% | |
| 016210 | 1.0988 | 1.1583 | 0.02% | |
| 016211 | 1.0962 | 1.1557 | 0.02% | |
| 019173 | 1.6333 | 1.6333 | 1.09% | |
| 023315 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
| 024613 | 1.125 | 1.125 | -0.04% | |
| 025315 | 0.9099 | 0.9099 | -0.04% | |
| 027891 | 0.7058 | 0.7058 | -0.04% | |
| 028255 | 0.9588 | 0.9588 | -0.04% | |
| 372010 | 1.6606 | 1.7106 | 0.02% | |
| 376510 | 2.4148 | 2.4148 | -0.04% | |
| 378010 | 1.4539 | 2.7229 | 0.07% | |
| 588420 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 79,390.24 | 97.71 |
| 3 | 现金 | 119.88 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 00.80 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 150.00(万张) | 15,107.12(万元) | 18.59(%) |
| 2 | 250205 | 25国开05 | 110.00(万张) | 11,016.02(万元) | 13.56(%) |
| 3 | 260203 | 26国开03 | 100.00(万张) | 10,169.45(万元) | 12.52(%) |
| 4 | 260308 | 26进出08 | 90.00(万张) | 9,014.05(万元) | 11.09(%) |
| 5 | 250220 | 25国开20 | 70.00(万张) | 7,077.92(万元) | 8.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.011 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 3.06% | 0.0% | 0.0% | 2.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 1.49% | 1.9% | 3.31% | 3.06% | 0.0% | 0.0% | 7.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | 178.52 | 67.90 | 69.50 |
| 特雷诺指数 | 10.84 | -0.12 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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