基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理胡迪 申购费率0.15% 基金规模1.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码001219 | 基金经理胡迪 | 最新份额18,824.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.96亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,采用量化投资对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.8691 | 0.8691 | 1.53% |
2024-3-27 | 0.856 | 0.856 | -1.87% |
2024-3-26 | 0.8723 | 0.8723 | -0.17% |
2024-3-25 | 0.8738 | 0.8738 | -1.27% |
2024-3-22 | 0.885 | 0.885 | -0.66% |
2024-3-21 | 0.8909 | 0.8909 | -0.10% |
2024-3-20 | 0.8918 | 0.8918 | 0.81% |
2024-3-19 | 0.8846 | 0.8846 | -0.75% |
2024-3-18 | 0.8913 | 0.8913 | 1.24% |
2024-3-15 | 0.8804 | 0.8804 | 0.69% |
2024-3-14 | 0.8744 | 0.8744 | -0.22% |
2024-3-13 | 0.8763 | 0.8763 | 0.11% |
2024-3-12 | 0.8753 | 0.8753 | -0.55% |
2024-3-11 | 0.8801 | 0.8801 | 0.96% |
2024-3-8 | 0.8717 | 0.8717 | 1.28% |
2024-3-7 | 0.8607 | 0.8607 | -0.67% |
2024-3-6 | 0.8665 | 0.8665 | 0.37% |
2024-3-5 | 0.8633 | 0.8633 | -0.51% |
2024-3-4 | 0.8677 | 0.8677 | 0.77% |
2024-3-1 | 0.8611 | 0.8611 | 0.54% |
胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监,自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2021年11月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2021年12月起同时担任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、自2022年5月起同时担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 3.2 | 6.62% | -29.95% |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -7.03% | -12.20% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | 3.40% | -3.66% |
摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -12.39% | -19.02% |
摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | -30.81% | -20.07% |
摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.4 | 0.25% | -14.91% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 3.2 | 4.98% | -29.95% |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
上投摩根中证消费指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 3.2 | -29.58% | -27.31% |
摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 3.2 | -27.79% | -27.31% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -16.49% | -12.20% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -16.49% | -12.20% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 2.2 | -37.70% | -9.77% |
摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 今 | 2.5 | -31.11% | -35.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡迪 | 2021-01-07 至 今 | 3年2个月零22天 | -29.58 | -27.31 |
施虓文 | 2019-12-27 至 2021-01-07 | 1年-12个月零11天 | 49.31 | 52.02 |
黄栋 | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4年7个月零23天 | -21.50 | -6.28 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001984 | 1.0154 | 1.0154 | -0.15% | |
001538 | 1.8725 | 1.8725 | -1.35% | |
013092 | 0.6011 | 0.6011 | -1.35% | |
012904 | 0.7128 | 0.7128 | -1.35% | |
015055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
014261 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
018577 | 0.8215 | 0.8215 | -0.15% | |
017972 | 0.1458 | 0.1458 | -0.15% | |
019683 | 1.0064 | 1.0064 | -1.35% | |
004361 | 1.2863 | 1.3174 | -1.35% | |
000378 | 1.0069 | 1.4389 | -0.03% | |
005593 | 1.0374 | 1.0374 | -1.35% | |
005613 | 1.2639 | 1.2639 | -0.15% | |
007280 | 1.6353 | 1.6353 | -0.15% | |
008944 | 0.8508 | 0.8508 | -1.84% | |
377020 | 0.6092 | 1.8589 | -1.35% | |
377240 | 4.4147 | 4.4147 | -1.35% | |
378006 | 1.0208 | 1.1197 | -0.15% | |
000839 | 1.0335 | 1.2504 | -0.03% | |
005120 | 1.0654 | 1.0654 | -1.35% | |
001482 | 1.3344 | 1.3344 | -1.84% | |
011197 | 0.4578 | 0.4578 | -1.35% | |
515770 | 1.0295 | 1.0295 | -1.84% | |
016919 | 0.6552 | 0.6552 | -1.84% | |
016921 | 0.7547 | 0.7547 | -1.35% | |
017099 | 1.7677 | 1.7677 | -1.84% | |
017177 | 1.3241 | 1.3241 | -1.84% | |
015358 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
015637 | 3.4617 | 3.4617 | -1.35% | |
014297 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
016401 | 2.0248 | 2.0248 | -1.84% | |
017642 | 0.176 | 0.176 | -0.15% | |
018430 | 0.8389 | 0.8389 | -1.35% | |
019175 | 1.1821 | 1.1821 | -0.15% | |
019512 | 1.6222 | 1.6222 | -0.15% | |
019573 | 1.0132 | 1.0132 | -0.15% | |
513630 | 1.0251 | 1.0251 | -1.84% | |
006282 | 1.4075 | 1.4075 | -0.15% | |
005983 | 1.1321 | 1.1321 | -1.84% | |
560900 | 0.746 | 0.746 | -1.84% | |
008314 | 1.0323 | 1.0323 | -1.84% | |
378010 | 1.1671 | 2.4361 | -1.35% | |
000840 | 1.0321 | 1.235 | -0.03% | |
014937 | 1.1179 | 1.1179 | -1.84% | |
517960 | 0.7797 | 0.7797 | -1.84% | |
015074 | 1.6559 | 1.6559 | -1.35% | |
017445 | 0.8576 | 0.8576 | -1.84% | |
019305 | 1.2463 | 1.2463 | -0.15% | |
019450 | 1.41 | 1.41 | -0.15% | |
019460 | 1.0226 | 1.0226 | -0.03% | |
019495 | 1.2652 | 1.2652 | -0.15% | |
019578 | 1.0474 | 1.0474 | -0.15% | |
004738 | 1.3062 | 1.3062 | -1.35% | |
004739 | 1.2813 | 1.2813 | -1.35% | |
001219 | 0.856 | 0.856 | -1.35% | |
000377 | 1.0151 | 1.4801 | -0.03% | |
005367 | 1.0639 | 1.218 | -0.03% | |
005614 | 0.1781 | 0.1781 | -0.15% | |
377530 | 2.1849 | 2.5399 | -1.35% | |
379010 | 1.9299 | 2.0579 | -1.35% | |
009998 | 0.6619 | 0.6619 | -1.35% | |
003243 | 1.2023 | 1.2023 | -0.15% | |
010610 | 0.6419 | 0.6419 | -1.35% | |
011237 | 0.5293 | 0.5293 | -1.84% | |
012366 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
017098 | 0.9817 | 0.9936 | -1.35% | |
017178 | 1.9151 | 1.9151 | -1.35% | |
015357 | 0.8232 | 0.8232 | -1.35% | |
014298 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
016402 | 0.6046 | 0.6046 | -1.35% | |
016211 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | |
017641 | 1.2485 | 1.2485 | -0.15% | |
020512 | 1.0335 | 1.0335 | -0.15% | |
017970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.15% | |
001192 | 0.4276 | 0.4276 | -1.35% | |
000457 | 1.8688 | 2.1778 | -1.84% | |
513890 | 0.6776 | 0.6776 | -0.15% | |
005366 | 1.0671 | 1.2198 | -0.03% | |
005615 | 0.1781 | 0.1781 | -0.15% | |
006890 | 0.9889 | 1.141 | -1.35% | |
008844 | 1.0274 | 1.0764 | -0.03% | |
008845 | 1.0296 | 1.0726 | -0.03% | |
560960 | 0.7285 | 0.7285 | -1.84% | |
008315 | 0.9985 | 0.9985 | -1.84% | |
377150 | 3.5716 | 3.5716 | -1.35% | |
007330 | 1.0908 | 1.1208 | -0.03% | |
007388 | 0.869 | 0.869 | -1.84% | |
007389 | 0.843 | 0.843 | -1.84% | |
009895 | 1.0677 | 1.1477 | -0.03% | |
013007 | 0.5334 | 0.5334 | -1.35% | |
011236 | 0.5375 | 0.5375 | -1.84% | |
960007 | 4.4223 | 4.4223 | -1.35% | |
016920 | 0.4249 | 0.4249 | -1.35% | |
014964 | 1.8528 | 1.8528 | -1.35% | |
015057 | 3.4399 | 3.4399 | -1.35% | |
013900 | 0.6593 | 0.6593 | -1.84% | |
016418 | 1.0275 | 1.0275 | -1.35% | |
018578 | 0.8206 | 0.8206 | -0.15% | |
016210 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
017643 | 0.176 | 0.176 | -0.15% | |
018428 | 0.9949 | 0.9949 | -0.91% | |
019172 | 1.171 | 1.171 | -0.15% | |
019173 | 1.1694 | 1.1694 | -0.15% | |
019461 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | |
019641 | 0.889 | 0.889 | -0.15% | |
004362 | 1.2353 | 1.2641 | -1.35% | |
003629 | 1.6135 | 1.6135 | -0.15% | |
003630 | 0.2274 | 0.2274 | -0.15% | |
003631 | 0.2274 | 0.2274 | -0.15% | |
006250 | 1.769 | 1.769 | -1.35% | |
005052 | 0.8306 | 0.8306 | -1.84% | |
372110 | 1.4754 | 1.5224 | -0.03% | |
375010 | 1.1694 | 5.9441 | -1.35% | |
001766 | 1.2905 | 1.2905 | -1.84% | |
013006 | 0.5403 | 0.5403 | -1.35% | |
014932 | 1.2721 | 1.2721 | -1.84% | |
960005 | 0.8172 | 0.8408 | -1.35% | |
015172 | 1.1081 | 1.1081 | -1.84% | |
015174 | 1.3569 | 1.5242 | -1.35% | |
014341 | 1.0068 | 1.0068 | -1.84% | |
017446 | 0.8545 | 0.8545 | -1.84% | |
018431 | 0.8358 | 0.8358 | -1.35% | |
019174 | 1.1841 | 1.1841 | -0.15% | |
001313 | 0.6601 | 0.6601 | -1.84% | |
000073 | 1.7871 | 1.7871 | -1.35% | |
000328 | 1.6765 | 1.6765 | -1.35% | |
000524 | 1.7829 | 2.2219 | -1.84% | |
004823 | 1.3682 | 1.3682 | -1.35% | |
370027 | 2.2575 | 2.5665 | -1.35% | |
371120 | 1.283 | 1.57 | -0.03% | |
372010 | 1.5476 | 1.5976 | -0.03% | |
373020 | 1.37 | 3.0665 | -1.35% | |
377010 | 3.5001 | 5.4201 | -1.35% | |
377016 | 0.8924 | 0.8924 | -0.15% | |
378546 | 1.0214 | 1.0214 | -0.15% | |
001009 | 1.1197 | 1.3663 | -1.84% | |
010475 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
014642 | 4.3686 | 4.3686 | -1.35% | |
011196 | 0.4644 | 0.4644 | -1.35% | |
017176 | 0.8484 | 0.8484 | -1.35% | |
013899 | 0.6666 | 0.6666 | -1.84% | |
015346 | 3.5359 | 3.5359 | -1.35% | |
015638 | 1.7692 | 1.7692 | -1.35% | |
013137 | 1.7506 | 1.7506 | -1.35% | |
014262 | 0.6515 | 0.6515 | -1.35% | |
020959 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
015709 | 1.1576 | 1.1576 | -1.35% | |
017971 | 0.1458 | 0.1458 | -0.15% | |
018429 | 0.9933 | 0.9933 | -0.91% | |
019449 | 1.6346 | 1.6346 | -0.15% | |
001126 | 1.0726 | 1.2021 | -1.84% | |
005701 | 0.7598 | 0.7598 | -1.35% | |
004824 | 1.3265 | 1.3265 | -1.35% | |
370024 | 3.4832 | 3.6982 | -1.35% | |
371020 | 1.3179 | 1.6509 | -0.03% | |
376510 | 2.0583 | 2.0583 | -1.84% | |
013091 | 0.6086 | 0.6086 | -1.35% | |
014641 | 2.3093 | 2.3093 | -1.35% | |
960006 | 2.1977 | 2.5547 | -1.35% | |
012367 | 0.9841 | 0.9841 | -1.35% | |
016803 | 0.8035 | 0.8035 | -1.35% | |
015075 | 1.0605 | 1.0605 | -1.84% | |
015077 | 1.1391 | 1.1391 | -1.35% | |
015170 | 1.8498 | 1.8498 | -1.84% | |
014342 | 1.0028 | 1.0028 | -1.84% | |
016400 | 2.2365 | 2.2365 | -1.35% | |
008945 | 0.8477 | 0.8477 | -1.84% | |
005051 | 0.8553 | 0.8553 | -1.84% | |
560350 | 0.9877 | 0.9877 | -1.84% | |
373010 | 0.8157 | 2.917 | -1.35% | |
007329 | 1.0978 | 1.1278 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,948.54 | 87.06 |
2 | 债券及货币 | 3,859.93 | 16.85 |
3 | 现金 | 3,859.93 | 16.85 |
4 | 其他资产 | 1,035.14 | 04.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000921 | 海信家电 | 08.27 | 168.79 | 0.74% | 0.55 |
600690 | 海尔智家 | 07.94 | 166.74 | 0.73% | 7.56 |
600028 | 中国石化 | 29.75 | 166.02 | 0.72% | 29.68 |
600777 | 新潮能源 | 54.20 | 165.84 | 0.72% | 54.20 |
002050 | 三花智控 | 05.51 | 161.99 | 0.71% | 5.51 |
002154 | 报喜鸟 | 28.70 | 163.01 | 0.71% | 28.48 |
002508 | 老板电器 | 07.45 | 162.34 | 0.71% | 7.45 |
300888 | 稳健医疗 | 04.35 | 162.08 | 0.71% | 4.35 |
600346 | 恒力石化 | 12.29 | 161.86 | 0.71% | 12.29 |
601233 | 桐昆股份 | 10.75 | 162.67 | 0.71% | 10.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.53% | -11.09% | -8.47% | 2.3% | -1.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | -4.25% | -6.49% | -6.49% | -11.09% | -23.33% | 12.04% | -14.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 0.80 | 0.97 |
夏普比率 | -59.47 | -62.75 | 20.58 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.04 |
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