基金代码011236 | 基金经理李博 | 最新份额166,696.9万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模27.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模69.4亿 | 托管费0.2% |
通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、C 类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | -0.55% |
2025-10-10 | 0.9992 | 0.9992 | -3.66% |
2025-10-9 | 1.0372 | 1.0372 | 0.74% |
2025-9-30 | 1.0296 | 1.0296 | 1.37% |
2025-9-29 | 1.0157 | 1.0157 | 2.53% |
2025-9-26 | 0.9906 | 0.9906 | -1.84% |
2025-9-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.45% |
2025-9-24 | 1.0047 | 1.0047 | 1.73% |
2025-9-23 | 0.9876 | 0.9876 | 0.36% |
2025-9-22 | 0.9841 | 0.9841 | 1.11% |
2025-9-19 | 0.9733 | 0.9733 | 0.64% |
2025-9-18 | 0.9671 | 0.9671 | -1.56% |
2025-9-17 | 0.9824 | 0.9824 | 0.93% |
2025-9-16 | 0.9733 | 0.9733 | -0.01% |
2025-9-15 | 0.9734 | 0.9734 | 0.80% |
2025-9-12 | 0.9657 | 0.9657 | -0.33% |
2025-9-11 | 0.9689 | 0.9689 | 3.12% |
2025-9-10 | 0.9396 | 0.9396 | 0.50% |
2025-9-9 | 0.9349 | 0.9349 | -1.16% |
2025-9-8 | 0.9459 | 0.9459 | 0.76% |
李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理,现任国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理。自2014年12月起担任摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根阿尔法混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 10.1 | 13.89% | 48.45% |
摩根阿尔法混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.4 | -31.12% | -16.85% |
摩根核心成长股票C | 股票型 | 2022-02-23 至 今 | 3.6 | -40.55% | -30.34% |
摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2024-02-08 | 1.3 | -2.34% | -20.57% |
摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.93% | 33.00% |
摩根核心精选股票A | 股票型 | 2018-10-23 至 今 | 7.0 | 3.10% | 36.79% |
摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.7 | -59.75% | -30.81% |
摩根核心成长股票A | 股票型 | 2014-12-31 至 今 | 10.8 | 53.39% | 39.64% |
摩根科技前沿混合A | 混合型 | 2015-08-24 至 2016-11-18 | 1.2 | -8.49% | 9.64% |
摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 3.2 | -47.52% | -26.46% |
摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 3.2 | -47.90% | -26.46% |
摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.95% | 33.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2022-08-18 至 今 | 3年1个月零26天 | -47.52 | -26.46 |
孙芳 | 2021-01-22 至 2022-08-18 | 1年6个月零27天 | -9.33 | -5.15 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022617 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
023315 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
006250 | 2.903 | 2.903 | -1.78% | |
004362 | 1.4262 | 1.455 | -1.78% | |
004738 | 1.4133 | 1.4133 | -1.78% | |
008315 | 1.6962 | 1.6962 | -2.14% | |
370024 | 4.594 | 4.809 | -1.78% | |
372010 | 1.6549 | 1.7049 | -0.07% | |
377150 | 3.2448 | 3.2448 | -1.78% | |
379010 | 2.9861 | 3.1141 | -1.78% | |
007389 | 1.1275 | 1.1275 | -2.14% | |
009895 | 1.1166 | 1.2166 | -0.07% | |
960006 | 2.5818 | 2.9388 | -1.78% | |
012367 | 1.0697 | 1.0697 | -1.78% | |
011236 | 0.9992 | 0.9992 | -2.14% | |
011237 | 0.9764 | 0.9764 | -2.14% | |
015358 | 1.3724 | 1.3724 | -1.78% | |
016402 | 0.8234 | 0.8234 | -1.78% | |
017176 | 1.1903 | 1.1903 | -1.78% | |
014964 | 2.97 | 2.97 | -1.78% | |
019495 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | |
018578 | 1.432 | 1.432 | -2.28% | |
560350 | 1.2936 | 1.3313 | -2.14% | |
563900 | 1.1325 | 1.1419 | -2.14% | |
015709 | 2.1519 | 2.1519 | -1.78% | |
024772 | 1.0272 | 1.0272 | -2.14% | |
000377 | 1.1805 | 1.6455 | -0.07% | |
005367 | 1.0055 | 1.2578 | -0.07% | |
005701 | 1.2679 | 1.2679 | -1.78% | |
001313 | 1.3543 | 1.3543 | -2.14% | |
008844 | 1.0328 | 1.1118 | -0.07% | |
005051 | 1.2493 | 1.2493 | -2.14% | |
008314 | 1.7751 | 1.7751 | -2.14% | |
373020 | 1.8388 | 3.5353 | -1.78% | |
376510 | 2.2346 | 2.2346 | -2.14% | |
377016 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | |
377240 | 8.5307 | 8.5307 | -1.78% | |
003243 | 1.9063 | 1.9063 | 0.00% | |
000839 | 1.0375 | 1.2915 | -0.07% | |
000840 | 1.0361 | 1.2735 | -0.07% | |
001009 | 1.5264 | 1.773 | -2.14% | |
014641 | 2.6942 | 2.6942 | -1.78% | |
014642 | 8.3718 | 8.3718 | -1.78% | |
014341 | 1.4802 | 1.4802 | -2.14% | |
019175 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | |
017643 | 0.2147 | 0.2147 | 0.00% | |
023529 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
022618 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
023813 | 1.1806 | 1.1806 | -0.07% | |
023869 | 1.0001 | 1.0001 | -2.14% | |
513630 | 1.5812 | 1.5812 | -2.14% | |
513890 | 1.2717 | 1.2717 | -2.28% | |
004739 | 1.3801 | 1.3801 | -1.78% | |
008944 | 1.1459 | 1.1459 | -2.14% | |
004824 | 1.4664 | 1.4664 | -1.78% | |
005052 | 1.2035 | 1.2035 | -2.14% | |
370027 | 3.5621 | 3.8711 | -1.78% | |
378010 | 1.533 | 2.802 | -1.78% | |
001766 | 1.6002 | 1.6002 | -2.14% | |
016401 | 2.178 | 2.178 | -2.14% | |
016803 | 0.8913 | 0.8913 | -1.78% | |
017446 | 1.1836 | 1.1836 | -2.14% | |
016210 | 1.0677 | 1.1049 | -0.07% | |
015057 | 4.4947 | 4.4947 | -1.78% | |
015172 | 1.4989 | 1.4989 | -2.14% | |
015174 | 1.807 | 1.9743 | -1.78% | |
017971 | 0.1534 | 0.1534 | 0.00% | |
019174 | 1.528 | 1.528 | 0.00% | |
019460 | 1.0705 | 1.0705 | -0.07% | |
019578 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | |
019719 | 1.0277 | 1.0277 | -1.78% | |
560530 | 1.1987 | 1.2095 | -2.14% | |
560900 | 1.0132 | 1.0132 | -2.14% | |
022294 | 1.2866 | 1.3127 | -0.07% | |
022308 | 1.015 | 1.015 | -0.07% | |
021187 | 1.1516 | 1.1516 | -2.14% | |
023780 | 1.0983 | 1.0983 | -1.78% | |
000378 | 1.1638 | 1.5958 | -0.07% | |
000524 | 2.4321 | 2.8711 | -2.14% | |
003631 | 0.2569 | 0.2569 | 0.00% | |
006282 | 1.678 | 1.678 | 0.00% | |
001219 | 1.2122 | 1.2122 | -1.78% | |
000073 | 2.4277 | 2.4277 | -1.78% | |
008945 | 1.1399 | 1.1399 | -2.14% | |
375010 | 2.1943 | 6.969 | -1.78% | |
005983 | 1.5721 | 1.5721 | -2.14% | |
008759 | 1.0112 | 1.1423 | -0.07% | |
001984 | 1.5384 | 1.5384 | 0.00% | |
960005 | 0.9008 | 0.9244 | -1.78% | |
960007 | 8.537 | 8.537 | -1.78% | |
013091 | 0.8595 | 0.8595 | -1.78% | |
015637 | 5.9136 | 5.9136 | -1.78% | |
014298 | 1.0976 | 1.0976 | -0.07% | |
016920 | 0.5129 | 0.5129 | -1.78% | |
017177 | 1.8315 | 1.8315 | -2.14% | |
017178 | 2.9356 | 2.9356 | -1.78% | |
015074 | 2.1776 | 2.1776 | -1.78% | |
013899 | 0.9408 | 0.9408 | -2.14% | |
013900 | 0.9234 | 0.9234 | -2.14% | |
019449 | 1.9028 | 1.9028 | -2.28% | |
019461 | 1.0682 | 1.0682 | -0.07% | |
019512 | 1.8261 | 1.8261 | 0.00% | |
019683 | 1.0292 | 1.0292 | -1.78% | |
019718 | 1.0333 | 1.0333 | -1.78% | |
588770 | 1.4522 | 1.4522 | -2.14% | |
021235 | 1.0165 | 1.0375 | -0.07% | |
021273 | 1.2887 | 1.2887 | -1.78% | |
021274 | 1.2816 | 1.2816 | -1.78% | |
022842 | 1.0196 | 1.0196 | -0.07% | |
023870 | 0.9998 | 0.9998 | -2.14% | |
005615 | 0.1963 | 0.1963 | 0.00% | |
004361 | 1.4966 | 1.5277 | -1.78% | |
001192 | 0.5202 | 0.5202 | -1.78% | |
004823 | 1.5241 | 1.5241 | -1.78% | |
377020 | 0.8361 | 2.0858 | -1.78% | |
377530 | 2.5671 | 2.9221 | -1.78% | |
378006 | 1.3935 | 1.4924 | 0.00% | |
378546 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | |
010610 | 1.2892 | 1.2892 | -1.78% | |
005120 | 1.5036 | 1.5036 | -1.78% | |
012366 | 1.0881 | 1.0881 | -1.78% | |
014932 | 1.5628 | 1.5628 | -2.14% | |
014937 | 1.5382 | 1.5382 | -2.14% | |
016921 | 1.2261 | 1.2261 | -1.78% | |
017099 | 2.3893 | 2.3893 | -2.14% | |
017972 | 0.1534 | 0.1534 | 0.00% | |
018430 | 1.144 | 1.144 | -1.78% | |
019172 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | |
019173 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | |
019573 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | |
017641 | 1.5257 | 1.5257 | 0.00% | |
017642 | 0.2147 | 0.2147 | 0.00% | |
020959 | 1.0379 | 1.0749 | -0.07% | |
021493 | 1.0147 | 1.1319 | -0.07% | |
024613 | 1.0631 | 1.0631 | -2.14% | |
024614 | 1.0619 | 1.0619 | -2.14% | |
023528 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
021188 | 1.1434 | 1.1434 | -2.14% | |
022759 | 1.1598 | 1.1598 | -2.14% | |
003630 | 0.2569 | 0.2569 | 0.00% | |
005614 | 0.1963 | 0.1963 | 0.00% | |
001126 | 1.7273 | 1.8568 | -2.14% | |
371120 | 1.064 | 1.6269 | -0.07% | |
373010 | 0.9021 | 3.0034 | -1.78% | |
377010 | 6.0329 | 7.9529 | -1.78% | |
007330 | 1.13 | 1.16 | -0.07% | |
007280 | 1.9138 | 1.9138 | -2.28% | |
001482 | 1.863 | 1.863 | -2.14% | |
009998 | 1.136 | 1.136 | -1.78% | |
011196 | 0.8683 | 0.8683 | -1.78% | |
013137 | 2.8552 | 2.8552 | -1.78% | |
014261 | 1.3381 | 1.3381 | -1.78% | |
014262 | 1.2988 | 1.2988 | -1.78% | |
017970 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |
018431 | 1.1296 | 1.1296 | -1.78% | |
021177 | 1.2913 | 1.2913 | -2.14% | |
021178 | 1.2875 | 1.2875 | -2.14% | |
021236 | 1.0136 | 1.0346 | -0.07% | |
021473 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
022843 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | |
022911 | 1.1608 | 1.1608 | -2.14% | |
023316 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | |
024773 | 1.027 | 1.027 | -2.14% | |
000328 | 2.225 | 2.225 | -1.78% | |
551300 | 99.8114 | 0.9981 | -0.07% | |
371020 | 1.242 | 1.711 | -0.07% | |
007329 | 1.1389 | 1.1689 | -0.07% | |
008760 | 1.0096 | 1.1279 | -0.07% | |
515770 | 1.3936 | 1.3936 | -2.14% | |
013006 | 0.8009 | 0.8009 | -1.78% | |
013007 | 0.7846 | 0.7846 | -1.78% | |
011197 | 0.8494 | 0.8494 | -1.78% | |
015638 | 2.3857 | 2.3857 | -1.78% | |
014297 | 1.1061 | 1.1061 | -0.07% | |
016400 | 3.4966 | 3.4966 | -1.78% | |
017445 | 1.1934 | 1.1934 | -2.14% | |
015077 | 1.4824 | 1.4824 | -1.78% | |
015170 | 3.2485 | 3.2485 | -2.14% | |
020512 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | |
019305 | 1.5154 | 1.5154 | 0.00% | |
022437 | 1.1586 | 1.1586 | -2.14% | |
023781 | 1.0968 | 1.0968 | -1.78% | |
000457 | 3.3083 | 3.6173 | -2.14% | |
003629 | 1.825 | 1.825 | 0.00% | |
005366 | 1.0061 | 1.2619 | -0.07% | |
005593 | 1.7001 | 1.7001 | -1.78% | |
005613 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | |
008845 | 1.0344 | 1.1074 | -0.07% | |
372110 | 1.5679 | 1.6149 | -0.07% | |
007388 | 1.1767 | 1.1767 | -2.14% | |
006890 | 1.0612 | 1.2133 | -1.78% | |
001538 | 3.0244 | 3.0244 | -1.78% | |
012904 | 1.0025 | 1.0025 | -1.78% | |
013092 | 0.8423 | 0.8423 | -1.78% | |
015346 | 3.1871 | 3.1871 | -1.78% | |
015357 | 1.3983 | 1.3983 | -1.78% | |
014342 | 1.463 | 1.463 | -2.14% | |
016418 | 1.6672 | 1.6672 | -1.78% | |
016919 | 1.3342 | 1.3342 | -2.14% | |
017098 | 1.0436 | 1.0555 | -1.78% | |
016211 | 1.0665 | 1.1037 | -0.07% | |
015075 | 1.6918 | 1.6918 | -2.14% | |
019450 | 1.6715 | 1.6715 | 0.00% | |
019641 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | |
018577 | 1.4426 | 1.4426 | -2.28% | |
563550 | 1.196 | 1.196 | -2.14% | |
022110 | 1.2891 | 1.2891 | -2.14% | |
022307 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
022436 | 1.1608 | 1.1608 | -2.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 132,579.99 | 87.85 |
2 | 债券及货币 | 18,081.79 | 11.98 |
3 | 现金 | 17,928.51 | 11.88 |
4 | 其他资产 | 804.63 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002384 | 东山精密 | 387.41 | 14,632.49 | 9.70% | 114.25 |
300476 | 胜宏科技 | 102.18 | 13,731.57 | 9.10% | 70.59 |
002475 | 立讯精密 | 375.78 | 13,035.89 | 8.64% | 56.83 |
300750 | 宁德时代 | 40.47 | 10,208.50 | 6.76% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 101.89 | 4,681.85 | 3.10% | 13.82 |
002714 | 牧原股份 | 102.25 | 4,295.52 | 2.85% | 18.78 |
000425 | 徐工机械 | 515.58 | 4,006.03 | 2.65% | 316.02 |
00981 | 中芯国际 | 93.88 | 3,826.93 | 2.54% | -40.17 |
002594 | 比亚迪 | 10.84 | 3,596.88 | 2.38% | -14.78 |
300014 | 亿纬锂能 | 73.95 | 3,387.53 | 2.24% | -10.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 01.24(万张) | 153.28(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
84.26% | 58.73% | 9.5% | 0.0% | -0.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34% | 31.44% | 37.95% | 60.62% | 58.73% | 31.32% | 0.0% | -0.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.34 | 1.24 |
夏普比率 | 274.57 | 110.12 | 9.34 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
詹森指数 | 0.32 | 0.15 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。