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摩根均衡精选混合C  021274
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理梁鹏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3239
1.3239
32.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.2% 0.05% 6362/9435
最近一月 -1.55% -0.03% 4886/9368
最近三月 -11.56% -0.04% 7665/9172
最近一年 15.39% 0.22% 3678/8411
(2026-08-07)
基金代码021274 基金经理梁鹏 最新份额1,006.89万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-03 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模3.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、符合有关基金分红条款的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-10 1.3428 1.3428 1.43%
2026-8-7 1.3239 1.3239 0.37%
2026-8-6 1.319 1.319 0.20%
2026-8-5 1.3164 1.3164 1.45%
2026-8-4 1.2976 1.2976 -0.66%
2026-8-3 1.3062 1.3062 -0.15%
2026-7-31 1.3082 1.3082 0.02%
2026-7-30 1.3079 1.3079 -0.81%
2026-7-29 1.3186 1.3186 2.11%
2026-7-28 1.2914 1.2914 -0.32%
2026-7-27 1.2955 1.2955 1.92%
2026-7-24 1.2711 1.2711 -3.70%
2026-7-23 1.32 1.32 1.48%
2026-7-22 1.3007 1.3007 1.33%
2026-7-21 1.2836 1.2836 0.93%
2026-7-20 1.2718 1.2718 0.97%
2026-7-17 1.2596 1.2596 -0.63%
2026-7-16 1.2676 1.2676 -1.06%
2026-7-15 1.2812 1.2812 0.70%
2026-7-14 1.2723 1.2723 2.02%

梁鹏先生:中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。多年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2023年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任国内权益投资部高级基金经理。

任职期间收益
摩根均衡精选混合C  2024-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根均衡精选混合C混合型2024-07-25 至 今 2.0--  --  
太平智远三个月定期开放股票发起式股票型2021-08-21 至 2023-07-21 1.9-5.31% -19.69% 
摩根均衡精选混合A混合型2024-07-25 至 今 2.0--  --  
摩根行业轮动混合H混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
太平价值增长股票C股票型2021-03-04 至 2023-07-21 2.4-7.55% -12.56% 
摩根双息平衡混合C2024-02-08 至 今 2.5--  --  
摩根行业轮动混合A混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
摩根双息平衡混合H2024-02-08 至 今 2.5--  --  
摩根行业轮动混合C混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
太平改革红利精选2017-10-28 至 2023-07-21 5.761.54% 48.60% 
太平价值增长股票A股票型2021-03-04 至 2023-07-21 2.4-6.50% -12.56% 
摩根双息平衡混合A2024-02-08 至 今 2.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁鹏2024-07-25 至 今2年0个月零16天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
551300 102.0619 1.0206 0.09%
375010 2.5552 7.5349 1.61%
377010 6.6768 8.5968 1.61%
377016 1.2897 1.2897 0.00%
004823 1.5348 1.5348 1.61%
022618 1.0146 1.0251 0.09%
023813 1.214 1.234 0.09%
021473 1.1548 1.1548 0.09%
006250 3.0162 3.0162 1.61%
006282 1.8677 1.8677 0.00%
004361 1.5572 1.5883 1.61%
027640 0.9981 0.9981 1.29%
025315 1.2678 1.2678 1.55%
000839 1.0515 1.3163 0.09%
014342 1.8836 1.8836 1.55%
015057 5.5108 5.5108 1.61%
015172 1.9931 1.9931 1.55%
012366 1.0465 1.0465 1.61%
012904 1.2178 1.2178 1.61%
001984 1.5592 1.5592 0.00%
960005 0.872 0.8956 1.61%
960007 11.2143 11.2143 1.61%
019461 1.104 1.104 0.09%
016210 1.1026 1.1398 0.09%
017641 1.7233 1.7233 0.00%
520950 0.8661 0.869 1.55%
008314 2.164 2.164 1.55%
007330 1.1531 1.1831 0.09%
008759 1.0161 1.1647 0.09%
008760 1.0125 1.1483 0.09%
008944 1.1742 1.1742 1.55%
008945 1.1671 1.1671 1.55%
023529 1.0256 1.0256 0.09%
022436 1.2089 1.2163 1.55%
023870 1.0734 1.0734 1.55%
022110 1.3083 1.3176 1.55%
022308 1.0281 1.0281 0.09%
021188 1.2096 1.2096 1.55%
021235 1.0347 1.0557 0.09%
005615 0.2299 0.2299 0.00%
005701 1.067 1.067 1.61%
001192 0.6545 0.6545 1.61%
000328 2.7584 2.7584 1.61%
027638 1.0038 1.0038 0.09%
016402 0.8383 0.8383 1.61%
017178 3.6731 3.6731 1.61%
013900 1.1206 1.1206 1.55%
019495 1.5462 1.5462 0.00%
370027 4.7596 5.0686 1.61%
372110 1.5526 1.5996 0.09%
373010 0.8749 2.9762 1.61%
377150 2.6455 2.6455 1.61%
004739 1.4643 1.4643 1.61%
022437 1.2046 1.212 1.55%
022617 1.0157 1.0262 0.09%
023316 1.0217 1.0217 0.09%
588770 1.9304 1.9304 1.55%
022294 1.3008 1.3419 0.09%
005614 0.2299 0.2299 0.00%
004362 1.4779 1.5067 1.61%
003630 0.2783 0.2783 0.00%
003631 0.2783 0.2783 0.00%
026557 0.953 0.953 1.61%
005983 1.6403 1.6403 1.55%
013137 2.9571 2.9571 1.61%
016401 2.2561 2.2561 1.55%
014932 1.706 1.706 1.55%
014937 1.5971 1.5971 1.55%
015074 2.6866 2.6866 1.61%
015174 2.1728 2.4681 1.61%
012367 1.0254 1.0254 1.61%
013092 0.9984 0.9984 1.61%
011197 1.0491 1.0491 1.61%
019305 1.7074 1.7074 0.00%
019573 1.5362 1.5362 0.00%
019683 1.0369 1.0369 1.61%
560530 1.2467 1.2788 1.55%
017970 1.0615 1.0615 0.00%
377020 0.8546 2.1043 1.61%
378010 1.887 3.156 1.61%
378546 1.5068 1.5068 0.00%
379010 3.7548 3.8828 1.61%
007329 1.1631 1.1931 0.09%
005051 1.2413 1.2413 1.55%
005052 1.1908 1.1908 1.55%
024613 1.111 1.111 1.55%
024614 1.1061 1.1061 1.55%
023528 1.0285 1.0285 0.09%
021187 1.2243 1.2243 1.55%
021274 1.3239 1.3239 1.61%
021178 1.3056 1.3149 1.55%
001126 1.8916 2.0211 1.55%
001219 1.1866 1.1866 1.61%
000073 3.0398 3.0398 1.61%
003629 1.8895 1.8895 0.00%
513890 0.9465 0.9465 1.31%
027891 0.9596 0.9596 1.55%
025316 1.2665 1.2665 1.55%
000840 1.0492 1.2974 0.09%
001009 2.038 2.2846 1.55%
010610 1.4243 1.4243 1.61%
009895 1.1556 1.2556 0.09%
001766 1.7554 1.7554 1.55%
001538 4.058 4.058 1.61%
014262 1.4362 1.4362 1.61%
017099 3.2122 3.2122 1.55%
014641 2.8029 2.8029 1.61%
015170 3.6017 3.6017 1.55%
013006 1.0714 1.0714 1.61%
013091 1.023 1.023 1.61%
005120 1.4895 1.4895 1.61%
018431 1.1477 1.1477 1.61%
019172 1.7674 1.7674 0.00%
019460 1.0991 1.0991 0.09%
019512 1.8861 1.8861 0.00%
560350 1.2973 1.364 1.55%
017642 0.2538 0.2538 0.00%
370024 5.6611 5.8761 1.61%
377530 2.6809 3.0359 1.61%
378006 1.6755 1.7744 0.00%
022759 1.2069 1.2143 1.55%
563900 1.1613 1.1968 1.55%
588420 1.2615 1.2615 1.55%
021177 1.3117 1.321 1.55%
000524 3.2858 3.7248 1.55%
014341 1.9138 1.9138 1.55%
016919 1.8914 1.8914 1.55%
017177 2.5456 2.5456 1.55%
014642 10.9537 10.9537 1.61%
013899 1.1465 1.1465 1.55%
015346 2.5876 2.5876 1.61%
011196 1.0769 1.0769 1.61%
515770 1.4336 1.4336 1.55%
019719 0.9989 0.9989 1.61%
371020 1.2495 1.7335 0.09%
007388 1.2691 1.2691 1.55%
006890 0.9053 1.0693 1.61%
023869 1.0772 1.0772 1.55%
021273 1.3367 1.3367 1.61%
020959 1.052 1.0998 0.09%
021493 1.0441 1.1613 0.09%
005366 1.0361 1.2919 0.09%
005367 1.037 1.2893 0.09%
005593 1.9238 1.9238 1.61%
027641 0.9977 0.9977 1.29%
027890 0.9597 0.9597 1.55%
025083 1.2383 1.2383 1.61%
025161 1.0029 1.0029 0.09%
009998 1.3791 1.3791 1.61%
001482 2.602 2.602 1.55%
014261 1.4895 1.4895 1.61%
016400 4.6499 4.6499 1.61%
016803 0.8596 0.8596 1.61%
016921 1.0261 1.0261 1.61%
014964 3.9689 3.9689 1.61%
015075 1.8436 1.8436 1.55%
015077 1.8155 1.8155 1.61%
015358 1.7141 1.7141 1.61%
015638 2.9752 2.9752 1.61%
011236 1.0581 1.0581 1.55%
018430 1.1682 1.1682 1.61%
019174 1.8601 1.8601 0.00%
019449 2.2088 2.2088 1.31%
018578 1.0794 1.0794 1.31%
008315 2.0542 2.0542 1.55%
372010 1.6441 1.6941 0.09%
007389 1.208 1.208 1.55%
004738 1.5033 1.5033 1.61%
007280 2.2291 2.2291 1.31%
008844 1.0364 1.1341 0.09%
008845 1.0368 1.1285 0.09%
022843 1.0623 1.0623 0.09%
022911 1.2089 1.2163 1.55%
023315 1.0241 1.0241 0.09%
023780 1.1856 1.1856 1.61%
022307 1.0311 1.0311 0.09%
000377 1.2139 1.6989 0.09%
513630 1.5779 1.5939 1.55%
025160 1.0035 1.0035 0.09%
026556 0.9543 0.9543 1.61%
026558 0.8529 0.8529 1.61%
026559 0.8539 0.8539 1.61%
026193 1.0138 1.0138 0.09%
026194 1.0118 1.0118 0.09%
024773 1.0127 1.0347 1.55%
003243 1.8672 1.8672 0.00%
016920 0.6426 0.6426 1.61%
017098 0.8874 0.9092 1.61%
017176 1.1593 1.1593 1.61%
015357 1.7552 1.7552 1.61%
011237 1.0297 1.0297 1.55%
960006 2.6946 3.0516 1.61%
019450 1.854 1.854 0.00%
018577 1.0903 1.0903 1.31%
560900 0.9783 0.9783 1.55%
563550 1.2794 1.2794 1.55%
016211 1.1002 1.1374 0.09%
017643 0.2538 0.2538 0.00%
017971 0.1563 0.1563 0.00%
017972 0.1563 0.1563 0.00%
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376510 2.3262 2.3262 1.55%
377240 11.2067 11.2067 1.61%
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019641 1.2681 1.2681 0.00%
019718 1.0076 1.0076 1.61%
015709 2.5325 2.6998 1.61%
020512 1.0507 1.0507 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,327.7881.40
2债券及货币1,231.5018.82
3现金1,231.5018.82
4其他资产02.4100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601233桐昆股份27.45594.299.08%17.85  
603225新凤鸣27.97549.618.40%20.64  
000683博源化工60.00345.605.28%9.67  
600309万华化学04.24290.064.43%4.24  
300390天华新能02.52235.653.60%2.52  
000688国城矿业06.17211.203.23%1.45  
002001新和成07.29207.183.17%7.29  
600285羚锐制药10.71207.563.17%10.71  
300750宁德时代00.52204.373.12%0.13  
001203大中矿业06.69200.373.06%3.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.21%15.39%0.0%0.0%15.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.55%
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-1.28%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.08
0.00
詹森指数
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0.05
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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